【打敗通膨】股債雙殺，高通貨膨脹下的投資
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- Опубликовано: 5 авг 2024
- 打敗通膨：股債雙殺，高通貨膨脹下的投資｜抗通膨配置
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0:00 股債雙殺
0:46 股債相關性
2:30 抗通膨配置
3:25 超乎預期的高通膨
5:12 股票和債券
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6:59 打敗通膨
7:24 能源股
8:00 原物料商品
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12:06 現在該怎麼辦？
13:12 小心能源股和原物料商品
14:48 最後提醒
15:34 最強抗通膨秘訣
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#高通膨投資
#通貨膨脹
#大通脹
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📍影片參考文獻或研究：
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papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3813202
Stock-Bond Correlations, Macroeconomic Regimes and Monetary Policy
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#高通膨投資
#通貨膨脹
#大通脹
能說說原罪基金ViceX和相關成份股的長期表現嗎？
清流君 想問一下追蹤指數基金有穩定回報如美股qqq ， 那現在有QLD TQQQ 那人人都可以年回報複息20～30% 你覺得大型熊市 ，tqqq 會除牌嗎
結論太棒，簡單的持續投資，扛過去就對了
身邊一堆存股族，幣圈仔，波段天王最近都在哭重傷
我就簡單結論：全市場的最大好處，就是不用停損，我可以無限制的待在市場，直到我要退休提領
一切的主要因素幾乎都可以操之在我，真的謝謝一路上優質影片的說明
等大盤均線糾結
謝謝支持
又有新片了，清流君讚！！！
謝謝支持
謝謝清流君，這集好棒！
謝謝支持
回過頭來看！太神啦
清流君更新好快，謝謝分享
謝謝支持
留在市場就是對抗通膨的最佳策略，謝謝清流君，讓投資人不會恐慌而停損認賠殺出，是否以後能多出一些關於如何投資台股ETF的影片呢？
謝謝支持，可先參考我這部：ruclips.net/video/CtpkHqPLndQ/видео.html
我的老師教我的第一堂課就是:好的標的物錯誤的時間點也是虧，爛的標的物正確的時間點也會賺。時間點很重要啦！
@@kuochenyi 像是2020年初疫情爆發離開美國股市的人，到了三月底市場跌到谷底時，那是很好的成果，完全躲過下跌。但假設他之後選擇觀望沒有馬上回到市場，他就已經開始錯過報酬了。Timing擇時，是一個必需對兩次的問題。什麼時候離開市場，什麼時候回到市場。如果你只有某一年的某一季取成功，像是今年剛好躲過下跌就過度自信，只是一個影響很小的時間段。你投資期間長達30年以上這段時間占不到1%。除非你能每一年每一季每一次都成功，這種癡人說夢的想法，把這當投資最終「目標」想達成，對你一生的財務狀況，只會有負面的影響。你只是在犧牲長期換取短期暫時的快感罷了投資不要追求短期亮麗績效，然後以長期的糟糕成果為代價。正確且成功的投資應該要追求的是在我們一輩子的投資生涯中，可以幫助我們度過市場波動，同時又能達成自己財務目標的方法，像是買房、子女教育、旅遊等等...。投資追求的不是一時的戰勝，而是長遠的人生願景和成功。
@@MrWaterDrop 留在市場就有機會，完全同意！場上觀看釣魚的永遠沒有魚吃！
超棒的分享
謝謝支持
謝謝！
看完後心安很多 感謝清流君
不客氣，也謝謝長期支持
真的佛心來的一部影片,講解的很詳盡
謝謝支持
講的好!
謝謝支持！
感謝清流君，最近資產配置從高股息ETF迷思，轉向資產配置。看了好多好多不同種類的資產配置組合，包括VOO+BND；咖啡、3伯格，甚麼的，但都沒能在股債雙殺，高通貨膨脹下，有讓人安心不看盤的組合，正在努力找安心所在，就看到你這影片。感恩~ 因為我是從今年才看你所有影片，想說一下~最新影片中的清流君，不到30歲的中年人啦，銳角磨圓了些，人生歷練多看了些，期待看到你最新版的資產配置組合影片呀
清流君最後一段老巴的話引用的很讚～提升自己就是最好的策略！
謝謝支持～
先按讚，再來看XD
謝謝支持
讚喔!
謝謝支持
熊市才是投資人最好的朋友(不過這一波還沒有2008那年下跌的多)，做好資金控管，繼續指數投資就對了。撐過冬天，開心享受未來~。
讚讚！😊
謝謝支持
懶人包：繼續低成本ETF股債搭配，加入適當因子產品，增加自身收入，完美抗通膨。
很棒的結論，謝謝分享！
結論好振奮人心啊 !
哇靠最後一段有點帥氣喔😆
又是含金量高的影片 喜歡~
謝謝支持
一个影片可以学习的太多了
謝謝分享！但清流君的錄音設定是不是能調整一下，聲音都爆爆的😂
謝謝建議～
高產量RUclipsr!!
謝謝支持
其實SGOV或BIL這種國庫券ETF
在高通膨的升息循環週期蠻不錯的
升息期間債券部位配置一部分國庫券ETF
除了可領高息 又能降低投資組合波動
等FED開始降息再賣掉回補中期債券部位就好
頭香!
謝謝支持
清流君 想問一下追蹤指數基金有穩定回報如美股qqq ， 那現在有QLD TQQQ 那人人都可以年回報複息20～30% 你覺得大型熊市 ，tqqq 會除牌嗎 和你怎看TQQQ
大大真的滿滿的乾貨，含金量超高
謝謝
清流君給人信心
1:44請各位老師聽清楚了
抱緊VTI，堅持到底
扛過去就是你的了
沒錯
@@MrWaterDrop 疫情期間碰上高通膨，什麼都跌。最好的方式就是提升自己！謝謝清流君
@@user-ds8vy1nv6b 投資自己穩賺不賠
@@MrWaterDrop 多看書有益身心健康、才華橫溢，尤其是"鄉民的提早退休計畫(觀念、實踐)"這兩本書
@@user-ds8vy1nv6b 買書來看也是很好的投資👍
長期來說，抗通膨商品容易拉低整體報酬，短期來說，我們根本無法預測何時會有超乎預期的通膨，就算預測到了也不知道會超過預期多少，持續多久。結論是~~拿目前用不到的錢做好資產配置後，心態頂住大跌，靜靜等待未來的果實就對了！
還有訂閱按讚分享！
很棒的結論，謝謝分享！
未看先贊，看標題沒有懟，不過看就對了@@
看前面的留言， 我這邊看是有聲音。
謝謝支持
請問清流君可以介紹AOA AOR嗎？
報告清流君，我要參加團購葡萄酒，來做資產配置 XDDDDD 哈哈哈 ((可是我忍不住就會喝掉了 XDDDD))
XD
有幾點請教清流大
1.目前美短中長債的價格都處於歷史相對低位
買進算是撿到便宜嗎?
2.原本長期持有的vt+bndw在高通膨時期可以依原計畫
持續平均買進並長期持有不用理會嗎
3.高通膨結束後的股市有機會繼續往上趨勢??
1.建議想成配置，而不是預測債市表現。2.可以，依照原計畫投入，長期執行堅持下去。3.影響的因素錯綜複雜，像是投資人情緒、經濟衰退、貨幣政策等等...
@@MrWaterDrop 感謝清流大解惑
堅持是一大原則
你的影片第一次看跟後面重複看
都有更新的感觸!
感觉清流君也上rational reminder论坛😄
感謝清流君，想問一下資產配置方面，應該用什麼準則去比較和決定配置BND還是BNDW？還是應該兩個50:50？如果債券作為場防禦部位，其實是不是全部都配像VGIT這種純公債會比較好？
我也這麼認為，應該是配純公債跟股市相關係數較低。用vgit取代bnd，配置也可以較原本bnd比例少一點，不知道這樣配有什麼缺點或問題我沒想到呢？
我現在只想繼續買買買買，有資金就買😂😂😂
買買買
首先 我要買個酒窖了
原本沒聲音😂
隔幾分鐘後，ok，有聲音了👌
我看是有聲音的？
滿艙0050我還是看影片取暖
努力•留在市場吧！按個讚，是道德的！！
謝謝支持
石油股、礦股，都回調很多了....
似乎都在預期衰退
這些東西都是看產出國缺不缺錢決定的
請問趨勢追蹤跟動能因子是類似的嗎? 看YTD的MTUM表現跟大盤差不多差 哈哈哈
不同。MTUM是橫斷面動能，趨勢追蹤是時間序列動能。
@@MrWaterDrop 感謝您的回覆!! 看來要多讀書了
那個滯脹害我不小心笑出來www
XD
我是打算用最簡單的方法，就是直接100%股票然後扛過去。過去歷史來看都可以取得很好的報酬，不知道這次結果是如何？
簡單又暴力
指數可行 個股不是生就是死路一條
請教如何槓桿？🙏🏻
請問老師您說 KMLM DBMF 股息稅太高是什麼意思？有聽沒有懂，您是指兩支ETF的費率太高嗎？
台灣人投資人在投資美股在領股息的部分就會被預扣30%的股息稅
其實大部分布局國際股市的ETF配息都有過高的問題...
投資美股都會被扣30%股息税，為什麼會特別提到是KMLM和DBMF的缺點？
想買酒+++
我按贊了 等葡萄酒
謝謝支持
許願🙏
想聽效率前緣、品質因子、投資因子，還有因子為什麼有效～
了解，謝謝支持
你怎麼一開頭沒提到TLT呢？負25%耶 xd
清流哥～這次影片畫質很差只有640 *360，不知道是不是剛上傳的關係
6:20 有秀出來XD
葡萄酒團起來😂
買買買
高通膨時所有資產都縮水，無一幸免，只有等低點反轉時(就是什麼都窒息量時)用力進場，才能將通膨吃的部份賺回來啦！
台股萬三
@@TainanDentist 17000點後我就一直做空到現在，15616再下去！就是又一波啦！
Dude,it's not about timing the market, but about time in the market.
@@MrWaterDrop bro， timing killing people unless keep alive for ever in the market, and lots of people don't have the time.
擇時交易對長期投資有害無益
國內好像還沒有碳中和的ETF
才在想年初剛開始進入美股ETF，現在都已經-12%.....就繼續放著且定期單筆作投資吧！
我去年進的，現在-18%，等於打八折，慢慢買吧~
北七，才12有啥好叫
一堆人都已經腰斬
John Bogle felt the most important advice investors needed to follow was "Stay the course".堅持下去
剛進股市就賺錢的人，最後下場都不怎麼好
近期身邊的朋友們紛紛縮手退場, 我都不敢講我還在逢低加碼, 買得比以前兇 XD
打折買買買
好東西大特價還不買嗎😂
D卡蠻多人說現在不適合再進場，要保留現金等待真正的低點再加碼，我都沒在管他們的，因為他們這樣就犯了最大錯誤「預測市場」
說實話的，頂多做定期不定額，跌越深加碼越多，而不是蛤已經上漲了資金還留住😆
@@gabrielshen418 D卡那個邏輯剛好就是超級大盲點，人類永遠無法知道“真正的低點在哪"，因為只有股市反轉上去了之後才看的出來真正的低點，也就是清流君一直提醒的看後照鏡開車。
@@gwh148la8 我也想到清流君說過的，技術分析隨便用程式下去跑，都可以跑出上百種可能有效的策略，所以更不相信技術分析這玩意兒了😆
閱👍👍👍👍👍👍
看來現在才想配置些資產來抗通膨已經無效了！而事先配置些抗通膨資產對整體投資組合報酬又沒有貢獻。
這次股債雙殺 殺到銀行都破產了 只剩下黃金逆勢成長 未來就是不可預測
請問清流哥 新手想入場 看了老大很多之前的影片 台股有辦法進行因子投資嗎
台股沒有好的產品
00757可以投資嗎
今年開始用複委託買美股ETF，選擇了BNDW、VTI、VEA和VWO這幾支做定期定額。每個月VTI買$200，其他各買$100，共$500，績效累積到現在是 -11%....。
留在市場！ 十年後會感謝自己
可以看看清流君之前的影片，財產配置是看長期，10幾20年的。
只要不是世界末日，我都對未來的經濟是看好的。😂😂😂
John Bogle felt the most important advice investors needed to follow was "Stay the course".
@@MrWaterDrop I will stay in the market and wait for the chance.
@@karlalee810116 我也是看了許多部清流君的影片，才決定選擇大盤型+債券型ETF的組合。
債券改用高利率活存取代的缺點是什麼?
少了金融危機時的避險作用
金融危机来了，活期保本产品 不是更安全吗
扛過去就對了！
哈哈，散户怎么抗
請問有葡萄酒ETF嗎
目前無
葡萄酒+1
葡萄酒🍺＋1
+1+1+1
葡萄酒資產配置XDDDD
XD
葡萄酒+1
股匯債 三殺
那請問現在全都套爛了沒錢要怎麼配置QAQ
如果是全市場配置就不用過度擔心
台灣房市抗通膨
其實學習股市投資也是投資自己的一種，有興趣學習股市投資中把原物料做資產配置的，我提供我的處理方法給有興趣的人參考，資產配比不用太多(再怎樣我也不超過資產的4成，通常只持股10%~20%資金左右)，然後購買"實質性生產原物料的公司"，像是挖金礦的公司、挖石油的公司、挖鐵礦的公司....等，這些公司比原物料波動穩定，而且大多都是有股息分派及每年正現金流的，這些公司"台股都沒有"，但是美股很多，如果是玩美股或全球股市的人，多學習絕對能讓自己有所收穫，現在的確可能很多原物料公司都早漲高高了，但誰知道未來幾十年會不會有下一個有通膨或通縮可能性的機會能讓你獲取額外報酬呢，這才是學習的威力，不是讓你在當下馬上有額外報酬，而是慢慢積累的。(最不濟這次真的有用心學習，也能學到，在下次如果還有大升息大縮表時不會拿著股債配置安慰自己股債配置好安全不用逃)
Dude,it's not about timing the market, but about time in the market.
對30年期的投資來說沒什麼說服力
能源大漲大跌只比黃金好一點點
而你的低持股相當大的機率會錯過反轉行情
三個月了還有人關心我這回文還蠻意外的，基本上我能源及原物料的確是主動選股、短期進出沒錯，這部分也是賺的，但可能不一定適用抱長期，主要是今年美元升值，這也是我學習後的結果，美元升值下所有原物料都難過，這就是學習的重要性，另外你提到持股，我這一年來是滿倉(9成以上資金放股或債)+一丁點避險(期權佔資金總量5%以下)，這三個月績效小賺，因為我都選價值股、股息股，應該就是指數投資者最愛說績效超爛大盤跌會一起跌爛，大盤漲也不會一起漲得那種，這三個月幾乎沒啥跌到(其實今年指數一直跌爛，這類股大多都陪著小跌而已)，又加上避險單空單大賺，但整體來說今年幾乎可以說是打平(畢竟我只是避險，空單部位比例很低)，另外我今年是連債券部分也是賺的，因為我債券是今年6月跟銀行買利差型理財商品，具有最低利率及保本協議，所以雖然我看過銀行帳面上實際價值是虧了1X%，但是我本身今年在債券上仍然穩穩持有5%的殖利率，我預計2~3年後會被贖回，到時那筆現金再拿來繼續投資時間剛剛好，這些都是學習的重要(如果我知道會升息，還自己跑去買債券或債券ETF，只會今年一起陪著虧爛，然後只能跟別人一起安慰自己放到期就不算賠)，但我其實想說的重點還是學習的重要而不是今年獲利多少、持股比例應該多少之類的，為什麼總是要教導別人投資不要學習不要擇時，不然只會賠錢呢?本業學習一定有用而投資就一定沒用的定調到底從哪說起?
給你個小建議:雖然每個人投資用途不一樣，我目前就是奔著日常生活費+房屋費+娛樂費都是靠投資來的，所以我投資風險程度會抓很低，但你也許是一開始就純粹奔著退休後的生活來的，所以你有三十年可以等，但我是覺得資金自我凍結只要超過10年的自己都要想清楚未來規劃是否能承受，我覺得30年真的是畫得太誇張的一個大餅了，最後這部分只是個小建議，你自己思考一下吧，雖然我知道你大概率也聽不下去^^。
没声音
有声音了，先赞再看
投資美股都會被扣30%股息税，為什麼會特別提到是KMLM和DBMF的缺點？
超高配息率，和商品結構有關。像是KMLM去年配了7%。
葡萄酒 + 1
All in 的举手
閱👍🌚
還沒等到就可能先爆
一年前這邊還在說留現金是白癡
結果股債雙殺
不管怎樣，現金流一定要有
然後槓桿不要開太大
資金控管比較重要，比什麼明燈重要多了
Dude,it's not about timing the market, but about time in the market.
又一個後照鏡車神
@@imallen175 廢到笑🤣
含金量也太高 相見恨晚
好久沒關心績效 看到這支影片才知道原來下跌14%了
認真努力研究 獨立思考，今天学习到了多少
不知道妳這樣的發言是在抱怨還是想取暖?
@@imallen175 都沒有，很聽話的不看盤而已
美股房市高檔量縮，開始敲門了？
髮型是不是不太一樣？
常常不一樣XD
沒聲音？
我的也沒聲音
@@MrWaterDrop 等yt跑一下哈哈
有了有了，我要來享受小君君time了
@@kingtcyc 謝謝支持
只想問一下 all in 的還好嗎
怎麼可能好
空頭市場持續存股？能源ETF 也崩了也存？好好反省吧！
老師請問，DBMF 是什麼投資策略，為什麼可以這麼強？
透過回歸分析前20大CTA表現、複製SG CTA指數表現。今年的好表現一部份是藉由做空SP500、日圓、做多天然氣、小麥來達成。
@@sonarcat3809 謝謝
簡單說就是在一籃子多元的期貨資產中（包括原物料商品、全球股指、全球債券和全球貨
幣），做多在過去某段期間內，扣除無風險報酬後為正的資產；做空在過去某段期間內，
扣除無風險報酬後為負的資產。過去某段期間可以是過去兩週、1個月、3個月、12個月不
等，也可以是多種不同周期的搭配。
詳細的具體建構方式建議觀看《Demystifying Managed Futures》作者們的回測過程。
@@MrWaterDrop 原來如此，謝謝
還好我有基本常識
水
葡萄酒團購加一
+1+1+1
股票就是長期抗通膨最有效的資產，遇到高通膨時期LP抓緊扛過去就是
沒錯～
意思是趨勢追蹤總是追高殺低,但是用在高通膨時期卻能反其道而行,因為高通膨持續的時間很長,所以趨勢追蹤在高通膨時期對於特定商品反而有好的效果,前提是別買貴?? 應該沒理解錯吧?? 我加了一些飆股根期貨群組,裡面最常出現的關鍵字就是[[跟著趨勢做單]],,我每次看到都覺得很尷尬,投資獲利基本原則就是低買高賣,這不是擺明的追高殺低嗎,
你講的那個叫動能交易派，流派不一樣
趨勢追蹤策略的投資組合如何構建？
簡單說就是在一籃子多元的期貨資產中（包括原物料商品、全球股指、全球債券和全球貨
幣），做多在過去某段期間內，扣除無風險報酬後為正的資產；做空在過去某段期間內，
扣除無風險報酬後為負的資產。過去某段期間可以是過去兩週、1個月、3個月、12個月不
等，也可以是多種不同周期的搭配。
詳細的具體建構方式建議觀看《Demystifying Managed Futures》作者們的回測過程。
今天七月一號，0050活宰底一個月，我還是來取暖，希望一年後我看到我了留言能實現我當初的初衷
只看一年恐怕你要失望 抱不住就停損吧
有決心就是10年起跳再來看
@@imallen175 我現在-25%
@@andrewyeh0811 如果持續投入 這點虧損會稀釋掉吧
@@andrewyeh0811現在多少
跟你买票还亏了，还要点赞，不点还被批评