Топ 5 корпоративных облигаций для покупки в апреле
HTML-код
- Опубликовано: 30 мар 2024
- Zakharov Invest - t.me/addlist/6l5q1EVaGSYyNWIy
Бот с облигациями - t.me/zakharov_invest_pay_bot
Обучающий курс прокачай себя в облигациях - zakharovinvest.getcourse.ru/b...
Надежный обменник крипты - t.me/risk_zakharov/3064
Путь инвестора - t.me/put_investor
Канал: Путь инвестора - • Лучшие акции для покуп...
В этом видео разберем пять корпоративных облигаций, которые интересны для покупки в апреле. Эти облигации имеют высокие рейтинги, хорошую доходность и низкий кредитный риск. Все эти облигации имеют кредитный спред выше, чем средний по рынку для облигаций с аналогичным рейтингом тем самым соотношение риск/прибыль выгодно отличается от остальных бумаг.
#облигации #инвестиции #КорпоративныеОблигации #Инвестиции #ФинансовыйРиск #Дюрация #Купон #ЗахаровКирилл
Мой канал - t.me/risk_zakharov
Новости облигации - t.me/russian_bonds
Обучающий курс - zakharovinvest.getcourse.ru/bonds
Бот с облигациями - t.me/zakharov_invest_pay_bot
Путь инвестора - t.me/+vu0s8cCLgE45OGJi
Кирилл, посмотри пожалуйста вопросы на Геткурсе, по твоему курсу по облигациям.
@@user-jt7rc2sd2t хорошо, посмотрю в ближайшие дни
Спасибо! Очень интересно Вас слушать 😊
Кирилл, благодарю за полезный ролик!
Благодарю вас за видео😊
Спасибо. Хотел бы увидеть подборку замещающих облигаций для неквалов
Спасибо, Кирилл! Интересно и полезно, впрочем как и всегда.
Спасибо за твою работу и идеи!
Огромное спасибочки ..
Спасибо за видео, очень полезная информация
Кирилл должен был сказать: "... хорошие облигации, я бы их держал ЕСЛИ БЫ НЕ ЗАТАРИЛСЯ НА ВСЮ КОТЛЕТУ ГРЁБАНЫМИ ОФЗ 26238" 😊
да не на всю котлету у меня 26238, а на пол котлеты основного портфеля. и у меня еще есть чисто облигационный портфель в закрытом канале тоже немаленький. и там нет котлеты в 26238 ))
@@ZakharovInvest да зачем оправдываться, адекватные люди и так все понимают
Риск-менеджмент прежде всего🤝🤝😎🍺
Ценность свежих рекомендаций такая же как про 26238?
@@vadimk4103 а что не так с этой облигой то?
Благодарю за полезный контент. Максимум информации упакован в минимум времени при минимуме рекламы. Причем важно, что эта информация исходит от профессионала рынка. И даже пару тонкостей не для всех разъяснил.
Спасибо!
Очень интересно, спасибо большое
Объясните пожалуйста, какие действия надо предпринять в случае офферты
я полагаю, если у вас возникают такие вопросы - в первую очередь следует подтянуть матчасть. Должно же быть понимание, что, зачем и почему, прежде чем положить свои деньги в этот инструмент?
Отличная подборка! все эти бумаги есть. МВ брал дешевле. ОКей доберу ещё. Фиксов пока 20%.
Спасибо за идеи!
Расскажите про фонды недвижимости очень интересно
В качестве пожелания хорошо было бы послушать о налогах, а именно - в свете изменений в части 13% НДФЛ на доходы с банковских вкладов, в какие иные консервативные инструменты имеет экономический смысл вкладывать свободные деньги.
Храните деньги в сберегательной кассе
Про 26238
Кирилл, спасибо за очередное видео! Файлом пользуюсь каждую неделю - супер полезная штука!
евтранс хорошая идея спасибо
Интересная подборка облигаций! Спасибо, Кирилл!
Что скажешь про Интерлизинг1р06 с дохой 17,5 и рейтингом ruA- ?
Интересно каким сайтом пользуется Кирилл для анализа облигаций. Я смотрю через смартлаб, но там много чего не хватает
А за пут-оферту, если хочешь продать бумагу, брокер комиссию берет? При небольшом количестве бумаг невыгодно продавать по оферте?
Привет! Обновите, пожалуйста, юаневые облигации, крайний выпуск был месяц назад, наверняка появились интересные облигации с юанях.
Кирилл, было бы очень интересно увидеть ролик, в котором вы оценили бы поведение флоутеров при разных сценариях снижения ключа. Например, в июле ключ режут до 14. Где будут флоутеры по цене?
Добрый день. Решил прикупить замещаек, и обнаружил неприятное. Интересные бумаги банально невозможно купить, стакан на продажу пустой. Видимо, стоит рассмотреть фонды с замещайками. Какой посоветуете?
Почему-то у меня доступны Евротранс более короткие с доходность 16.5%. Стоит их брать?
Кирилл, подсвечивай, пожалуйста, риски по каждой описываемой облигации и уточняй что делать перед опционами. Так будет ещё ценнее.
Спасибо за разбор средних корпоратов. Из них у меня все выпуски ЕвроТранса и думаю ещё прикупить побольше последний выпуск. Выпуск ОК ея тоже интересен, но состояние компании не очень (проигрывает Х5, Магнит и Ленте) и плюс иностранная регистрация компании не нравится мне.
Спасибо, что делитесь полезной информацией.Мне как чайнику-всё ново и интересно😂
Кирил спасибо за информацию, расскажи про ОФЗ с выплатами в раз в квартал.
Кирилл, Ваш канал полезен для начинающих и для «хомячков-биржевичков»😄🤝
Спасибо за деятельность 😎🍺💵
Флоатеры разберите пожалуйста, не понимаю резон для инвестора в размещениях руониа+, г курва+ при наличии флоатеров кс+. Для эмитентов понятно, непонятно для инвесторов в чем интерес?
Отличное видео благодарю Вы молодец лайк в поддержку и респект 🎉😂❤😅😊😊😊
Спасибо!
Посоветуйте сервис для поиска облигаций с кучей фильтров, кроме "доход"
12:08 Возможно, что рынок как раз оценивает верно. ВДО под прикрытием...
Кирилл, спасибо!
Что происходит с 238? Какие остаются предпосылки для возможного снижения?
Минфин будет занимать во втором квартале больше, чем в первом.
Кирилл говорил недавно что 26238 должна сравняться с флоаторами по доходности
@@user-on4ge9tr1l😅
День добрый! Кирилл брусника вроде колл оферта а не пут
Кирилл Здравствуй, у меня есть для тебя крутое предложение на следующий ролик. Цена на самые длинные ОФЗ сейчас в районе 60%, момент который возможно будем вспоминать еще много лет, как момент с наименьшей ценой. Не хочешь попробовать предсказать/ проанализировать цену на ОФЗ на начало 2025, середину 2025 и начало 2026. А потом в новогоднем выпуске сравнить ожидания на текущий момент, когда все боятся покупать длинные ОФЗ с фиксированный купоном с реальной ценой на то (будущее) время. Возможно выбрать какую-то стратегию, купить сейчас какой-то процент ОФЗ 26238 и оставить сумму в случае падения
Про аферту расскажите, пожалуйста. Я теорию почитала, но в голове как-то не уложилось. Поделитесь примерами.
Аферта Аблигации)))
@@johnnyp5180 Пажалуста😂
@@johnnyp5180 😂😂😂
Хотелось бы увидеть технику покупки облигации в стакане как заявку выставлять
От брокера зависит, а так жмешь купить, ставишь лимитная заявка, рядом кнопка стакан с предложениями нажимаешь на интересуемое , потом сколько купить и покупаешь . Так в ВТБ , Сбере по крайней мере
Почему нет тайм кодов.
Ведь это уважение к Вашим слушателям?
Но вам же не сложно высказать уважение автору и посмотреть все видео, а не бегло по ключевым точкам? :)
Тикеры бы в закрепе оставляла. Супер было бы
Облигации Евротранса брал на размещении, заявку удовлетворили полностью. Жалею, что мало взял)
Аналогично
170 штук взял.
Неплохой бондик 😎💵🤝🍺
Лучший
Офз на дату к погашению выплачивается по номиналу?
Естественно
@@user-gw4wc8iw4p, т.е. если я купил по 88 мне выплатят все 100?
Облигация ОФЗ 26238 как ты многим сказал зрителям идеальная точка входа по 643 покупать а итог рухнула до 602 рубля респект хаха уже менеджер
ну он признает в том что да ошибся со сроками , и часть он закрыл в минус. а вот биржевик наприимер даже свои ошибочные сделки не признает да и не показывает. К тому же если вы инвестор, то сидите и не дёргайтесь, получайте свои коупоны и не дернайтесь.
Так эта точка входа была неплоха , просто не нужно было сразу котлетиться, но это очевидно уже пост фактум, купоны будут платиться , а докупать можно по текущим уровням , бумага то от этого хуже не стала
Расскажите про короткие облигации. Сейчас есть вся сумма на отпуск, но отпуск только в июне. Пока взял мгор72 на всю котлету, но они заканчиваются через 22 дня.
Сделайте вклад на 2 месяца и не парьтесь.
Че такое оферта?
В наше смутное время, когда у инфляции множество причин (не только экономические), надо готовиться к худшему, т.е. как минимум к сохранению инфляции на текущих уровнях. Конечно, у власти (кроме Набиуллиной) очень большой соблазн снизить ставку, и, скорее всего, её снизят в этом или в начале следующего года. Но в условиях снижения КС и одновременно разгоняющемся бюджетном импульсе на фоне совершенно неадекватных расходов бюджета власть рискует получить неуправляемую инфляцию, переходящую на уровень гиперинфляция. Все облигации в этом случае будут ориентироваться не на КС, а на реальную инфляцию, именно она будет формировать доходность бумаг.
Вывод. Я бы не руководствовался доходностью к погашению с дюрацией больше 1. Только текущая доходность здесь и сейчас, риски в стране, ведущей войну, без союзников и при тотальном осуждении всего мира с развитыми экономиками, слишком велики.
Либерал
Полная глупость. Где увидел тотальное осуждение? И близко нет такого. БРИКС, глобальный юг, Африка - все на стороне России.
вот по этому вдо стремяться за 20 пр доходности
26238 рано усреднять?
а в чем смысл покупать такие облигации, когда ОФЗ не сильно меншь доходност дают
Хз, по сути ХКБ стоит брать чисто ради последующей продажи после снижения целевой ставки. Лучше уж тогда каких-нибудь 238 (знаю-знаю🤭), 240 взять, там с понижения ставки будет намного больше профита
Кирилл, я из твоей телеги ушёл, потому что я писал комментарий 10 минут, со скринами, со ссылками на исследования и так далее. А потом пришёл бот и удалил мой коммент потому что я там тегеул одного из участников (которому писал ответ).
После этого желание писать комментарии отпадает
Если хочешь чтобы у тебя была более глубокая дискуссия в канале чем односложные комментарии, придумай, возможно стоит дать инфраструктуру для этого
Ну извините, так бот работает. Но мне кажется это не повод уходить. Возвращайтесь. Бот попозже заменю другим.
@@ZakharovInvest, меня тоже забанил в телеге по неизвестным причинам.
Спасибо за видео!
Не могу понять одно: если есть ОФЕРТА, то в день оферты что может произойти??? Снизится %, или тупо продадут облиг?
Как я понял могут условия поменять, если не согласен то выкупят по номиналу
После оферты, могут изменить купон на невыгодный, например был у Брусники 16,25% а после оферты могут поставить 8%.
@@romansinev6721 но если не согласен могут выкупить ?
@@romansinev6721 спасибо. Примерно так и понял
Лср в этом плане интересные, купон хоть и 14,75 но зато до 7 марта 27 года
Надо отчётность у Окея смотреть! Там страх божий 🙄 яб такое не взял. А как же управление рисками?
Жрачка не пропадёт никогда
Зачем покупать облигации с доходностью ниже 13% и номиналом 90-100%, если есть ОФЗ с доходностью выше 13% и номиналом 60-70%??? Зачем???
Чтобы выпустить видео😊
Доходность у этих копоратов около 17% годовых, если мы говорим про купон то 8% примерно. У дальних офз 13,5% годовых и 7% купон. Разница только существенная в цене тела облиги у дальней офз 60-70% а у копоратов 80-90%. Объясните Вашу математику
А можно купить акции с потенциалом 100 процентов за несколько месяцев или монеты, которые могут сделать пару иксов за пару дней😂
@@lexx345678 посчитайте доходность на вложенный капитал. Именно тысячи рублей, а не к-во акций, которые вы сможете на них купить и сравните, сколько корпоратов со стоимостью 100% или 90% вы можете купить и сколько ОФЗ за 60% стоимости. А потом в Excel посчитайте, что вам больший доход принесёт. Конечно ОФЗ.
@lexx345678 офз купон 7% это от номинала,не надо об этом даже вспоминать. Доха к погашению отображает все что требуется
Сделай за собой зеленое освещение)
Кирилл может сделаете видео с подбором офз и корпоратов для ежемесячного купонного дохода, с фиксацией процентного дохода 11-14+% на пару тройку лет или более? Сейчас это актуально и контент хороший, и многим поможете сформировать портфели интересные на долгий срок.
Так Кирилл именно об этом и создает ролики, текущий, например, под которым выпишете
Вчера нашел облигацию Россельхоз банка 09т1
Эф доходность 19,5%
Бессрочная, но с call офертой в 28 году.
Мне очень подходит данная бумага по моей стратегии , но она прям выбивается по доходности вверх в сравнении с аналогичными .
Кирилл мог бы ты прокомментировать данную облигацию. Может я чего то не учитываю
Если никаких подводных камней нет.. То закуплюсь ей процентов на 10% от портфеля.
Сэтл вроде неплохой выпуск последний
С корпами как-то всё непределённо.
Хомяк для покупки видится стрёмным. Первые две бумаги нужно продавать через год, не забыть. Продать их захотят многие, значит упадёт в цене.
Текущий объём торгов мало о чем говорит. Сегдня ликвидность хорошая а через год не известно.
Всем здравствуйте. Что то я не нашел в альфа инвестициях мв фин 1p4 там только 1p3 🤨 Я тут новенький просто, не шарю еще, кого вообще слушать? От кого можно получить рекомендации, разбор портфеля и тд. Просто пока я только понял если Нкд на уровне купона то смысла в его покупки нет. Или я чего то не догоняю. Помогите разобраться 😢А еще я тут узнал, что неделю торговал с маржой 😮 И мне жесть как все это интересно😊😅
В этом плане хорошо в бкс, у меня здесь фин.советник есть, с которым можно проконсультироваться, если что. Ну и вообще аналитику всегда на бкс экспресс читаю, всё понятно
👍
Насчет мвидео - страшновато, ничего не могут противопоставить оналин маркетам и терпят убытки
Вот вы за два часа накидал комментов! Поэтому мой наверняка затеряется.
Итак. Куда вложить миллион?)
Чтооооо, какой Совкомфлот? Кого купить????
Я в видео вставку сделал, что имел ввиду Совкомбанк
@@ZakharovInvest тогда всё ясно) а то я испугался что что-то пропустил) спасибо!
В видео ошибка, G-спред показан для рейтингов от B до BBB
Это по международной шкале видимо. В методике cbonds это соответствует от А- до АА- национальной шкалы. Я методику вчера открывал))
Ребят обьясните по облигации ВТБ RU000A107U16. Дата погашение 22.08.2024 а купон прописан аж до 20.02.2025. Я начинающий купил 3 шт .Вот как то не понятно .Погасят её или продлят.
По сути без разницы, есть срок действия облигации, могут с оповещением продлить,банк в праве менять условия на своё усмотрение
🙂👍
Как вам бумаги Глоракс 001Р-02 ?
Норм!
Тоже приобрёл на 3% от портфеля
Про втб подтверждаю, не дают купить флоутер ГТЛК
ВТБ вообще не даёт покупать корпоративные флоатеры...
@@CommieDog1917 систему 1,9 к руонии даёт купить. 26,27,28 выпуски
@@CommieDog1917От Газпром Капитал и АФК Системы можно покупать.
@@CommieDog1917, ВТБ даёт купить флоатер РСХБ, но флоатер ГПБ не даёт. Вот такая "логика".
А что о 238?
А что с ней не так? Почему все спрашивают что с ней?
она падает, и не хочет повышаться@@user-ko4qy2gs8y
238 😢
Только пришел от Артёма путь инвестора и опять отправляют туда же
Евротранс стремные) Безумная доходность, непонятная контора с непонятным бизнесом а-ля 90-е. Облигации, ipo, теперь зеленые облиции. А дальше что? Панда-облигации😂 SPO? FPO?
Почему доходность облигаций ниже ставки цб, не понимаю? 🤔
Доходность облигаций определяется не КС, а настроениями рынка. Это рынок! Цены формируют покупатели и продавцы, а не ЦБ.
Можно только сделать предположения, например, участники торгов надеются, что нынешняя КС будет скоро снижена...
Кстати, банки продавливают доходности на рынке, выставляя на продажу гигантские плиты, но физики почему то не хотят их выкупать и тем самым повышать доходности до уровня КС)))
Хороший коммент 👍 а афтор канала то хоть понял почему ОфЗ шки валятся, что предложение Минфина больше чем желающих их купить ...какие то " Шорты банков придумал 😁 " тупо продают во вторник, а в среду подбирают с премией у Минфина и всё...@@andrew_cadabrew
@@andrew_cadabrew по-моему, это немного не так работает. Если физики выкупят плиту, значит их устраивает цена и доходность, и доходность останется на текущем уровне. В стаканах же видно, что не выкупаемые физиками плиты спускают всё ниже и ниже цену, постепенно повышая доходность.
Ну ты конечно мастер «переобувастер» 😂 Ты же видео снимал, где сравнивал облигации Сегежа и М.Видео, где четко сказал, что м.Видео бы не брал, а купил бы Сегежу. А сейчас после неплохого отчета М.Видео ты говоришь, что их брать советовал. На самом деле я после того видео понял, что ты инвестируешь интуитивно и не очень хорошо разбираешься в материале, что меня и спасло не покупать за тобой длинные ОФЗ. Это не претензия если что. А вы зрители думайте своей головой перед покупками. Да и те выпуски М.Видео я бы не брал из выпуска. Слишком они дорого оценены относительно риска
А я вот про ВТБ не подтверждаю.
Просто нужно пройти тест.
Это про RUONIA. А если на КС флоатер?
Я прошел тест и не смог купить лен энерго флоутер, даже с поддержкой ругался. Потом в Сбере взял спокойно.
ps. Странно, когда я их покупал, они значились как не для квалов, а сейчас уже для квалов (на смарт лабе),🤔
Облигации 26243 и 26244 у брокера ВТБ моно только купить. Продать нельзя, если нужны срочно деньги брокер моет дать кредит под их обеспечение
Не может быть такого
Так себе подборка. Евротранс да, ок. Остальное шлак. Из последних размещений можно брать сейчас ЛСР , Глоракс, Агролизинг
Окей не нашёл в тиньке, и бруснику не нашёл
основа то что налог 13% по-любому и от 17% остается 14.79%. А со вклада если доход не выше чем среднегодовая с 1кк будет 0 налог. т.е. если ставка 16% средняя в год и денег
Ну не у всех же лям, у кого-то и намного больше.
Евротранс " доживёт" до 2031 года?
Не обязательно держать до 31 года
А сегежа уже мертва ?
Нет, но рейтинг хуже и риски выше
Мы сидим в минусе с тобой братан )
У еаротранса амортизация, поэтому доходности в 16.48 у нее нет в реале.
Ну в реале и неизвестно по каким ставкам вы амортизацию эту реинвестируете. В одном из бесконечных вариантов будущего такая доходность возможна)
@@ZakharovInvest При условии постепенного снижения ставки (что и произойдет рано или поздно) скорее всего придется реинвестировать в менее доходные облиги. На мой взгляд, брать с амортизацией надо на горизонте роста ключевой ставки; сейчас же лучше максимально фиксануть доходность, или я что-то не понимаю?
да Вы не риск-менеджер, а психотерапевт. посла такого спокойного рассуждения, становится как-то легяе. не то что у других, что-то доказывают, кричат, убеждают. тут спокойный рассказ своего мнения.
Это все для квалом😢
До 17% бумаги неинтересны. Проще в банке держать.
А если в долгосрок смотреть?
@@user-gl9pd7dm1q в РФ долгосрок это три месяца.
А выше 17 это риски. Тут кому что важнее, готовы рискнуть вперёд, нет тогда проще да пока на вкладе держать
@@user-gw4wc8iw4p куча А-АА дают 17+ доходность.
Ни одного стоящего эмитента из рекомендованных облигаций, все в молоко.
Предложите стоящего
Бумаги на большого любителя. Нечто среднее по больнице, - ни тебе доходности, ни тебе надёжности.
Ваше предложение какое? Хотя бы одну бумагу назовите
Пока все очень полезно , приняли к сведению , спасибо .
Что скажите про флоатер от росагролизинга на 5 лет?
Возможно ликвидность усохнет через определённое время, но в целом норм бумага
Скажи уже в каком банке работаешь, чтобы я никогда туда деньги не принес😂😂😂
70% денег в 26238❤
👍