Jak analizować akcje? Analiza Fundamentalna Dino Polska
HTML-код
- Опубликовано: 29 ноя 2023
- Tu inwestuję:
💰 XTB - najlepszy polski broker dla początkujących (0% prowizji do miesięcznego obrotu 100k EUR!): link-pso.xtb.com/pso/5cbdY
🌎 Exante - tani globalny broker (partner kanału: 1h konsultacji ze mną po zarejestrowaniu i wpłaceniu minimalnego depozytu - 10k EUR): exantepartner.com/p/36014/
====================================================
📊 Odbierz "Inwestycyjną Listę Kontrolną" za darmo na: wolnyarystokrata.pl/
☕ Podobał się materiał? Możesz wesprzeć kanał tutaj: buycoffee.to/wolnyarystokrata/
====================================================
Wpadaj na sociale:
🖋 Discord: / discord
🦅 Twitter: / warystokrata
📘 Facebook: / wolnyarystokrata
📸 Instagram: / wolnyarystokrata
📘 FB grupa: / 243921654341042
====================================================
Czy chcesz nauczyć się fundamentalnej analizy akcji? Zgodnie z obietnicą dziś mam dla Was specjalny odcinek w, którym pokażę jak analizować akcje w 12 krokach.
Żeby nie był to typowo teoretyczny odcinek, dziś na ruszt weźmiemy akcje spółki Dino Polska SA, która jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w Polsce.
Pokażę jak analizuję sytuację finansową firmy i jej perspektywy rozwoju. Oceniam ryzyka, a także określam jaka cena akcji będzie atrakcyjna dla długoterminowych zysków.
Źródła:
[1] Relacje Inwestorskie Dino Polska SA - grupadino.pl/gpw/
[2] Sohra Peak Capital Partners - Dino Polska Report
[3] strefainwestorow.pl/artykuly/...
[4] / pedroleongarci2
[5] / svncapital
[6] www.statista.com/statistics/1...
[7] www.stratosphere.io/
[8] scrab.com/
====================================================
Niniejszy film nie jest poradą inwestycyjną. Inwestując jesteś narażony na utratę części lub pełni środków. Film nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podejmowane na jego podstawie.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi, które wykorzystują dźwignię finansową. Wiążą się ze znacznym ryzykiem utraty kapitału, ponieważ ceny mogą gwałtownie zmienić się na niekorzyść klienta i będzie on musiał dokonać dalszych płatności, aby utrzymać otwarte pozycje. Pomiędzy 72% - 89% inwestorów detalicznych traci
pieniądze na skutek handlu kontraktami CFD. Produkty te nie są odpowiednie dla wszystkich klientów, dlatego zastanów się czy w pełni rozumiesz ryzyko i ewentualnie zasięgnij niezależnej porady.
![Magistrala CAN [RS Elektronika] #137](http://i.ytimg.com/vi/dFq61SL7j_c/mqdefault.jpg)
Dobry film, dobrze się ogląda, nie ma nudy, ciekawe treści, lubię i życzę żebyś zaistniał w większej skali, bo robisz lepsze materiały niż wielu blogerów którzy są „więksi” na RUclips.
Dzięki wielkie 🙂
Zajebista analiza! :) dzieki!!
Sub like i czekam na więcej takich analiz.
Mówisz prosto i bardzo zrozumiale, dobrze się słucha.
Pozdrawiam.
Dzięki wielkie 🙂
+ za porównanie sieci Dino do Zergów ze Starcrafta :)
Dzięki
miazga dzięki!
10 tys subów prawie ;)
Oglądam już po raz kolejny i lubię powtarzać nabytą wiedzę, Ekhem po spadkach po ostatniej sesji wyczuwam dobrą przecenę na akcje dino :) Swoją drogą sam materiał ogląda się bardzo przyjemnie. Czuć pasję i zaangażowanie w przygotowaniu oraz samym materiale, tak trzymać !
Wow dziękuję bardzo 🙂
Szacunek za analizę. Świetna spółka i jedna z moich większych porażek inwestycyjnych. Kupiona za 140 i sprzedana po 180 🙈Nauczka na przyszłość żeby trzymać zwycięzców jak najdłużej 🫡
Tak jest, ważne żeby wyciągać wnioski 👌 dzięki! 🙂
Doskonała analiza, bardzo dogłębna
Dziękuję 🙂
Super. Czekam na kolejne spółki 😀
Ja też, dzięki za Dino bo od dawna jest na moim celowniku. Kolejne silne marki na moim oku to Budimex, Dom Development no i Allegro (choć ten ostatni to trochę coś dziwnie spadł na giełdzie)
@@przemekremek9115podpisuje się pod tym pomysłem !
łąpka w górę za zergów i hatchery :D
Super materiał, fajnie gdybyś pokazał jeszcze jak dokładnie wyceniasz spółki.
Dziękuję 🙂
👍👍👍
Fajny materiał, dzięki.
Zauważyłem że wypuściłeś materiał o dino, a wczoraj sobie jechałem po Wielkopolsce/Lubusbkim i widze kilka sklepów dino wybudowanych ale nie funkcjonujących od kilku miesięcy. Zastanawia mnie ile takich sklepów jest w Polsce i zastanawiam nie czemu one jeszcze nie funkcjonują?
Biernacki na pewno tym zarządza, tylko oficjalnie prezesem Dino jest ktoś inny.
O ciekawe 🤔 z mojego riserczu wynika, że żadnych sklepów nie zamknęli, ale czemu niektóre tak długo stoją to nie wiem. W mojej okolicy to poszło bardzo sprawnie (jeszcze wtedy nie analizowałem tego pod kątem inwestycji, ale byłem w niezłym szoku jak się okazało, że już otworzyli).
Niech zergi zaleją całą Polskę! Szacun za porządną analizę ❤
Tak jest 😄 dzięki!
Kolega wspomniał o mnie w filmie więc chyba dam suba:) Mimo że subskrybuje kanał już konkurencji kolegi(zawód inwestor) mam nadzieję że się na mnie nie obrazi😉
Jaka tam konkurencja... Giełda u nas to jest nic w porównaniu do nieruchomości i my wspólnie promujemy tą opcję inwestowania 🙂 dziękuję za suba!
Bardzo dobry materiał. Sam mam dino, więc także nie jestem obiektywny, ale trochę jeszcze mi zabrakło zestawienia przychodów/kosztów (proporcje wydatków na bieżącą działalność: płace/rachunki/towary) - pozwoliłoby to lepiej zrozumieć biznes i czynniki, które mogą wpływać nam na wyniki (np na ile wpływa na nich wzrost kosztów prądu, na ile wzrost płacy minimalnej itp). Rozumiem, jeśli Twoja analiza nie wnika na tym etapie w te punkty.
Ściana wschodnia może słabiej "kliknąć", bo społeczeństwo tam jest mniej zamożne, a dino jest jednak trochę droższe, niż biedra/lidl w pobliskim mieście. Ludzie często wolą wydać pieniądze na paliwo i kupić taniej kosztem czasu, niż skorzystać z dino pod domem. Oby w najbliższych latach kraj nam się bogacił i by Dino się rozrastało także tam bez problemów.
I myślę, że Niemcy też mają bardzo mocne przywiązanie do "narodowych" marek i produktów. Tam też może być trudniej. Orlen musiał zaczynać na tym rynku pod inną marką, bo czerwone logo z orłem zbyt kojarzyło się z Polską.
Dzięki i pozdrawiam
Fajny komentarz, dzięki! 🙂
Dla inwestora indywidualnego Dino to naprawdę fajna spółka, pytałem kiedyś panie ile zarabiają w tych sklepach i aż szkoda komentować... Biedrnonka wypada lepiej w wynagrodzeniach no ale na szczęście dla nas liczy się wzrost naszych aktywów.
Pewnie masz rację, że wynagrodzenia są większe w Biedronce, ale też pewnie średnio i koszty życia większe w miastach
@@WolnyArystokrata jak oni pożyczek pracowniczych udzielają na ponad 11 % to nie dziwne, że dobrze wykorzystują cashflow ;)
Sytuacja na wykresie
Fundamenty z raportów finansowych
Sprawdzenie przychodów ze sprzedaży, zysku operacyjnego i zysków netto z ostatnich kilku lat wraz z wartością dynamiki tego wzrostu
Sprawdzenie postawowych wskaźników rentowności (marż) jak i wskaźników zadłużenia
Wartości zadłużenia i marż porównać z innymi spółkami z danego segmentu
Liczę ROE i ROCE
Analiza przepływów pieniężnych
aktywa / zadłużenia / kapitał własny … wrzucić trzy na wykres słupkowy lub obliczyć wsk. Kapitału własnego i wsk. Zadł. Ogólnego
słupki zadłużenie krótkoterminowe do długoterminowego (dwa słupki z każdego roku)
Zrozumienie czym się zajmuje biznes
Rozwój teraz vs to czy spółka ma szansę rozwijać się tak samo dobrze w przyszłości
Czy jest zagrożenie dynamiki wzrosów w przyszłości? Czy nie dochodzimy do ściany?
19:02 sklepy się nie kanibailzują jak np. żabki że jedna przy drugiej są
może kiedyś ekspansja zagraniczna będzie
solary na dachu i własna ubojnia też na pljus
19:54 bryła jak stodoła, ale nie odmawia się gdy pieniądz woła ;) może szpetnie to wygląda i psuje krajobraz, ale daje zarobić
W ramach twoich kroków, zrobię sobie jutro podobną analizę dla Witchena
aż żałuję że nie kupiłem po 350zł bo mniej więcej wtedy zacząłem się nieco Dinem interesować i jakoś zwątpiłem bo wyobrażałem sobie wizję że ile rynek może wchłonąć takich sklepów i że w którymś momencie będzie więcej tyż biedronek, lidlów i dinów niż ludzi :D plus jakoś se wkręciłem że materiały budowlane są drogie i ziemia, stąd stawianie nowych sklepów jest teraz drogie.. no nic.. może jakaś korekta będzie chociaż po info o koncesji na sprzedaż paliwa to raczej będzie ciężko.. do tego chyba inflacja nieco spada plus 800+ więc ludzie ruszą na sklepy bardziej ochoczo pewnie w 2024 co jeszcze mocniej wzmocni dino
jedynie zabrakło mi w twojej analizie porównanie marż, zysków i przychodów ze sprzedaży dinowych z biedronkowymi. Biedry nie ma na giełdzie, ale raporty też publikuje
Daj znać jak oceniasz Wittchen 🙂
W promieniu 2km mam 3 sklepy Dino :)
W mojej miejscowości, tj. wieś 1,5k mieszkańców, z 5 lat temu stanęło Dino, w tym roku otworzyła się Biedronka prawie w bezpośrednim sąsiedztwie. Chyba zaczyna podejmować rękawicę na wsiach
To prawda!
Witam 😊
Ciekawi mnie jak sentyment autora do dino po 7 miesiacach. Czy będą jakieś nawiązania do poprzednich analiz w przyszłości ?
Pozdrawiam 😊
Cześć! Sentyment do spółki się nie zmienił 🙂 nawiązania ew. w podsumowaniach miesięcznych!
Siemka,
Mam pytanie dotyczące źródeł, z których pozyskujesz informacje na temat różnych spółek. Czy masz może jakąś listę? :)
Z góry dzięki!
Hej! Dzięki za komentarz i sorry, że tak późno 🙂 głównym źródłem na temat spółki są ich relacje inwestorskie. Potem to już raczej google i wyszukiwanie informacji nt. branży czy konkurencji. Bardzo fajnym źródłem i niedocenianym przez wielu jest X (Twitter) - tam śledząc ciekawych inwestorów/zarządzających funduszami możemy sporo się dowiedzieć. Także jak widzisz to jest bardzo różnie - w innych miejscach znajdziesz info o Dino, a e innych o spółkach z cybersecurity 🙂
Posiadasz jeszcze akcję Wittchen ? 😀
Tak 🙂
Fajny materiał. Jestem w połowie, ale zastanawia mnie to, skąd wziąłeś te dane na temat ich modelu biznesowego czy wielu innych dziwnych danych. Czy Dino te materiały opublikowały? Większość spółek pozostaje dla mnie niewiadomą, zaś publikowane przez nie treści informacyjne zawsze przepuszczane są przez speców od PRu...
To prawda, niekiedy trzeba poświęcić sporo czasu na research. Podałem źródła w opisie filmu, generalnie przy większych spółkach jest łatwiej o pokrycie analityczne zaufanych funduszy. Inni nawet sami szukają np. jakiś byłych pracowników lub pracowników konkurencji żeby uzyskać jakieś informacje.
Kupiłem dziś 100 po 370 zł na średni termin około rok lub dwa.
Powodzenia 💪
Podniecona ulica zawsze kupuje na górce 😜
słyszę to od poziomu 150 zł
Czy Dino to nie jest taki trochę Lewiatan?
Lewiatan też jest czymś pośrednim między supermarketem a żabką, też ma dział mięsny, też stawia na polskie produkty, a cenowo też bardzo zbliżone. Co Pan o tym sądzi?
Tak, Lewiatan jest konkurencją Dino. Co do działów mięsnych to chyba zależy od miejsca/budynku, bo sklepy Lewiatana różnią się bryłą i są różnej wielkości. Dino ma to bardziej "usystematyzowane". Lewiatan wchodzi w skład grupy Eurocash SA także polecam porównać sobie wyniki finansowe i akcjonariat 🙂
@@WolnyArystokrata wydaje mi się, że lewiatany są jednak mniejsze i droższe, przynajmniej u nas na Pomorzu przejęły sporo takich sklepów, nie zmieniając w nich jakoś bardzo dużo
Biedronka też ma lady ze świeżym mięsem.
Faktycznie, słyszałem, że coś próbują w tym temacie 🙂
@@WolnyArystokrataTak, zdarzają się już co jakiś czas Biedronki posiadające strefę mięsną. Wygląda to na oko patrząc całkiem nieźle. Ciekaw jestem jak wygląda opłacalność takiej strefy w markecie? Czy są na to gdzieś dostępne wyliczenia? Zastanawiam się czemu Biedronka oraz Lidl przez tak długi czas nie zdecydowali się wejść w tego typu biznes.
@@piotrkowalski2394 szczerze, to jak nie cierpię biedry, to te nowe z działem mięsnym są świetne. Ale takie na wsiach raczej na pewno nie powstaną, więc nie będą konkurencją dla Dino