ЛУЧШИЕ облигации юанях. Защита от девальвации рубля.
HTML-код
- Опубликовано: 3 фев 2024
- Zakharov Invest - t.me/addlist/FuilbRMlw95iZjIy
Обучающий курс прокачай себя в облигациях - zakharovinvest.getcourse.ru/b...
Бот - @zakharov_invest_pay_bot
Путь инвестора - t.me/put_investor
Канал: Путь инвестора - • ЛУЧШИЕ ИНВЕСТ ИДЕИ НА ...
Как защитить свой капитал от девальвации рубля? Сегодня рассмотрим один из вариантов инвестиций в валюте, сделал подборку из 20 самых ликвидных облигаций в юанях. В ролике подробно разберём доходность по облигациям, объёмы торгов, надежность эмитентов, дату выплаты купонов. На основе этой подборки каждый сможет составить себе сбалансированный портфель с защитой от ослабления рубля.
Рекомендую к просмотру:
✅Какие активы покупать в долгосрочный портфель?
• Какие активы покупать ...
✅ЛУЧШИЕ Корпоративные облигации для покупки прямо сейчас.
• ЛУЧШИЕ Корпоративные о...
✅Собираем портфель из облигаций с плавающим купоном на 2024 год.
• Собираем портфель из о...
#облигации #инвестиции #корпоративныеоблигации #портфель #рынокоблигаций #облигациивюанях #офз #ЗахаровКирилл
Zakharov Invest - t.me/risk_zakharov
Обучающий курс - zakharovinvest.getcourse.ru/bonds
Путь инвестора - t.me/+vu0s8cCLgE45OGJi
Друзья, давайте подумаем логично, Газпром скоро выстрели и вот почему:
0) Газпром это не только газовый бизнес например он владеет Газпромнефтью капитализация ее даже почему то теперь выше материнской компании, частью Новотека, Газпромбанком,
Мосэнерго и другими прибыльными активами.
1) Украина готова к продолжению транзита российского газа через свою территорию, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо после недавней встречи с главой Украинского правительства.
Украина подтвердила, что может на 24 год интегрироваться в европейскую газовую систему и сдавать в аренду европейским потребителям свою транспортную сеть без прямого договора
с Россией.
2) Многие американские экспортеры газа отменили поставки в Европу. Причиной отказа от поставок за рубеж стали морозы - из-за похолодания нарушилась работа СПГ-терминалов.
Также из-за холодов спрос на газ в стране резко подскочил, и цены на него выросли. Поэтому экспортеры предпочли продать топливо внутри страны.
Американские компании СПГ занимали до 70 процента рынка газа Европы.
2) Представители Турции выезжают в Санкт-Петербург для согласования строительства Газового Хаба.
Новак допустил расширение «Турецкого потока»
Россия прорабатывает строительство дополнительных ниток газопровода «Турецкий поток» в рамках реализации предложения президента Владимира Путина
о строительстве газового хаба в Турции. Объемы поставок газа могут быть увеличены кратно тем самым компенсируя потерю Северного потока.
Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак. В конце Января начале Февраля Путин планирует выехать в Турцию для переговоров в том числе по газовому хабу и расширению Турецкого потока
(по данным Турецких сми).
3) Минфин опубликовал бюджет на 24 год где основные доноры дивидентов ГАЗПРОМ и СБЕРБАНК. период 2024-2025 г -
Минфин закладывал поступления по этой статье в размере 845, 2 млрд руб. и 823, 6 млрд руб. соответственно.
4) За 2023 год Газпром резко нарастил поставки в Европу и хотя
этого нет в отчетах, т.к. это произошло в последний месяц 3 квартала и
4 квартал. Это подтверждается данными Минэнерго и графиками поставок
через Украинский и Турецкий поток на сайте европейского агентство по
импорту газа. Так в январе 2023 463 миллиона кубометров, а в декабре 783. Итого рост составил 69 процентов.
5) Поставки газа в Китай за год выросли более чем на 50 процентов.
При этом по итогам поездки в конце года Новака в Китай сообщено о возможном строительстве
нового потока на 50 миллиардов кубометров в год. Сейчас со слов Новака
подписание находится на завершающей стадии.
6) Цена акций Газпрома упала за год, когда в целом ММВБ вырос более чем на 50 процентов
и рубль сильно обесценился. Хотя как мы видим не снижались, а росли
поставки, цена газа в долларах. Несмотря на обесценивание рубля
цена акции Газпрома снизилась даже в рублях. Сейчас цена компании ниже стоимости
своих дочерних компаний, что в мире явление крайне редкое.
7) В конце года на совете директоров Газпрома озвучены цифры по коэффициенту
долга 2.3, что ниже 2.5 при которых компаний может понизить планку выплаты
дивидентов ниже 50 процентов от прибыли. Получается законных оснований
снижения и не уплаты дивидентов на текущий момент нет.
Предварительно Газпромом озвучена цифра 13 руб на акцию по итогам 1 полугодия,
во втором полугодии полученные огромные дивиденты с Газпромнефть, резко наращены поставки газа в Европу
и Китай и обесценился рубль.
8) Правительство подняла внутренние тарифы на газ в декабре на 10 процентов и
решила поднять еще на 10 летом.
9) 25.01.2024 Москва готова начать переговоры с Западом об Украине - Bloomberg.
Он пишет, что Москва, вероятно, будет настаивать на официальном признании
присоединения уже освобождённых территорий Украины, а взамен пойдёт на уступки в
плане нейтрального статуса Незалежной и даже относительно её вступления в НАТО.
Это же опубликовано синхроно во многих центральных американских СМИ.
Я думаю, это сигнал России условий на которых Запад согласны договориться.
После начала переговоров Газпром вырастит в разы, если же сейчас их не будет,
то вырастит перед президенскими выборами в США на ожидании избрания Трампа.
P.S. БКС майкетмейкер акции Газпром информация по этому на сайте бирже ММВБ, они же один из самых крупных
брокеров. Собственно это они, я думаю, манипулируют уже после обвала 1.5 года тут Газпромом,
аж акция стала дешевле своих дочерних компаний и в 8 раз дешевле своих активов.
Cудя по экстремально малым объёмам все кто хотел продать за полтора года. И на этих уровнях продавать не будут. Придётся БКС двигать цену вверх.
Акция вторая на бирже по размеру частных клиентов.
Просьба к вам. Размещайте таблицу с бумагами не внизу экрана,а в другом месте. При постановке на паузу таблица перекрывается значками ютьюба.
Да и покрупнее запрятал 6 шрифтом в самый низ
Поддерживаю
Акции Южуралзолото топ золотодобывающих компаний в России, с огромным потенциалом роста 2024 год, как минимум удвоение!!!!Вверх
Мне таблица внизу очен даже хорошо читаемо
@@basilius1313 а вас и не спрашивали
Разберите момент с офертой. На примере Сегежи, например. В целом всё понятно, но есть непонятные нюансы, хотелось бы послушать специалиста. Спасибо
Насчет юаней думал даже покупал данную валюту.
Но кризис Тайванем беспокоит , плюс для Китая дорогая валюта не выгодно, так же как для России дорогой рубль.
Война за Тайвань - маловероятный сценарий, чипы Китай будет выпускать сам ; а ослабление юаня для улучшения торгового баланса на 3-4% скорее всего будет
Спасибо за проделанную работу 👍
Спасибо за разбор юаневых облигаций. Было интересно, хотя предпочииаю замещайки в долларах и рублевые.
Кирилл, благодарю за очень интересный ролик
Просто зашёл сказать что, жто лучший специалист на ютубе по бондам!
Всем щдоровья и прибыли!
Спасибо за обзор! Есть юаневые облиги Полюса и Русалка, самые первые выпуски, надо было юани пристроить.
А ты лучший 🔥
Полезно!
Купила Быстроденьги по причине цены в 100 юаней и ежемесячного купона, но на небольшую совсем долю.
подскажите как узнавать про оферты своевременно
Если на иис покупать облигации какой тип вычета брать?
7.2 купон по Русалу итоговый, взял немного)
Если можно, поделитесь, пожалуйста: А с купоном в юане что будете делать? Копить кратно 1000 юаней и докупать для реинвестиций или есть другие инструменты для вложений с суммой меньше 1000? Мои получать в рублях (поняла что можно написать брокеру сразу получать и переводить в рубли).
@@user-ty4ts2tn3z в Тиньке можно продавать от 1шт, чуть дешевле рынка.
Расскажи о рисках блокировки НРД, заморозки счетов в юанях. Не получится как Финексом или СПб-биржей?
Спасибо, Кирилл! Полезная информация. Заметил, что текущая стоимость облигаций в юанях зависит от курса пары CNY/RUB. И это заметно снижает защитный эффект при падении рубля.
Это если пытаться спекулировать а не держать до погашения
Юань ненадёжен, какой резон страховки, если курс нестабилен и часто валится вниз?
Кирилл, подскажите пожалуйста, кто платит НДФЛ от таких облигаций? Брокер или инвестор через декларацию самостоятельно? мой брокер Сбер
Русалу загнуться не дадут так как алюминий стратегический метал а вот сменить собственника это да могут как это было в ДВМП или Соликамский магниевый завод В таком случае как Вы думаете выплаты по облигациям останутся ?
Дак, выгоднее в долларе взять Газпром ЗО, не?
А подавать декларацию надо будет.
Акции Южуралзолото топ золотодобывающих компаний в России, с огромным потенциалом роста 2024 год, как минимум удвоение!!!! Секта 3,26 в деле😂
Не держу. У юаня к доллару перспектива к снижению. Сейчас в долларах доходность либо такая же, либо выше. Так что, можно даже не заработать по отношению к рублёвый облигациям. Диверсификация? В юане? Ну х.з. оч.сомнительно.
7:25 почему у русала по двум бумагам бо05-06 эф доходность в два раза выше текущей обычно ytm не больше -+0.5% бывает
Оферта скоро
А будет то девальвация рубля, в этом году?
Кирил здравствуйте , скажите пожалуйста есть ли смысл покупать длинные офз больше 10 лет до погашения на иис ???
🎉я покупаю, они сейчас дешевы. Когда ключевая ставка начнет уменьшаться их тело начнет расти. Сейчас почти 40% дисконт
лучше замещайки газпрома в баксах
Юань тоже скользкая валюта
Не услышал упоминания облигаций совкомфлота (ну или проморгал)).
Еще для юаней появился фонд ликвидности в ВТБ
СКФ было
@@ZakharovInvest значит пропустил, сорри)
где быстро деньги то :(
А можно по простому объяснить, что такое дюрация. Роликов 5 посмотрел, так и не понял. То разные вещи говорят, то вообще непонятно.
Держу Серёжу иПолюс, думаю купить Русал.
А Серёжа не подведёт ?
🙂👍
Как же БДеньг Ю01? 8.3 доходность, купон ежемесячный, как все любят 😅
Да да, отличные бумаги. Года не прошло, а уже тех дефолт был. Держу теперь аж 10 шт 😂
юань - не интересно. При блокировки НКЦ риски заморозки равны рискам заморозки долларов. Наверно есть инвесторы, покупающие валюту, но на мой взгляд замещайки куда лучше. В замещайках риск заморозки = 0, а доходность можно найти более 6,5 %. Хотя Сегежу бы прикупил.
1. В Юанях покупаю фонд Сберовский. Тинёк не даёт - говорит квал нужен. А Сбер не требует
2. По поводу рисков НКЦ как раз вас смотрю, чтобы послушать ваше мнение. Вы всё-таки поближе к этой среде. По этим рискам никто особо ничего не говорит, что крайне странно
А почему у ЮГК эфф дох-сть меньше чем CY ? Разве это возможно?
Если цена покупки выше 100%, то конечно, эта же облигация торгуется выше номинала
@@user-ty4ts2tn3z ОК
МДА
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
А налоги какие? Я купил бумага Белоруссии....
Можите объяснить что будет с акциями и облигациями в случае банкротства ? Имею (или меня имеют) сегежу и обувь россии
У Альфа-Банка текущий кредитный рейтинг не AAA, а AA+. Как у "Эксперт РА", так и у "АКРА"
Инфляцию не побороть. Особенно если нет рычагов кроме обнищания. Значит ставку не снизят - вклады выгоднее облигаций, или нет?
депозиты в банке 4% дают сейчас
Но есть нюанс....
@@user-qs1xy3id1z нельзя вывести в наличные юани ?
По юаню большие риски. (Из валютных).Нередкие ослабления его правительством Китая, напряденность с Тайванем, да и общие моменты в экономике спорные.
Я думал покупать облигации юань, но передумал... Покупал фонд юаневских облигации (cbcn)...и то продал на днях и купил 26238 и 26244.
А для диверсификации ранее покупал золотые облигации Селигдар.
Я что-то не верю ни в доллар и в юани)))
😂😂😂ага веру только рубль вызывает
@@user-kp8zd4hr9v в рубль тоже нет)
Но... В ближайшее несколько лет государству не выгодно будет девальвировать рубль ... Они скорее будут держать максимальный потолок до 100 руб за бакс. При таком раскладе инфляционное давление упадёт, что приведёт к снижению % справки ЦБ (к тому же для развития экономики нужна крайне низкая % ставка). Поэтому я решил заранее закупаться ОФЗ (долгосрочные).
никакие доходности не оправдывают риск сидения в рубле, когда он по любому поводу может в два раза сложиться. Вы что в 14 году делали? в школу ходили?
@@mastnova2676большую ты доходность в долларах за 20 лет имеешь?
@@mastnova2676 на длительном периоде доллар проигрывает доходностям в рублях. Есть статистика, где за последние 20 лет доллар показал самую низкую доходность по сравнению с акциями и облигациями (рф). Например с 2003 по 2023 инфляция 8.4% (годовых), доллар 5.1%, акции рф 15.7%, корпоративные облигации 8.5%.
На коротких дистанциях доллар резко может расти, но как правило заходить в него уже бывает поздно. Но он также может не расти и длиться это может долго (был период например с 2003 по 2013 год, т.е. за 10 лет доллар не вырос в рублях, несмотря на инфляцию в 151.16% в рублях).
Эффективная ставка, без привязки к сроку и наличию амортизации, абсолютно бесполезная, и даже вредная, т.к. вводит людей в заблуждение.
Что касается санкций на нкц. То риск не такой уж маленький, а китайцы не такие уж сговорчивые. Юаневые акции которые торговались через спб биржу, до сих пор в заморозке и никакого позитива мо ним нет. Т .ч. замещающие облигации гораздо безопаснее.
Я прдписался на Ваш канал
Одна дамочка токсично ответила мне..
И перешла мои личные границы
Вы тупо забанили меня на неделю
Ща то что я щащитил свое личное пространство
Во первыз Вы согли дамочку забанить
А во вторых если Вы забвнили меня тогда не нудео мкря в чате публично унижать
Монли в личку выскащать а не публично
применит рф ядерное оружие - и санкции на нкц будут, и много чего ещё
Что думаешь надо?
по каким территориям применит?
Тогда нет смысла инвестировать. Ведь завтра можно уже умереть.