ОФЗ: как получать купоны каждый месяц? Большой разбор облигаций / БКС Live
HTML-код
- Опубликовано: 13 май 2024
- Почему индекс гособлигаций RGBI упал на 5% с начала года, а доходности длинных ОФЗ выросли до 13,5%? Что ждать от аукционов Минфина во втором квартале? Какой стратегии придерживаться инвестору? Какие бонды покупать сейчас?
Эксперты БКС:
- Антон Куликов, руководитель направления по анализу рынка облигаций
- Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС, модератор
Полезные ссылки:
Топ-7 российских акций на 2 квартал: • Топ-7 акций от аналити...
Всеволод Зубов в Профите: cutt.ly/SwSNlHbH
Откройте счет в БКС: bit.ly/499BNyb
Топ-7 идей на 2024 год: • На чем заработали в 20...
Подписывайтесь на наш основной канал: @BrokerRu
Подписывайтесь на БКС Экспресс в Telegram: bit.ly/3HgnWdK
Telegram-канал БКС Мир инвестиций: bit.ly/3SeJkX1
FAQ БКС: bit.ly/3OyHiiP
Таймкоды:
00:00 Скоро начнем
00:36 О чем эфир?
00:50 Про коррекцию рынка и доходность ОФЗ
01:47 Про распродажу и инфляцию
04:13 Прогноз Антона по ценам в апреле
05:46 Как влияет туризм на инфляцию
06:24 Факторы, влияющие на инфляцию
10:00 Про рост цен на электронику
10:53 Про чистый прирост кредитов банков
12:01 Про аукционы по ОФЗ
13:36 Прогноз по рынку ОФЗ
14:03 Облигации с переменным купоном
14:44 Новые выпуски
17:40 Фавориты
18:42 Облигации с фиксированным купоном
19:34 Про «Бруснику»
20:17 Про «ЕвроТранс»
23:11 Про «ВИС Финанс»
26:24 Про фаворитов в портфеле
27:11 Облигации без тестирования
31:55 Про цену на 26238
34:35 Про 26244 и 26243
36:36 Стоит ли брать 26243 по 13,3%?
39:12 Про фонд ликвидности
40:50 Чем опасны перпы в валюте?
45:10 Про «Авто Финанс Банк»
45:47 Про «Газпромнефть»
46:09 Про «Легенду»
46:53 Про «Делимобиль»
47:08 Про «Сегежу»
47:25 Стоит ли вкладываться в 26244 и 26243?
48:10 Про 26238
48:51 Про новые идеи
49:10 Что такое эффективная доходность?
51:01 От какой доходности к погашению брать ОФЗ с фиксированным купоном?
52:06 Про юаневые облигации «Русала»
54:57 Как Антон относится к рискам ОФЗ
57:40 Про «О’КЕЙ»
1:00:13 Про «Глоракс»
1:01:14 Про «Делимобиль»
1:02:13 Что делать при оферте «Брусники» через 1,5 года?
1:03:06 Про спред к размещению
1:04:39 Что такое YTM?
1:05:36 Могут ли флоатеры при снижении ключевой ставки вырасти по телу?
1:06:50 Про «Россельхозбанк»
1:08:12 Про «Газпром нефть»
1:08:33 Покупать ли сейчас флоатеры, или уже поздно?
1:10:11 Про флоатеры с привязкой к ключевой ставке
1:11:18 Про «Новотранс» и Selectel
1:14:30 Почему одни ОФЗ упали до 600₽, а другие остаются по 1000 ₽?
1:15:34 Как получать купоны каждый месяц?
#бкс #бкс #бксlive #инвестиции
![Shoreline Mafia - HEAT STICK (OHGEESY & FENIX FLEXIN) [Official Music Video]](http://i.ytimg.com/vi/xKEY6THtwuA/mqdefault.jpg)
Облигации с переменным купоном:
RU000A107UW1 Газпром нефть БО 003P-10R
RU000A1083A6 ГМК Нор.никель БО-001Р-07
RU000A107TT9 ГТЛК БО 002P-03
RU000A101N52 ОФЗ-ПК 29014 25/03/26
RU000A107HR8 АО Авто Финанс Банк БО-001Р-11
RU000A1083W0 Мобильные ТелеСистемы 002P-05
RU000A107456 МТС-Банк ПАО 001P-03*
RU000A107BR1 Борец Капитал 001Р-02*
* только для квалифицированных инвесторов
Облигации с фиксированным купоном (с тестированием):
RU000A102TR4 Ритейл Бел Финанс 001P-02
RU000A107UU5 Брусника 002Р-02
RU000A1082G5 ЕвроТранс 002Р-01
RU000A106EZ0 ВИС ФИНАНС БО-П04
RU000A1053P7 ГК Сегежа 002P-05R
Облигации с фиксированным купоном (без тестирования):
RU000A100HY9 РЖД ОАО БО 001Р-16R
RU000A102A15 Санкт-Петербург обл. 35003
RU000A101QN1 Газпром капитал ООО БО-001Р-04
RU000A104Z48 ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33
RU000A1074G2 ОФЗ-ПД 26244 15/03/34
RU000A106E90 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38
Переменный купон это когда есть лесенка купонов, которые со временем меняются!
FLOATER - плавающий переводится!!! Плавающий купон! Понимаете разницу??
мтс не видно
Говорили про МТС, укажите, пожалуйста, номер.
@@mars-tну ты зануда! Тебе все разжевали, на блюдечке с голубой каемочкой подали. Что еще надо?
Хватит тухлить!
@@rover453 RU000A1083U4 МТС флоутер
Спасибо за выпуск! Пожелание к оператору съемки, показывайте пожалуйста график, когда ведущий объясняет по графику. Уже не первый эфир показываете лицо ведущего в этот момент.
Спасибо за просмотр выпуска и обратную связь! Учтем пожелание😇
скорее всего учебники по фин грамотности пишутся со слов Антона)) спасибо за выпуск!Антону огромный респект,за знания и умение ими делится!
😇
Обязательно ! тандем Кирилл -Антон 👌
Ждём
Большое спасибо Антону!👍
Вот этого мальчика мы смотрим! Выпуски с Антоном никогда не пропускаю ❤
Мой лучший друг, святой человек😇
Антон - гений современности, помогающий делать адские доходы🔥🤓
Отличный выпуск. Неоправданно мало лайков. Надеюсь это не повлияет на присутствие Антона в эфире. Облигации интересны, про них хочется узнавать! Так что не бросайте это дело!
Спасибо!
Всеволод хорош как и всегда :D
Ну уж ооочень длинные эфиры, никто по полтора часа заморачиваться не хочет. По этому мало лайков.
Спасибо за работу - было интересно и познавательно.
спасибо, правда интересно послушать. Смотрю каждый выпуск по облигациям :)
Благодарю за эфир! Очень полезно!
Рады, что вы оценили выпуск! Спасибо за просмотр😉
Класс! Очень полезная информация!
Антон, как всегда, молодец. Спасибо.
2:14 увольте, наконец, того, кто снимает/монтирует - опять показывает рассказчика и скрывает экран - каждый раз одно и то же - уже много раз прежде жаловались
Хороший выпуск. Антон в облигациях лучший (даже у Максима получается вяло и скучно). Жду встречу Антон+Кирил! "Про вечное" в исполнении Антона к месту. Оператору пожелание не ошибаться!
Так Антон занимается именно облигациями, рассматривает их под микроскопом, а Максим - управляющий.., и преимущественно акциями. Не надо сравнивать огурцы с персиками... И то, и другое вкусно и полезно)
Согласен, однако и по акциям Максим не аналитик, но там он просто блещет!
Антон и Кирилл-лучшие! А Всеволод постепенно становится звездой БКС. Лайк!
Спасибо
Антон 🔥 Спасибо!
Спасибо, Антон очень хороший😊
Очередной шикарный выпуск! 💙
Спасибо за просмотр. Желаем успешных инвестиций!
Очень круто! Спасибо!
Рады стараться для наших зрителей! Спасибо за просмотр😉
Спасибо, выпуск с Антоном смотрю впервые, очень понравилось, возьму на заметку, буду теперь смотреть с ним эфиры если будут, с удовольствием.
Благодарим за обратную связь. Рады, что вам понравился выпуск.
молодцы приятно послушать
Осветите вопрос по наследованию ОФЗ и акций
А в чем тут вопрос? Это с наследованием долей в ООО могут быть вопросы/проблемы, а с наследованием торгуемых на бирже бумаг проблем нет. Нотариус направляет запрос, получает ответ, и включает бумаги в состав наследственного имущества. Там всех проблем-то - только требования некоторых нотариусов платить им пошлину за каждое наименование акции в портфеле наследодателя.
Антон и Всеволод, Спасибо, за информативный выпуск. Очень нравится, что уделяете внимание нюансам. Вы лучшие❤
Благодарим за просмотр выпуска и обратную связь😇
Супер.Молодцы!!!!
Да, Антон хорош. Маст хэв для регулярных эфиров🎉
Очень все познавательно.Спасибо.
Спасибо за просмотр!
Коммент для развития канала. Антон + Всеволод = лучший эксперт по облигациям + лучший ведущий.
Спасибо за просмотр и поддержку! Удачных инвестиций👍
Большое спасибо за ваш обзор. Лайк комментарий с нас!
Спасибо за просмотр! Желаем успешных инвестиций😉
Гле можно подписаться именно на Антона? На БКС, ТЕЛЕГРММ?
Спасибо!) вопрос с эфира Антону Куликову. Расскажите пожалуйста про облигации с привязкой доходности по купонам к g-curve, собственно как это выглядит на практике, в чем отличие от привязки к руониа и КС, и в чем может быть интерес инвестора по облигациям с g-curve?
Спасибо за эфир! Всегда жду выпуски с Антоном!
Спасибо за просмотр и поддержку! Удачных инвестиций👍
А что в итоге интереснее с точки зрения общей выгоды с прицелом на год брать 238, 243 или 244, если отталкиваться от того, что ставку понизят всего на 2%?
Добрый вечер! Благодарю за информативный выпуск, для себя много интересной информации услышала. Тема облигаций очень интересная.Не могли бы вы помочь разобраться в чем отличие облигаций с датой погашения от облигаций с датой колл -опциона (РСХБ 09Т1, Сибстекло БО-ПО4)? Стали ли бы вы приобретать в свой портфель эти облигации?
Ага, налоги повысят , тарифы повысят, цены на бензин опять таки , государство заимствования наращивает, но каждый месяц инвесторы ждут понижения ставки с чего никак не пойму. Скажите спасибо если осенью подумают. Кто готов забегать в ОФЗ , даже с купоном 11,5 % , , да еще при риске гиперинфляции? А говоря о перегретом рынке труда не забудьте еще упомянуть, что нынешний весенний призыв может оказаться несколько большим
спасибо
Топ!
Какие облигации взяли бы на ИИС?
Про замещайки интересно еще, тема не была раскрыта
Если вам необходима бесплатная индивидуальная консультация по вопросу составления портфеля, то рекомендуем обратится к финансовым советникам БКС. Телефон для связи 8 800 100 55 44, цифра меню 0
Желаем успешных инвестиций!
Лучший спикер канала!!!
Просьба операторам: показывайте оратора и график, когда тот, кто говорит, поясняет изображённое на графике, а крупным планом показывайте оратора, когда он не обращается к монитору. А сам экран отдельно хорошо показывать в течение короткого периода.
Благодарим за обратную связь, учтем ваше пожелание
Отличное видео благодарю Вы молодцы лайк в поддержку и респект 🎉😂❤😅😊😊😊😊
Спасибо за просмотр! Желаем успешных инвестиций😉
Спасибо за разбор, интересно мнение Антона по Роснано 8 , Вчера на словах Силуянова о выплате по Роснано на эмоциях залез в Роснано 8 Стоит зафиксировать небольшой убыток или может немного подрасти к купону или держать до погашения в 28 году? Что выгоднее?
Спасибо за просмотр! По вопросам целесообразности ребалансировки портфеля вы всегда можете проконсультироваться с финансовым советником БКС. Телефон для связи 8 800 100 55 44.
Очень хочется эфир с Кузнецовым и Олейником, Антону нужно найти достойного аппанента в его сфере.
Скажите пожалуйста про какой выпуск МТС идёт речь?
Спасибо за просмотр! RU000A107456 МТС-Банк ПАО 001P-03
Мужчины, браво! Спасибо!
ОФЗ 26238 стоит рассматривать к преоберению ? Важно ваше мнение , спасибо
Можно, падает)))
Я брал, в большом минусе уже, присоединятесь! )
@@XXXXXX-vk1dmНа данный момент их цена в районе 59%. Как давно вы брали этот выпуск?
@@denisviktorovich7958 в феврале, получил свои минус 10%... офз брать можно, если берете льготную/айти ипотеку, чтобы получать доход с разницы, до осени не стоит даже думать в эту сторону )
Молодцы
Спикер 👍, ведущему спасибо
Рады, что вам понравился выпуск. Спасибо за просмотр😇
Антон, что ты делаешь со мной?!!! После его стримов хочется слить всё и уйти в ОФЗ))) Сухо и комфортно. Пригласите срочно Рона, чтобы я глупостей не сделал с моими любимыми нефтяниками)))
Уже позвали, смотрите в среду!
О..благодарю ребята! То, что надо!
Спасибо за просмотр! Рады, что вам понравился выпуск😇
В эфире сказали, что еженедельно публикуется портфель 💼 где посмотреть ?
С последним обзором можете ознакомиться по ссылке bcs-express.ru/novosti-i-analitika/takticheskii-vzgliad-srednesrochnyi-portfel-obligatsii-v-rubliakh-5-aprelia-2024
@@BCS_live спасибо 👌 отличный выпуск!
Когда уже БКС на странице флоатеров будет давать информацию, от чего считается процентная ставка? Хотя бы ссылку на документы, чтоб не сидеть и не искать. Совершенно невозможно выбирать такие облигации
Ахахаах. Я ржал когда они Гордились своей уникальной разработкой - шкалой внесённых за год денег на ИИС. Которая просто считает сколько ты внёс и сколько тебе осталось внести до максимального вычета. Уровень Майкрософта, не меньше
Благодарим за обратную связь. По облигациям с плавающим купоном зачастую нельзя заранее обозначить размер выплаты и дату ее определения. Информацию необходимо отслеживать на сайте МосБиржи: www.moex.com/
И тем не менее, мы зафиксировали ваше предложение по улучшению мобильного приложения и передали его разработчикам. Постараемся учесть в дальнейшем
@@user-jw1qo6hp3n Удобная фигня на самом деле, потому что года 4 назад я (а кто-то и сейчас в другом брокере) парился с отчетами ежемесячными, чтобы посчитать сколько закинул и сколько докинуть к концу года могу. Это мелочь, но она удобная
Антон, а какие длинные офз с постоянным купоном и ежемесячной выплатой порекомендуете?
А такие разве есть? По моему их не существует
А жаль )
Купите 6 определенных офз и будете получать купоны каждый месяц.
Является ли "плохим" субордом облигация РСХБ серия 08Т1 ?
Субборды в принципе плохая затея. Лишний риск, за слабую выгоду
Ну, хорошо, давайте начну с похвальбы. Ай, какие молодцы, ай, какой выпуск! Так является ли "плохим" или не плохим субордом облигация РСХБ серия 08Т1 ?
А точно RU000A107BR1 Борец Капитал 001Р-02 только для квалифицированных инвесторов? На сайте Мосбиржи не так.
Почему БКС до сих пор несправедливо удерживает НДФЛ с уплаченного продавцу накопленного купонного дохода (УНКД) при выплате-выводе первого купона по облигациям приобретённым после 1 января 2024 года?
Так при выводе удерживается полный налог, а в конце года делается перерасчет. Разве не всегда так было?
Перестали удерживать налог сразу после выплаты купона на брокерский счет, но при выводе ДС удерживают полностью с купона, а в конце года перерасчет.
@@user-eq9kq7vh6l
Нет не так.
Раньше было при покупке облиги с НКД - его учитывали только при ликвидации (продажи) позиции, либо при погашении облигации. Никаких перерасчетов , о которых вы пишете, в конце года не было.
В августе 2023 Ассоциация владельцев облигаций протащила поправки в закон. И с 1 января 2024 г. при выводе средств с брокерского счёта брокер не имеет права удерживать НДФЛ с первого купона (первый после приобретения облигации) за уплаченный продавцу НКД.
(НК 214.1 пункт 13, последние два абзаца).
+ также брокер не имеет права удерживать НДФЛ сразу, если купон не выводится на брокерский счёт. Это тоже нововведение.
Крч, нарушают они. Я знаю о чём пишу, ибо хорошо изучил новые поправки, в отличие от БКС.
Видите же, что они молчат.
Потому что я прав.
Не понял, какая бумага на "замену" РСХБ 08Т1 ???? Не назвали.
В портфеле представлена (РСХБ) Серия 01Т1 RU000A0ZZ4T1
@@BCS_live спасибо.
Я живу в Карелии и у нас есть город СегЕжа и головное производство у нас. У карелов реально слух режет слово сЕгежа. Странно, что никогда БКС не поправили представители
компании (уж явно БКС не в курсе, а те кто рулит СегЕжей, должны). И я знаю почему. Масквичи.....
Профдиформация) да и к тому же город и компания не одно и то же. Видно, что в БКС высокопрофильные специалисты работают, теперь тоже начну говорить СЕгежа
Почему-то спикеров и ведущего всегда так неудобно сажают. Поставьте хотя бы стулья с подлокотниками. Или лучше столики, чтобы было куда положить руки и планшет
Зачем гасить золотом ОФЗ если можно девальвировать рубль и обесценить ваши офз?)
А можно падение тела, делать на уровне купона, давать деньги государству в долг?)))
Вот поясните плиз вы пишите что доходность по флоаторам 18-18,5% но та же ваша система показывает доходность 16-17% ! Что у вас тут не пляшет вы или система ?
Уточните, пожалуйста, подробнее, о чем вы? Можете направить скриншоты и подробную информацию нам на ifs@bcs.ru. Проведем проверку и предоставим обратную связь.
может я чего не понимаю но нафиг нужна доходность 13.5% процентов ОФЗ если полно банков где можно на 3 месяца под 16% положить, если карта зарплатная то в втб вроде постоянный процент около 16, да можно и из банка в банк перекладывать.
Инвестируя в ОФЗ инвесторы ожидают прибыль от роста тела облигаций кроме дохода от купонов, кроме того облигации можно продать в любое время, если срочно нужны будут средства. А какой банк даëт 16 процентов годовых, если вклад на три месяца?
@@user-ef4nb9po1y много банков дает 16%. Я сам пользовался ВТБ и Тинькофф. В ВТБ вообще свободное снятие и пополнение, а в Тинькофф только снятие. Это даже не вклад а накопительный счет. Есть и вклады.
@@user-ef4nb9po1y то есть если облигация 15% то это гарантированный доход, а кроме него может быть еще если облигация вырастит? А если упадет то вычтется?
По ОФЗ ожидается доходность 24-25 процентов (см.видео). Ну и какой банк Вам даст такую доходность?
@@user-ef4nb9po1y я даже не про вклад говорил а про накопительный счёт, ВТБ даёт например, а вклады и больше 16 есть, у тинькофф например 17%
😄😄😄
Давайте файтинг....
Акции VS Облигации
МТС без риска ... То-то долговая нагрузка у него такая низкая)
Гтлк тикет напишите
U000A107TT9 ГТЛК БО 002P-03
Почему не торгуются облигации БКС
Пожалуйста, укажите ISIN бумаг для разбора.
По несправедливому удержанию НДФЛ с УНКД.
Получается БКС удерживает у себя деньги клиентов ссылаясь, что не может якобы посчитать УНКД, хотя он есть в брокерском отчёте! Ссылаясь, что они всё ещё не могут перепрограммировать свой софт с августа 2023 года! Хотя у других брокеров всё работает в этом вопросе как часы уже с 1 января этого года.
Удерживает деньги клиентов БКС, а клиенты теряют %%, под которые могли бы их вложить в банк!
Вы отдайте деньги тогда людям, а потом перепрограммируйте свои софты хоть 10 лет ещё! Раз у вас программистов нормальных нет!
Ждем ответа БКС. Хотя вряд ли ответят
у них и приложение после последнего обновления глючит уже второй месяц, а поддержка только кормит завтраками, что "технические специалисты работают над проблемой". Наверное, работают так же, как Ельцин "работал над документами". Программисты косорукие
@user-qt1ik9wm4w, на данный момент сервис работает штатно. Если вы столкнулись с затруднениями при использовании нашего приложения, напишите нам на ifs@bcs.ru. Укажите ФИО, номер генерального соглашения и опишите ситуацию подробнее. Проверим информацию и постараемся помочь.
@@BCS_live хаха , "штатно ", штатно законы нарушаете получается? 😂 Оч.смешно.
Косяк на вашей стороне, всё уже написано куда надо.
@@user-ky1rh3ju2w БКС исполнительный в плане законодательства. Вы хоть раз видели в новостях чтобы его оштрафовали? А этих банковских постоянно, наверно, о чем-то это говорит
Антону может ЦБ доплачивает? Что бы продвигал этот нелеквид
а БКС какой в этом смысл?)) Их аналитики советую то, что и сами делают. Брокеру интереснее, чтобы у инвесторов был доход и они могли его в оборот пустить
Почему на заставках Антон в очках(трудно узнать)? Еще шляпу для комплекта добавьте! При его знаниях лишний атрибут
вознаграждение УК в LQDT 0.21% покупка-продажа без комиссии
ОФЗ 29014 покупка с комиссией 0.3%
Если доходность 29014 выше более чем на 0.09 чем LQDT то есть смысл
На начальном тарифе покупка без процентов. Продажа 0.3% на не . Но вам ничего не мешает купить без комиссии и поменять тариф (занимает день)
Тошич - сверхмозг🤯🥸
Господа из БКС! Вы отвечаете только на дифирамбы , а мои конкретные вопросы постоянно оставляете без ответа.
+
Какое снижение ставки в июле? 😂 Вы о чем? 😂 В июле тарифы за жкх повышаются😅
срочно ГОЛДИНУ
Огурцами и помидорами своими давно пора Россию накормить и не тратить валюту на это. Может тогда инфляция чуть ниже будет?
Как нудно и не понятно Трудно объяснить доступным языком ? А не вашими за ковыреными терминами !
Пожалуйста, уточните, что осталось непонятным?
вы в экономике разбираетесь, как свинья в апельсинах... видите ли, весь спрос уходит на импортные товары. А кто создал такую ситуацию, кагда запредельно высокая ставка душит развитие собственного производства в стране? Не тот ли самый орган, который изображает героические усилия по спасению страны от инфляции, одновременно создавая условия для её роста? До вас не доходит, что в стране не монетарная инфляция, с которой можно бороться повышением ставки, а инфляция издержек, которая из-за повышения ставки только усиливается из-за удорожания импорта?
Да неужели у нас тут в коментах ЭРДОГАН😂😂😂
Антон 👍👍👍
Чем меньше рост кредитов , тем меньше расширение замещающего внутреннего производства , а импорт при этом останется на определенном среднем уровне, что будет поддерживать высокий курс валюты и стабильно высокую инфляцию. При такой политике не получится стабильно иметь инфляцию по таргету ЦБ, она таке как и в другие годы в любой момент выйти из под контроля и нет смысла делать опору в политике ЦБ на показатель инфляции. Важен экономический рост , через расширение производства, что в совокупности с повышением производительности труда приведет к снижению инфляции за счет развития конкуренции в производительных отраслях и в конечном итоге к повышению уровня жизни.
надоели,че все время вас ютуб включает авто,отписался,
БКС, есть у вас свой фонд ликвидности? Чтобы без комиссий купля-продажа была
А зачем им это? Плати плати
Мы можем предложить в качестве альтернативы ОПИФ Фонд Консервативный (s.bcs.ru/ozXS6).
Портфель состоит из облигаций с плавающей ставкой (флоатеров). Привлекательность облигаций с переменным купоном существенно повышается в условиях экономической неопределенности. Купон с плавающей ставкой защищает капитал инвестора от процентного риска, то есть опасности падения цены облигации из-за роста процентных ставок. При увеличении ставки флоатер не так сильно просядет в стоимости, а при снижении ставок будет расти быстрее.
Комиссия за покупку на тарифе Инвестор отсутствует, комиссия за продажу 0,3%. На тарифе Трейдер взимается ежемесячная комиссия в размере 299 рублей. За покупку и продажу комиссия брокера составляет 0,03% и комиссия биржи 0,02%.
Желаем успешных инвестиций😇
Поговори с менеджером чтоб сразу на бирже деньги размещать, если сумма большая. Мне больше российские акции нравится фонд, более доходный. Тем более Путин дал добро растить фондовый рынок