Comprare un opzione PUT per proteggere un trade su Google | Operazione reale | Gestione del rischio

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🔴 Quanto sei disposto a spendere per proteggere il tuo trading? E quanto ti sono costate le batoste che hai già preso? Stop Loss scavalcati in GAP; operazioni mediate al ribasso; titoli marci tenuti in portafoglio per una vita...
"E se avessi protetto il capitale prima?” Bravo: chieditelo!
✅ La prima regola è PROTEGGERE il capitale e la seconda...PURE!
Le opzioni sono lo strumento più idoneo per PROTEGGERE le TUE OPERAZIONI di TRADING ed evitare di posizionare degli STOP LOSS che, piano piano, ti potranno anche far perdere diversi soldini
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❌ NON VENDERE PUT "come se non ci fosse un domani" senza controllo e sperando semplicemente che "non ti acchiappi" ❌ NON affidarti a strategie PERDENTI come la RUOTA ❌ NON fare TRADING con le OPZIONI senza capire COME FUNZIONANO i PAY OFF: significherebbe lasciarsi trasportare come un PACCO POSTALE dal mercato!
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[@Jessy2764]

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[@vincenzoceci7151]

Ho visto con attenzione questo video per capire meglio le mie eventuali coperture put sui miei titoli azionari usa che ho a mercato SPECIE IN QUELLI IN SOFFERENZA , ma la difficolta E MI CHIEDO ? se ho titoli che mi costano 1000 dollari totali e su quella cifra scelgo i titoli e la quantità in base alla mia stagionalità quello che volevo capire SE è conveniente o meno muovendo una put da 100 dollari come copertura su un titolo che vale 70,60, 45, 20 DOLLARI sui 1000 investiti conviene o meno e su quale strike piazzarla o magari è troppo costosa??? visto che conosco a priori il massimo D/D STORICO e ANCHE IL MAX PROFIT grazie

[@InsiderAcademyTV]

Ciao Vincenzo, l’arte della copertura è una pratica affascinante perché la scelta dello stile é esattamente il cuore del problema. Tutto parte però a monte. Asset allocation e margini. Senza un piano che perversa consapevolmente l’esatta dimensione dell’investimento non andiamo da nessuna parte. Altro aspetto fondamentale e risolvibile solo con un payoff e non semplicemente con i valori d’investimento é il massimo rischio. A seconda di dove posizionerai la copertura avrai un massimo rischio e un relativo brekeven. Lo so che preferiresti una risposta secca alla tua domanda ma non si può organizzare correttamente un piano senza definirne i contorni.

[@roccoprincipale9311]

ma con la put invece ho il 100% di probabilità di perderli quei soldi, almeno lo stop loss potrebbe non essere toccato, con la put anche se il prezzo continua a salire oramai i soldi li ho spesi

[@InsiderAcademyTV]

@roccoprincipale9311 - Ciao Rocco, non funziona così. Questo dubbio è il più legittimo tra quelli che vengono a chi non conosce il funzionamento delle opzioni. Per spiegartelo in un secondo, pensa a quando compri un'azione di Apple... Adesso vale 180$ ma se dopo che l'hai comprata la rivendi subito, al netto delle commissioni di bid e dell'ask tu riprendi tutti i tuoi soldi, giusto? Quindi hai comprato un titolo finanziario, hai speso dei soldi ma se lo rivendi li riprendi. Se passa del tempo e il titolo sale e lo rivendi, tu riprenderai i tuoi 180 più l'incremento di prezzo mentre se apple scende tu, chiudendo l'operazione, prenderai i tuoi 180 meno il decremento di prezzo. Ecco con l'acquisto di una opzione a copertura funziona esattamente nello stesso modo con un importante dettaglio: l'opzione ha una scadenza e nel transitorio è influenzata dalla volatilità. Quindi, ci saranno una serie di considerazioni che dovrai aggiungere a quanto già sai sul funzionamento sopra descritto. Quindi se ti proteggi con le opzioni dovrai capire a che livello farlo e con che scadenza farlo per rendere tutto efficiente. Concludo dicendo che le strategie protette sono da considerarsi come un'unica operazione che ha il suo meccanismo di funzionamento: una massima perdita (che non funziona come lo stop loss ma è dinamica) un brekeven, al quale l'operazione va in pari, e un'area di profitto. Il funzionamento di questo processo, cioè il rendimento dell'operazione a scadenza, è descritto dal paytoff che ti mostra esattamente quello che potrà succedere a scadenza. Lo so, non è intuitivo... ma nulla di ciò che non si conosce è particolarmente intuitivo :-) Sperando di esserti stato utile, saluti e grazie per il tuo commento. Massimo

[@roccoprincipale9311]

Si ma la devi rivendere la put per riavere i soldi e se la rivendi non sei più coperto, se invece la porti a scadenza comunque se non scade ITM non vale più nulla. In pratica se l'evento negativo non si verifica hai buttato soldi invece con lo stop loss se non si verifica l'evento non hai perso niente. Senza contare il fatto che se il titolo sale per andare in pari deve almeno salire di una percentuale tale da compensare il premio che hai speso per la put altrimenti anche se il titolo non si muove sei lo stesso in perdita e ogni giorno che passa perdi sempre di più@@InsiderAcademyTV