Fare Trading in Opzioni con un Capitale Piccolo: Strategia Long Call Vertical
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- Опубликовано: 5 сен 2024
- Le Opzioni sono uno strumento di trading eccezionale. Se sai come usarle ;)
In questo video ti mostro come utilizzare una strategia in Opzioni, la Long Call Vertical, che ha il vantaggio di usare in maniera efficiente il capitale e di limitare il rischio.
E' una strategia che si applica su mercati in trend ed è per questo che nel video ti mostro anche come usare uno screener per trovare velocemente le opportunità sul mercato.
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Veramente interessante ! E ho visto anche la coda di Yoda.
Molto interessante grazie
ce lo fai u nvideo dove mostri sul broker scelto passo passo cosa si deve fare per comprare o vendere una ospione ? magari con IB ? grz
Da quel che sto capendo secondo me non è proprio il massimo. Perchè alla scadenza del contratto sai l'esito dell'operazione ovvero se guadagni o meno. Se hai tutta sta sicurezza che il trend è rialzista non fai prima a comprare 100 azioni e quando si alza il prezzo vendi e basta? ok riduci il guadagno ma almeno se il trend cambia e inizi a perdere soldi puoi sempre aspettare che il titolo si rialzi senza perdere soldi. ( se non vendi mai non realizzi la perdita e a meno che nike non fallisca dubito che prima o poi non ti riprendi i tuoi soldi)
Ciao Carmine ho visto il video Sono bellissime queste informazioni
Anche per me è lo strumento preferito. E' un argomento interessantissimo, grazie ancora. Spero di vedere anche qualche altra strategia.
Bravo Marco
Porti sempre molte informazioni interessanti! Grazie per queta ottima spiegazione sul debit spread! Aspettiamo nuovi video sulle opzioni .
La chain di un sottostante è la medesima su qualunque broker?
Ciò che conta è il market maker che quota le opzioni?
Quindi ES-mini S&P 500 avrà le quotazioni identiche su IBKR e Yahoo finance o WeBank?
Santo Subito! Grazie Marco!
Ma che software e' che permette questi filtraggi ? Scusate la domanda da novizio 😄
E se individuo un trend rialzista non compro direttamente il sottostante?
ciao Marco ottimo video che broker mi consigli?
Salve Marco, mi sto avvicinando al trading, sono in fase di apprendimento. La seguo da qualche tempo, ho visto molto dei suoi video, e vorrei maggiori informazioni per poter chiarire alcuni aspetti ed approfondire per diventare un trader profittevole. Non so se questo sia il metodo migliore per contattarla, ma non sono riuscito a trovare altro metodo. Spero di poter scambiare due parole con lei.
Cordiali Saluti Alessandro.
Ciao Marco, quanto otm deve essere il sell?
Ci deve essere correlazione tra strike del buy e sell ?
Ottimo video
Sempre bravo Marco!
Utilizzare un opzione per essere direzionale, soprattutto comprandola ATM, non è efficiente. Basterebbe comprare un long futures. Costa meno ed è a ugualmente a leva. Per massimizzare le caratteristiche intrinseche della convexity di una call bisognerebbe comprarla ad un delta di 0,35 quindi OTM.
Scusa Marco, mi sembra che lo strike della Call venduta non debba essere raggiunto, e il premio rimarrebbe tutto in tasca. Penso servirebbe un mercato moderatamente rialzista, così la Call comperata darebbe un piccolo margine aggiuntivo. Non vorrei sbagliare, correggimi.
Infatti, se il prezzo sale oltre i 2 strikes i punti grafico si annullano
Ok grazie Miguel
Ciao Marco, domanda tecnica, spero mi risponderai ASAP, finviz mi è piaciuto per filtrare già come spieghi strumenti con determinate caratteristiche, ad esempio canali, ma ho notato che i sottostanti sono tutte azioni, si può applicare questo filtro anche a forex indici e commodities che tu sappia? Grazie mille,
ottimi video comunque :)
Strategia molto interessante. Non mi è chiara solo una cosa: per ottenere il massimo profitto (dato dalla differenza tra gli strike meno il premio pagato) che si realizza quando il prezzo supera lo strike della venduta, occorre esercitare il diritto legato all'opzione acquistata, dunque agire in qualche modo, o il profitto viene accreditato automaticamente dal broker? Qualcuno (magari lo stesso Marco) può aiutarmi a sciogliere questo dubbio?
Normalmente se entrambe le opzioni sono ITM vengono esercitate in automatico.
A livello contabile, ti troverai +100 azioni con la relativa uscita monetaria e subito dopo -100 azioni con l'entrata monetaria (o viceversa).
A livello pratico ti confermo che ti rimane solo la differenza e 0 azioni in portafoglio.
Grazie mille mi piace fare treding ma ci sono tante truffe come posso fare per fidarmi vorrei sapere quale è la piattaforma più affidabile grazie
Lo scrivo anche sotto a questo video così aumento le probabilità di ricevere una risposta:
C'è solo un problema: "l'assegnazione", che in linea teorica è come se non avvenisse economicamente ma in realtà si e sto cercando di capire quando serve necessariamente liquidità sufficente per coprire l'assegnazione
Se vendo una cal non ho il rischio di essere esercitato? Nel caso dovrei avere i soldi per vendere 100 azioni
ciao marco, hai un corso indirizzato unicamente su questo tipo di strategie ?
Si ma che broker si può usare per le opzioni?
Scusa ma tu in un video (Vendere le call) dici che fare un sell di una call.sugnifica avere visione NON rialzista....
Che piattaforme usa?
Ciao Marco bella lezione.....ma per fare quell operazione serve molto capitale(margine)!
No, ad un certo punto Marco apre la finestra del "chek margin" sulla piattaforma, dove appunto il margine richiesto è pari a 0 e quindi il rischio massimo di questa operazione è il premio che si paga con la vendita della call (nel caso esaminato, corrisponde a 200 dollari).
miguel90 il rischio massimo è dato dalla differenza tra premio della comprata e premio della venduta
Un broker per fare trading con opzioni? Che non sia IG o interactive perche li odio proprio
Io non so proprio come funzionano...
Io personalmente credo che la teoria lei è presente però lei secondo me operazioni (in pratica) fa poco ... pochissimo
Non si capisce bene il massimo profitto... Da quel che hai detto dovrebbe essere 95-98= -300 da cui si sottrae il premio pagato, quindi -300-200= -500.
Forse è 300-200=100?
Inoltre la massima perdita o il massimo profitto si realizzano se a scadenza il titolo è anche di poco sotto i 95 o sopra i 98, oppure è proporzionato dalla distanza dagli strike?
Il limite temporale consigliato è maggiore dei 30 giorni, di solito le tue operazioni quanto durano per questa strategia? Grazie 😊
Seguendo l'esempio che ha fatto: +1 Call 95,00 @ 5,00 e -1 Call 98,00 @ 3,00.
Hai un esborso di 200 USD che corrisponde alla massima perdita.
Il massimo profitto è pari a [100*(98-95)]-200= +100 USD. Solo se a scadenza il sottostante è sopra a 98.
Se si trova sotto a 95 entrambe le opzioni scadono senza valore ed hai la massima perdita.
Se sta in mezzo solo la call venduta scade senza valore quindi ti ritrovi in portafoglio 100 azioni con pmc 95 (ovviamente si può chiudere in anticipo la strategia a meno di esercizi anticipati).
Quello che non ho capito è: perchè vendere la call?
Se si ha una visione rialzista la call venduta mette un tetto al max profitto.
@@rbarrattle7782 si credo sia cosi, infatti l'avevo scritto dopo..
Sicuramente per pagare meno l'opzione acquistata, che invece che 500 ti costerebbe 200 ma come dici giustamente tu limiterebbe di gran lunga i possibili guadagni.
Anche per come opero io non è nelle mie corde questo genere di operatività; io mi copro quando vendo (come nel caso di vertical spread), mentre quando acquisto no.
Ma come giustamente ha detto Marco nel titolo, è una strategia per chi ha piccoli capitali. Personalmente preferirei operare con titoli più piccoli e meno volatili dove i premi che paghi sono minori, senza copertura.
@@rbarrattle7782 Ottima spiegazione, grazie!
@@rbarrattle7782 per pagare meno l'acquisto della call - non è comunque una strategia trend following, perchè c'è un Profit Target fisso e abbastanza stretto
@@maxrossi6911 L'altra sera avevo provato a dare un'occhiata al book.
Nike quotava circa 94,50. Il MM era a circa 2 in ask sulla call 95,00 e a circa 0,98 in bid per la call 97,50 (ovviamente questo tenendo conto dello scenario peggiore).
Spendere 100 o 200 USD non penso pesi molto anche se il conto è piccolo.
Secondo me pesa di più avere già un max profitto limitato invece che (teoricamente) infinito.
Primo