Dove vendere opzioni put per non farsi acchiappare | Profitti & probabilità Modello Montecarlo

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🔴 Vendi opzioni per incassare denaro ogni mese ma poi, subito dopo il click, tiri fuori il rosario e inizi a pregare perché il tuo strike non venga toccato per non essere assegnato?
O, peggio, metti degli stop loss sulle opzioni perché credi che le preghiere non bastino e che sia l’unico modo per proteggerti?
Allora, attraverso un pezzetto di lezione della scuola, ti mostreremo che, invece di sperare o pregare puoi utilizzare dei modelli di previsione probabilistica potentissimi in modo da sentirti sicuro come se fossi dietro la corazza di un carrarmato Abrams e vedere, finalmente, crescere la linea dei profitti come un razzo…Buona visione
✅ La prima regola è PROTEGGERE il capitale e la seconda...PURE!
Le opzioni sono lo strumento più idoneo per PROTEGGERE le TUE OPERAZIONI di TRADING ed evitare di posizionare degli STOP LOSS che, piano piano, ti potranno anche far perdere diversi soldini
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❤️ Con le OPZIONI puoi PROGETTARE la DIFESA del tuo investimento e costruire STRATEGIE di CORREZIONE, se le cose ti girano contro…oppure creare delle operazioni a rischio definito senza STIOP LOSS
❌ NON VENDERE PUT "come se non ci fosse un domani" senza controllo e sperando semplicemente che "non ti acchiappi" ❌ NON affidarti a strategie PERDENTI come la RUOTA ❌ NON fare TRADING con le OPZIONI senza capire COME FUNZIONANO i PAY OFF: significherebbe lasciarsi trasportare come un PACCO POSTALE dal mercato!
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[@andreasaverio]

Finalmente qualcuno che parla chiaro sulla vendita di opzioni.
Con una applicazione seria di analisi delle probabilità si può individuare lo strike più “adatto” al proprio profilo e capitale…
Altrimenti andando “a naso” ci si espone al rischio aperto della strategia

[@mauroscimone8584]

fantastico usare la Montecarlo per calcolare le probabilità anche durante la vita dell'operazione con le Opzioni!! Wow che qualità!

[@InsiderAcademyTV]

Ciao Mauro, per un opzionista deve essere prioritaria l'attenzione alle probabilità. La consapevolezza che esiste una differenza, talvolta, importante tra probabilità a scadenza e nel transitorio è il punto di partenza per un'attività consapevole. Grazie per il tuo commento

[@fedeandr1973]

ciao, nel grafico riportato dice che la prima intersezione si ha a t=4 , ma graficamente non è così. Giusto?

[@InsiderAcademyTV]

Ciao fedeandr, nel video mostriamo un modello statico di un'operazione molto corta. Nel caso dell'esempio si, è proprio così: la prima intersezione teorica si verifica al 4° giorno. La nostra operatività è lontanissima da fare operazioni così corte, operiamo con scadenze decisamente più ampie. Il risultato dell'analisi probabilistica del transitorio è uno strumento potentissimo per creare delle ancore operative che avvalorino le distanze scelte o che ci mettano in allarme. Lo scopo della nostra operatività è prevenire il più possibile ma, nel caso in cui le cose, poi, girino contro, allora interveniamo con delle correzioni. Sicuramente faremo un video dove spieghiamo per bene tutto il concetto del modello Montecarlo applicato alle strategie in vendita. Grazie del commento. Saluti. Massimo

[@MarcoDiLorenzo-uo2qu]

Si puo' avere (ovviamente pagandolo) il libro che si é visto nel video?

[@InsiderAcademyTV]

Salve Marco, il libro che vedi nel video è parte integrante di uno dei nostri percorsi. Stiamo lavorando duro per pubblicare un paio di libri sulle opzioni: appena pronti ne daremo comunicazione prima di tutto alla community. A presto. Massimo

[@brunobral5485]

Il delta dell’opzione già ci indica la probabilità.

[@InsiderAcademyTV]

Il modello di calcolo delle probabilità che, grazie all’equazione di Black e Sholes, permette alla greca Delta di dare indicazioni sulla probabilità che l’opzione scada Itm, si definisce una proxy. Cioè si avvicina ai valori di probabilità ma non rappresenta il modello più efficace. Per quello hai l’indicazione delle deviazioni standard sugli strike della catena delle opzioni. Ci sono molti modelli che permettono di calcolare le probabilità, da più approssimativi a più precisi con vari pro e contro. Ad esempio nel nostro software abbiamo implementato anche il calcolo nel transitorio e non solo a scadenza. Tutto sta nel affinare il vantaggio probabilistico ma sempre con la capacità di correggere perché le probabilità da sole, anche se vitali, non sempre sono sufficienti. Saluti