Non bruciare il conto vendendo put e mettendo stop loss... Ecco cosa devi fare invece...
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- Опубликовано: 21 ноя 2022
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Quando parliamo di opzioni, è fondamentale distinguere tra Strategie in Opzioni a Debito e Strategie in Opzioni a Credito. Quali sono le differenze? Come si guadagna con una strategia a debito o a credito. Come variano i prezzi delle opzioni a seconda che stiamo comprando o vendendo?
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Video estremamente interessante, complimenti per l'esposizione
questo video è una vera chicca. Aiuta moltissimo a mettere insieme i pezzi della teoria. Ben fatto!
Segurti è davvero illuminante , grazie
Grazie Fabrizio
salve si può avere il software option target?grazie
👍🔝
Interessane il video ma se ho già un vertical e il mercato mi viene contro non ho capito la spiegazione di come fare a correggere l'operazione nn volendo accettare la perdita
Ciao Silvia, il presupposto è che si stabilisca a priori se si vuole entrare con un'operazione a rischio definito oppure no. Se si entra con una nuda è indispensabile saper gestire e correggere l'operazione se ci gira contro e, gli esempi che mostro nel video, sono il risultato di due correzioni con visione ribassista. Se, viceversa si entra con un vertical, già stiamo facendo un'operazione a rischio definito. Non è la strategia più bella del mondo perché, generalmente guadagna poco rispetto a quanto perde ma è, comunque, un'operazione che non riserva sorprese. Ciò che spesso succede è che i trader costruiscano dei vertical e, poiché il profitto è piccolo allora comprano diversi contratti: 3, 4, 5... e, dall'altra parte, il rischio diventa molto più grande. E qui si fanno le frittate! Poiché si vuole guadagnara di più ci si sovraespone ad un rischio che non è più sostenibile per il trader che risolve mettendo uno stop loss che è cosa meno logica che si possa fare su un'operazione a rischio definito perdendo il vantaggio della copertura e del fatto che se, prima ti gira contro (sottostante e volatilità) e poi va dalla parte giusta non gli dai il tempo di ritornare in profitto se sei uscito prematuramente in stop loss. Concludo dicendo che anche un vertical si può gestire ma, nel momento in cui devo correggere allora entro con una nuda e faccio un'operazione molto più efficace. Spero di esserti stato utile. Un saluto e buon fine settimana
Nell'ultimo esempio fatto la copertura messa in campo ci permette di coprirci se il titolo scende ma dal grafico del payoff risulta che perdiamo se il titolo torna a crescere?
Ciao Nicola, grazie per la tua domanda. Ci sono diversi tipi di gestione/correzione. Intanto la prima distinzione è tra correzioni a rischio definito o a rischio non definito. Nel secondo caso la correzione parte dal presupposto che si abbia una visione sul titolo. Nel caso specifico che citi si tratta di una correzione di 2° livello scattata dopo una prima correzione nella quale avevamo congelato la posizione prima di decidere che la direzione prevalente fosse al ribasso. Si fa in tempo a rivedere ulteriormente ma molto dipende dalla distanza dalla scadenza. Alcune volte si possono creare delle correzioni che puntano ad avere delle curve AT-Now più rapide in modo da uscire il più velocemente possibile con il minor danno possibile senza arrivare a scadenza. Un mondo meraviglioso :-) Grazie per il messaggio. Saluti. Massimo
Scusate ho un dubbio, ma nel momento che ho necessità di correggere la put venduta, (mettiamo come nell' esempio che non inizio subito con un vertical, ma venda la put nuda), quando acquisto la put a copertura, la volatilità è aumentata di tanto (come nell'esempio), la put che acquisto ha un costo esorbitante ... in quel caso non converrebbe vendere un future o parte del sottostante... o vendere una call (creando uno strangle, anche se vendere una call nuda è rischioso) scusate la domanda probabilemte è stupida .. ma le opzioni mi piacciono tantissimo , ma non riesco a trovare mai la quadra, mi sembra una cosa titanica ... ancora grazie per i vostri video, seguirvi è davvero piacevole, trasmettete entusiasmo e grande conoscenza
Ciao Fabrizio, dici delle cose correttissime a mio giudizio. Infatti, la mia idea è che o si sa bene come costruire la difesa e si sa pianificare il momento opportuno per agire, nel caso le cose vanno dal verso sbagliato, oppure è molto più saggio entrare con strategie a rischio definito, dormire la notte e non bruciare il capitale. Il resto della tua domanda non è affatto banale! Di fatto, suggerisci delle strategie di gestione che potrebbero avere assolutamente senso. Ciò che mi sento di affermare è che non c'è una risposta fissa ma ci sono una serie di strategie che si possono mettere in campo a seconda della competenza, della situazione e della capitalizzazione. L'importante è non improvvisare senza conoscere bene le regole. Ad esempio se vendi una call quando il sottostante ha bucato lo strike della put costruisci uno strangle ma il problema rimane se non aggiungi degli altri elementi. Anche vendere il sottostante è un'ottima idea ma, in questo caso "put venduta + sottostante short" diventa una strategia delta negativa e se il sottostante risale sei di nuovo in perdita. Dal mio punto di vista è come giocare a scacchi e, esattamente come il gioco degli scacchi, è difficile improvvisare senza aver studiato molte e molte partite. La cosa fantastica sta nel capire come funzionano i vari pezzi e, poi, piano piano, si accendono le lampadine. Secondo me, sei comunque, nella direzione giusta ;-) Massimo
complimenti per la professionalità, una domanda se vendo una PUT su indice US500 settimanale, strike 4030 ...ordine inserito il 3 maggio, il prezzo mi viene contro voglio chiudere la posizione un giorno prima della sua scadenza, se chiudo a 4030 quale è la mia perdita visto che non ho aspettato la sua scadenza ? Grazie mille
Ciao Oddone se a scadenza è tutto “scritto” sul payoff, nel transitorio il prezzo di un’opzione dipende da diverse variabili; per semplificare: prezzo del sottostante, tempo alla scadenza e volatilità implicita. Un giorno prima della scadenza, strike appena toccato, a meno di volatilità particolarmente alta, siamo più o meno a zero…ma senza dati precisi non si può rispondere a questa domanda. È importante, secondo me, che un opzionista progetti all’inizio l’operazione sul payoff, e tenga sempre in mente il piano B. In ogni caso, trattandosi, il tuo esempio, di un operazione non regolamentata (immagino su un broker di cfd) se l’opzione scade ITM incasserai una perdita. Se utilizzassi strumenti regolamentati, anche se chiudi itm ma giusto sullo strike saresti comunque in profitto per via del premio e basterebbe chiudere il sottostante su cui sei stato assegnato. Spero di essere riuscito a rispondere, in caso, chiedi pure. Grazie del messaggio.
@@InsiderAcademyTV la vostra professionalità è di un livello molto alto, grazie mille
ciao.. quando vendo una put parto sempre dall idea che quel titolo mi piace e averlo nel portafoglio mi sta bene.. se vengo assegnato quindi potrei poi vendere una call allo strike giusto.. se crolla e i premi delle call vanno a zero mi tengo sempre margine x vendere altre put.. per mediare il prezzo medio.. ovvio se continua a scendere son dolori..
Cioè fai la strategia della ruota. Certo come hai detto devi individuare titoli che hanno buoni fondamentali
Ciao Sasha, io dissento un po' da questa idea e trovo la ruota un disastro dal punto di vista del piano di trading. Ci sono due ragioni principali: la prima ha ha che fare con la strategia di partenza. Noi dovremmo aver definito e allocato delle risorse su strategie speculative se vendiamo delle put. Se volessimo fare investing ci sono strategie più efficaci che vendere put e tenerci il titolo se poi ci assegna... É una specie di "piano B" che tutto sommato non avremmo realmente voluto. Soprattutto se "vendo put" a breve il BE, che costituisce il punto di assegnazione, è molto vicino e il rischio è molto simile ad aver comprato il titolo direttamente. In più, oltre a trattarsi di un "ripiego" , che per un trader non dovrebbe mai essere contemplato, blocchi del margine e potresti avere dei drowdown pazzeschi. Pensa a chi stava facendo la ruota a inizio 2022, magari du 5/6 titoli...magari Facebook (e chi non vorrebbe avere FB in portafoglio...e poi ha perso l'80%...l'80% su 100 pezzi sono un sacco di soldi). La ruota è ancora più rischiosa se prevedi pure un rollaggio...è come mediare al ribasso, consolidi la perdita e non sai quanto ci vorrà per recuperare. Quindi io personalmente (ma è una opinione personale) non trovo efficace per un piano di trading partire con un'idea e trovarmi impantanato, senza controllo sul rischio e con il margine bloccato a tempo indeterminato. Preferisco strategie idonee al piano che prevedo: se mi piaceva quel titolo, lo compro e lo copro e magari lo faccio lavorare con dei banali collar o con strategie più articolate. Oppure speculo con strategie in vendita ma NON prevedo per nessun motivo l'assegnazione e, piuttosto gestisco, correggo o esco... Chiaramente in questo mondo le opinioni sono molteplici e sacre :-) Grazie per il messaggio
@@InsiderAcademyTV grazie mille per la risposta molto esaustiva
ma se triplica la volatilità una ragione c'è.......nessuno regala nulla.
Ciao Bruno, non si tratta di regalare nulla a nessuno, semplicemente si tratta di un'analisi del comportamento del prezzo delle opzioni durante il "transitorio". Poiché in questa fase le variabili che ne influenzano il prezzo non dipendono solo dal movimento del sottostante ma anche da altre variabili, come tempo e volatilità, è molto importante sapere come funziona. La visualizzazione della curva "AT NOW" ci da una precisa idea di ciò che visualizzeremo sulla TWS durante la vita dell'opzione )o della strategia in opzioni) e, l'AT NOW, non coincide con il payoff a scadenza. Quindi, lo scopo del video è mostrare come l'intervento sull'operazione basandosi esclusivamente sul prezzo dell'opzione nel transitorio possa risultare inadeguato rispetto a ciò che succederebbe a scadenza. Pertanto, considerando il grande potenziale dello strumento opzioni, piuttosto che mettere uno stop loss potrebbe risultare più efficace partire con ubna strategia a rischio definito o, ancora meglio, prevedere delle correzioni nel caso si verificasse "il problema"...Grazie per il tuo commento
Domanda: se il mercato ci viene contro non potremmo vendere la PUT nuda prima della scadenza?
Ciao Stefano. Il modo in cui hai formulato la domanda mi lascia qualche dubbio d’interpretazione e, allora, verifichiamo insieme le varie ipotesi… Se intendevi “chiudere la posizione” (cioè COMPRARE la PUT, infatti se l’abbiamo venduta per entrare nel trade, la ricompiamo per chiudere l’operazione). In questo caso accetti la perdita e finita lì. Ci sarebbero tutta una serie di considerazioni sul quando decidi che il mercato ti è andato sufficientemente contro in modo da decidere di chiudere. Potresti chiudere a Break Even o decidere una massima perdita…staremmo rimanendo nella logica dello stop loss. Altra ipotesi: se intendevi proprio vendere un’altra put, allora qui entreremmo in una logica di mediazione del prezzo al ribasso: se abbiamo venduto una PUT (perché abbiamo un progetto rialzista) e il mercato ci viene contro, se vendiamo un’altra PUT non risolviamo il problema è, in più, mettiamo in campo una seconda strategia rialzista: cioè raddoppiamo la posizione. Non sono finite le ipotesi relative alla tua domanda, infatti avresti potuto pensare ad un ROLLAGGIO. In questo caso chiudi la posizione iniziale e ne apri una seconda con il tentativo di abbattere la perdita con il premio della seconda PUT. MA, anche in questo caso, non la trovo una soluzione efficace. Personalmente non sono un fun del rollaggio perché potenzialmente peggioreremmo ulteriormente la situazione. L’ultima ipotesi che mi rimane (certo avrei potuto semplicemente chiederti di specificare meglio la domanda ma ci saremmo persi tutta questa bella chiacchierata 😂😂) avresti potuto pensare ad un freno, “una copertura”, cioè COMPRATE una put per bilanciare parzialmente la venduta. In questo caso, faremo delle considerazioni su strike e scadenze e, quanto meno avremo cambiato logica: staremo già parlando di gestione. In questo caso io monterei l’operazione sul nostro software OptionTARGET e “progetterei la difesa” considerando tutte le variabili in gioco (payoff, delta (e greche in generale) , strike (k), massimo rischio complessivo, eccetera). Beh, quest’ultima è l’ipotesi interpretativa della tua domanda che più mi piace. Spero di esserti stato utile 🖖. Un saluto e grazie per la tua domanda. Massimo
Ciao Massimo, grazie mille per la tua spiegazione completa 😀
Sì io intendevo di uscire dall'operazione chiudendola, quindi acquistando la PUT in questione... effettivamente risulterebbe come uno stop-loss 👍
Sarebbe interessante in un prossimo video capire come scegliere lo o gli STRIKE giusti quando si vendo/acquistano opzioni. Grazie mille. Saluti. Stefano
a me piacerebbe sapere quale banca/Sim italiana consente di vendere PUT ...
Ciao Gerosita. Purtoppo a mio giudizio non ci sono intermediari italiani all'altezza di un broker come interactivebrokers. Probabilmente DEGIRO è quello con le caratteristiche più efficaci ma, comunque lontanissimo dagli standard di broker specializzati. Chiaramente ti riporto la mia opinione e null'altro. Grazie per il messaggio
@@InsiderAcademyTV DeGiro non tratta opzioni .... ho aperto un conto con Fineco perchè la pubblicità diceva che consentiva l'operatività sulle opzioni americane.... si è rivelata una BUGIA in quanto si può vendere CALL solo se hai il sottostante e non consentono la vendita delle PUT e non se ne capisce il motivo
le PUT e le Call si possono sempre comperare ... riducendo la possibilità di "vincita" al 33%
@@gerosita buongiorno. Il calcolo delle probabilità di successo di un opzioni comprata dipende da molteplici fattori. Non è una cosa complicata ma certamente non generalizzabile con un 33%. Vendere opzioni generalmente significa avere maggior probabilità rispetto al comprare ma tutto dipende dai punti di pareggio o breakeven. Ci sono pro e contro nella scelta della strategia che potrà essere a debito la crédito. Noi insegniamo a scegliere facendo un’analisi del payoff e del rapporto tra probabilità e gestione del rischio. Grazie per il tuo messaggio
@@gerosita purtroppo se non si conosce un argomento non è nemmeno cosa semplice valutare le varie opportunità. Vale dalla scelta della formazione alla scelta del broker fino alla scelta delle strategie operative. Spero di esserti utile con i contenuti del canale