MARGIN CALL: Margine e Leva con TWS & Interactivebrokers - INVESTITORE PRO (1parte)
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- Опубликовано: 6 июл 2022
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La gestione di un conto di trading spesso produce risultati disastrosi a causa della sovraesposizione del proprio capitale alla leva.
La leva finanziaria è un elemento indispensabile per il Trader a patto che la si sappia utilizzare correttamente e per utilizzare correttamente la leva e trasformarla in un grande alleato, bisogna innanzitutto saper leggere, interpretare e gestire i numeri che INTERACTIVEBROKERS e la TWS ci mostrano all’interno della DASBOARD
E questo è solo l’inizio. Non perdere il prossimo video: LA LEVA DEL BROKER e LA LEVA DELL’INVESTITORE
Vedremo come iniziare a gestire la leva in modo professionale e non da KAMIKAZE.
Nel successivo video, invece, assisterai ad un upgrade del simulatore di dashboard e vedremo il funzionamento di un conto in euro quando gli strumenti acquistati sono, invece, in dollari
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✅ I profitti sono importanti ma ancora di più il modo in cui fai crescere il conto
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Questo video mi ha aiutato molto, grazie!
Concetto per i neofiti un po' ostico da assimilare spiegato in modo semplice e molto chiaro. Ottimo video. Grazie
Video ottimo, grazie mille per il modellino e gli esempi!
Grazie a te
Come al solito sempre al Massimo!!Non vedo l ora di iscrivermi ai vostri corsi !Ciao
Best teacher!
Grazie Mirko
@@InsiderAcademyTV Milko!!! Ma non sono cinese 😷😅
Spiegazione perfetta. La ho girata ad un amico che arriverà
Ciao Carlo, grazie.
Complimenti, concetto veramente ben spiegato. Mi rimane un dubbio: per quanto riguarda gli interessi sul prestito del broker, questi vengono addebitati al conto solo se la liquidità va in negativo, è corretto? Cioè nell'esempio fatto, finché si resta entro i 100k di investimento non sto usando soldi a prestito e quindi non pago interessi passivi. Per lo meno operando sul conto demo mi pare di capire che funzioni così, è corretto? Grazie.
Ciao , spiegazione molto chiara ma volevo farti una domanda esiste un modo per impostare la leva? tipo come nel mercato crypto posso scegliere molto semplicemente se mettere una leva x5 ,x10, x50 ecc , posso farlo anche su questo brokers oppure il margine è pre impostato?
Ciao. Differentemente dai CFD che sono strumenti non regolamentati e, di fatto, un prodotto sintetizzato dal broker stesso che può, quindi attribuire, un livello standard sulla leva, nel mondo “reale” degli strumenti regolamentati, il margine dipende dalla rischiosità dei titolo che a sua volta dipende dalla volatilità che possiede. Maggiore è la sua volatilità, minore sarà il margine offerto…fino addirittura a zero. Maggior margine, viceversa, significa maggiore leva. Il margine viene determinato dalla borsa nella quale quel sottostante viene negoziato e l’intermediario (il broker) può solo diminuirlo nel caso lo consideri con maggiore rischiosità. Cioè può ridurre ulteriormente la leva nel proprio interesse e in quello dell’investitore. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Grazie per il commento.
@@InsiderAcademyTV ok ti ringrazio per la risposta immediata e per la delucidazione 👌🏻
14:00 quindi la liquidità può andare negativa? Mi sembra il dato meno importante tra quelli
Avere coscienza delle proprie posizioni in liquidità è il primo dato fondamentale nella gestione di interessi attivi e passivi, ricevuti o pagati. Avere contezza di questi aspetti, per il trader è fondamentale ai fini dell'ottimizzazione della propria operatività ad esempio, nella gestione di titoli posseduti, opzioni acquistate e vendute...fondamentale...
Spiegazione chiara di un broker che almeno a primo impatto non è semplice. Avrei una domanda da farle in merito alla leva: supponiamo acquisto una call sul Titolo X che quota al momento 100 e che ha un prezzo pari a 10. Essendo che 1 opzione mi muove 100 azioni devo leggere i dati come 10X100 = 10000. Questi 10.000 rappresentano il mio nozionale, corretto? Supponendo che il margine richiesto dal broker sia pari a 2500, io starei operando a leva 4, corretto? Ma se IB non mi permette di scegliere la leva a cui voglio operare, e tenendo per buono il mio esempio di sopra, invece che a leva 4 volessi operare a leva 2, quindi avere un rischio inferiore (parlo di operazioni cash secured), come posso impostare la leva da 4 a 2? Non so se son stato chiaro. Grazie!
Ciao, se compri un’opzione call che ha un prezzo di 10 su un sottostante con moltiplicatore 100, il costo dell’opzione è 1000. Il margine richiesto, in questo caso è esattamente 1000 (che rappresenta il massimo rischio dell’operazione.
Se, poi, a scadenza, decidessi di esercitare il diritto di possedere il titolo X, allora, in quel momento, ti sarà applicato il margine che quelle 100 azioni prevedono.
Il margine richiesto per gli strumenti finanziari regolamentati viene stabilito dalla borsa in cui sono scambiati ed il broker può solo aumentarlo (diminuendo la leva per garantire i correntisti) ma mai diminuirlo.
Se, in base alla rischiosità di quel titolo (e quindi alla sua volatilità) la borsa stabilisce che 100 azioni del titolo X che quota 100$ (cioè un investimento di 10.000$ necessita di 5.000 di margine e il broker non ritiene di aumentarlo, per possedere quell’attivo ti verranno bloccati 5000 e ti sarebbe stata applicata una leva di 1:2
Il correntista non può scegliere la leva perché tutto dipende dalla rischiosità attribuita al sottostante e al margine, conseguentemente, richiesto. Saluti
@@InsiderAcademyTV però se sono uno particolarmente avverso al rischio e volendo operare a max leva 2 o 3, non posso farlo se sulla maggior parte dei titoli il broker ti permette di operare a leve ben più alte. La leva dunque non posso modificarla, ma potrei modificare il margine iniziale aumentandolo io in modo da portarmi ad un'operatività a leva 2? Anche perché con la vendita di Put io non voglio rischiare molto e vorrei tenermi su operazione con max leva 2. Ho visto altri broker dove è possibile proprio selezionare la leva con la quale si vuole operare. Ci dovrà essere anche qui un modo per voler operare con leva 2 in caso di sell put.
Grazie molte per la cortesia che avrà nel rispondermi nuovamente.
Ciao@@thirtysecondtomars90, io sono talmente avverso al rischio che il motto della scuola è "Impara a Generare Rendimenti Ricorrenti, Proteggendo il Capitale". Quindi la mi personale focalizzazione su quest'aspetto è totale. Tuttavia non è necessariamente la leva il l'origine dei problemi. Piuttosto il tema è: "come non sovraesporre il conto". Partendo dal presupposto che la leva è una conseguenza del margine e che il margine è la conseguenza della rischiosità attribuita dalla borsa, considerando che non possiamo controllare quest'aspetto (a meno che non lavori con i CFD) sappiamo che dobbiamo focalizzarci su altri temi per dominare il rischio. Per me la gestione del margine (e la sua completa comprensione) è un pilastro più importante (e che viene prima) di qualsiasi strategia. Ci sono molti modi per imparare a gestire quest'aspetto e tutti hanno a che fare con la pianificazione e la prevenzione. Le quantità tradate; la dimensione dei titoli; il margine libero, ecc. Se, ad esempio, 100 pezzi di Apple mi prendono 4800€ di margine, la mia domanda deve essere: quanto margine mi rimane libero? Quanto me ne serve per gestire in totale sicurezza l'intero portafolgio ed eventuali azioni di correzione? Ci sono degli importanti upgrade che si possono fare distinguendo la "leva del Broker" dalla "leva dell'investitore". LE quantità investite saranno sempre sotto il tuo controllo. Se possiedi 100K e compri titoli per 50K che se ne importa se il broker mi applica una leva media del 3.7, tu stai lavorando con una leva di 0,5 a 1 e questo è un grande punto di partenza per non sovraesporsi alle fluttuazioni che sempre avverranno. Spero di essere stato chiaro, capisco che sono andato abbastanza in profondità :-) Grazie a te per il commento. Saluti
@@InsiderAcademyTV sei stato chiarissimo e ti ringrazio. Ovviamente sto studiando molto prima di operare, e avrò da trascorrere un bel periodo in demo. I tuoi video su IB mi hanno aiutato tanto perché inizialmente è veramente ostico per chi è neofita. Grazie dei suggerimenti 😀
Buonasera mi puoi aiutare x favore ho attivato l'account di interactive ma non ho dato documenti e non ho caricato i soldi .....
Vorrei cancellarmi come posso fare
Grazie mille per l'aiuto
Un conto inattivo dopo un certo tempo viene eliminato. Un conto sul quale tu non abbia fatto alcun versamento non va dichiarato al fisco italiano. Se, comunque vuoi chiuderlo, puoi aprire un ticket all'assistenza attraverso l'area riservata. (mail ma anche chat)
eccellente video vorrei confrontarmi con te su un argomento importante come faccio a contattarti a voce però (sono un trader in opzioni opero su ib) e una cosa rapida....ma si spiega meglio a voce
Ciao Maurizio, scrivimi su info@insideracademy.it e ci organizziamo. A presto. Massimo
Ottima spiegazione…con le turbolenze che ci sono state sui mercati negli ultimi mesi il mio cushion è arrivato a segnare 0,40. Sarei curioso di sapere se ti sei mai spinto al di sotto di tale valore
Andare sotto lo 0,4 o, addirittura sfiorare lo 0,2 è sempre fattibile: tiri il conto, speculi e se ti va bene avevi ragione...però quando il mercato gira contro se si è sovraesposti è un'attimo decimare il conto e perdere un 50% significa che poi devi fare il 100% per tornare solo in pari...NON ne vale la pena, secondo me. Non vale la pena sovraesporsi e non vale la pena non coprirsi. Talvolta ci devi passare per sedimentare questo concetto e sfido qualsiasi trader a non essere passato almeno una volta da li... :-)
@@InsiderAcademyTV concordo... bisogna stare sullo 0,5 secondo me. È un buon compromesso tra la speculazione e la prudenza.