Świetna i mądra analiza, mało kto mówi w PL o opcjach i upside, a już myślałem ze po tym PE wyłączę film:), cieszę się że doradzasz szerokiego spojrzenia i większych horyzontów inwestycyjnych.
Panie T0maszu - top polskiego jutuba inwestorskiego. Dzieki panu używam opcji i zgarniam premie. O hedgowaniu nie wspomne. Dziekuje, mozna powiedziec, ze zmienil pan moje zycie. :)
Dziękuję Panie Jacku! Miło coś takiego przeczytać! Świadomość, że moja praca realnie wpływa na czyjeś życie i decyzje inwestycyjne, to największa motywacja, żeby działać dalej. Gratuluję odwagi w stosowaniu opcji i hedgingu - to poziom zaawansowania, na który nie każdy się porywa. Trzymam kciuki za dalsze sukcesy!
Z każdym materiałem jestem coraz bardziej osaczony. Ściskam mój portfel za plecami, ale czuję już że jak tak dalej pójdzie, będę musiał zapisać się na ten uniwersytet inwestycyjny. To biczowanie odbiorcy oszałamiającą jakością produktu to najbardziej agresywna technika sprzedażowa, jaką widziałem, a robię w handlu już 5 lat. Nawet w fotowoltanice tak nie robio.:(
Dzięki za komentarz, cieszę się, że te materiały przypadają Ci do gustu! Jak już portfel w końcu przestanie się opierać biczowaniu, to zapraszam na Uniwersytet - obiecuję, że tam będzie równie intensywnie, ale z jeszcze większą dawką wartości merytorycznej, na którą będziemy mieli więcej czasu niż w ramach pojedynczych webinarów. Myślę, że ta inwestycja powinna się szybko zwrócić.
Dziękuję za komentarz! Taki feedback jest dla mnie niezmiernie wartościowy, bo pokazuje, czy z tymi materiałami idę w dobrym, czy w złym kierunku. Dzięki!
@@TomaszTrading Pokazujesz na swoim kanale dużo istotnych szczegółów, opartych na faktach w świecie finansów. Przekazujesz swoją wiedzę inwestorom średnio-zaawansowanym, ale robisz to w sposób tak uproszczony, ze na pewno osoba początkują dość szybko się w tym odnajdzie. Myślę, ze rynek inwestycyjny w Polsce będzie się rozwijał, inwestorzy będą znudzeni komercyjnymi filmikami o inwestycjach, więc przejdą na kolejny level w swoim zyciu, trafiając tutaj.
@@robsonbobson8824 Cieszę się, że sposób, w jaki przekazuję wiedzę, trafia zarówno do średnio-zaawansowanych, jak i początkujących inwestorów - to dokładnie ten balans, do którego dążę. Również wierzę, że rynek inwestycyjny w Polsce będzie dojrzewał, a coraz więcej osób będzie szukać solidnych, merytorycznych treści. Mam nadzieję, że mój kanał będzie dla nich miejscem, gdzie znajdą inspirację i praktyczne wskazówki. Dzięki jeszcze raz za miłe słowa!
Super materialy, w nowy rok wejde z inwestowaniem w taki wlasnie sposob. W zwiazku jednak z tym, ze lubie czasem tez shortowac, to mam pytanie o przeciwienstwo, czyli zle spolki. Jak szybko je znalezc za pomoca wskaznikow - te same jak dobre tylko wyszukac ujemnymne wartosci (oczywiscie tylko tych niektorych, a nie np kapitalizacja), czy cos bardziej konkretnie?
Rewelacyjny materiał - jak zresztą wszystkie Pana webinary, które chłonę jak gąbka. Mam pytanie: na jednym z filmów z yt polecał Pan platformę do handlu z nikimi marżami. Nie mogę się doszukać tego fragmentu i byłbym niezmiernie wdzięczny za przypomnienie nazwy tejże platformy. Niestety ta, z której obecnie korzystam nie oferuje opcji. Z góry dziękuję i życzę Wesołych Świąt i wysokich zysków w Nowym Roku
Świetny film. Myślę, że najlepszy w polskim youtube w tym temacie. Mam tylko pytanie czy istnieją jakieś bezpłatne strony, na których można sobie analizować w ten sposób dowolne spółki?
No jasne, Scrab ma w pełni funkcjonalną darmową wersję, w której dostępne są wszystkie spółki i wszystkie wskaźniki fundamentalne + prognozy. Gdybyś chciał założyć nawet darmowe konto, to możesz to zrobić z mojego linka polecającego. Jeśli kiedyś zdecydowałbyś się na upgrade, to wtedy otrzymasz sporo bonusów. A jeśli nie, to spokojnie można korzystać z darmowej wersji: scrab.tradingforaliving.pl/
Dziękuję, cieszę się, że materiał przypadł do gustu! Zapisy na oba semestry ze Scrabem na rok w pakiecie trwają tylko do końca roku. Potem na początku marca ruszą jeszcze zapisy wyłącznie na semestr wiosenny, ale już bez Scraba w pakiecie; więc myślę, że teraz do końca roku to fajna okazja, żeby dołączyć i mieć tego Scraba, bo to jednak potęga jest.
To jest już chyba jakieś nowe prawo rynków finansowych, że za każdym razem jak coś rekomenduję publicznie, to kolejnego dnia to coś akurat spada w otchłań. Tym razem jednak przeszedłem samego siebie z timingiem, bo giełda zaczęła spadać nie kolejnego dnia po webinarze, ale już w samym jego trakcie :)
Świetny materiał 😊 Czy myślał może Pan coś nad materiałem na temat analizy sektora? Czy da się to jakoś sensownie ugryźć czy jest tu za dużo zmiennych żeby skonstruować uniwersalne zasady czy dana branża ma przyszłość czy nie?
Dzięki za komentarz! Hmm, pewnie dałoby się skonstruować jakieś zasady. Ja na przykład zaczynam zawsze analizę sektora od statista.com sprawdzając wszelkie możliwe dane odnośnie trendów i statystyk popytu w danej branży, na konkretne produkty, z różnych regionów geograficznych; szukam prognoz, raportów na najbliższe lata etc. Potem patrzę sobie jakie spółki wchodzą w TOP 10 ETF-ów danego sektora i analizuję ich konkretne prognozy, robię sobie z tego średnie i tak dalej. Także myślę, że dałoby się ten temat jakoś ugryźć. Tak czy siak, dziękuję za sugestię - wrzucam sobie ten pomysł na materiał do notatnika i może w przyszłym roku przyjdzie na niego czas :)
Witam Panie Tomku, ogladnalem w calosci Webinar i nasuwaja mi sie 3 pytania: 1/ Czy jest lepsza alternatywa od ETF SPY dla S&P 500? Myslalem o wersji Invesco ISIN IE00B3CGJ38. 2/ Jaki ETF rekomenduje Pan, aby opakowac IKE na maksa - rozwazam ETF powyzej lub bardziej ryzykownie - Nasdaq 100. A moze najbezpieczniej ETF ACWI? Dziekuje z gory i zyczymy pieknych Swiat!
Dzień dobry! Myślę, że nie ma nic lepszego niż SPY, jeśli chodzi o ETF-y na S&P 500; ale to jest kwestia wtórna, bo każdy z tych ETF-ów będzie zachowywał się identycznie i miał podobne koszty. Co do ETF na IKE na maksa, to ja bym poszedł w QQQ, bo jednak to technologia będzie ciągnęła świat, a nie Pepsi, Coca-Cola i Kellogg, które siedzą w SPY. ACWI jest bez sensu, bo po co nam ekspozycja na Egipt, Kuwejt albo Argentynę? ACWI ma wyniki dwa razy niższe niż S&P 500. Ja bym się trzymał jednak topowej gospodarki.
@TomaszTrading znakomicie! jest Pan prawdziwym fachmanem. Na koniec, mozna prosic konkretne ref. ISIN do tego SPY oraz QQQ? To beda inwestycje na dlugie lata wiec nie chcialbym tutaj popelnic faux-pas :)))
Po pierwszych 45 min kliknąłem i zapisany na UI. Natychmiast widziałem że to jest to. Czasami jedno kliknięcie przy 1 min świeczce kosztuje mniej niż to szkolenie. Can’t wait for this day
Dziękuję Panie Tomaszu za jak zwykle świetny materiał. To dzięki Panu wkręciłem się w giełdę i namówiłem rodziców na inwestowanie na emeryturę. Prowadzi Pan najlepszy kanał inwestycyjny w Polsce jaki świetnego bloga. Zawsze niecierpliwie czekam w każdy czwartek na kolejny piątkowy newsletter. Naprawdę robi Pan super robotę, za którą jestem bardzo wdzięczny.
Dziękuję! Niezwykle miło mi słyszeć, że te treści są inspiracją do tego, aby zainteresować się giełdą i inwestowaniem nie tylko od teoretycznej, ale i praktycznej strony. Pozdrawiam i do usłyszenia!
Dzień dobry - na wstępie świetny materiał, czekam na więcej! Natomiast przychodzę z pytaniem o to co powiedział Pan na temat upside'u. Upside to wskaźnik, który mówi nam czy aktualnie spółka ma duży potencjał do wzrostu czy też nie. Za jego poziomami stoją średnie oceny analityków inwestycyjnych. Pytanie jest dość teoretyczne i wydaje się być głupie, ale po co w takim razie patrzeć na cokolwiek innego poza upside? Rentowność, marżowość, debt to assets, interest coverage itd. jak byłoby na "słabych" poziomach to analityk by nie oszacował spółce X na wysokiego upsideu, prawda? Idąc tą myślą nie lepiej jest zaufać w pełni profesjonalistom, bedacym w zawodzie od lat i odpuścić sobie swoje analizy fundamentów spółki? Przydługawe pytanie, ale mam nadzieję, że dobrze ująłem w słowa to co mi chodzi po głowie. Wszystkiego dobrego.
Dzień dobry! Dziękuję za miłe słowa odnośnie materiału, cieszę się, że spełnia oczekiwania. Pytanie bardzo przytomne i teoretycznie faktycznie wystarczyłoby patrzeć na Upside, który powinien być pochodną analiz analityków, a więc researchu odnośnie spółki, który ci analitycy przeprowadzili i na jego podstawie ocenili jej potencjał do wzrostu, prawda? W teorii brzmi to dobrze, ale w praktyce analitycy często też podwyższają swoje price targety trochę w ciemno tylko dlatego, że np. kurs akcji bardzo mocno wzrósł i znajduje się w silnym trendzie, zatem analitycy go "gonią", aby nadążyć ze swoimi prognozami. Czasem firma zostaje klientem banku inwestycyjnego, dla którego pracuje analityk, przez co pojawia się narzucona z góry "motywacja" po stronie przełożonych analityka do rozpoczęcia wystawiania price targetów dla danej firmy, no i nie trudno się domyślić, że są to price targety pozytywne (bo firma płaci milionowe faktury innemu działowi tego samego banku np. za obsługę M&A, księgowość, audyty etc). Czasem te optymistyczne price targety są wzięte właściwie nie wiadomo z jakiego powodu, bo jak się spojrzy na fundamenty firmy, to tam jest giga zadłużenie, nędzny wzrost przychodów, ujemne zyski, brak gotówki etc; a mimo tego analityk mówi, że akcje powinno kosztować 20% więcej. Ciężko wtedy dojść, na jakiej podstawie on to prognozuje. To są oczywiście sporadyczne przypadki, ale widziałem ich już w życiu wiele, dlatego ja bym bardzo mocno bał się bazować wyłącznie na samych poziomach PT czy Upside bez rozeznania, co to w ogóle jest za spółka, jaki ma model biznesowy, jakie fundamenty, jakie prognozy zyskowności etc.
@@TomaszTrading Dziękuje za wyjaśnienie. Przychodzi mi myśl, żeby analizować po swojemu, a upside potraktować może jako wyznacznik, czy myślimy w dobrym kierunku. W przypadku, gdy z analizy dochodzimy do wniosku, że spółka wydaje się dobrą inwestycją, a upside jest bliski zeru lub ujemny to od razu powinna się zapalić lampka, że czegoś możemy nie uwzględnić.
@@ST1337pz Ja bardziej traktuję upside jako wskaźnik timingowy, czyli mówiący mi nie o tym, czy mamy do czynienia z dobrą spółką, ale czy aktualnie jest dobry moment, żeby ją kupić. Generalnie analitycy z Wall Street mają zbyt optymistyczne skrzywienie, trzeba traktować ich rekomendacje z dystansem; dlatego ta własna analiza jest tak kluczowa.
Scrab, te wykresy i wskaźniki są dostępne nawet w darmowej wersji, ale gdybyś kiedyś zdecydował się otworzyć tam płatne konto to skorzystaj z mojego linka referencyjnego, bo dostaniesz dzięki temu fajne bonusy: scrab.tradingforaliving.pl/
Panie Tomaszu, mam kolejne pytanie i nie sposób nie skorzystać skoro Pan odpowiada, a myślę że pasuje do tego filmu bo akurat Novo Nordisk pojawił się w zestawieniu. Mianowicie co Pan osobiście robi w takiej sytuacji jak dziś w przypadku Novo Nordisk - spółka świetna, zyskowna, nie zadłużona, był fajny upside i wziąłem po 107$. Dziś, spadek o prawie 20%, bo nie dowieźli spadku wagi o 25%, tylko o prawie 23% ( CagriSema). I teraz wg mojej nikłej wiedzy nic się jakby fundamentalnie nie zmieniło, to nadal dobra firma i pewnie nadal będzie generować sporo gotówki. Czy ten spadek nie jest przesadzony, bo inwestorzy mieli może jeszcze wyższe oczekiwania?
Moim zdaniem ten spadek jest totalnie przesadzony, zwłaszcza że poziomy spadku wagi po roku o 20-22%, jakie im wyszły w testach, to jest dokładnie to samo, co zapewnia Zepbound od Eli Lily, więc jeśli mówimy o długoterminowej inwestycji, to ja bym tu nic nie robił, ewentualnie uśrednił cenę zakupu.
Mam pytanie. Ostatnio oglądałem film na tym kanale poświęcony analizie fundamentalnej. Pod koniec jest mowa o tym, by sporządzić ranking spółek na podstawie jakiejś punktacji, którą się robi na podstawie omawianych w tamtym webinarze wskaźników. Macie do zaproponowania jakieś optymalne punktacje? Nie do końca wiem jak się za to zabrać. Jak punktować takie wskaźniki jak Revenue albo Cash from Operations, których glownym zalozeniem jest to, zeby po prostu rosły? Które z tamtych wskaźników punktować bardziej, a które mniej? Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź i pomoc
A dodatkowo, jeszcze jedno pytanie odnośnie tamtego materiału. Czy są jakies wygodne skanery, godne polecenia, do filtrowania spółek z np najwyższymi Revenue, Operating Margin itd
Jeszcze nie oglądałam, ale sądząc po komentarzach to będzie super materiał :). Szykuje się ciekawy wieczór. Spokojnych Świat i powodzenia w Nowym Roku!
Dziękuję za feedback! Jeśli inne kanały wzorują się na moim, to bardzo mnie to cieszy, bo to oznacza, że nie tylko sama tematyka i merytoryka, ale też sposób przekazywania tej wiedzy okazują się trafione. Super!
Jestem młodym inwestorem i na początku swojej przygody myślałem że będę inwestował pasywnie jednak dzięki właśnie chociażby takim materiałom jak ten Pana Tomasza poczułem prawdziwą pasję do świata aktywnego inwestowania. Dziękuję Panu i lecę oglądać dalej
Kłaniam się nisko i dziękuję za komentarz! Myślę, że aktywne inwestowanie to dobry kierunek dla osób, których interesują nie tylko potencjalnie wyższe zyski, ale też cały ten świat giełdy. To po prostu fascynująca przygoda jest i naprawdę ciekawa droga rozwoju i edukacji.
Witam, baaardzo interesujący materiał, podziwiam Pana wiedze i doświadczenie i dziękuje że chce sie Pan tym dzielić, mam pytanie dotyczące webinaru: przeprowadził Pan backtesty kupna 39 spółek i wyszło około 21%, potem był backtest tych spółek ale wejście było uzależnione od wyceny i wynik spadł do 16%, potwierdził Pan również w backteście że uppside działa, ciekawy jestem czy zachowując te same założenia co w pierszych backtestach (10 cio letni okres, rebalacing 1 miesiąc itp.), biorąc te 39 spólek i z nich tworząc portfel 20 spółek o najwyższym upside pobiłby wynik 21% ? Mam nadzieje że dobrze wytłumaczyłem o co mi chodzi
Dziękuję za komentarz! Z tymi backtestami, to działa trochę inaczej; bo ja nie backtestowałem tych 39 spółek - to byłoby trochę bez sensu, żeby wybierać spółki, które wiemy, że dzisiaj są dobre i sprawdzać, jak ich kursy zachowały się w przeszłości (no wiadomo, że wzrosły, w końcu dzisiaj wiemy, że to dobre spółki). Te backtesty, które robiłem, zakładają sprawdzanie parametrów/kryteriów selekcji spółek na dane momenty w historii i symulację dobierania do portfela spółek, które wtedy spełniały te parametry. Prawie na pewno nie było miesiąca w ciągu ostatnich dziesięciu lat, kiedy to było akurat 39 spółek i akurat tych, które widać dzisiaj. Takie symulacje dokonują bardziej realnych backtestów oddając skład portfela, który budowalibyśmy wtedy. Niemniej, wyrzucając parametry wyceny, a dodając upside do takiego modelu oceny, zdecydowanie podnosimy zysk z tych 16% CAGR, ale bardzo trudno jest przebić poziom 20-22%. W rzeczywistości zależy to od backtestowanego okresu, czasem wyjdzie 15-16%, a czasem 25-30%, ale jak sobie z tego zrobimy jakąś medianę, to średnioroczne zyski z modelu uwzględniającego upside nie będą znacząco wyższe niż 20% CAGR. To jest taka górna granica tego, czego możemy średniorocznie oczekiwać od rynku akcji przy aktywnym zarządzaniu portfelem, bez włączania do tego opcji.
Mistrz! szkoda ze masz mala oglądalność, bo mówisz zbyt mądre rzeczy! Szkoda... może zastanów sie nad materiałami dla laików, żeby przyciagnąć ludzi by zobaczyli Twoją wiedzę!
Dziękuję za komentarz!!! Też nad tym ubolewam, że te materiały docierają do garstki osób. Zdaję sobie sprawę, że tworzenie bardziej ogólnych czy bardziej podstawowych tematycznie nagrań przyciągnęłoby więcej osób, ale z drugiej strony tej podstawowej wiedzy w internecie jest całe mnóstwo, więc nie jestem pewny, czy mnie się po prostu chce tworzyć filmy pod tytułem: "Jak założyć konto brokerskie" etc. Co ja miałbym tam ciekawego do powiedzenia? :/ Muszę to przemyśleć, ale od nowego roku mam już pomysł na to, jak rozkręcić trochę kanał na YT bez obniżania poziomu merytorycznego. Zobaczymy, czy się uda :)
@@TomaszTrading W filmie mówisz o tym że jak ktoś chce pasywnie to s&p500 i spokój a nie lepiej bardziej spokojnie world albo acwi? Niewiele mniejszy wynik a jednak większy spokój. Chociaż ty mówisz w kontekście roku a ja na 30-40 lat w przód :)
@@Szydloo96 Jak to niewiele mniejszy wynik? Z ostatnich 5 lat na przykład ACWI 40%, a S&P 500 80%; to jest gigantyczna różnica przy praktycznie takim samym ryzyku (zmienności).
Wspaniały materiał, ciesze się że moge oglądać tak wartościowe lekcje za darmo. Jestem przekonany że Scrab może zrewolucjonizować inwestowanie i ta wiedza, która tu leży dla wszystkich bedzie czerpana przez innych tak jak i przeze mnie w ostatnim roku. Dzieki zmianie myslenia na dlugoterminowe widze ogromny potencjal w tych 15% rocznie (nie wspominajac o opcjach) i w mojej ocenie powinniśmy robic wszystko by ludzie chociaz sprobowali myśleć do przodu, bo perspektywy emerytur są bardzo złe. Skoro mamy czas świąt to chciałem serdecznie Panu podziękować, bo wcale nie musi Pan wrzucać nic na youtube i pewnie nigdy bym sie nie dowiedział o mozliwosciach jakie dają rynki. Życzę dużo zdrowia dla Pana i rodzinki oby jak najwiecej ludzi wchodziło na uniwersytet i sie edukowało, żebyśmy mieli w kraju silnych inwestorów. Wesołych spokojnych świat Panie Tomku. Pozdrawiam.
Tomku, czy mógłbyś w wolnej chwili rzucić okiem na screen w którym prezentowane były spółki po filtrze upside > 10%? Oprócz AMD, które się tam nie znalazło jest też kilka spółek których z kolei nie było na pierwszym filtrze 39 spółek tj: ABBV, COR, LIN, SYK. Świetny materiał! Samo mięso
Już doszedłem do tego, skąd te różnice. Pierwszy screen robiłem dzień wcześniej niż drugi na bazie ponownego uruchomienia skanera "na nowo", a nie na bazie listy 39 spółek z poprzedniego dnia. Stąd tych kilka różnic. No ale to tylko pokazuje, że takie listy nigdy nie są sztywne i spółki na nich zmieniają się dynamicznie, zwłaszcza w takie dni, jak wczoraj, gdzie zmienność na rynku była gigantyczna.
Pytanie nie w temacie filmu, ale pozwolę sobie zadać je tu. Ostatnio przerobiłem Pana materiały na YT odnosnie warsztatów opcyjnych co przyznaje mocno mnie zainteresowalo, ale jako dość początkujący inwestor ne dysponuje tak dużym kapitałem jakiego opcje wymagaja. Odpowiedź oczywiście orientacyjna i potraktuje ja z przymrużeniem oka, ale wg Pana doświadczeń jaki byłby minimalny kapitał aby walczyć o podkręcenie stopy zwrotu dzięki opcjom? Pozdrawiam i dzięki wielkie za cholerne wartościowe materiały za darmo 💪
Dziękuję za komentarz! Cieszę się, że te materiały okazują się wartościowe :) Co do kapitału wymaganego do handlu opcjami, to tak naprawdę zależy od strategii, które chcemy stosować. Część strategii jest bardzo kapitałochłonnych, np. wheel investing na SPY, które wymaga portfela ok. 60 000 USD. Ale to raczej wyjątek, a nie reguła, bo z drugiej strony jednak mamy szereg strategii i pojedynczych zagrań, gdzie tak naprawdę wystarczy kilkaset dolarów na rachunku i śmiało można stosować pozycje long, spready debetowe, spready kredytowe, pozycje syntetyczne zerokosztowe etc. Techniczny wymóg do otworzenia konta typu margin umożliwiającego już swobodny handel na opcjach to 2000 albo 2500 USD, już nie pamiętam teraz. No i myślę, że to jest kwota, z którą spokojnie można zaczynać działać na opcjach, startując od spekulacyjnych strategii kredytowych, takich jak Bull Put Spread, które nie wymagają wykładania z góry żadnego kapitału.
@TomaszTrading dla mnie to niezły punkt zaczepienia i informacja z jednak warto powoli wgryzać sie w temat opcji bo taki limit kwoty nie jest wcale taki wysoki. Dzięki raz jeszcze
Super, jak zwykle:-) Udostępniam i wysyłam, gdzie mogę! Ale ze swierdzeniem "najmniej przekrętów", to się nie zgadzam. Od wojny secesyjnej mamy tam do czynienia z samymi przekrętami - całą ich gospodarka to jeden wielki przekręt;-) Wystarczy prześledzić działania SEC, aferę ETH-gate, FTX I Circle, atak na Ripple i takie tam;-)
Az ciężko uwierzyć, żeby inwestowanie bylo takie proste... Ktoś z widzów jest w stanie potwierdzić skuteczność tego upside i price target? Jeżeli tak to gdzie początkowy inwestor moze znaleźć te wskaźniki? Swoją drogą, pierwszy raz obejrzałem wykład 2-godzinny nie czując dyskomfortu 😮. Myślałem, że minęło dopiero kilka minut a tu końcówka materiału...
Nie bez powodu na giełdzie mówi się, że inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe. Jako krok drugi podrzucam zatem materiał odnośnie dalszej analizy spółek wybranych tymi podstawowymi kryteriami: ruclips.net/video/sHlwtYfa9W4/видео.htmlsi=hV9Fb87at__APoK4 Oba wskaźniki można znaleźć nawet w darmowej wersji Scraba: scrab.tradingforaliving.pl/ albo w jakimkolwiek innym tego typu portalu, od GuruFocus po yCharts.
@@TomaszTrading z czystej ciekawości, prowadzi pan jakikolwiek portfel publiczny na którym można by było porównać wiedzę którą pan przekazuje z pana ruchami na giełdzie? Taka czysta i prosta weryfikacja jakości oferowanych przez pana informacji o inwestowaniu. Bo nie ukrywam, że wiedza którą pan reklamuje w tym materiale jest pociągająca jak powiedzmy nowe Porshe na placu, jednak z powodu mojej nieufnej natury obawiam się co jest pod jego maską i jakie oferuje osiągi :(. No chyba, że dąży pan do tego by widzowie przekonywali się na własnej skórze 😊
@@arturgrabowski4231 Sceptycyzm zawsze jest wskazany. Aczkolwiek ja nie prowadzę żadnych publicznych portfeli ani nie pokazuję swoich transakcji, bo to jest zupełnie bez sensu i sprzeczne z ideą świadomego inwestowania. Każdy inwestor ma inne predyspozycje, cele, horyzont czasowy, tolerancję ryzyka i styl inwestycyjny - i właśnie te elementy powinny determinować strategię, a nie kopiowanie cudzych ruchów. To, co działa dla jednej osoby, może być zupełnie nieodpowiednie dla innej, nawet jeśli obie inwestują na tym samym rynku. Pokazywanie własnego portfela wprowadzałoby w błąd, sugerując, że moje decyzje powinny być naśladowane, podczas gdy prawdziwym celem edukacji inwestycyjnej jest nauczenie innych, jak samodzielnie podejmować świadome decyzje. Inwestowanie to nie wyścig, w którym wszyscy powinni biec tą samą trasą - to bardziej jak układanie własnej mapy, która uwzględnia nasze unikalne warunki i cele. Każda strategia, od wyboru aktywów po zarządzanie ryzykiem, musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb, a nie kopiowana z cudzych ruchów. Moim celem jest nauczenie, jak myśleć o rynku, analizować dane i wyciągać własne wnioski, zamiast dawać gotowe rozwiązania, które mogą wprowadzać w pułapkę schematycznego działania. Albo to kogoś przekonuje, albo nie.
Widać że jest Pan wielkim fanem giełdy Amerkanskiej. A przecież czasem nieefektywność danego rynku to zaleta. Mimo wszystko daję lajka z miarodajną i rozsądną wiedzę.
Zgadzam się, że nieefektywność rynku może działać na naszą korzyść. W zeszłym tygodniu napisałem nawet artykuł na ten temat :) www.tradingforaliving.pl/teoria-efektywnosci-rynku/ Niemniej, cały czas mam wrażenie, że na tak rozwiniętym rynku, jak amerykański, inwestuje się po prostu łatwiej.
Panie Tomaszu, jak zawsze słuchałem wykładu z wielką uwagą. Chętnie posłucham jak profesjonalnie analizować spółki fundamentalnie, analiza miękka itp. jakiś punkt zaczepienia, od czego zacząć
Dziękuję za komentarz! Cieszę się, że webinar okazał się interesujący. Co do analizy fundamentalnej, to podobne spotkanie miało miejsce w zeszłym roku, tutaj zapis do obejrzenia: ruclips.net/video/sHlwtYfa9W4/видео.htmlsi=I9q61SHv6uBeMjMm W kwestii analizy miękkiej - dobry pomysł, dziękuję za podrzucenie, zapisuję na liście tematów na przyszłość :)
Co do 43:00, przyznam, ze konsekwentnie korzystałem w moim portfelu z kryteriów wyceny (nie z prostego spojrzenie na P/E itp, ale raczej metoda porównywania tych wskaźników do ich średnich, o czym mówił Pan w filmie) Robiłem to jednak na bazie spojrzenia na wykres, myśląc: "wcześniej to działało", bez backtestów Cieszę się, że pokazał Pan, że to niekoniecznie jest najlepsza droga i czasem warto nie skreślać tych "przewartościowanych" spółek, dziękuje!
Dzięki za komentarz! No bo generalnie te wskaźniki wyceny działają, tzn. stosując je możemy uzyskać wyniki mniej więcej dwukrotnie lepsze niż benchmark, ale... nie stosując ich, ten wynik może być nie dwukrotnie, tylko trzykrotnie lepszy niż benchmark. Kwestia definicji tego, co rozumiemy przez słowo "działają" lub "nie działają" :) Z tym "przewartościowaniem" spółek to zawsze jest pytanie o przyszłą dynamikę wzrostu przychodów, czy zysków, no bo jak ta dynamika jest duża, to dzisiejsze przewartościowanie akcji, tzn. widziane przez pryzmat obecnych zysków, może wcale nie być przewartościowaniem, gdy spojrzymy na nie przez pryzmat zysków, które firma wygeneruje w przyszłym roku czy za dwa lata.
Jeśli ktoś nie pakuje w niego 100% swoich oszczędności, tylko faktycznie dywersyfikuje swój portfel i jedynie uzupełnia go o Bitcoina, to czemu nie? Gdy rozumiemy, co robimy i znamy wszystkie plusy oraz minusy, to każdy instrument finansowy jest dla ludzi. Ja często wyrażam się dość sceptycznie o Bitcoinie i tego typu alternatywnych inwestycjach, ale to, że ja czegoś "nie kupuję" jako formy inwestycji, to nie znaczy, że mam rację i że inni też bezwarunkowo nie powinni tego dotykać.
Kryterium techniczne - tak samo jak Nvidia - tylko cztery prognozy dla zysku na 5 lat do przodu. Gdybyśmy jednak chcieli więcej spółek jako wynik skanera, to ten parametr spokojnie można obniżyć do 3 prognoz, wtedy załapią się też spółki takie jak Visa czy Nvidia, ale łącznie wyników będzie ponad setka; więc trzeba by już w takim wypadku przeprowadzić dużo bardziej zaawansowaną selekcję, żeby tę listę potem ograniczyć.
a opowiesz cos o samsungu ? o uranie ? nigdzie nic na youtubie nie ma :P ja wlasnie kupilem neistety uran i - 10 % juz i tak mysle czy to wogole ma prawo sie odbic ;
Ale spełnia parametry screenera, bo w sensie matematycznym coraz mniejsza prognozowana strata na zysku czy gotówce, to jednak wzrost. Ot, uroki pełnej automatyzacji :) Dlatego tak podkreślałem, że potrzebna jest tu dalsza analiza i chociaż pobieżne zbadanie tych fundamentów, bo taki automatyczny skaner to jedynie pierwsze sito.
@@TomaszTrading Podajesz 5 punktów z 17:00 minucie które spólki wykluczamy z inwestycji. Następnie podajesz 1:15:26 TOP20 spółek w które należy zainwestować w 2025 roku. Spólka z pierwszego miejsca nie spełnia tych założeń ponieważ nie ma zysków i pali gotówkę.
@@bbtrading2834 Albo chcemy coś robić szybko i prosto korzystając z automatyzacji i gotowych narzędzi (tu musimy zaakceptować niedociągnięcia, o czym wspominałem na spotkaniu); albo chcemy coś robić dokładnie i rzetelnie (tu wymagana jest dalsza analiza ręczna, o czym też wspominałem). Na tym konkretnym spotkaniu pokazywałem, jak zrobić to szybko i automatycznie, akceptując niedociągnięcia. Na innych spotkaniach pokazywałem jak gruntownie i dokładnie takie spółki przeanalizować ręcznie, np. tutaj: ruclips.net/video/sHlwtYfa9W4/видео.html Nie jestem w stanie wyczerpująco, dokładnie i starannie omówić wszystkich takich aspektów w ciągu jednego półtoragodzinnego spotkania na żywo, ani tym bardziej analizować dogłębnie każdej spółki w poszukiwaniu nieścisłości i niedopatrzeń automatyzacji.
@@TomaszTrading Tomek, to jest już z 20 taki webinar który pokazujesz i mówisz to samo. Warto na kolejny raz już się lepiej przygotwoać. Zwłaszcza że zdajesz sobie sprawę że większość z Twoich subów zrobi kupij wklej tych top20 spółek. Po komentarzach widać że nie ma tutaj zbyt dużej wiedzy.
@@bbtrading2834 Przecież to chodzi żeby zainteresować widza i opchnąć kurs :) a wszystkie te wskazniki jak to wskazniki raz działa raz nie. Przecież non stop Pan Tomasz powtarza że to nic pewnego a na analizie wstecznej to wszystko wygląda prosto i jak złoty gral >> tanio kupić drogo sprzedać. Proste.
Co jest dziwnego w kotletach na BTC dla ludzi... On ma taka kapitalizację i zmierza do takiego stanu że będzie robił korektę 6% i będzie panika. Jak na głównych indeksach. Zapomnijcie że btc będzie robił korekty po 60% wzwyż w dłuższym okresie czasu.
Świetna i mądra analiza, mało kto mówi w PL o opcjach i upside, a już myślałem ze po tym PE wyłączę film:), cieszę się że doradzasz szerokiego spojrzenia i większych horyzontów inwestycyjnych.
Dzięki za komentarz!
Byłem na webinarze. Polecam :) Komentarz dla zasięgów. :)
Dziękuję za kolejny profesjonalny i merytoryczny materiał. Pozdrawiam i życzę powodzenia!!!
Dzięki i nawzajem!
Pan Tomasz jest najlepszy :) Lubię Pana słuchać ! Pozdrawiam :)
Dziękuję, miło to słyszeć! :)
Panie T0maszu - top polskiego jutuba inwestorskiego. Dzieki panu używam opcji i zgarniam premie. O hedgowaniu nie wspomne. Dziekuje, mozna powiedziec, ze zmienil pan moje zycie. :)
Dziękuję Panie Jacku! Miło coś takiego przeczytać! Świadomość, że moja praca realnie wpływa na czyjeś życie i decyzje inwestycyjne, to największa motywacja, żeby działać dalej. Gratuluję odwagi w stosowaniu opcji i hedgingu - to poziom zaawansowania, na który nie każdy się porywa. Trzymam kciuki za dalsze sukcesy!
Z każdym materiałem jestem coraz bardziej osaczony. Ściskam mój portfel za plecami, ale czuję już że jak tak dalej pójdzie, będę musiał zapisać się na ten uniwersytet inwestycyjny. To biczowanie odbiorcy oszałamiającą jakością produktu to najbardziej agresywna technika sprzedażowa, jaką widziałem, a robię w handlu już 5 lat. Nawet w fotowoltanice tak nie robio.:(
Dzięki za komentarz, cieszę się, że te materiały przypadają Ci do gustu! Jak już portfel w końcu przestanie się opierać biczowaniu, to zapraszam na Uniwersytet - obiecuję, że tam będzie równie intensywnie, ale z jeszcze większą dawką wartości merytorycznej, na którą będziemy mieli więcej czasu niż w ramach pojedynczych webinarów. Myślę, że ta inwestycja powinna się szybko zwrócić.
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku za tyle wartościowej treści i wiedzy przekazanej w przystępny sposób.
Dziękuję i nawzajem!
Należysz do topki youtuberów inwestycyjnych w Polsce. Trzymasz wysoki merytoryczny poziom materiałów na swoim kanale.
Dziękuję za komentarz! Taki feedback jest dla mnie niezmiernie wartościowy, bo pokazuje, czy z tymi materiałami idę w dobrym, czy w złym kierunku. Dzięki!
RUclipsr :D dobre 🤣
@@TomaszTrading Pokazujesz na swoim kanale dużo istotnych szczegółów, opartych na faktach w świecie finansów. Przekazujesz swoją wiedzę inwestorom średnio-zaawansowanym, ale robisz to w sposób tak uproszczony, ze na pewno osoba początkują dość szybko się w tym odnajdzie. Myślę, ze rynek inwestycyjny w Polsce będzie się rozwijał, inwestorzy będą znudzeni komercyjnymi filmikami o inwestycjach, więc przejdą na kolejny level w swoim zyciu, trafiając tutaj.
@@mateuszw4267 Kolejny etap kariery po czterdziestce :)
@@robsonbobson8824 Cieszę się, że sposób, w jaki przekazuję wiedzę, trafia zarówno do średnio-zaawansowanych, jak i początkujących inwestorów - to dokładnie ten balans, do którego dążę. Również wierzę, że rynek inwestycyjny w Polsce będzie dojrzewał, a coraz więcej osób będzie szukać solidnych, merytorycznych treści. Mam nadzieję, że mój kanał będzie dla nich miejscem, gdzie znajdą inspirację i praktyczne wskazówki. Dzięki jeszcze raz za miłe słowa!
Super materialy, w nowy rok wejde z inwestowaniem w taki wlasnie sposob. W zwiazku jednak z tym, ze lubie czasem tez shortowac, to mam pytanie o przeciwienstwo, czyli zle spolki. Jak szybko je znalezc za pomoca wskaznikow - te same jak dobre tylko wyszukac ujemnymne wartosci (oczywiscie tylko tych niektorych, a nie np kapitalizacja), czy cos bardziej konkretnie?
Rewelacyjny materiał - jak zresztą wszystkie Pana webinary, które chłonę jak gąbka. Mam pytanie: na jednym z filmów z yt polecał Pan platformę do handlu z nikimi marżami. Nie mogę się doszukać tego fragmentu i byłbym niezmiernie wdzięczny za przypomnienie nazwy tejże platformy. Niestety ta, z której obecnie korzystam nie oferuje opcji. Z góry dziękuję i życzę Wesołych Świąt i wysokich zysków w Nowym Roku
Świetny film. Myślę, że najlepszy w polskim youtube w tym temacie. Mam tylko pytanie czy istnieją jakieś bezpłatne strony, na których można sobie analizować w ten sposób dowolne spółki?
No jasne, Scrab ma w pełni funkcjonalną darmową wersję, w której dostępne są wszystkie spółki i wszystkie wskaźniki fundamentalne + prognozy.
Gdybyś chciał założyć nawet darmowe konto, to możesz to zrobić z mojego linka polecającego. Jeśli kiedyś zdecydowałbyś się na upgrade, to wtedy otrzymasz sporo bonusów. A jeśli nie, to spokojnie można korzystać z darmowej wersji: scrab.tradingforaliving.pl/
@TomaszTrading Dziękuję. Wszystkiego dobrego:)
Świetny materiał, dziękuję 😊 czy planuje Pan uruchomić dodatkowe zapisy na uniwersytet?
Dziękuję, cieszę się, że materiał przypadł do gustu! Zapisy na oba semestry ze Scrabem na rok w pakiecie trwają tylko do końca roku. Potem na początku marca ruszą jeszcze zapisy wyłącznie na semestr wiosenny, ale już bez Scraba w pakiecie; więc myślę, że teraz do końca roku to fajna okazja, żeby dołączyć i mieć tego Scraba, bo to jednak potęga jest.
Webinar jak zawsze - rewelacyjny. Za to Tomku, to już chyba tradycja z tym wybitnym timingiem przez spadkami? 😅
To jest już chyba jakieś nowe prawo rynków finansowych, że za każdym razem jak coś rekomenduję publicznie, to kolejnego dnia to coś akurat spada w otchłań. Tym razem jednak przeszedłem samego siebie z timingiem, bo giełda zaczęła spadać nie kolejnego dnia po webinarze, ale już w samym jego trakcie :)
Świetny materiał 😊
Czy myślał może Pan coś nad materiałem na temat analizy sektora? Czy da się to jakoś sensownie ugryźć czy jest tu za dużo zmiennych żeby skonstruować uniwersalne zasady czy dana branża ma przyszłość czy nie?
Dzięki za komentarz! Hmm, pewnie dałoby się skonstruować jakieś zasady. Ja na przykład zaczynam zawsze analizę sektora od statista.com sprawdzając wszelkie możliwe dane odnośnie trendów i statystyk popytu w danej branży, na konkretne produkty, z różnych regionów geograficznych; szukam prognoz, raportów na najbliższe lata etc. Potem patrzę sobie jakie spółki wchodzą w TOP 10 ETF-ów danego sektora i analizuję ich konkretne prognozy, robię sobie z tego średnie i tak dalej. Także myślę, że dałoby się ten temat jakoś ugryźć.
Tak czy siak, dziękuję za sugestię - wrzucam sobie ten pomysł na materiał do notatnika i może w przyszłym roku przyjdzie na niego czas :)
Dziękuje za analize , wesołych świąt !!
Dzięki i nawzajem!
Top 👌
Naprawde fajnie tlumacz. pzdr
Dzięki!
Witam Panie Tomku, ogladnalem w calosci Webinar i nasuwaja mi sie 3 pytania: 1/ Czy jest lepsza alternatywa od ETF SPY dla S&P 500? Myslalem o wersji Invesco ISIN IE00B3CGJ38. 2/ Jaki ETF rekomenduje Pan, aby opakowac IKE na maksa - rozwazam ETF powyzej lub bardziej ryzykownie - Nasdaq 100. A moze najbezpieczniej ETF ACWI? Dziekuje z gory i zyczymy pieknych Swiat!
Dzień dobry! Myślę, że nie ma nic lepszego niż SPY, jeśli chodzi o ETF-y na S&P 500; ale to jest kwestia wtórna, bo każdy z tych ETF-ów będzie zachowywał się identycznie i miał podobne koszty.
Co do ETF na IKE na maksa, to ja bym poszedł w QQQ, bo jednak to technologia będzie ciągnęła świat, a nie Pepsi, Coca-Cola i Kellogg, które siedzą w SPY.
ACWI jest bez sensu, bo po co nam ekspozycja na Egipt, Kuwejt albo Argentynę? ACWI ma wyniki dwa razy niższe niż S&P 500. Ja bym się trzymał jednak topowej gospodarki.
@TomaszTrading znakomicie! jest Pan prawdziwym fachmanem. Na koniec, mozna prosic konkretne ref. ISIN do tego SPY oraz QQQ? To beda inwestycje na dlugie lata wiec nie chcialbym tutaj popelnic faux-pas :)))
Po pierwszych 45 min kliknąłem i zapisany na UI. Natychmiast widziałem że to jest to. Czasami jedno kliknięcie przy 1 min świeczce kosztuje mniej niż to szkolenie. Can’t wait for this day
Gratuluję decyzji i do usłyszenia na zajęciach! :)
Dziękuję Panie Tomaszu za jak zwykle świetny materiał. To dzięki Panu wkręciłem się w giełdę i namówiłem rodziców na inwestowanie na emeryturę. Prowadzi Pan najlepszy kanał inwestycyjny w Polsce jaki świetnego bloga. Zawsze niecierpliwie czekam w każdy czwartek na kolejny piątkowy newsletter. Naprawdę robi Pan super robotę, za którą jestem bardzo wdzięczny.
Dziękuję! Niezwykle miło mi słyszeć, że te treści są inspiracją do tego, aby zainteresować się giełdą i inwestowaniem nie tylko od teoretycznej, ale i praktycznej strony. Pozdrawiam i do usłyszenia!
Jak zawsze super materiał🎉 Czy mógł by pan stworzyć materiał o książkach które pan poleca?
Dziękuję! Dobry pomysł, zapisuję na liście tematów na 2025 rok.
@@TomaszTrading bardzo się cieszę🥳 Proszę nie zapomnieć o pańskiej książkę.
Dzień dobry - na wstępie świetny materiał, czekam na więcej!
Natomiast przychodzę z pytaniem o to co powiedział Pan na temat upside'u.
Upside to wskaźnik, który mówi nam czy aktualnie spółka ma duży potencjał do wzrostu czy też nie. Za jego poziomami stoją średnie oceny analityków inwestycyjnych.
Pytanie jest dość teoretyczne i wydaje się być głupie, ale po co w takim razie patrzeć na cokolwiek innego poza upside? Rentowność, marżowość, debt to assets, interest coverage itd. jak byłoby na "słabych" poziomach to analityk by nie oszacował spółce X na wysokiego upsideu, prawda? Idąc tą myślą nie lepiej jest zaufać w pełni profesjonalistom, bedacym w zawodzie od lat i odpuścić sobie swoje analizy fundamentów spółki?
Przydługawe pytanie, ale mam nadzieję, że dobrze ująłem w słowa to co mi chodzi po głowie.
Wszystkiego dobrego.
Dzień dobry! Dziękuję za miłe słowa odnośnie materiału, cieszę się, że spełnia oczekiwania.
Pytanie bardzo przytomne i teoretycznie faktycznie wystarczyłoby patrzeć na Upside, który powinien być pochodną analiz analityków, a więc researchu odnośnie spółki, który ci analitycy przeprowadzili i na jego podstawie ocenili jej potencjał do wzrostu, prawda? W teorii brzmi to dobrze, ale w praktyce analitycy często też podwyższają swoje price targety trochę w ciemno tylko dlatego, że np. kurs akcji bardzo mocno wzrósł i znajduje się w silnym trendzie, zatem analitycy go "gonią", aby nadążyć ze swoimi prognozami. Czasem firma zostaje klientem banku inwestycyjnego, dla którego pracuje analityk, przez co pojawia się narzucona z góry "motywacja" po stronie przełożonych analityka do rozpoczęcia wystawiania price targetów dla danej firmy, no i nie trudno się domyślić, że są to price targety pozytywne (bo firma płaci milionowe faktury innemu działowi tego samego banku np. za obsługę M&A, księgowość, audyty etc). Czasem te optymistyczne price targety są wzięte właściwie nie wiadomo z jakiego powodu, bo jak się spojrzy na fundamenty firmy, to tam jest giga zadłużenie, nędzny wzrost przychodów, ujemne zyski, brak gotówki etc; a mimo tego analityk mówi, że akcje powinno kosztować 20% więcej. Ciężko wtedy dojść, na jakiej podstawie on to prognozuje.
To są oczywiście sporadyczne przypadki, ale widziałem ich już w życiu wiele, dlatego ja bym bardzo mocno bał się bazować wyłącznie na samych poziomach PT czy Upside bez rozeznania, co to w ogóle jest za spółka, jaki ma model biznesowy, jakie fundamenty, jakie prognozy zyskowności etc.
@@TomaszTrading Dziękuje za wyjaśnienie. Przychodzi mi myśl, żeby analizować po swojemu, a upside potraktować może jako wyznacznik, czy myślimy w dobrym kierunku. W przypadku, gdy z analizy dochodzimy do wniosku, że spółka wydaje się dobrą inwestycją, a upside jest bliski zeru lub ujemny to od razu powinna się zapalić lampka, że czegoś możemy nie uwzględnić.
@@ST1337pz Ja bardziej traktuję upside jako wskaźnik timingowy, czyli mówiący mi nie o tym, czy mamy do czynienia z dobrą spółką, ale czy aktualnie jest dobry moment, żeby ją kupić.
Generalnie analitycy z Wall Street mają zbyt optymistyczne skrzywienie, trzeba traktować ich rekomendacje z dystansem; dlatego ta własna analiza jest tak kluczowa.
Hej Tomasz, jaki program / strone internetowa używasz do uzyskania tych wykreslw co używasz w filmie ?
Scrab, te wykresy i wskaźniki są dostępne nawet w darmowej wersji, ale gdybyś kiedyś zdecydował się otworzyć tam płatne konto to skorzystaj z mojego linka referencyjnego, bo dostaniesz dzięki temu fajne bonusy: scrab.tradingforaliving.pl/
@TomaszTrading dzięki za informacje :-)
Super materiał Panie Tomaszu - jak zawsze!
Panie Tomaszu, mam kolejne pytanie i nie sposób nie skorzystać skoro Pan odpowiada, a myślę że pasuje do tego filmu bo akurat Novo Nordisk pojawił się w zestawieniu. Mianowicie co Pan osobiście robi w takiej sytuacji jak dziś w przypadku Novo Nordisk - spółka świetna, zyskowna, nie zadłużona, był fajny upside i wziąłem po 107$. Dziś, spadek o prawie 20%, bo nie dowieźli spadku wagi o 25%, tylko o prawie 23% ( CagriSema). I teraz wg mojej nikłej wiedzy nic się jakby fundamentalnie nie zmieniło, to nadal dobra firma i pewnie nadal będzie generować sporo gotówki. Czy ten spadek nie jest przesadzony, bo inwestorzy mieli może jeszcze wyższe oczekiwania?
Moim zdaniem ten spadek jest totalnie przesadzony, zwłaszcza że poziomy spadku wagi po roku o 20-22%, jakie im wyszły w testach, to jest dokładnie to samo, co zapewnia Zepbound od Eli Lily, więc jeśli mówimy o długoterminowej inwestycji, to ja bym tu nic nie robił, ewentualnie uśrednił cenę zakupu.
Mam pytanie. Ostatnio oglądałem film na tym kanale poświęcony analizie fundamentalnej. Pod koniec jest mowa o tym, by sporządzić ranking spółek na podstawie jakiejś punktacji, którą się robi na podstawie omawianych w tamtym webinarze wskaźników. Macie do zaproponowania jakieś optymalne punktacje? Nie do końca wiem jak się za to zabrać. Jak punktować takie wskaźniki jak Revenue albo Cash from Operations, których glownym zalozeniem jest to, zeby po prostu rosły? Które z tamtych wskaźników punktować bardziej, a które mniej? Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź i pomoc
A dodatkowo, jeszcze jedno pytanie odnośnie tamtego materiału. Czy są jakies wygodne skanery, godne polecenia, do filtrowania spółek z np najwyższymi Revenue, Operating Margin itd
Tutaj pokazywaliśmy, jak taki model może wyglądać i jak go tworzyć: ruclips.net/video/GfOL7jbqoi0/видео.html
@HR-zw3mb No jasne, zerknij na: scrab.tradingforaliving.pl/
Dziękuję za super edukacyjny materiał 👍
Cała przyjemność po mojej stronie!
Jeszcze nie oglądałam, ale sądząc po komentarzach to będzie super materiał :). Szykuje się ciekawy wieczór. Spokojnych Świat i powodzenia w Nowym Roku!
Dziękuję i nawzajem! Miłego oglądania :)
Bardzo fajnie przedstawiasz tematykę i w przystępny sposób. Mam wrażenie, że inne kanały wzorują się na Twoim. Pozdrawiam
Dziękuję za feedback! Jeśli inne kanały wzorują się na moim, to bardzo mnie to cieszy, bo to oznacza, że nie tylko sama tematyka i merytoryka, ale też sposób przekazywania tej wiedzy okazują się trafione. Super!
nie udalo mi sie byc na webinarze (bo mialem inne spotkanie) ale super ze moge obejrzec na YT. Jak zwykle super material. Pogodnych i zdrowych swiat.
Dziękuję!
Świetny materiał tak, jak zwykle. 🔝
Jestem młodym inwestorem i na początku swojej przygody myślałem że będę inwestował pasywnie jednak dzięki właśnie chociażby takim materiałom jak ten Pana Tomasza poczułem prawdziwą pasję do świata aktywnego inwestowania. Dziękuję Panu i lecę oglądać dalej
Kłaniam się nisko i dziękuję za komentarz! Myślę, że aktywne inwestowanie to dobry kierunek dla osób, których interesują nie tylko potencjalnie wyższe zyski, ale też cały ten świat giełdy. To po prostu fascynująca przygoda jest i naprawdę ciekawa droga rozwoju i edukacji.
zgadzam się z Panem. Życzę dalszych sukcesów zawodowych i miłego dnia :)
Dziękuję za nagranie! 😊🤚
Dzięki za dzielenie się wiedzą! Dużo się od Ciebie nauczyłem. Dobra robota!
Dziękuję za komentarz, miło to słyszeć!
Oj super że nagranie z webinaru jest na kanale bo niestety nie mogłam obejrzeć na żywo.
Jestem tu od niedawna i myślę że zostanę na dłuzej 🙂
Zapraszam, cała przyjemność po mojej stronie :)
Jak ja lubię Pana słuchać ;)
Cała przyjemność po mojej stronie!
Dziękuję. Co to za screener?
99% że to screener ze Scraba
@@rataj.m Tak jest, to screener Scraba. Można sobie z niego korzystać raz na jakiś czas w darmowej 7-dnowej wersji trial.
Witam, baaardzo interesujący materiał, podziwiam Pana wiedze i doświadczenie i dziękuje że chce sie Pan tym dzielić, mam pytanie dotyczące webinaru: przeprowadził Pan backtesty kupna 39 spółek i wyszło około 21%, potem był backtest tych spółek ale wejście było uzależnione od wyceny i wynik spadł do 16%, potwierdził Pan również w backteście że uppside działa, ciekawy jestem czy zachowując te same założenia co w pierszych backtestach (10 cio letni okres, rebalacing 1 miesiąc itp.), biorąc te 39 spólek i z nich tworząc portfel 20 spółek o najwyższym upside pobiłby wynik 21% ? Mam nadzieje że dobrze wytłumaczyłem o co mi chodzi
Dziękuję za komentarz!
Z tymi backtestami, to działa trochę inaczej; bo ja nie backtestowałem tych 39 spółek - to byłoby trochę bez sensu, żeby wybierać spółki, które wiemy, że dzisiaj są dobre i sprawdzać, jak ich kursy zachowały się w przeszłości (no wiadomo, że wzrosły, w końcu dzisiaj wiemy, że to dobre spółki). Te backtesty, które robiłem, zakładają sprawdzanie parametrów/kryteriów selekcji spółek na dane momenty w historii i symulację dobierania do portfela spółek, które wtedy spełniały te parametry. Prawie na pewno nie było miesiąca w ciągu ostatnich dziesięciu lat, kiedy to było akurat 39 spółek i akurat tych, które widać dzisiaj. Takie symulacje dokonują bardziej realnych backtestów oddając skład portfela, który budowalibyśmy wtedy.
Niemniej, wyrzucając parametry wyceny, a dodając upside do takiego modelu oceny, zdecydowanie podnosimy zysk z tych 16% CAGR, ale bardzo trudno jest przebić poziom 20-22%. W rzeczywistości zależy to od backtestowanego okresu, czasem wyjdzie 15-16%, a czasem 25-30%, ale jak sobie z tego zrobimy jakąś medianę, to średnioroczne zyski z modelu uwzględniającego upside nie będą znacząco wyższe niż 20% CAGR. To jest taka górna granica tego, czego możemy średniorocznie oczekiwać od rynku akcji przy aktywnym zarządzaniu portfelem, bez włączania do tego opcji.
@TomaszTrading dziękuję za odpowiedź, czekam na następne nagrania
Super materiał!!!
Pięknie dziękuję za przekazaną wiedzę 💯👌
Mistrz! szkoda ze masz mala oglądalność, bo mówisz zbyt mądre rzeczy! Szkoda... może zastanów sie nad materiałami dla laików, żeby przyciagnąć ludzi by zobaczyli Twoją wiedzę!
Dziękuję za komentarz!!! Też nad tym ubolewam, że te materiały docierają do garstki osób. Zdaję sobie sprawę, że tworzenie bardziej ogólnych czy bardziej podstawowych tematycznie nagrań przyciągnęłoby więcej osób, ale z drugiej strony tej podstawowej wiedzy w internecie jest całe mnóstwo, więc nie jestem pewny, czy mnie się po prostu chce tworzyć filmy pod tytułem: "Jak założyć konto brokerskie" etc. Co ja miałbym tam ciekawego do powiedzenia? :/
Muszę to przemyśleć, ale od nowego roku mam już pomysł na to, jak rozkręcić trochę kanał na YT bez obniżania poziomu merytorycznego. Zobaczymy, czy się uda :)
@@TomaszTrading W filmie mówisz o tym że jak ktoś chce pasywnie to s&p500 i spokój a nie lepiej bardziej spokojnie world albo acwi? Niewiele mniejszy wynik a jednak większy spokój. Chociaż ty mówisz w kontekście roku a ja na 30-40 lat w przód :)
@@Szydloo96 Jak to niewiele mniejszy wynik? Z ostatnich 5 lat na przykład ACWI 40%, a S&P 500 80%; to jest gigantyczna różnica przy praktycznie takim samym ryzyku (zmienności).
@@TomaszTrading dzięki!
Którym tiger S&P500 zainteresować się ?
Wspaniały materiał, ciesze się że moge oglądać tak wartościowe lekcje za darmo. Jestem przekonany że Scrab może zrewolucjonizować inwestowanie i ta wiedza, która tu leży dla wszystkich bedzie czerpana przez innych tak jak i przeze mnie w ostatnim roku. Dzieki zmianie myslenia na dlugoterminowe widze ogromny potencjal w tych 15% rocznie (nie wspominajac o opcjach) i w mojej ocenie powinniśmy robic wszystko by ludzie chociaz sprobowali myśleć do przodu, bo perspektywy emerytur są bardzo złe. Skoro mamy czas świąt to chciałem serdecznie Panu podziękować, bo wcale nie musi Pan wrzucać nic na youtube i pewnie nigdy bym sie nie dowiedział o mozliwosciach jakie dają rynki. Życzę dużo zdrowia dla Pana i rodzinki oby jak najwiecej ludzi wchodziło na uniwersytet i sie edukowało, żebyśmy mieli w kraju silnych inwestorów. Wesołych spokojnych świat Panie Tomku. Pozdrawiam.
Dziękuję ślicznie za komentarz, obecność, oglądanie i życzenia. Wszystkiego dobrego!
Tomku, czy mógłbyś w wolnej chwili rzucić okiem na screen w którym prezentowane były spółki po filtrze upside > 10%? Oprócz AMD, które się tam nie znalazło jest też kilka spółek których z kolei nie było na pierwszym filtrze 39 spółek tj: ABBV, COR, LIN, SYK.
Świetny materiał! Samo mięso
Już doszedłem do tego, skąd te różnice. Pierwszy screen robiłem dzień wcześniej niż drugi na bazie ponownego uruchomienia skanera "na nowo", a nie na bazie listy 39 spółek z poprzedniego dnia. Stąd tych kilka różnic. No ale to tylko pokazuje, że takie listy nigdy nie są sztywne i spółki na nich zmieniają się dynamicznie, zwłaszcza w takie dni, jak wczoraj, gdzie zmienność na rynku była gigantyczna.
Bardzo dobry materiał :)
Dziękuję!
Pytanie nie w temacie filmu, ale pozwolę sobie zadać je tu. Ostatnio przerobiłem Pana materiały na YT odnosnie warsztatów opcyjnych co przyznaje mocno mnie zainteresowalo, ale jako dość początkujący inwestor ne dysponuje tak dużym kapitałem jakiego opcje wymagaja. Odpowiedź oczywiście orientacyjna i potraktuje ja z przymrużeniem oka, ale wg Pana doświadczeń jaki byłby minimalny kapitał aby walczyć o podkręcenie stopy zwrotu dzięki opcjom?
Pozdrawiam i dzięki wielkie za cholerne wartościowe materiały za darmo 💪
Dziękuję za komentarz! Cieszę się, że te materiały okazują się wartościowe :)
Co do kapitału wymaganego do handlu opcjami, to tak naprawdę zależy od strategii, które chcemy stosować. Część strategii jest bardzo kapitałochłonnych, np. wheel investing na SPY, które wymaga portfela ok. 60 000 USD.
Ale to raczej wyjątek, a nie reguła, bo z drugiej strony jednak mamy szereg strategii i pojedynczych zagrań, gdzie tak naprawdę wystarczy kilkaset dolarów na rachunku i śmiało można stosować pozycje long, spready debetowe, spready kredytowe, pozycje syntetyczne zerokosztowe etc.
Techniczny wymóg do otworzenia konta typu margin umożliwiającego już swobodny handel na opcjach to 2000 albo 2500 USD, już nie pamiętam teraz. No i myślę, że to jest kwota, z którą spokojnie można zaczynać działać na opcjach, startując od spekulacyjnych strategii kredytowych, takich jak Bull Put Spread, które nie wymagają wykładania z góry żadnego kapitału.
@TomaszTrading dla mnie to niezły punkt zaczepienia i informacja z jednak warto powoli wgryzać sie w temat opcji bo taki limit kwoty nie jest wcale taki wysoki. Dzięki raz jeszcze
Super, jak zwykle:-)
Udostępniam i wysyłam, gdzie mogę!
Ale ze swierdzeniem "najmniej przekrętów", to się nie zgadzam. Od wojny secesyjnej mamy tam do czynienia z samymi przekrętami - całą ich gospodarka to jeden wielki przekręt;-)
Wystarczy prześledzić działania SEC, aferę ETH-gate, FTX I Circle, atak na Ripple i takie tam;-)
Az ciężko uwierzyć, żeby inwestowanie bylo takie proste...
Ktoś z widzów jest w stanie potwierdzić skuteczność tego upside i price target?
Jeżeli tak to gdzie początkowy inwestor moze znaleźć te wskaźniki?
Swoją drogą, pierwszy raz obejrzałem wykład 2-godzinny nie czując dyskomfortu 😮. Myślałem, że minęło dopiero kilka minut a tu końcówka materiału...
Nie bez powodu na giełdzie mówi się, że inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe. Jako krok drugi podrzucam zatem materiał odnośnie dalszej analizy spółek wybranych tymi podstawowymi kryteriami: ruclips.net/video/sHlwtYfa9W4/видео.htmlsi=hV9Fb87at__APoK4
Oba wskaźniki można znaleźć nawet w darmowej wersji Scraba: scrab.tradingforaliving.pl/ albo w jakimkolwiek innym tego typu portalu, od GuruFocus po yCharts.
@@TomaszTrading z czystej ciekawości, prowadzi pan jakikolwiek portfel publiczny na którym można by było porównać wiedzę którą pan przekazuje z pana ruchami na giełdzie?
Taka czysta i prosta weryfikacja jakości oferowanych przez pana informacji o inwestowaniu.
Bo nie ukrywam, że wiedza którą pan reklamuje w tym materiale jest pociągająca jak powiedzmy nowe Porshe na placu, jednak z powodu mojej nieufnej natury obawiam się co jest pod jego maską i jakie oferuje osiągi :(.
No chyba, że dąży pan do tego by widzowie przekonywali się na własnej skórze 😊
@@arturgrabowski4231 Sceptycyzm zawsze jest wskazany. Aczkolwiek ja nie prowadzę żadnych publicznych portfeli ani nie pokazuję swoich transakcji, bo to jest zupełnie bez sensu i sprzeczne z ideą świadomego inwestowania. Każdy inwestor ma inne predyspozycje, cele, horyzont czasowy, tolerancję ryzyka i styl inwestycyjny - i właśnie te elementy powinny determinować strategię, a nie kopiowanie cudzych ruchów. To, co działa dla jednej osoby, może być zupełnie nieodpowiednie dla innej, nawet jeśli obie inwestują na tym samym rynku.
Pokazywanie własnego portfela wprowadzałoby w błąd, sugerując, że moje decyzje powinny być naśladowane, podczas gdy prawdziwym celem edukacji inwestycyjnej jest nauczenie innych, jak samodzielnie podejmować świadome decyzje. Inwestowanie to nie wyścig, w którym wszyscy powinni biec tą samą trasą - to bardziej jak układanie własnej mapy, która uwzględnia nasze unikalne warunki i cele. Każda strategia, od wyboru aktywów po zarządzanie ryzykiem, musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb, a nie kopiowana z cudzych ruchów.
Moim celem jest nauczenie, jak myśleć o rynku, analizować dane i wyciągać własne wnioski, zamiast dawać gotowe rozwiązania, które mogą wprowadzać w pułapkę schematycznego działania.
Albo to kogoś przekonuje, albo nie.
Kopara opada. Naprawdę fajny materiał!
Dziękuję!
kciuk w gore w ciemno! I lecimy 😘
Widać że jest Pan wielkim fanem giełdy Amerkanskiej. A przecież czasem nieefektywność danego rynku to zaleta. Mimo wszystko daję lajka z miarodajną i rozsądną wiedzę.
Zgadzam się, że nieefektywność rynku może działać na naszą korzyść. W zeszłym tygodniu napisałem nawet artykuł na ten temat :) www.tradingforaliving.pl/teoria-efektywnosci-rynku/
Niemniej, cały czas mam wrażenie, że na tak rozwiniętym rynku, jak amerykański, inwestuje się po prostu łatwiej.
Cześć dlaczego nie mogę kupić malej ilości akcji np 8 sztuk a musze kupić minimalnie 100 na IBKR dla rynku Chińskiego ?
to sa regulacje giełd, wiele giełd w Azji tak ma, że po 100, tak jak opcje po 100szt.
Pamiętam jeden Panskich filmów sprzed około roku, gdzie mówił Pan, że w najbliższym czasie Nvidia będzie super wyborem. :)
Jedziemy 🎉
Panie Tomaszu, jak zawsze słuchałem wykładu z wielką uwagą. Chętnie posłucham jak profesjonalnie analizować spółki fundamentalnie, analiza miękka itp. jakiś punkt zaczepienia, od czego zacząć
Dziękuję za komentarz! Cieszę się, że webinar okazał się interesujący. Co do analizy fundamentalnej, to podobne spotkanie miało miejsce w zeszłym roku, tutaj zapis do obejrzenia: ruclips.net/video/sHlwtYfa9W4/видео.htmlsi=I9q61SHv6uBeMjMm
W kwestii analizy miękkiej - dobry pomysł, dziękuję za podrzucenie, zapisuję na liście tematów na przyszłość :)
Sorki za komentarze w ratach, ale im dłużej słucham tym bardziej mi się podoba… 💪💪💪💪
Co do 43:00, przyznam, ze konsekwentnie korzystałem w moim portfelu z kryteriów wyceny (nie z prostego spojrzenie na P/E itp, ale raczej metoda porównywania tych wskaźników do ich średnich, o czym mówił Pan w filmie)
Robiłem to jednak na bazie spojrzenia na wykres, myśląc: "wcześniej to działało", bez backtestów
Cieszę się, że pokazał Pan, że to niekoniecznie jest najlepsza droga i czasem warto nie skreślać tych "przewartościowanych" spółek, dziękuje!
Dzięki za komentarz! No bo generalnie te wskaźniki wyceny działają, tzn. stosując je możemy uzyskać wyniki mniej więcej dwukrotnie lepsze niż benchmark, ale... nie stosując ich, ten wynik może być nie dwukrotnie, tylko trzykrotnie lepszy niż benchmark. Kwestia definicji tego, co rozumiemy przez słowo "działają" lub "nie działają" :)
Z tym "przewartościowaniem" spółek to zawsze jest pytanie o przyszłą dynamikę wzrostu przychodów, czy zysków, no bo jak ta dynamika jest duża, to dzisiejsze przewartościowanie akcji, tzn. widziane przez pryzmat obecnych zysków, może wcale nie być przewartościowaniem, gdy spojrzymy na nie przez pryzmat zysków, które firma wygeneruje w przyszłym roku czy za dwa lata.
Bitcoin to nie powinna być inwestycja. Bitcoin to dywersyfikacja. Kupić raz a dobrze i trzymać do emerytury.
Jeśli ktoś nie pakuje w niego 100% swoich oszczędności, tylko faktycznie dywersyfikuje swój portfel i jedynie uzupełnia go o Bitcoina, to czemu nie? Gdy rozumiemy, co robimy i znamy wszystkie plusy oraz minusy, to każdy instrument finansowy jest dla ludzi.
Ja często wyrażam się dość sceptycznie o Bitcoinie i tego typu alternatywnych inwestycjach, ale to, że ja czegoś "nie kupuję" jako formy inwestycji, to nie znaczy, że mam rację i że inni też bezwarunkowo nie powinni tego dotykać.
@@TomaszTradingracja. Pozdrawiam serdecznie.
🙏
GIGA!
Prowadzi Pan jeszcze fundusze?
Nie, po wielu latach w tym roku odszedłem z branży asset management i skupiam się już jedynie na edukacji.
Tak na szybko. Nie ma też VISA - a trudno powiedzieć że to słaba spółka. Ciekawe jestem czego nie spełnia…
Kryterium techniczne - tak samo jak Nvidia - tylko cztery prognozy dla zysku na 5 lat do przodu. Gdybyśmy jednak chcieli więcej spółek jako wynik skanera, to ten parametr spokojnie można obniżyć do 3 prognoz, wtedy załapią się też spółki takie jak Visa czy Nvidia, ale łącznie wyników będzie ponad setka; więc trzeba by już w takim wypadku przeprowadzić dużo bardziej zaawansowaną selekcję, żeby tę listę potem ograniczyć.
@@TomaszTrading Dzięki!
Iron Condor to prosta strategia, ale jak dobrać ceny?!;-)))
a opowiesz cos o samsungu ? o uranie ? nigdzie nic na youtubie nie ma :P ja wlasnie kupilem neistety uran i - 10 % juz i tak mysle czy to wogole ma prawo sie odbic ;
kup jeszcze rejty w singapurze
BeiGene to spólka która pali gotówkę, ma ujemne zysk netto, zysk operacyjny i EBITDA:) Coś poszło nie tak:)
Ale spełnia parametry screenera, bo w sensie matematycznym coraz mniejsza prognozowana strata na zysku czy gotówce, to jednak wzrost. Ot, uroki pełnej automatyzacji :) Dlatego tak podkreślałem, że potrzebna jest tu dalsza analiza i chociaż pobieżne zbadanie tych fundamentów, bo taki automatyczny skaner to jedynie pierwsze sito.
@@TomaszTrading Podajesz 5 punktów z 17:00 minucie które spólki wykluczamy z inwestycji. Następnie podajesz 1:15:26 TOP20 spółek w które należy zainwestować w 2025 roku. Spólka z pierwszego miejsca nie spełnia tych założeń ponieważ nie ma zysków i pali gotówkę.
@@bbtrading2834 Albo chcemy coś robić szybko i prosto korzystając z automatyzacji i gotowych narzędzi (tu musimy zaakceptować niedociągnięcia, o czym wspominałem na spotkaniu); albo chcemy coś robić dokładnie i rzetelnie (tu wymagana jest dalsza analiza ręczna, o czym też wspominałem).
Na tym konkretnym spotkaniu pokazywałem, jak zrobić to szybko i automatycznie, akceptując niedociągnięcia. Na innych spotkaniach pokazywałem jak gruntownie i dokładnie takie spółki przeanalizować ręcznie, np. tutaj: ruclips.net/video/sHlwtYfa9W4/видео.html
Nie jestem w stanie wyczerpująco, dokładnie i starannie omówić wszystkich takich aspektów w ciągu jednego półtoragodzinnego spotkania na żywo, ani tym bardziej analizować dogłębnie każdej spółki w poszukiwaniu nieścisłości i niedopatrzeń automatyzacji.
@@TomaszTrading Tomek, to jest już z 20 taki webinar który pokazujesz i mówisz to samo. Warto na kolejny raz już się lepiej przygotwoać. Zwłaszcza że zdajesz sobie sprawę że większość z Twoich subów zrobi kupij wklej tych top20 spółek. Po komentarzach widać że nie ma tutaj zbyt dużej wiedzy.
@@bbtrading2834 Przecież to chodzi żeby zainteresować widza i opchnąć kurs :) a wszystkie te wskazniki jak to wskazniki raz działa raz nie. Przecież non stop Pan Tomasz powtarza że to nic pewnego a na analizie wstecznej to wszystko wygląda prosto i jak złoty gral >> tanio kupić drogo sprzedać. Proste.
🧭✨🎡📉💎📈👍
Co jest dziwnego w kotletach na BTC dla ludzi... On ma taka kapitalizację i zmierza do takiego stanu że będzie robił korektę 6% i będzie panika. Jak na głównych indeksach. Zapomnijcie że btc będzie robił korekty po 60% wzwyż w dłuższym okresie czasu.