8월1월 SK하이닉스,현대로템,알테오젠,에스티팜,바이넥스,HD현대중공업,리가켐바이오,에이비엘바이오,퓨쳐켐,HD현대일렉,LS일렉,라파스,한화에어로스페이스

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* 8월 1일
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- 7월 시장은 특히 코스닥 박스권이 이탈이 되고, 하락의 폭과 시황의 변화가 매 순간순간 변화무쌍하고, 트럼프의 피격과 바이든의 대선포기, 헤리스 등판 그리고 다시 부각되는 중동 리스크, 그리고 잘나가던 미증시가 9월 금리인하가 거의 확정되며, 느닷없이 찾아온 Ai 회의론에 미증시도, 국내증시도 시장의 하락폭이 컷던 한달이였습니다.
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- 코스닥은 아직도 회복은 커녕 그냥 누워있다고 보는게 맞고, 코스피는 그래도 쪼금 올라오기는 했는데, 여전히 2800p를 넘어줄지 미지수라서 지수로 시장을 보기는 조금 그렇다는 생각이 많이 듭니다.
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- 7월 시장이 하락하는 동안, 조선은 신고가를, 제약도 선도주들은 아주 강한 흐름에서, 오늘 조금 조정이 나온 정도이고, 반도체는 진짜 한두종목 빼고는 적게는 20% 많게는 반토막이상도 난 종목들이 보일 정도로 급락을 해놔서 금일 엔비디아 급락이후 시간외 반등에 그래도 기지게라도 하고있구나 생각이 듭니다. 즉, 단기적인 반등에 최근 급등한 쪽에서 일부 차익이후 옮겨타는 흐름이 조금 있는데, 그 연속성이 어떻게 나와줄지 결국 엔비디아 주가와 함꼐 동행하지 않겠는가 생각이 되네요.
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- 반도체의 경우 SK하이닉스 삼성전자 정도에서 조금 추가하면 와이씨 디아이 정도까지만 조금 볼꺼 같고,
ㄴ 전일 짐캘러의 반도체 Risk-v 관련 자람테크놀로지가 바닥을 잡았나 정도 체크만 해볼 듯 함.
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- 제약바이오 섹터가 금일 일본 BOJ의 금리인상과 최근 급등에 따른 차익매물 출회 등에 한방 맞았는데, 추세로는 여전히 제약바이오가 그나마 훨씬 좋아보인다고 보입니다. 반도체쪽은 위로매물이 많아서 거래대금을 확키워야 되는데 종목수가 워낙많기 때문에, 지수반등과 스케줄에 따라 제약바이오족은 여전히 긍정적으로 볼 예정입니다.
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ㄴ 알테오젠 / 리가켐 당일 고점대비 하락폭 확대 / 에이비엘도 기존 벨류 계산대로 하단에서 볼 듯
ㄴ 생물보안법 : 삼바, 바이넥스, 에스티팜
ㄴ 퓨쳐켐, 아이엠비디엑스, 바이오다인
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- 방산쪽은 셀온이 전부다 나왔습니다. 이쪽의 최대 약점은 수주절벽을 말하는데요, 하반기도 실적은 좋을 예정이고, 중요한 것은 9월 폴란드 2차물량 수주, 그 기대감은 현대로템으로 생각하고 있고, 한화에어로스페이스는 조만간 정지들어가서 오늘이 셀온날로 맞겠죠, 그럼 이후 방산은 LIG넥스원과 현대로템만 움직일 것으로 판단 함.
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- 조선섹터는 흐름이 여전히 강합니다. 조정은 나와야 된다고 보는 관점이고, 대장중심에서 보면 되겠죠.
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ㄴ HD현대중공업 / STX중공업, 삼성중공업
ㄴ 기자제 : 보냉제 동성화인텍, 한국카본
ㄴ 탱커 : 세진중공업
ㄴ 피팅 : 태광, 성광밴드
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- 2차전지 섹터
ㄴ 에코프로비엠의 시총이 이젠 알테랑 8천억 거즘 차이가 없는데, 바뀔확률 매우 높습니다. 주의
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- 하마스 1인자 암살
ㄴ 중동발 리스코 다시 최고조
ㄴ 흥구석유 상 / 수에즈운하 관련 이슈 또 부각될지 아무튼 이쪽은 ,,,