Der bessere MSCI World? // Alternativen mit besserer Performance
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- Опубликовано: 26 июл 2024
- Der MSCI World gilt als der Einstiegs-ETF für den langfristigen Vermögensaufbau an der Börse.
Im Laufe der Zeit stellen sich jedoch viele Anleger die Frage, ob der MSCI World wirklich der optimale ETF ist, in den man investieren sollte. Gibt es bessere Alternativen, die gleichzeitig die Sicherheit einer breiten Streuung bieten und geringem Risiko bei Crashs?
In diesem Video werden wir verschiedene Alternativen zum MSCI World betrachten und sie miteinander vergleichen, um sowohl die Vor- als auch die Nachteile aufzuzeigen. Dabei werden wir sowohl potenziell bessere als auch weniger geeignete Optionen beleuchten.
// Inhaltsverzeichnis: //
00:00 Intro
01:08 MSCI World ETFs im Überblick
02:11 MSCI World Low Volatility Index
03:19 MSCI World Quality Index
04:11 MSCI World Value Index
04:45 MSCI World Momentum Index
05:29 MSCI World Low Size Index
06:52 Index-Vergleich: Renditen vs. Risiken
09:59 Performance über die Jahre
12:55 Momentum vs. Low Vola vs. Quality vs. MSCI World vs. Value
14:19 Im Detail: MSCI World Quality Index
15:23 Quality Index vs. MSCI World vs. S&P 500
16:32 iShares MSCI World Quality vs. iShares S&P 500
18:16 Anker-Depot vs. MSCI World Quality vs. S&P 500
20:26 Danke fürs Einschalten!
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Ist so ein Beratungsgespräch aufgrund MiFID nicht etwaa schwierig oder verfügst du über eine Lizenz?
Wie verdient man mit kostenlosen Beratungen denn Geld?
Lieber Max, es ist an der Zeit, dass Du deinen eigenen Fond auflegst. Ich wäre sofort dabei.
Ich bin erklärter Quality-Fan (habe auch den S&P 500 als Satellit) und habe den Kern meines Portfolios u.a. mit dem entsprechenden iShares-ETF ausgestaltet. Eine gezielte Auswahl von langjährigen Qualitätsunternehmen erfüllt für mich das Kriterium des robusten Allwetter-Portfolios. Auf einen marktneutralen ETF wie den MSCI World verzichte ich daher gerne. Danke für diese aufschlussreiche Gegenüberstellung.
Wo hast du in Europe den Qualitstäts ETF gefunden?
der Vergleich mit dem ACWI von MSCI oder halt der Allworld von Vanguard wäte jetzt noch spannend gewesen 😊
Super Video und klasse Arbeit. Besten Dank, ich melde mich.🙋♂️👍
Auf dieses Video habe ich lange gewertet. Danke!!!
wirklich sehr informativ, damit kann man als Anleger etwas anfangen 👍👍
Hi Maximilian, starke Analyse wie immer👍👍. Ich wurde mich freuen, wenn du Cintas analysieren könntest.
Wie immer tippi toppi. 🙂
"Niedrige Schuldenberge" ... eine schöne Wortkreation. 😊
Gutes Video, vielen Dank! Der Chart am Ende ist interessant. Besteht das Community Depot auf dem der Chart basiert schon die vollen fünf Jahre in dieser Form oder ist es teilweise rückgerechnet?
Mal wieder ein tolles Video, danke dafür. Der Vergleich mit dem nasdaq 100 hätte mir aber noch gut gefallen. Warum spielt der in deiner Betrachtung eigentlich keine Rolle?
Der Nasdaq 100 hat in den letzten 5 Jahren zwar knackige +120% Rendite hingelegt, ist aber auch ne krasse Branchen- und Länderwette. Die 100 größten nicht-Finanz-US-Aktienunternehmen sind von der Diversifizierung nicht mit einem MSCI World vergleichbar. Selbst die 100 Unternehmen sind so ungleich gewichtet (aufgrund des starken Wachstums der Top 5), dass im Juli ein Sonderrebalancing stattfinden musste. Die Top 5 Aktien hatten mehr als 40% vom Index ausgemacht, was an der regulatorischen Mindestdiversifizierung kratzt.
In den Tabellen ab Min. 6:50 vermisse ich den Dividend ETF. Die ETFs wie Momentum könnten bestimmt optimaler laufen, wenn die Depot-Analysen und Umschichtung nicht alle sechs oder zwölf Monate durchgeführt würde, sondern in wesentlich kürzeren Abständen. Kommt man im Anker-Depot auch mit 0,3% oder weniger Gebühren klar?
Hallo. Echt ein super interessantes Video. Hatte den Msci Quality garnicht auf dem Schirm.
Wenn sie nun nochmal neu starten würden,welcher der 3 Etf's wäre ihr Favorit?
Gruss Kai
Bitte beachten: Low volatility ist nicht gleich Minimum Volatility. Der Low Volatility Index beinhaltet Aktien die geringe Volatilität aufweisen, der Minimum Volatility ETF stellt Aktien zusammen, die als Korb historisch gesehen eine statistisch geringe Varianz aufweisen.
Lieber Max, macht der Quality ETF Sinn als Beimischung zum ACWI oder gibt es dann ungünstige Überschneidungen? Mich interessiert nur deine Meinung, es soll keine Anlageberatung sein. 🔎
VG aus Drsden. 😊
Die etwas höhere TER bei Quality vs. Standard World (0,2% mehr) rentiert sich doch bei der jährlich durchschn. deutlich höheren Rendite bei Betrachtung der letzten 10Jahre trotzdem oder übersehe ich da etwas?
Ist der s&p 500 als Einzel ETF im depot zu riskant?
gibt es diesen vergleich auch auf längere zeitäume? 20 oder 30jahre?
Ich habe den Momentum ETF und noch einen Wide Moat ETF. Beide mit langer Historie und viel Evidenz für outperformance.
Wenn man bei dir Mitglied werden möchte nach dem Erstgespräch wie teuer ist das im Monat. Gruss Michael
Einfach den Kommer ETF und ab gehts 🚀
Gibt es auch eine Quality Variante vom S&P500? wenn ja wie schneidet diese Variante ab im Vergleich zum klassischen S&P500?
A14XMA
schlägt sich etwas gleich wie der S&P500@@Stefan-bg4kz
Wenn ich den s&p 500 und den edge quality von ishares vergleiche über 5 Jahre ist der s&p deutlich besser. 61% vs. 77%. In Deutschland gibt es glaube ich auch nur die Nachbildung des sector neutral quality index als etf. Für den reinen quality index gibt es noch keinen etf
Das könnte bedeuten dass Waren Buffets Value Strategie nicht so gut. Ich glaube diese Strategie hatte er nur früher angewendet aber ist dann auf Qualitätsaktien umgestiegen. Das ist wie Markenprodukte oder die günstige Eigenmarke. Was wählt man aus? Der ultimative Deal ist es günstige Qualitsaktien zu bekommen anstatt günstige Value Aktien die gerade günstig sind.
Gibt es eigentlich eine Aussage darüber, welche Aktien im Anker-Depot enthalten sind? 😉
Das Small Caps schlechter laufen müssen, wurde doch durch die selbst eingeblendete Grafik widerlegt. Die Rendite ist ca. 1% höher.
Wäre ein Greenscreen nicht deutlich besser, wenn man solche Dinge zeigen möchte, da so alles gestochen scharf ist und man beliebig Dinge verändern kann
S and P equal weight schlägt beides langfristig
Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth acc