¿Cómo valorar acciones? La RATIO PER (Ratio Precio - Beneficio)
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- Опубликовано: 20 мар 2021
- Aclaración importante: el video persigue un fin netamente educativo. Nada de lo que está dicho debe ser entendido como consejo de compra o de venta de ningún activo financiero. Invertir es una actividad riesgosa, antes de invertir, tenés que conocer los riesgos que tiene. Hacete asesorar por un profesional antes de invertir si carecés de los conocimentos suficientes para ello.
Buenas tardes inversores e inversoras!
En el video de hoy vamos a explicar un concepto muy importante a la hora de invertir y de GANAR DINERO en la bolsa: la ratio precio-beneficios (o ratio P.E.R. por sus siglas en inglés).
Este valor es fundamental para conocer la RENTABILIDAD EN DÓLARES de nuestras inversiones en grandes empresas.
Vamos a explicarlo con ejemplos reales, concretos y actuales de inversión con las acciones de NIO, las acciones de Coca-cola y las acciones de Intel.
Vamos a iniciar!
Te dejo algunos links de interés:
¿Cómo comprar un CEDEAR desde cero? • 👉🏼 CÓMO COMPRAR UN CED...
¿Cómo comprar un CEDEAR en pesos y venderlo en dólares? • 👉🏼 Comprar CEDEARS en ...
¿Cómo comprar dólar MEP? • 👉🏼 COMPRAR DÓLAR MEP D...
Aviso: el presente video es meramente educativo. ninguno de los ejemplos utilizados constituye consejo para comprar o para vender ningún activo financiero en particular. antes de invertir, tenés que conocer los riesgos y saber lo que estás haciendo. no dejes de consultar con un experto.
![mgk - I Think I’m OKAY (with YUNGBLUD) (Sad Version) [Official Music Video]](http://i.ytimg.com/vi/7AC1uqQLIg4/mqdefault.jpg)
cada vez que veo tus videos, mas claro veo las cosas. gracias
Un gusto que sea así!
Gracias por enseñar y ordenar los pilares del análisis fundamental. Saludos.-
Gracias por tanta claridad a la hora de explicar Arturo. Te conoci hace poco pero tu contenido es tan valioso! haces todo mucho mas sencillo.
Me alegra que encuentres valor, Maia.
Un saludo y que siga el aprendizaje.
Hola, al minuto 2:30 preguntas y por supuesto mi respuesta es; necesitamos más información . Me encontré hoy con tu página y estoy dando mis primeros pasos en el mundo de las acciones, me es excelente tus videos, gracias por ello
Excelente! 👏🏻
Muy claro. Gracias 🎉
Éxitos!
Muchas gracias, agregas mucho valor.
Gracias a vos por el comentario. Éxitos en tus inversiones!
Muy claro y didáctico!!!
Muchas gracias Cristian! Que bueno que haya servido!
Hace poco empecé a ver tus videos y quedé atrapado por la simpleza y calidad. Excelente, te felicito.
Un gustazo leer esto.
Ojalá que sigas encontrando buen valor.
Se te agradece muchísimo la información !!!
Me alegra que aporte, Jeanette.
Como siempre todo explicado de forma super clara ,muchas gracias por el video
Muchas gracias amigo por tu comentario! Gracias por la buena onda de siempre
Magnífico y muy ilustrativo video.
Me alegra que te aporte valor!
Gracias por tener la paciencia de contestar cada pregunta y no pasar ninguna por alto, para mi en lo personal ha sido enriquecedor este en vivo, gracias de nuevo por darnos de su tiempo para que otros tambien mejoremos nuestras vidas un gran abrazo desde Ecuador.
Hola Victor!
Esa es la idea, totalmente de acuerdo.
Tomar mejores decisiones de inversión, con más conocimientos, que nos permitan tener una mejor calidad de vida.
Un abrazo!
Deberíamos organizar un grupo de wpp para hablar de inversiones a largo plazo
Lo analizaré!
Muchas gracias por explicar de manera fácil el ratio P/E, o PER, o en español P/U (precio entre Utilidad Por Acción o UPA) y de ahí poder calcular de manera ágil un valor intrínseco de una emisora que nos interese, aunque existan otros métodos como los que tambien nos explicas, como Los Flujos libre de Caja descontados o FCF libres. Saludos
Me alegra que te haya aportado valor.
Genial! Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Súper claro!
Muchas gracias 🙂 que bueno que te sirvan los videos!
🙂
B
Impecable tu contenido. Gracias!
Que siga creciendo el contenido!
Junto con los conocimientos y el portafolio!
Gracias bro excelente canal
Me alegra que sirva.
Bienvenido.
Que buen video! Me es de mucha ayuda, ya que estoy empezando a invertir!
Me alegra que te aporte valor, Cristian. Saludos y éxitos en este camino!
Arturo un reconocimiento a la calidad del canal. Realmente instructivo y valioso
Me alegra que sirva, y que aporte valor.
Un gran saludo.
Justo dejé un comentario en otro video preguntando este tema!! Por fin una buena explicación!! Tenía esto mas o menos por lógica ya entendido pero necesitaba que alguien me lo explique y me confirme, así despejaba todas mis dudas!! Millon de gracias!!
💪🏼💪🏼💪🏼 éxitos en tus inversiones!! Gracias a vos!
El mercado de las acciones es una caja de sorpresas, también se necesita suerte aunque no lo creamos.... Este video es el mejor ejemplo, si hubiesemos invertido en intel a pesar de sus proyecciones hubiesemos perdido monton de guita. A veces es mejor ganar un poquito menos pero ir a lo sólido como coca cola. Excelentes videos amigo gracias
Estimado Julio.
Son 2 años desde este video.
Personalmente, miraría las inversiones y las compararía a 10 años vista.
A modo de ejemplo:
INTEL tiene fábricas ya en construcción para 2024, con subsidios del gobierno americano.
Tiene máquinas encargadas a ASML para litografía de bajos nm.
Si, digamos, para 2026 INTC se triplica en valor.
¿Cuál habrá sido mejor inversión?
En bolsa todo se reduce siempre a valor presente de flujos de caja libre futuros descontados.
Luego, debes comparar eso contra el precio.
De allí, mirar a largo plazo y esperar a que tu tesis se cumpla (o no).
Nos volveremos a escribir, por este video, en 2 años más y veremos! Un gustazo.
Abrazo.
Me encantó el video, para los que queremos aprender sobre cómo analizar empresas desde la parte fundamental, esto es súper valioso. Me gustarían más videos de este tipo, para aprender a usar, de a poco, más indicadores.
Muchas gracias por el comentario! Que bueno que te haya servido el video! Hace algún tiempo subimos otro que se llama “Comprar BARATO, vender CARO: cómo valorar acciones”. Quizás te pueda ser de utilidad ese también! Gracias nuevamente, saludos y éxitos en tu inversión!
Aprendi una nueva herramienta!! Gracias capo!!
Que bueno que te haya servido el video! Éxitos en tus inversiones!
@@invertirdesdecasa Gracias genio!
Y pensar que ahorita Intel bajo mas de un 50% , es por ello que no solo se debe estudiar la parte financiera, si no, igual su desarrollo como empresa y cómo está ante la competencia, buen video.
Saludos!
Sin dudas hubiera elegido la respuesta 3 🙈 pero cada vez, entiendo más cómo funcionan las inversiones! Gracias por ayudarnos, de manera simple, a entender mejor cómo hacerlo efectivamente!
😂 que bueno que te sirvan los videos! Esa es la idea. Que todos vayamos aprendiendo a ser mejores inversores/as día a día! 🙂 gracias por la buena onda!
Está buenísimo el video, lo único que habría que hacer la conversión a pesos, porque los cedears los compramos en pasos y no siempre compramos acciones completas, sino partes de ellas. es decir que este análisis aun requiere de aplicarle la conversión, pero sirve inicialmente. ABRAZO!!
Que bueno que sirva! Abrazo!
Gracias por el video! Por favor un análisis de mercadolibre o Walmart!
Gracias por el comentario! El miércoles subimos el video de análisis completo de ALIBABA. Luego seguimos con MERCADOLIBRE!
Buen video brother, estoy empezando con este tema de las inversiones y tus explicaciones me ayudan un montón.
Un video de etoro estaría bueno, que nos des tus comentarios sobre los mejores brokers en Argentina.
Un gran abrazo.
Muchas gracias David por el comentario! Que bueno que te sirvan los videos!
Ya vamos a preparar un video acerca de los brokers.
El finde sale el próximo. Nuevamente gracias y todo el éxito en tus inversiones, seguro salen de lujo!
muy buen video, no se si ya te lo pidieron pero estaría bueno que nos dieras consejo de que paginas podemos utilizar para hacer los análisis fundamentales para sacar la información de un solo lugar y poder hacer mas fácil la comparación de las empresas. Gracias muy valiosa tu información para los que empezamos en este mundo!
Hola Marbely!
Hay un video que se llama “como valorar acciones. Comprar barato y vender caro”.
El celu no me deja copiarte el link, pero en la página principal del canal lo vas a poder ver. Saludos!
Excelente el contenido. Me gastaría si se puede analizar la accion de Toyota, porque en Yahoo! no veo los datos de análisis, quizás sea interesante para ir teniendo en el portafolio. Muchas gracias
La tengo anotada, para analizarla!
Hola, no sé como llegue a tus página de youtube; pero te felicito, tengo dos años invirtiendo y viendo a otros analistas, muy buenos, pero muy técnicos y de velas japonesas y siendo mas numérico me gusta más como lo analizas las acciones, hay un español que hace algo parecido se llama Alejandro y maneja un fondo de inversión. deberás te felicidades, he visto como 8 videos tuyos en tres días. suerte, estaré siguiéndote de ahora en adelante.
Hola Luis.
Muchas gracias por tomarte el tiempo de dejarme este buen comentario.
Espero sigas encontrando contenido de calidad, que aporte valor a tus análisis de inversión.
Hay 100 videos en el canal, con análisis de todo tipo. Siempre hablando de value investing.
Saludos.
Muy buen video, super claro y útil. En resúmen, creo que si una empresa tiene un PER bajo, es más rentable. Correcto?
No siempre, Juan.
Una empresa con malas perspectivas futuras de crecimiento, que cotice a bajo PER, puede no terminar siendo buena inversión.
Sin embargo, en líneas generales, cuanto más bajo sea el PER, en teoría, obtienes una mayor rentabilidad por tu dinero.
Muy buen video, como nos tenés acostumbrados!! Me gustaría ver puntualmente en qué momento se hace una compra, por ejemplo en la actualidad. Vamos a suponer que elegimos 3 empresas para invertir. Apple, Intel y Microsoft. Cómo elegimos ese momento de hacer la compra (suponiendo que el analisis fundamental ya está hecho) entiendo que deberíamos mirar el gráfico y al menos comprar cuando estén en baja, pero la pregunta que me surge es cuándo ¿? Un abrazo estimado!!
Hola maestro! En esa pregunta yo te diría que, si tuviera que invertir entre las 3, invertiría en:
1) La empresa que tenga los mejores fundamentales en relación al precio.
2) Que el precio me ofrezca un margen de seguridad. En otras palabras, que cotice con descuento respecto a parámetros de valoración históricas.
3) En el negocio que mayor ventaja competitiva tenga y que mejor pueda entender yo (en este caso, vos, o cualquier inversor).
Es decir, yo nunca miraría un gráfico. Miraría siempre los fundamentales, los compararía con el precio, me fijaría en su margen de seguridad y luego esperaría a que el negocio que yo más puedo entender (y del que quiero ser dueño por muchos años) se ponga en el precio que ofrezca un descuento suficiente.
Hay otro video que se llama "comprar barato, vender caro", que quizás te ayuda a completar este.
Espero que se haya entendido mi punto de vista, abrazo y éxitos!
Por favor, calcula el valor intrínseco de Banco Santander
Ok, saludos!
Muy bien explicado, como siempre. Muchas gracias.
La única pega es ver los años con punto (2.020, 2.021...). Me duele a los ojos.🙃 Pero es que soy insufriblemente perfeccionista.
Lo tendremos en cuenta, gracias por remarcarlo.
Saludos!
Viendo este comentario, nuevamente:
Tu imagen de RUclips también me hace doler la vista. No veo la necesidad de usar barbijo, prefiero alimentarme sanamente, no comer animales y estar saludable (de hecho así lo hice, sin problemas estos dos años).
Buenas noches desde México, en verdad me parece muy interesante este video, felicidades, tengo una duda o consulta y espero si esta en sus posibilidades me pueda orientar, en el caso de la coca cola el PER es de 23.53 con una rentabilidad inicial de 4,24% y la de Intel el PER es de 13.28 y la rentabilidad inicial del 7.52% y usted comenta que la empresa que debería elegir es Intel ¿en si, tomamos en cuenta el PER o la rentabilidad inicial? ya que en mi ignorancia puedo decir que el PER de Intel es el que me cobra menos por comprar una acción de ellos, comparado con el PER de coca cola que me cobra un 23.53 por cada acción. Saludos cordiales.
Hola!
Anoto el pedido para hacer un video aclarando.
Hay muchos videos, actualmente, con los que puedes profundizar. Los tienes en el canal.
Excelnetes videos tenes, estoy a full con ellos, espero que sigas asi. Te escribo xq tengo una consulta, cuando en Intel el calculo de rentabilida inicial te da 7,52 eso quiere decir lo que vos obtendrias por cada dolar invertido en esa accion no? O a que hace referencia ese resultado obtenido
Hola!
Hace referencia a la rentabilidad inicial, desde un punto de vista empresarial:
Lo que obtienes vs. Lo que pagas.
Saludos y éxitos!
Excelente video como siempre. Pregunta: esos informes que da la empresa siempre son ciertos, o se pueden manipular? Esos parámetros se cumplieron para el año 2021? Porque la en ese periodo llego a estar en 68$ y bajo hasta 47$. Gracias.
Hola Carlos.
Si, son ciertos.
¿Se pueden manipular? Si, cualquier empresa puede hacerlo. Las grandes empresas, de mucha trayectoria, no. Es muy raro.
buenas noches... excelente video !!!!!. tengo una consulta una ves aplicado el concepto, ese porcentaje de "rentabilidad inicial" lo proyecto al precio de la accion para obtener un precio objetivo???
Hola Fabian! Muchas gracias por tu comentario!
Esa rentabilidad inicial es la rentabilidad que vos obtienes por tu compra, desde una perspectiva empresarial. En otros términos: si compraras toda la empresa (que es lo mismo que comprar una acción, porque es una parte de ella) tendrías esa rentabilidad inicial de beneficio neto.
Para proyectar su precio objetivo, yo opinaría que, lo mejor que puedes hacer, es proyectar el crecimiento de los beneficios netos al futuro y aplicarle algún múltiplo de valoración (PER) que para vos sea razonable. Espero se entienda.
Abrazo y éxitos!
@@invertirdesdecasa si si.. gracias bastante complejo es ..pero se entiende.. voy a ver si lo puedo aplicar
Buenas tardes!!!. Te felicito por la manera de explicar ( sencillez ). Pregunta, este cálculo ( el resultado) aplica para la empresa en si?? Osea que todo tipo de acciones que compre esa es mi rentabilidad o solo en dólares cómo estás ejemplificando en el vídeo. Saludos y gracias
Hola Guillermo!
Me puedes explicar la pregunta, por favor?
@@invertirdesdecasa .... Yo hago ese cálculo y el resultado sería para acciones en argentina y cedear ?? Porque ví que la página de Yahoo la cotizacion te la muestra en dólares. Pero si compras acciones en pesos sería el mismo cálculo?. Se entiende?? Jajaja perdón sino te dejo mi número y te hago un audio 🙏🏿😅
@@guillermomartin1669 el cálculo de rendimiento en USD es exactamente el mismo. Sea que compres en pesos los CEDEARS o que compres acciones afuera.
Sin embargo, en Argentina debes agregar la variable del tipo de cambio del contado con liquidación.
Si no puedes entender estos conceptos básicos, lo mejor sería que inviertas en forma indexada en un ETF de bajo costo del S&P 500. Hay videos en el canal sobre esto.
Saludos y éxitos.
Hola, como estas? estoy arrancando con el tema inversiones, estoy arrancando desde los videos mas antiguos. Te consulto yo uso Microsoft start para ver finanzas en lugar de Yahoo, obviamente tiene otra configuracion y terminaciones. Pero la tabla de "VALORES POR RECURSO COMPARTIDO" del Start seria la de "Estimación de utilidades" de Yahoo? Gracias
No utilizo Start.
Un gran saludo y éxitos en este camino.
Buenísimo, me podrías explicar que so las CDAs?
Hola Lorena! Que bueno que te haya servido. A qué te refieres con LDAs?
@@invertirdesdecasa Cedears
@@alejandroorpinell9296 hay un video entero explicándolo! Se llama “inversión en CEDEARS. Todos los tips”, quizás les sirve.
Muchas gracias por tus videos!!
Muy claros y son de gran ayuda!
Como dijiste al final, podrias hacer un analisis completo de Coca Cola por ejemplo? O la accion que a vos te parezca..
Saludos!!
Muchas gracias por tu comentario y por la buena onda! Que bueno que te sirvan los videos. Estoy preparando un video completo de ALIBABA, el gigante de e-commerce chino. Pronto va a estar subido al canal! Saludos!
Por cierto, al 7 de julio de 2023, NIO cotiza muy por debajo de sus valores de 2021, hoy cerró en 9.99 dólares en la bolsa Nasdaq, lejos de los 40 usd del año referido
Personalmente, creo que sigue siendo un precio alto.
Hola estoy empezando a comprar cedears ,compre un cedears de apple me esta fijando para tener una accion completa de apple tengo que comprar 10 de 1 cedears ,con uno me alcanza? o tengo que comprar los 10 cedears?
Para tener una acción, debes tener 10.
Pero puedes comprar de a 1.
Kpo.xr donde tendría q empezar a invertir.no tngo la más mínima idea xr dónde empezar.q es lo q tngo q estudiar??
Hola Miguel!
Que valor de PER nos marca que esta infravalorada?
Hola!
No hay un número mágico. Debes compararlo con el crecimiento que viene teniendo. Más adelante hay videos más explicativos sobre esto.
@@invertirdesdecasa muchas gracias por tu aporte, estudio todos tus vídeos! Inversos de $BABA y $ABNB
@@ajvdetailcars anotamos a AirBnb. Muchas gracias a vos, por tu comentario.
Quiero hacer una inversión a largo plazo
Me puedes contactar a:
arturoprm@idcvalueinvesting.com
Ahí te puedo guiar. Un gran saludo!
Pero intel cayo un 50% desde el valor del video
Muchas malas decisiones de la directiva, lamentablemente.
Problemas operativos, que ahora tiene que resolver.
Mirando para atrás, siempre va a ser más claro.
¿Cuál es el problema?
Que no tenemos el diario del lunes para invertir.
B
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