✨【投资TALK君会员直播片段公开】市场的最大风险在哪里？
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- Опубликовано: 18 май 2024
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市场数据：
机票价格追踪：media.hopper.com/research/hop...
二手车价格：publish.manheim.com/en/servic...
裁员追踪：layoffs.fyi
通胀EXCEL表：docs.google.com/spreadsheets/...
股市热力图：finviz.com/map.ashx?t=sec_all
市场预估美联储加息概率：www.cmegroup.com/trading/inte...
实时FORWARD P/E跟踪：www.yardeni.com/pub/stockmktp...
克利夫兰联储通胀预测：www.clevelandfed.org/indicato...
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第16期内容：如何理解恐慌贪婪指数？结合技术指标，找到底部和高点！ruclips.net/video/NgwCoEFC_OI/видео.html
我是开餐馆的，我亲戚朋友也都分布在全美各州我都是问他们生意怎样来判断美国经济，现在鸡肉和牛肉价格又上去了食品通胀一直下不来，而大家生意普遍变差
我也是同感
CPI里面已经很久没有看到食品通胀了
通胀不是要价格下来，只要不涨就可以
是说因为原材料价格高而利润少了吗？
现在股市完全忽视通胀，其实大家都知道，还要降息，只会把股市在不远的未来推向一个更深的深渊。就像08年一样，经济一天不崩，股市坚决不回撤，知道最后一刻。
博主把重点剪出来实在太棒了，不然两小时的视频我还真没什么耐心看完😅
@@dy6379 你算典型的键盘侠加柠檬精
回到2020年3月，标普500指数约为2400点，未来12个月的盈利预期为每股160美元。股市的收益率为6.67% (或P/E为15)。但当时购买股票被认为是极端危险的左侧抄底，许多市场的主流资金都躲避到了“安全”的国债上。当时，10年期国库券收益率仅有0.75%。现在来看，哪个选择才是真正危险的，哪个才是安全的？
快进到今天。标普500指数超过5300点，预计未来12个月每股盈利为254美元。这意味着股票的平均收益率为4.79%，比4年前的6.67%大幅下降(从15倍的P/E变为 27倍)。然而，相较于4年前的0.75%，今天10年期收益率是多少？将近4.42%。这是一个非常简单的小学计算题，在2020年，美股相较于美债，权益风险溢价为5.92%(6.67%减去0.75%)，而今天的为0.37%(4.79%减去4.42%)。
相对于美债来说，当前的美股是自20世纪初以来最昂贵的，或者说股债之间至少有一个定价不合理。如果目光仅着眼于未来一年的时间尺度，权益风险溢价对于投机决策的帮助并不大。如果从十年维度来看，效果明显，过低的权益风险溢价大概率会成为长期资金做多股票决策的红灯。
我赞同你罗列的数据，但是2020年3月这个例子举得非常不恰当，那是一种非常极端的情况，当时身边的很多人都是借这个机会满仓上杠杆做多美股和原油。如果你想要通过对比股市和债市的权益风险溢价来表明现在有一种资产走错了的话，应该用过去几年的平均值或中位数，甚至最好是使用每次降息前几个月的数据来和现在做对比，谢谢
风险溢价的确是一个衡量股市是否便宜的指标。不过最近听到一个观点你可以参考一下：
之所以当美债收益率提高，股市PE要下降的原理是高利率会增加企业的融资成本，降低利润率。但是现在看过去一年带着指数走的大科技，没有一家公司不是加息的得益者，并非受害者，因为他们的现金流太大。而受到加息影响的这些公司，其实现在股价还趴地上。所以我觉得看美股的指数和PE不是那么的全面，要把指数分成大科技和非大科技
同意Talk說的, 標普FPE來到近20.7倍, 標普大科技FPE30以上, 標普493僅接近近年中位數, 中盤及小盤則分別為15-16倍, 位於歷史低標...牛市的初中期(復甦+擴張前期)大型科技股率先發動...後期則由低基期的中小盤股繼續撐住...(擴張後期+降息趨緩期)...有一定的機率是這樣走...
等全部基期上升...開始進入衰退...大幅度降息。
所以理應第一次降息開始...可以開始增持債卷...但如果黑天鵝則另議...
Talk君我觉得你这个区别对待大科技和非大科技的视角很好，不过关于PE下降的原理我觉得除了你说的影响融资成本和利润率以外应该还有另一个因素：对于投资者的机会成本（如果按DCF来讲就是discount factor）。大科技虽然在融资成本上没太大负面影响甚至有利，但对于投资者的股票vs债券资产配置来说，大科技需要beat的fixed income benchmark return和非大科技一样也同样变高了，而这正反映在了现在风险溢价很紧这点上。所以我认为过低的风险溢价对大科技来说同样也是一个合理的PE风险因素。不知道你怎么看。谢谢
最近常听到一个议题，就是这1年来的美债与美股的波动与风险变得很接近。既然很接近，那权益风险溢价就要变得很低。另外，既然你用盈利预期也就是基本面去判断美股，那不管资金是否要流出美股去美债，都不该产生美股下跌，除非盈利预期下跌。
好好學習，我聽了又聽。感謝😆
赶紧着，点赞
这个太硬核了！如果经济衰退，进入防御式降息，那么这个降息是利空市场的，说明美联储有点控制不住走势，只能将息来缓解市场压力了
股價高就是最大的市場最大風險，不需要利空也不需要看到衰退，即可自燃崩盤! 看你願不願意繼續喊上去或當接盤俠，去買你有生之年都看不到現金流回本的股票了!
感谢talk君的分享。长周末愉快😁
感謝talk君分享
你可以相信高PE，你可以不相信高負債，你也可以不信Fed亂印鈔的後果;但你一定要相信人性，人性貪婪，必定要玩出泡沫，泡沫破貪婪不滅。每次泡沫的梗都不盡相同，在突然爆破之前市場氛圍都很 Goldilock.
FED乱印钱有什么后果？比如08.09，后果是什么？
泡沫破裂之前肯定是乐观和贪婪，问题是1：现在有多少泡沫？2：如何TIME泡沫破裂，如果你知道问题1的答案
這麼棒的觀點是免費可以看的嗎？
Premium ❤
👍👍👍
沙发
❤
Can you talk about why gold and silver reached ath ? is it because people betting on recession?
黄金和美债收益率负相关，SILVER是黄金的BETA
第一
请教一下您的观点 。 中国最近房地产刺激政策是否意味着中国经济开始触底转向？还是有待观察？
地方政府购买库存商品房这条政策是否能够有效提振房地产市场？
中国政府鼓励地方政府购买“部分”未售出的商品房，以大幅折扣的价格收购这些房屋，从而减轻房地产开发商的负担。对于这一点的看法。
地产是个长期的问题，短期的刺激求得是止跌，不代表会转向
看看恒生指数，你觉得呢？
短期房价可能会稳定（止跌或者缓慢下跌），长期还是要看供需关系，需求端人口能不能重回增长，供给端地方政府会不会减少供地甚至回购土地，出不出台房产税。而且经济并不是完全和房地产绑定在一起，原先是由房地产拉动的内需和出口一起增长经济，之后中美继续脱钩，出口下滑，有可能出现房价涨但经济下滑的情况。但这次的政策确实转变很大，地方国企直接购房，让我联想到纯计划经济的时代了
這次的美元潮汐目前為止效果普普，如果東亞也發生戰爭的話那就不存在什麼衰退的問題了
福利视频 三连一下
对的，我也觉得缓慢降息，是最好的结果。如果降息、大幅降息，都是利空
回看历史都是股神。主播无论何时都是中长期看空。股市下跌就说还会再跌，等突破再入市，结果股市节节高。股市涨，涨太高了，等回调再入市。这话是所有直播都讲的话
好像你正好说反了，这位博主以“死多头”闻名😂
之前看多有人會說只看多死多頭，看跌不免俗也會有人說死空頭😂
@@RemusYoung 这个人应该是把这些话复制黏贴，到处发，没想到碰到了我们这个频道
比特币大涨，行情要来了，可以开始研究会所嫩模了！
Ooo
现在的估值平均贵了10%~15%，如果看七巨头的明年盈利预期，大部分都是放绶的。我猜经济数据到选举结束后才会大幅走下坡。一旦降息。股还会继续下探几个月。反之如果经济没有放缓，像84至86年那柱款着陸，股市继垂直爬升，两年后就会形成一个不小的泡沫。
简单说就是长痛不如短痛是吧。不过看样子老鲍是铁了心要大水漫灌的，陪他玩到滚蛋吧
標普可以漲到5800
淘君这段话讲得有些飘了
什么意思
什么有些飘，不是很懂