Разворот в облигациях. ОФЗ растут вторую неделю.
HTML-код
- Опубликовано: 11 июн 2024
- Zakharov Invest - t.me/risk_zakharov
Путь инвестора - t.me/put_investor
Канал: Путь инвестора - • Дивидендный портфель н...
В этом видео разберём что происходит с долгосрочными ОФЗ и проанализируем текущее состояние рынка облигаций. Обсудим, прошло ли дно, рассмотрим возможные сценарии развития и проанализируем результаты моего облигационного портфеля. Завершим видео разъяснением того, почему информация на этой неделе начала расти. Подпишитесь, чтобы быть в курсе инвестиционных трендов.
Тайм коды:
00:00 Вводная информация
01:05 Какая прибыль сейчас по позиции
01:38 Куда движется рынок облигаций
09:24 Где было дно рынка
11:58 Обзор ОФЗ 26238
16:28 Что с инфляцией
#облигации #ОФЗ #рынок #инвестиции #анализ
Мой канал t.me/risk_zakharov
Канал Путь инвестора
t.me/put_investor
Красавчик! Прям красиво рассказываешь. Все по делу. С удовольствием смотрю, слушаю, читаю.
Нет рекламы, вообще респект!
Спасибо что выделяете время для рассказа. Очень ценно
один из немногих реальных спецов в ютубе... спасибо❤
Согласен на 100%
Спасибо , Кирилл! Хотелось бы услышать какие короткие и средние облигации, в т.ч. флоутеры, покупать, для инвесторов пенсионного возраста. К сожалению такие длинные ОФЗ аж до 2041 г актуальны для молодых. Спасибо за инфо! Кстати я подписалась на вас по ссылке от канала P/E. Вы большие молодцы с Артёмом!!! Удачи вам!
Кирилл первый от кого я услышал, что КС вероятно повысят до 15%. И когда это случилось и многие аналитики были в шоке от этого, то мне было норм, т.к. я был готов. Кирил так же первым кто сказал про 26238, теперь об этой ОФЗ из каждого утюга вещают. Спасибо автору за труды и за информативные видео
Биржевик говорил еще раньше чем он, но там чисто спекуляции
Кирилл вообще-то 14 ждал, не вводите людей в заблуждение
Наверное самый информатичный и статически подкрепление формат на всем ютубе. А то все желания и хотелки. А тут лучшая статистика и аналитика по офз доверяю ток вам. Жму руку🎉🤝, благодарю за выпуск.
Кирилл, благодарю за супер полезную информацию по облигациям!
Кирилл, спасибо! Очень-очень хорошо у вас все получается. Пожалуйста, только не бросайте ютуб и телегу.
рад что нашел ваш канал. спасибо за еженедельный обзор
Я думал в понед чуть сократить офз, но теперь передумал, буду держать. Кирилл - топ эксперт в облигациях
Большинство россиян ТАК И НЕ ПОНЯЛИ скрытый смысл СВО-----а он заключается в том чтоб под шумок войны ВЛАСТЬ УКРАДЕТ У ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ а взамен оставит КРАСИВЫЕ ЛОЗУНГИ... ПАФОСНЫЕ РЕЧИ И ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГАР !!!!!!
Благодарю вас за видео.
Спасибо за обзор😊
Классная подача инфы. Без воды, все по делу.
Большое спасибо за видео !
СПАСИБО .интересно !!
Спасибо! Здорово!
Отличное видео, отличные статистические выкладки. Про 99-ый перцентиль вообще 🔝👍
Зашёл в магазин, купил продуктов и понял, что сумка стала легче на туже сумму чем неделей ранее, жду ставку цб 16% и более, с вытекающими
Не набрасывай, продукты еще не отыграли
Это не ставка цб, а последствия падения рубля!
А если потом 20 ?
@@markvyazovezkii903так уже было
@@markvyazovezkii903А продуктовые магазины привязывают свои цены к ключевой ставке только в сторону отскока цен на продукты. А коррекция привязана только в случае вмешательства государства.
Молодчина! Спасибо за очень логичное и аргументированное изложение своих идей.
Кирилл, спасибо за ролик! А можно ли узнать код процентного свопа на MOEX, чтобы за ним следить?
Благодарю Вас
Все логично! Спасибо за ликбез😊
Наконец-то на эту тему нашла подробное видео спасибо)
Мужик, ты красавчик!!! Очень толково объясняешь. Спасибо!!!
Спасибо за выпуск!
Спасибо за работу
Доброго времени суток... Кирил интересно с какой суммы ты начинал инвестировать и когда?
Благодарю за видео. Лайк и комментарий в поддержку канала.
Конечно очень хочется научиться делать и думать как Вы Кирилл в сфере инвестиций
Хороший канал👍🏻
Спасибо за Вашу деятельность 🥂🍻🥃😎
Спасибо
Спасибо, отличный обзор. Глобально согласен с вашим вью, сам длинных Офз успел купить пока только на 10-20% от суммы. Скорее всего куплю до половины по текущим ценам, а дальше посмотрю. Если дадут подешевле, докуплю
Приятно видеть человека который думает так же как и я!
Лучший по облигациям на ютубе
Соглашусь.
Кирилл. вечер добрый . Очень логичное рассуждения . Конечно сейчас трудно сказать .как будут развиватся события мы с вами этого не знаем .покупка длинных облигаций вполне обоснована лично сам держу в портфеле и планирую дальше держать .врзможно даже докуплю .но пока незнаю посмотрю по ситуации . В общем и целом мне нравится ваш подход и виденье рынка . С уважением !
Что дальше вы планируете делать с длинными офз?
Цена входа 65.5 - огонь
Кирилл - красавчик 👍
На ИИС покупал? Нкд плюсом к цене офз?
Лучший по облигам, привет то Путь инвестора
Я покупаю длинные офз с августа, в октябре долю длинных увеличил. Длинные офз буду брать еще долго😊
Я тоже за последний месяц прикупил 10 летних ОФЗ, на 30 процентов от портфеля. Сейчас они уже прилично отрасли. Посмотрим, что будет дальше.
Подскажите пожалуйста, как влияет срок до погашения облигации на её конечную доходность? Процент по облигации - это годовая доходность?
Привет расскажи про ребалансировку портфеля. Брал с разным сроком. Говорили ближние будут дорожать быстрее ни фига такого не происходит. И второй вопрос что думаешь про валютные облигации Полис , Газпром, Совкомфлот.
Отличное видео благодарю Вы молодец лайк в поддержку и респект 🎉😂❤😅😊😊
Где смотреть график процентных свопов?
Спасибо Кирилл все выкупали 🎉
Хороший обзор как всегда. Смущает, что все кореляции с 2014 года показаны для времени когда не было СВО с быстрым снижением ключевой ставки. Мне кажется пока она не закончится, и это же говорит ЦБ о больших расходах бюджета (читай на СВО) большая инфляция будет длительно и это не разворот по ОФЗ...
Я купил в конце октября и на прошлой неделе ещё докупил.
Рад услышать что я не ошибся в своих прогнозах.
Теперь поняли, что слушать никого не надо. Это его работа спихнуть офз
Кирилл, спасибо за ваши видео! Благодаря Вам и Вашей аналитике очень хорошо зашел в замещайки и теперь подкупаю длинные ОФЗ, тоже очень доволен. 👍👍👍
а зачем замещенки их же не продашься с + при росте доллара
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, если продать облигации сейчас до следующего ключа? Так... перестраховаться. Мы же ничего не потеряем? А за то время какое они у нас лежали купоны все равно же начислят да?
Буквально пару дней назад за офз задумался, второе видео посмотрел именно по 26238 у вас. Конечно упущена отличная точка входа ранее, на сегодняшний день 67,87р стоит при 11,84%. В общем, есть над чем думать...
Спасибо за видео и мысли.
У меня вопрос: Какой какпитал у вас, или какая ЗП , что таритесь на такие суммы....?
"Мальчик, может тебе ещё дать ключи от квартиры, где деньги лежат?" (С) 😅
А сколько кеша держите в процентах дя будущих покупок ?
В каком банке работайте?
Спасибо большое за видео! Всё чётко и по делу, разложили и описали все факторы, с аргументами и выводами. Полностью согласен с Вами, сам закупился примерно по таким же ценам, основываюсь на тех же ожиданиях :)
Рад был посмотреть видео и убедиться в своём решение о покупке ОФЗ 26238 в текущий момент
В другие длинные ОФЗ совсем плохие?? 26230 , к примеру) 738 рублей сейчас стоят, а приносят по 77 рублей в год;)
26238 у меня тоже есть
@@dmitriypribylovskiy9054 238 больше всего но 240 , 233
ОФЗ 26238 начали распродавать. Имеет смысл сейчас начать лениво докупать постепенно, не на всю котлету.
@@izenfire да я их только и покупаю)) л них из каждого утюга вещаютъ;)
Лучший по облигациям!
есть ли риски держать расписки х5 retail с учётом того что могут ввести санкции на мосбиржу?
4:10 у нас рынок работает совсем иначе... За крупные инсайдерские торговли никто не наказывает...
Ожидаем расчет доходности, если сейчас купить и через год по 770₽ выйти, сколько я заработаю?
Спасибо! Интересно, хотя не понятно как можно с помощью 238 й обыграть доллар
Спасибо за обзор! Что скажете про ОФЗ26243? Смотрятся интереснее, чем 238-ые.
на 10 миллионов в прошлый раз круто купил офз , умный чел , по его наводке тоже взял 230 и 238 плюсует + 5 %
А замещайки почему не берешь?
Завтра захожу в офз. Жалею что не зашёл чуть раньше. Верю вам. Спасибо что рассказываете то ,о чем думаете
Вера верой, но своей головой думать надо
Офигенный канал!!!
С разворотом-то понятно. Но поезд уже ушел? Сейчас-то заходить поздно?
А чем неинтересны фонды на облигации? Или фонд "Вечный портфель"?
Тоже докупил. Спасибо за обзоры и спасибо за чат в телеграмме.
Да уж. Хорошо я успел за несколько дней до поднятия ставки закупить на ИИС на 100к облигаций, думал ещё что тороплюсь, а оказалось вовремя. Теперь осталось ещё 100к докинуть до максимального возврата, но незнаю уже что брать Облигации или уже лучше акций докупить.
Расскажите для начала, где взять 14 млн рублей 😮
Как я понимаю доходность 12,5% это нужно до конца 10 лет держать?
Убедительно
я не брал. И теперь уже скорее всего не буду. Хватать доходность 11% не буду, а следующий рост можно и до конца 2024 года ждать... Не подружился с облигациями. Была возможность познакомиться))
Скажи пожалуйста где можно посмотреть эту ставку(по свопам) межбанковскую?
Искал график ставки по фиксированной ноге процентного свопа на сайте мосбиржи. Нашел один, но он не соответствует тому, который демонстрируется в видео.
@@wtwt-m на CBONDS Срочный рынокПроцентные свопы (IRS)IRS RUB vs RUB KEYRATE (МБ СПФИ)
Сколько процентов от портфеля в ОФЗ?
Надо уже декабря ждать
Подскажите, пож, где смотреть график % свопов?
Меня тоже интересует
Те кто знает молчат как рыбы. Сейчас закупятся по максимуму и может быть расскажут )
скорее всего (выс вероятность) ставку в декабре поднимут есче, почему не 10ти летние?
Здравствуйте. Где можно посмотреть данные по инфляции?
Сайт росстата. Но нам ИПЦ. Из него уже можно получить инфляцию
@@ZakharovInvest спасибо
шок от инфляции удивит всех... и доходности не покроют убыток от сидения в облигах. нужно забрать всплеск и бежать.
куда бежать?
@@AHgpe-KPblHOB очевидно в акции на предвыборное ралли и дальше решать ждать див сезон или фиксироваться
Бегуны...
Кирилл, можно комментарий о замещайках, почему доходность оторвалась от курса? Я хотел докупить на снижении курса, а цена только растёт. Вернётся в корреляции или нет?
Тоже интересно
Наверное спекулянты, когда курс растёт - фиксируют прибыль, цена падает
И наоборот, цена падает - покупают, в ожидании роста
На рынке два лагеря,первые верят в офз ,в понижение ставки,и в низкую инфляцию, скупают офз ,они дорожают,второй лагерь ставит на валюту, и замещайки ,скупает их, и они не падают в цене ,как курс доллара,и даже дорожают,кто из них прав скоро увидим
@@user-pe2kn1gu9lна разном таймфрейме правы будут и те и те.
Но в 22 году никто не говорил, что высокие ставки надолго, а теперь все говорят об этом, и даже "бабка"
Некоторые комментаторы тупят, автор хочет, как и многие подписчики, заработать на росте тела облигации, а купоны бонусом.
Задача: если вы купили облигации с дисконтом, 60% от номинала и продали через 1,5 года по 100% .
Вопрос: сколько вы зарабатали в процентах, за 1,5 года.
Задача на засыпку!😀😀
Тоже докупаю длинные ОФЗ, ежемесячно, с получки.
Хорошая полезная информация, спасибо.
Силен ты парень!
Размышления и действия автора очень разумны и убедительны! Риск только один: при ухудшении экономической ситуации - заморозка купонных выплат по долгосрочным (и не только) облигациям. Возможен такой сценарий? Не было в истории у нас такого? Поэтому главное сейчас - не ставить на ОФЗ ВСЁ что имеем!!! Хочется предостеречь фанатов ОФЗ от чрезмерного энтузиазма. Лучше недополучить, чем потерять!
Печатный станок работает. Отдают.
так если будут печатать день и ночь инфляция явно будет кратно выше по доходности офз.@@user-gu5oj7xf3o
Кроме того, а если, что с Путиным случиться, я думаю рынок закроют и не понятно Когда откроют, если и откроют.
Кирилл, а какая обстановка сейчас на бабушкином портфеле?
Так давно же закрыл его. Писал об этом на канале. Закрыл в прошлом году в хороший плюс и вернул деньги.
Спасибо за обзор и Ваши рассуждения, Кирилл. А почему Вы покупали эти оФЗ на два счета (брокерский и ИИС)? Интересует ИИС, какого типа и какую пользу из этого можно извлечь? если это иис второго типа, то потом прибыль будет освобождена от налогообложения, так? И потом, на ИИС ведь можно внести не более 1 млн. в год, а Вы говоритео трех. Или я неправильно поняла Вас?
Кирилл молчит😮
@@scorpio1124 я не тороплюсь, подожду🤭, лишь бы не слишком долго
@@natalya432 на иис б не будет налога. Т.е. весь доход от тела и купонов ваш. Я беру офз только на иис б. А после НГ буду трансформировать иис в новый иис 3, чтобы еще вычет получать до 52к в год.
Покупаю по плану что ОФЗ что акции уже почти 5 лет. Без эмоций, всё как запланировал
В пятницу взял 26241.
Я покупаю 41, по ним купонный доход выше. Думаю ,что в длинных если дерджать до конца, ориентир должен быть не на цену офз, а % по купону. 18:06 18:06 18:06 18:06 18:06
тоже закупался длиной и буду продолжать. Если сходят вниз - с радостью буду продолжать брать. Выходить когда? Когда ключ до 7% дойдет - подумаю, а на 6% - стану продавать. Все это время вполне комфортно держать и получать купоны, как можно чувствовать дискомфорт от растущего тела, еще и хороший процент сверху капает дополнительно....
Ну к закрытию, лет через 10 продадите😂
Я покупал, поживем увидим)
Хватит их покупать, дайте пониже купить)))
Приобрел в сентябре 26233 по 66%
Можно Ваше мнение по ОФЗ 29230 и 29240 они же тоже по телу интересные,.но об этих нет такого интереса как об 29238...почему?
другая дюрация
А я почему-то взял и продал в пятницу все офз 238 и зафиксировал профит. Покупал по 647, а продал около 68. Внутренний голос сказал - лучше синица в руке, чем журавль в небе. Жду коррекцию и буду снова покупать.
Зря! Там будет не журавль в небе, а жирный кабан на сковородке
@@myevrik Посмотрим, что будет на следующей неделе. Доллар перепродан и я прогнозирую, что рубль вновь ослабнет.
А может сейчас инвесторы просто перекладываются из акций в облигации, и тем самым подняли их цену?
Разумеется
В этом и смысл. Офз дают меньше доходности чем вклад
Один фиг через пару лет по купону доходы перекроют маловероятное падение.