Boa noite! Muito obrigado pelo excelente conteúdo! Muito didático! Era exatamente o que eu estava procurando para otimizar meus controles de investimentos... Show de bola
Pode ser tão simples quanto a pessoa quiser, os índices geralmente batem as carteiras ativamente gerenciadas e a Selic aqui no Brasil geralmente bate a bolsa, não precisa ser estatística aplicada
show! Bem bacana a explicação! Parabéns! No video vc fez somente com uma ação, e como fazer o beta da carteira? por exemplo, como calcular o beta de uma carteira com 5 ações? Obrigado!!
Olá.. basta você calcular o beta de cada ativo e depois multiplicar pelo peso do ativo na carteira e somar tudo.. Beta carteira = (Beta ativo A x Peso) + (Beta ativo B x Peso) + (Beta ativo C x Peso) + (Beta ativo D x Peso).....
Bom Dia, eu vi que na fórmula do Excel você usou a "COVAR", porém fazendo a conta no papel com a fórmula da Covariação e depois passando para o excel, a fórmula que bateu os valores foi da "COVARIAÇÃO.S"......qual seria o método mais assertivo?
@@jgh3063 Com relação aos dados, existem alguns dados no serviço de market data. Porém não encontrei séries históricas por lá. No máximo um histórico de 10 dias. Talvez seja necessário abrir uma solicitação.
Boa tarde, eu tentei fazer esse cálculo e coloquei tudo certinho (pelo menos eu acho), mas tá dando #DIV0!, como eu resolvo? Não tenho muita prática no Excel. Agradeço desde já!
Excelente vídeo, faz um vídeo explicando como importou esses dados para o excel!!!!
Parabéns pelo conteúdo!
Boa noite! Muito obrigado pelo excelente conteúdo! Muito didático! Era exatamente o que eu estava procurando para otimizar meus controles de investimentos... Show de bola
Fico feliz que tenha ajudado! 👉🏻 Tenho uma página no insta de mesmo nome, caso se interesse! 🙏🏻
Incrível explicação, a simplicidade foi top, parabéns!!
Muito bom!!! faz como se calcula do desvio padrão de uma ação
Me falaram que seria simples investir na bolsa, fiquei curioso e comecei a ler sobre. Para, não é tão simples mas estou estou apaixonado
Pode ser tão simples quanto a pessoa quiser, os índices geralmente batem as carteiras ativamente gerenciadas e a Selic aqui no Brasil geralmente bate a bolsa, não precisa ser estatística aplicada
Parabéns pelo vídeo! Muito bem explicado
Arrebentou, hein! Muito obrigado!
Obrigada! Muito feliz em ter ajudado =)
show! Bem bacana a explicação! Parabéns! No video vc fez somente com uma ação, e como fazer o beta da carteira? por exemplo, como calcular o beta de uma carteira com 5 ações? Obrigado!!
Olá.. basta você calcular o beta de cada ativo e depois multiplicar pelo peso do ativo na carteira e somar tudo.. Beta carteira = (Beta ativo A x Peso) + (Beta ativo B x Peso) + (Beta ativo C x Peso) + (Beta ativo D x Peso).....
Boa tarde. A variancia utilizada foi a populacional, mas deveria ter sido utilizada e amostral, uma vez que não foi utilizada toda a série histórica.
Muito bom...👏🏼👏🏼👏🏼
Obrigado pelo conteúdo!
onde posso encontrar esses dados compilados dos ativos?
Eu que agradeço! Esses dados você consegue baixar no site Investing.com! Basta selecionar o pedido que gostaria de obter os dados.
Bom Dia, eu vi que na fórmula do Excel você usou a "COVAR", porém fazendo a conta no papel com a fórmula da Covariação e depois passando para o excel, a fórmula que bateu os valores foi da "COVARIAÇÃO.S"......qual seria o método mais assertivo?
Existe algum lugar específico para conseguir esses dados históricos do ibov e dos papéis?
Oi Rodrigo! Eu consigo pegar através do site investing e também das plataformas Profit da @nelogica!
@@investefacil8851 não tem como pegar através do site da B3? Pois deveria...
@@jgh3063 Com relação aos dados, existem alguns dados no serviço de market data. Porém não encontrei séries históricas por lá. No máximo um histórico de 10 dias. Talvez seja necessário abrir uma solicitação.
Boa tarde, eu tentei fazer esse cálculo e coloquei tudo certinho (pelo menos eu acho), mas tá dando #DIV0!, como eu resolvo? Não tenho muita prática no Excel. Agradeço desde já!