SASA ANALİZİ VE BASİT BİR FİYATLAMA
HTML-код
- Опубликовано: 30 сен 2024
- Sizlerden gelen istekler üzerine SASA analizini gelin beraber yapalım. Hatta basit bir uzun vadeye yönelik fiyat hesaplaması yapalım.
İleri Temel analiz ve Şirket Değerleme : borfin.com.tr/...
Temel Borsa Eğitimi:
borfin.com.tr/...
Emeklerinize sağlık Tuncay bey. Çok güzel bir analiz olmuş. Bu arada faaliyet raporunda yüzde 1 olarak gözüken tl ile olan geliri Sasa, 23 Kasım tarihinde yaptığı açıklama ile sonlandırdığını bildirdi. Bu da benden bir katkı olsun.
Sizin gibi bilgisini bedavaya paylaşan birisini bile eleştirenler oluyor hayret ediyorum. Ben şansım ve çevremdeki sizi dinleyen arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim.
Evet beklenen gün geldi uzun zamandan beridir Tuncay beyden o güzelim sasa analizini özlemle bekliyordum her saniyesini can kulağıyla dinledim harikasınız.Sadece şunu eklemek istedim analist ve yatırımcı sunumunda( 935$ milyon) PTA yatiriminin 2023 de devreye alınacağı hammaddesini kendi üretmiş olacak PTA nin ciroya yıllık katkısı (220$milyon) ve Vafök marjinda 7 puanlık bir iyileşme olacağı belirtilmiş saygı ve sevgiler güzel insan Bursa dan slm.
Ufak bir düzeltme belirtmiş olduğum (220 $ milyon) kendi hammadde üretiminden gelen pozitif katkı yoksa PTA nin katkısı çok fazla saygılar.
Emeğinize sağlık Tuncay Bey. Ancak firmanın satışlarının artışında mutlaka yatırımların etkisi çok fazla. Ancak son 3 yılda kur yaklaşık 4 kat arttı. Zaten şirket satışlarını hiç artırmasa bile satış rakamları 4 kat artacaktır. Yanlış mı düşünüyorum?
kur artışının katkısı olacaktır elbette. biz muhafazakar tahmin yapalım ona göre ucuz çıksın da gerisi bonus olur.
Hocam ben yorumumda yanlış ifade ettim sanırım. Aslında söylemek istediğim şey, son 3-4 yılda şirketin net satışlarında çok ciddi bir artış gözüküyor. Ancak bu gerçekten satışlarını bu seviyede artırmasından değil de son 3-4 yıldaki yüksek kur artışından kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Şirketin gelirlerinin tamamı yabancı para cinsinden zaten satışlarını 2017 den bu yana hiç artırmasa bile sırf gelir kompozisyonu nedeniyle, günümüzde net satış rakamları 2017 ye kıyasla otomatikman en az 4 kat artmış oluyor. Sizin de videonuzda belirttiğiniz üzere hisse fiyatının pahalı olduğunu düşünüyorum. SASA’nın büyüme ve yatırım hikayesinin son dönemde çok agresif fiyatlandığı kanaatindeyim. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda çok yüksek çarpanlarla işlem gördüğünü düşünüyorum. Gerçi son dönemde fiyatın bu kadar yükselmesinin belki de en önemli nedeni yüksek enflasyondan korunma güdüsüyle insanların her türlü mal/hisse/emtia vs. fiyatına bakmaksızın alıyor olması da olabilir. Tavuk/yumurta ilişkisi gibi oldu biraz ☺️ Ağzınıza, emeğinize sağlık 👏🏼 son derece kapsamlı bir analiz olmuş. Videolarınız yatırım kararlarımızı doğru vermemizde adeta bir pusula görevi görüyor. Teşekkürler 🙏
Çok değerli bilgiler, sayenizde borsada yatırım yapılacak sağlam hisseleri öğreniyoruz, teşekkürler 😊
Hocam ellerinizden öperim. Adanadan selamlar. Emeklerinizden dolayı size minnettarim
Tuncay abi bize hisse senedi almanın başlı başına bir iş olduğunu öğrettin. Kaliteli üslübunla ve engin bilgilerinle bizi aydınlatıyorsun...
Tuncay bey bu Sasa analizinden öte bir şirketin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususunda eğitim niteliğinde bir paylaşım oldu. Bizler için çok değerli. Ne kadar teşekkür etsek az. Bu tarz paylaşımlarınızın devamını dileriz. Saygılar
Tuncay bey, çok kıymetli, tarihe geçecek bir analiz yapmışsınız. Uzun vadeli düşünen tüm küçük yatırımcıların bu videoyu rehber edinerek paralarını "park edecekleri" hisse senedi seçimlerinde çok faydalanabileceklerini düşünüyorum. Analizinizde aklıma takılan bir noktayı vurgulamak isterim. Firmamız 2024 yılsonu itibariyle 2 parça büyük yatırımını yapıp ciroya full katkı sağlatmış olacak. Burada hem fikiriz ancak 1 adet hisse fiyatını hesaplarken bugünkü cari borçları düştük. Bu yatırımlar büyük ihtimalle %60-65 uzun vadeli yatırım kredileri ile finanse edilecek ve pek tabii ki 2024 projeksiyonunda Firma mali borçlanması da artacak. 31.12.2024 tarihli SASA mali verilerinde bugünkü oranlarla 2,5 Milyar USD'lik bir ciro, 500 Milyon USD civarında bir FVAÖK göreceğimiz gibi yaklaşık 1-1,1 Milyar USD mali borçla da karşılaşacağız. Bunun finansman yükü acaba net karlılığı istenmeyen derecede düşürür mü? Hisse fiyatı hesaplamada bugünkü (30/09/2021) borçları düşmemiz doğru mu? (büyük ihtimal ben bu tekniği bilmediğim için soruyorum) Ama günün sonunda SASA çok özel bir şirket, devasa yatırımları, niş bir sektörde faaliyet göstermesi ve geleceği fiyatlamasıyla benim tahminim 2024 yatırımlarından sadece biri bile tam kapasite devreye alınsa 130 TL'leri çok rahat geçecek bir hisse. Saygılarımla.
Aynı soruyu soracaktım, yatırımların getireceği bir borçlanma olacaktır diye. Tuncay bey çok teşekkürler anlatım tarzınız mükemmel sıkılmadan izleyebiliyoruz.
O tarih geldiğinde borçların ne kadar olacağını bilemeyiz. Son bilançoda net borç ödeyicisi olmaya başlamış mesela. Belkide sağladığı faaliyet karı daha az borçlanma yaratacak. Yapabileceğimiz tek şey bu analizi 3 ayda bir yeni bilançolarla yenilemek ve güncellemek.
Tuncay Bey umarım kitap da yazarsınız. Sizi takip etmek büyük keyif, kitap yazarsanız da alacak birçok kişinin olduğunu düşünüyorum. Sevgiler.
2 yildir lotlarımı arttıra arttira ve bedelsizden yararlanarak hedefime doğru ilerliyorum.Satmayı aklımdan bile geçirmiyorum. Emeğine sağlık.YTD
Hocam emeğine sağlık 🙏 2024 yılı cirosuna Pta tesisininda etkisi olacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam 2024 yılı ciro hedefi 3,4 milyar dolar. Sizin yaptığınız matematikte 2,4 milyar dolar olarak değerlendirdik. Sizin analizi en kötü şartlarda olarak değerlendirebiliriz 🙂🙏 tekrar teşekkürler 🙏
@Hüseyin Hüseyin teşekkürler Hüseyin bey. Ben hammadeyi de kendimiz uretecegimiz için ney kar marjını %20 olarak hesap ediyorum.
2023 Şubat'ta güncelleme yapalım mı :)? Benim hesabıma göre 2024 yıl sonu cirosu 4.5 milyar dolar civarı. 2022 sonu zaten 2 milyarı bulacak gibi.
Hocam harika analiziniz icin tesekkur ederim. #Sasa yatırımcısı olarak gurur duydum. 2024 yılına kadar #sasa ile devam.
#Sasa sı olanın tasası olmaz.🤭 Saygilar hocam.
Masal gibi anlattınız sevgili Tuncaycığım,iyi senet,teknik vede ortam uygun oldukça almalı hakikaten.Gerçek bir senet,ama şimdi hafifçe pahalı gibi,teşekkürler.AYNI ŞEYLERİ DÜŞÜNÜYORUZ,EMEĞİNİZE SAĞLIK.
Sasa hep pahalı zaten. 2 ayda yüzde 76 artmis sasa 2 ay önce de pahalıydi. Dolar tl 2 ayda artış ortada çoğu kağıt dolar tl artisi kadar artmadi
Tesekkurler tuncay bey sadece sohbet bile etseniz saatlerce dinleriz. dürüst samimi anlatiminiz yol gösteriyor. Allah razi olsun.🙏🙏 Sizden musait zamaninizda ALKIM ,HEKTAS,AKSA, VESTEL ,CEMTS VE KORDSA analizi de dinlemek isteriz.ayrica uyarinizi da takdir ettim hocam tıpkı 2 ay once sasa hergun düşerken 26 ya gelmişken eli al tuşuna gitmeyen yatirimcilar vardi gün gelir öyle bir fırsat verir ki seviniriz . Önümüzde 2023 seçimler var demi hocam...tedbir ,sabir ,uzun vade ve istikrarli yatirim ile insallah karsilikli bi kahve içmek te bi gun nasip olur tuncay bey🙏🙂
Çok güzel bir çalışma olmuş abi, emeklerine sağlık🙏🏻💐 Diyarbakır dan sevgiler👋💐
Abi bunun bide #Alkim 'ini #Vesbe 'sini #Hektaş 'ını yapsan cennette bi köşkün hazır.
veylena!
@@gurkandemirtas7673 o ne la
Analiz için çok teşekkürler.Hocam şirket sağlam ama çok erken ve hızlı fiyatlanıyor. 2030 a kadar beklemeye gerek kalmıcak sanırım. Saygılarımla
Bu naiflik hocam hem bizi bilgilendiriyosunuz hemde uzadı diyorsunuz teşekkür ederim sizi 1.5 saat bile dinlerim
Çok teşekkür ederiz Tuncay bey. Çok güven veriyorsunuz. Umarım karşınıza hep sizin gibi insanlar çıkar
İnsanlar doksanlarda bu verilere nasıl ulaşıyordu acaba? Değerli paylaşımlarınız için teşekkürler.
Hocam rehberliğiniz bizim için önemli sayenizde 7 yaşında ki oğluma geleceği için temmettü hisselerimizi kumbaraya atıyoruz
Güzel bir analiz, herkes için çok faydalı bir şirket inceleme mantığı veriyorsunuz 👍🙏👏
İlk yorum yine benden Tuncay hocam ALLAH RAZI OLSUN bilgilendirme leriniz için işiniz gücünüz rast gelsin İNŞALLAH
Hocam çok sorulma sebebi sizin zamanızda Adana c idi bizim çocuklarımızın geliceği içim sasa hayallerimiz var hedef 2031:))
3 sene dolmak üzere ama sonuç tutmuyor....patron faktörünü hesaba katılmamış demekki...
elinize sağlık tuncay bey yatırımcılar adına çok ama çok teşekkür ederim, şahsen devam videolarını bekliyorum
Tuncay Hocam çok Teşekkür ediyorum , Yatırım şirketiniz varmı , Bundan bakıldığında samimiyetiniz , Kaliteniz gerçekten het görülüyor , müşteriniz olmak isterim
Tuncay bey merhaba
Eger mumkunse bu sasa videosuna guncelleme cekebilir misiniz? 2021'den 2024 hedefine neler oldu?
2030 ve sonrasi yatirim planlarina bakarak yeni hedef ne olabilir?
oncesi sonrasi anlaminda da guzel bir karsilastirma olurdu
iyi h.sonlari
SIMSIKI TAS GİBİ SIMSIKI TAŞ GİBİ HEKTAS HEKTAS. BEKLİYORUZ ABİ
Tuncay BEY Hektaş hedef fiyatunız nedir gübre fiyatları uçuyor
Bugünün dolar kuru ile 2023 sonu 200 tl civarı ediyor hesabınıza göre. Tahmini 2023 sonu kuruna göre 300 tl civarı çıkıyor. Yine yatırımları bittiğinde 2030-2035 arası ise kur böyle devam ederse 40000 tl civarı çıkıyor yanlışım varsa düzeltin.
Bu videonuzu yeni görüp izledim. Geçen sene Eylül ayından beri Sasa ya ortak olup, topluyorum. İnşallah UV devam edeceğim. Gelişen ve değişen konjektüre göre bu şekilde ayrıntılı bir SASA ANALİZİ daha yapabilirmisiniz? Sizinzevkle takip eden bir değer yatırımcısıyım. Çok teşekkür ederim
3 senede daha fazlası olur bugünkü şartlarla ilerlenirse. En kötümser senaryoda 130 değerlendirilebilir.
Genel müdür 2030 da 30 mr dolar ciro hedefliyor bu gerçekleşirse kar marjı da 20-25 olursa net kar bugünkü kurla 70 mr tl olacak bu olursa varın siz hesaplayın hisse fiyatını :)
30 milyar dolar ciro hedefi mi🧐
O zaman fiyata bakmadan her ay sasa ilave etmeye devam ediyorum. Çok teşekkürler bu değerli analiziniz için üstadım.
@@yemenkorkmaz4727 Sen zaten bilirsin o zamana kadar illaki konuşuruz kanka 😄
Hocam biz seviyoruz ve bilgilerden yararlanıyoruz teşekkür ederiz beğenmeyen dinlemesin bu kadar basit....
Borsadan milyonlar kazanıp kendime villa alıcam inşallah ilerde milyarder olucam Allah büyük 🙏👍🏻😁
Ağzına saglık abi sen konuşurken hanım bişey soruyor şimdi değil sonra diyerek seni bölmeden can kulağıyla dinliyorum gerçekten güzel bir insansın inşallah bizlerde vermiş oldugun güzel bilgilerle kendi hissesimizi ilerde taşırız
Tuncay Hocam müsaadenizle alkışlıyorum sizi. Kendi çapında sosyal ağlardan yatırımcı grupları kurup bir kazandırıp beş kaybettiren, bir doğruya beş yalan ekmeyen umut tacirlerine kıyasla borsada hissedar olmanın ciddiyetini basit dediğiniz fakat kanımca basit olmayan metot ile anlatmanız takdir edilesi. Fazlasıyla emek vermişsiniz. Teşekkür ederim.
teşekkür ederim.
Tucay bey emeğinize sağlık. Küçük bir hatırlatma yapayım. Sasa nın verdiği bilgiye göre 1,500,000 ton luk Pta yatırımının 2023 ün ilk çeyreğinde devreye alınacağı söyleniyor. 2030 lar da farklı yatırımları daha olur muhtemelen :) Sizi izlemeye devam ediyoruz saygılar.
Kısa bilgilendirme videoları etkili oluyor, daha sık isteriz.
Abi videoda sen olunca uzun video diye birşey olmuyor, video akıp gidiyor 🙂
Teknosa içinde analiz yaparmisiniz teşekkür ler
Hocam ttraktör analizide yaparsanız sevinirim.
Ağzınıza, emeğinize sağlık. Çok teknik ve bilgilendirici bir video olmuş
Çok güzel analiz ağzınıza sağlık hocam allah razı olsun❤
Hocam çok güzel bir analizdi. Açıkçası süre de hiç uzun gelmedi yeni şeyler öğrendik. Hatta aylık portföy önerilerinden çok bu tarz uzun vade yatırım yapılabilecek şirketlerin analiz videoları gelse mükemmel olur. Emekleriniz için teşekkürler.
Çok güzel emeğiniz için teşekkür ederiz. Faaliyet raporunu daha önce okumuştum. Sürekli kendisine hedef koyarak hedefe yönelik yatırımlarını artıran bir şirket. Disiplinli ve sürekliliği olan yatırımlar ve hedefi Dünyada kendi faaliyet alanında en büyüklerden biri olmak.
sasa'ya bakarken, aksa'yı keşfettik hocam :)
Tuncay hocam emeğinize yüreğinize sağlık 935m dolarlık Pts tesisi Adana merkez tesislerinde inşaa ediliyor yumurtalık değildir ve 2023yılının Şubat ayında devreye girecek diye biliyorum asıl büyük yatırımlar daha başlamadı yumurtalık arazisi henüz tahsis edilmediği için
130 mu ? 1000 tl altini gormiycek 2024 te
bilancodan sonra tekrarını bekleriz teşekkürler
hocam konu sasa olunca bırakın 2 saat olsun dinleriz :) yatırım yapıyoruz okuyup 10 saat da olsa sizin d
nlemeliyiz çok güzel bir video olmuş çooookkkk tesekkür ederiz piyasanın ve insanlığın mütevazi dürüst abimiz saygılar tuncay turşucu :)
Sayenizde 45 yaşımdan sonra borsa ile tanıştım😍İyi ki varsınız❤️❤️❤️
Emeğinize sağlık tuncay hocam
Tuncay bey videonun alarmı gelince manitayi aramaktan vazgeçip izlemeye başladım. Harika bir Sasa analizi olmuş, emeğinize sağlık, manita her zmn bulunur ama bu analiz ve Bu fiyatta sasa her zmn bulunamaz. Manitaya selam, Borsaya devam.
Hocam böylesi bir muhteşem bilgilendirme için yürekten teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Portalada bayıldım......
Valla hocam benim hatirladigim sasa icin iki uc ay once; sasa hareketini yapti butun yatirimlarini fiyatladi, on yil sonra olmasi gereken fiyati cok hizli fiyatladi dediniz. Bnde o gunden beri listemden cikarmistim. Sanirim dolarin boyle yukselmesinden kaynakli yeni bir ralli yapti.
Yanlış anlamışsınız. Sasa şu ana kadarki bilançosunu fiyatladı ancak gelecek 10 yıllık yatırımları fiyatlanmadı bunun içinde sabırlı olmanız lazım dedim.
@@tuncay-tursucu varliginiz yeter hocam. Sayenizde yonumuzu buluyoruz. Herseyden onemlisi bize bakis acisi kazandirdiniz. Tesekkurler.
Sayenizde yatırımcı oldum.Kumbara misali biriktiriyorum. Teşekkürler
Çok teşekkür ederiz, hem güzel karakteriniz hem de güzel anlatımınız için. Uzun vade için hisseler videosu yapacağınızı söylemiştiniz, sabırsızlıkla bekliyoruz. Muhabbetle.
hocam 180 ni bile gördü 1 senede
Çok faydalı bir video olmuş teşekkürler. Buna birde hektaş eklenirse daha güzel olabilir :)
Tuncay Bey merhaba, HEKTAS içinde rica edebilirmiyiz.
Emeginize saglik hocam
Tuncay bey ile 100 bine doğru 🤌🙃
Emeğize sağlık çok güzel bir analiz yapmışsınız hocam.
Teşekkürler hocam videoları devamını bekliyoruz
%1 lik kısım olan tl ile satisi da kaldirdilar hocam =)
10 numara bir video olmus emeginize saglik boyle analizlerin devamini bekleriz tesekkurler
Müthiş bir sasa incelemesi olmuş, emeğiniz için teşekkürler
Teşekkürler🙏 hocam süper oldu. Bilgilendirme.
Vee beklenen video Teşekkürler
Tuncay hocam çok teşekkürler. Her videonuz bir eğitim değerinde. Emeğinize sağlık.
Nalet akbank hisse senedi fiyatıni 7,80 den aldim geçen yil hala 6,80 bist ise 2000 üstünde bu nasıl bir şey 🙄😬
Aynı hissede bukadar zaman neden kalırsınız ki şimdiye kadar zararla ciksaydiniz farklı bir hisseye girseydiniz en az iki kat karınız vardı zaten, stop loss yapmanizi öneririm,
@@matadork8416 çok yüklü bir miktar da var stop lost yapamadim
@@Aihan1234 naçizane önerim, paranızı 10 a bölün. İyi gördüğünüz karlılığı yüksek, temettü verimi en yükseklerden 10 ayrı hisseye girin. Elbet 2 tane 3 tane düşüş yaşayan olabilir ama çıkanlar düşenleri fazla fazla karşılar, hele ki uzun vadede bekliyorsunuz siz. her türlü kazanirsiniz. Yıllardır yaptığım bu, hiç bir zaman totalde kaybetmedim çok şükür. Bu ileride covid gibi nedenlerle kaybetmeyecegimjz anlamı taşımaz tabiki ama BIST yükseldiği sürece kayıp nedir unutturur. Bankalar mı asla ...
çeşitlendirme yapmak önemli. aylık hisseler videomda sürekli bu konuyu işliyorum. bravo
Hocam Türk traktör analizi yaparmısınız
Emeğinize sağlık Tuncay hocam
Merakımızı celbetti, teşekkürler
Çok teşekkür ederim ederiz dolar düşerse hissede aşağı ağzınıza sağlık
Tuncay bey merhaba borsada sayenizde yatırımcı olmayı öğreniyoruz. Borsacı olmaktan kurtulduk. Yatırımcılık yoluna girdik. Hisse Teknik analizlerinizden faydalanmaktayım. Teşekkür ediyorum.2016 dan beri analizlerinizi takip ediyorum. Özellikle aklıma gelen Sasa hisse analizin muhteşem.6 TL'lerden şimdiki fiyatlara geldi inanılmaz. Tabi şirket yatırımlarını siz belirtmiştiniz. Teşekkürler. Saygılar
tuncay abi adanaya gel bi konferans eğitim tarzı bi şey yap rica ediyorum :) beraber sasaya gidelim yumurtalığa götüreyim seni :)
Tuncay bey merhaba 2024 teki yatırımlar devreye alındığı taktirde dolar kurunu o günkü şartlarda 13.5 tl baz alarak 130 tl fiyata hisse başı ulaştınız. O zaman doların 2024 sonu tahmini 26-27 tl bandında olursa SASA nın da fiyatı 2024 yatırımlar tamamlanıp devreye alındığında 260 tl olabilir diyebilirmiyiz ? Başarılar dilerim..
Hocam saygılar yorumlarınızı ve paylaşımlarınızı defalarca izliyorum. Uzun vade için ŞİŞE ,ASELSAN Ve hektaş(tektaş)yorumlamanız olacakmı. Teşekkür ederim.
Harika bir analiz oldu üstat, teşekkürler.
Tuncay hocam teşekkürler sizin bütün vidiolarinizi 2 ayri cihazdan sabirsizlikla bekleyerek izliyorum blomberk yayinlari dahil.
Rica etsem mumkun olursa alttaki sirket ve hisseler hakkinda yorum alabilirmiyim
Cemaş
Tr ilac
Teknosa
Karsan
Tumosan
Ford
Merko
Dategate
Arzum
Tukaş
Baskentgaz
Karsan
Vesbe
Kereventas
Tuncay bey herşey çok güzel ve açık anlatılmış ama pta tesisi 2030 da değil 2023 ylında devreye giriyor
PD hesabında işlem ters oldu sanki. FD 153 milyar ise ve Net Borç 7,8 milyarı bu rakamdan çıkarmak değil toplarsak PD yi 161 milyar buluruz. Buradan da hisse fiyatı 143 çıkar. Ben mi ters hesaplıyorum.
tuncay hocam pta yatrımı yumurtalk ta degıl adana yerleşkezde yapılacak oda 2023 te bıtecek 950 myon dolarlık çok guzel video olmuş ama eksik oldu
Tuncay Bey merhabalar. Bir bakış açısı kazandırma ve "balık tutmayı öğretme" perspektifiyle yatırımcı eğitimine yönelik yarattığınız külliyat için çok müteşekkirim. Bir soru sorabilir miyim: "PD/DD oranı 12.8, %54'lük özsermaye kârlılığı için biraz yüksek bir rakam. Eğer senin özsermaye kârlılığın %54'se, PD/DD rasyonun normalde 5-5.5-6 olması lazım" diyorsunuz. Bu tarihsel bir gözlem midir yoksa, rasyoneli olan bir finansal gerçek midir, mümkünse biraz açabilir misiniz?
Hocam sayenizde epey bı Sasa almıştım 13 liradan satmış pandemide büyük zararım olmuştu Sasa yasinde kurtulmuş dum ama keşke satmasaydim. Pandemi çöküş çok korkunçdu integral den takip ediyor dum sizi . Çok dürüst ve iy niyetli birisiniz işiniz gücünüz rastgelsin
Tuncay bey video için teşekkürler.
Sasanin haziran ayında yayınladığı yatırımcı sunumu var.
Burada, yapımı başlamış ve 2024 ə kadar devreye alınması planlanan yatırımları ve bunların ciroya ve favok e planlanan katkılarıni yazmışlar.
Bu bilgiler ile hesap yapınca aşağıdaki sonuçlara ulaşıyorum.
Bakıp yorunlarsaniz çok sevinirim
Dolar bazinda,
2021 3.ceyrek
Hisse fiyati=3 usd
Pd/favok=1.43
Maddi duran varlık =788 mly usd
Ciro=1345.7 mly usd
Favok =264.5 mly Usd
2024 4.ceyrek tahmin,
Hisse fiyati=??
Pd/favok =??
Maddi duran varlık =2789 mly usd
Ciro=2502 mly usd
Favok =882 mly Usd
Böyle bakınca, 2021 den 2024 ə,
Duran varlık artışı %253
Favok artışi %233
Olacağı planlanıyor.
2024 teki hisse fiyatini tahmin etmek için ise fd/favok oranı kıyas yapmak gerekecek ancak 2024 deki fd yi hesaplamak zor olacağı için,
(borçlar ve vadeleri net bulamadığım için ve Geleckete alacağı borçları bilmediğimiz için)
En iyisi pd/favok yani Piayasa değerinin favok e oranı Kullanabilir diye düşünüyorum.
Sasanin 2017-4c ye kadar geçmişine bakınca Dolar bazinda pd/favok 0.90 ile 3.50 arasında değişmiş.
Ben, 2024 için fd/favok 1.8 civarı makul bir değer olacağıni düşünüyorum.
Şuan 1.43.
2024 de pd/favok =1.8 olacağını varsayarsak, hisse fiyati 12. 6 usd olacağını hesaplıyorum. (172 tl)
(%319 dolar bazında getiri potansiyeli)
2034 te, 11 milyar dolarlık bir duran varlık yaitirimi vizyonu var. (1.7 si 2024 te bitiyor, 9.3 kalıyor)
Ayni hesabi 2034 ə uzatırsak,
1.8 fd/favok ile, hisse fiyatının 2034 de 54.6 usd olacağını hesap ediyorum. (748 tl)
Dolar bazinda %1719 getiri potansiyeli.
Hesapları dolar bazında yaptım çünkü, sasa nin satışları dolar bazında, ve duran varlık gerçek değerini dolar bazında daha rahat anlayabiliyoruz.
Sizin de bu hesabı, bu perspektiften bakarak yorumunuzu merak ediyorum. Yorunmarsaniz çok sevinirim.
Selamlar saygılar.
Ytd.
HOCAM GERCEKLER FARKLI HAYALLER COK FARKLI
Dediğin gibi Üstadım. Meraklısına geldi bu video. Mesajını aldım. Bilgi değerlidir.
Şu haliyle 22-23 liraya ederi var. 1000 kat gitmiş hisse 3 kat niye gitmesin diyorum. Bir türlü alamıyorum hocam. Korkuyorum bu hisseden. Analiziniz için teşekkürler ufuk açıcı.
Hocam emeğinize sağlık . SASA için güzel yorumdu. Siz hocam dan bir ricam olacak . SNKRN Hisse (Senkron ) hissesinin analizine ihtiyacım var. 2021 3. Ç bilançosu 15 kat büyümüş bir hisse ama beklentimizi karşılamayacak gibi hissiyata kapıldım. Şimdiden teşekkürler.
Para tekniği bozar gidecek hisse düşüşleri fk yi PD yi.dinlemez bence. Yatırımlar belli. Hocam. Bizim anlayamayacağimiz karışık bir video olmus. Evet PD sine göre pahalı ama hakettiği fiyatlar bu değil yatırımcı gelecek için beklesin bence.
nesi karışık olmuş. 2024 yılı için 130TL gibi kesin bir hesaplama var. Bu mu karışık olmuş.
@@tuncay-tursucu bilemeyiz ki ne kadar olcak belkide 500 ₺ olcak hocam
Emeğinize sağlık Tuncay bey,
Teknosa için bir konuşma yarmisiniz?
Hocam sizi seviyorum ama şu Teknosa ve yükselen çelikten ziyade sasa,hektaş ,şişe,froto gibi hisseleri daha ön plana çıkartsanız millet Teknosa da yada yükselen çelikte terste kalma ihtimali çok daha yüksek
Tuncay Bey, yine çok değerli bir analiz yapmışsınız. Teşekkür ederim. 1400 milyon SASA nın TL olarak 3Ç dönem net karı sanırım, cirosu da 8900 milyon TL. 350 ve 550 milyon $ ise ciroya 2023 ve 2024 de yılık katkı olarak belirtilmiş faaliyet raporunda, yani bu rakamlar net kar değil anladığım kadarıyla. Bu durumda iki farklı kalemi toplamak (net kar ile ciroya katkı ) ne kadar doğru. Ayrıca biri TL diğeri $ bazında olmak üzere elimizde iki farklı değer olduğundan , birine diğerine dönüştürdükten toplamak gerekmez mi. Ya da ben mi bir şeyler kaçırdım bilemiyorum. saygılar hocam , emeğinize sağlık