Maravilha de strategia .....eu faço essa operação....e tem um bom índice de ter lucros ....mas como vc falou tem o momento certo .... muito obrigado sua abençoada pela informação de grande relevância.... Deus te abençoe muito viu .vlw.
Prefiro short strangle, com delta 15% Venda de PUT com delta 15% / Venda de CALL com delta 15% Caso queira proteger uma perna comprar uma perna de call com delta 0,09% com vencimento para 3 meses. Obs: esperar o dia que o mercado está subindo muito, compra PUT O DIA QUE O MERCADO ESTIVE CAINDO MUITO COMPRAR CALL, para o mesmo vencimento 3 meses.
Stephanie... Estou trabalhando com opções vai fazer 3 meses. Fiz um curso de opções que era pra seguir um cronograma, e eu em 3 dias matei 90% do curso (estimado era 3 meses) e já iniciei minhas operações com opções. Estou me dedicando somente a isso. Sem saber de nomes ou técnicas, fiz exatamente isso que você ensinou no vídeo, e sem ninguém me ensinar nada. Não trabalho com essa plataforma que vc usa. Uso somente o Excel e as planilhas loucas que eu crio rsrs Uso o mínimo de gráficos possíveis, somente para estudo de possibilidades dos rumos supostamente das ações e estudar melhor probabilidade. A partir do momento que você começa a entender o sistema e tudo aquilo que ele pode gerar, a imaginação, criatividade e lógica são os limites, e tenho certeza que podemos alcançar nossas metas de maneira mais rápida. O mundo das opções me abriu a cabeça de uma forma completamente diferente, e vejo uma oportunidade enorme de aumentar muito meu capital em um tempo bem mais curto que eu esperava . Obrigado por compartilhar sua experiência também, e sucesso nas suas empreitadas, você parece ser uma pessoa muito especial.😉
Perfeito Raphael, antigamente tbm usava muito planilhas de excel, mas hj com os sistemas que temos ajuda e simplifica algumas leituras, acredito sim que vale o uso. E concordo com vc, qdo entendemos como é o sistema as possibilidades são infinitas.
Adorei esse Flexcan, eu monto tudo na mão, da muito trabalho e as vezes a volatilidade faz você errar o valores na montagem. Estou abrindo hoje a conta na orama e partiu Flexcan.
Cai agora nesse vídeo, parabéns pela explicação, opções é difícil pra ate alguém como você descomplicar 👏👏👏achei fácil compreender sua didática, acho que com o senario atual se formando essa estratégia seria uma boa... Vou comecar acompanhar mais de perto seu canal!
Que inteligente você, hein? Eu nunca tinha pensado nisso! Isso na semana da eleição presidencial deve ser legal! E muito bom vc ter falado das taxas a serem pagas pela estratégia.
Qdo tu mostrou a compra de strangle tradicional e disse “o risco de perder o valor investido é alto” pensei que o título era pegadinha. Mas aí tu mostrou a montagem para mágica rs Sensacional Ste, conteúdo muito bom
@@FabianoPetrillo Se a ação cair ou subir, não faz diferença, pq vc tem uma put comprada e uma call vendida no mesmo strike. Vc será exercido, para qualquer lado que o ativo movimentar. Porém, para a estratégia ser lucrativa, o papel precisa, necessariamente, se movimentar de forma relevante, se ficar quase parado, vc não ganha nada e perde o cdi do período, pq baixou da renda fixa para comprar diretamente na ação.
Diminuí o range delas que fica melhor, ou monta com uma mesa de opções acredito que fica melhor, qualquer coisa me chama que eu monto direto com a mesa de opções. 👏👏
Olá querida eu sou iniciante eu não conhecia opções deca put . Eu ja compro ações na clear na parte de swing trade e fica lá não tenho conhecimento. Mas achei interessante essa estratégia mas preciso me aprofundar mas no conhecimento . Porque eu tenho poucas ações.
Olá Sthefanie! Gostaria de parabenizá-la pelo canal, tenho aprendido bastante com vc! Trabalho com investimentos há aproximadamente 15 anos, nunca me aprofundei muito em opções, conhecia muito a teoria por conta das certificações que o ofício exige mas confesso estou gostando muito e tenho obtido bons resultados em minhas aplicações pessoais! Tbm prefiro Put rsrsrs abraços e sucesso!
A melhor sem risco sim. Mas tem um porém, ou vai perder para o CDI nela ou vai perder comparando com o desempenho da ação caso a alta aconteça. Adoro essa estratégia, porém para momentos específicos
Po tu consegue tornar simples de compreender um assunto complexo! Como sou muito tanso 🤣 🤔Com a sua didática começa a fazer todo sentido né amiguinha SHOW SHOW equipe
EXEMPLO COMPRO O ATIVO POR 9,18 VENDO CALL NO STRIKE 9,20 E COMPRAR PUT STRIKE 8.65 TODAS COM MESMO VENCIMENTO., MEUS GASTOS serão ZERO, ainda tenho lucro na venda da call SE CAIR O PREÇO DO ATIVO O VALOR DA PUT COMPRADA AUMENTANDO, depois tenho o direito de vender a mesma com valorização para zerar a operação. ESTOU CERTO NESTA MONTAGEM. Bjk
Olá. Até faz sentido. Mas, devemos lembrar que, quando compramos a ação, perdemos o CDI do período, caso o dinheiro estivesse na renda fixa. Nesse exemplo, temos a possibilidade de perder os R$ 450 reais sim, em forma de perda do CDI do período. Não perdemos diretamente, mas, perdemos sim, "indiretamente". No final das contas, o patrimônio foi reduzido em R$ 450, pq não obteve o CDI. Desde que o papel não tenha movimentado o suficiente para lucrar com a estratégia.
Acredito que tem algum equívoco aí..... A ação que você vendeu ficou protegida da queda com a compra da put de strike próximo ao preço de compra da ação. Como vc pagou essa put com a venda da call de mesmo strike, então vc não ganha nem perde nada com relação aos movimentos da ação, tidavia as opções (call e put) que vc comprou para montar o strangle não estão protegidas, pois caso o mercado fique congestionado próximo ao preço de compra da ação até o vencimento das opções, então as opções (callr put) do strangle virarão pó.
Eu sou leiga no assunto, mas estou procurando aprender, inclusive pretendo fazer seu curso quando terminar meu mestrado no meio do ano, agora não consigo conciliar as duas coisas. Minha dúvida surgiu, pq o BTG sempre oferece uma tal de "smart hedge". Seria a mesma operação ou são coisas distintas? Obrigada!
Não é que seja necessariamente com PUTs, mas se você tem algum ativo que tenha derivativos, os profissionais do bancos montam e acompanham uma estratégia estruturada com um foco especifico para limitar perdas ou tentar assegurar ganhos...Mas já que vc falou em conciliar atividades, já vou mandar a real, se vc pretende ter outra atividade, já vou falando que é muito difícil 'brincar" nesse mercado sem dedicação exclusiva, pois o mercado é muito dinâmico até para estruturas com opções, só observar o que aconteceu em tantas crises, com o mercado caindo ou subindo mais de 20% em apenas um dia...
A versão gratuita do flexscan nao executa estratégia com mais de 4 pontas. A versão completa na minha corretora, custa 350/mês. Vc tem algum cupom de desconta ou valor promocional para a versao completa na Orama???
Olá, estou vendido em PUT numa ação dos Estados Unidos, falta poucos dias para a subscricao da ação, interfere na minha posição que vence no mês seguinte?
Seu canal é ótimo. Parabéns 👏 Por favor, me tira uma dúvida. Eu opero pela Órama e quero vender Put, enquanto isso vou deixar o dinheiro em CDB de liquidez diária. Em que momento devo fazer a retirada do dinheiro para a conta? Espero até ser exercida? Ou um dia antes do vencimento? A corretora faz essa retirada automática? Ou eu que preciso fazer? Muito obrigada
Qual a sua dica para uma operação que deu errado, venda de put, cotação caiu muito, rolagem está sem liquidez, tem manejo com strike maior. No mesmo strike tem spread muito longo para rolagem. Estou pensando em rolar para um strike maior reduzindo a posição. Ou até mesmo fechar posição assumir perda
Se não tem liquidez para rolar, entendo que o melhor é ser exercidos deixar o papel em carteira, pois sendo uma boa empresa, vai voltar... E depois de ser exercido, pode ainda vender mais puts para reduzir o preço médio e depois virar a mão e começar a vender calls OTM...
Com todo respeito, tem alguma coisa errada nos cálculos. A operação de compra de petr4 com venda de call e compra de put praticamente ATM não tem nenhum efeito financeiro final quando liquidar no vencimento (ou zerar antes bem perto do vcto). Ou seja, o resultado seria a mesma faixa de prejuízo inicial quando só tinha o strangle. Tem que ver alguma configuração ou cálculo do software utilizado.
Isso sem falar das taxas, book slippage, etc. Para usar qualquer tipo de position builder tem que se certificar de que todos os cálculos estão corretos. Erros desse tipo em softwares podem ocorrer. O ideal é testar a estratégia com dinheiro real (ainda que pequeno) e sentir na pele a matemática acontecer, tanto para o ganho quanto para a perda.
Paulo, não está errado. Foi em tempo real , nada salvo e todo o vídeo q faço operando eu sempre executo lote mínimo, inclusive para certificar dos spreads. Algumas observações, esse vídeo é 2022, outras taxas, outra taxa de juros. Se vc perceber, eu fiz um Box, todo o Box paga próximo ao CDI do período. Então oq usei para comprar o strangle foi exatamente a rentabilidade garantida q o Box meu deu (próximo ao cdi do período)
@@prefiroputmas veja. Compra de papel com venda de call e compra de put ATM é operação nula. não influencia em nada. com ou sem ela, dá no mesmo. Talvez algum cálculo que o software faz que não está certo.
@@prefiroput no mercado convencional a put é um pouco mais barata que a call. isso pode ajudar um pouco. mas veja nas telas dos minutos 05.30 e 08.30, na parte superior na caixa de valores de ENTRADA: no 05.30 o custo do strangle é de 0,45. e no 08.30 o custo do mesmo strangle é de 0,34. Isso pode ter influenciado também. De qqer maneira, obrigado pela seu trabalho.
Porém tem risco sim, a perda do valor investido não é considerada perda não ? Não existe nenhuma operação sem chance de perda pelo menos nunca vi ninguém mostrando isso na prática.
Vc recebe todo o valor investido de volta . Pq está completamente travado na compra de put. Oq vc perde é o custo do carrego? Ou seja, se tivesse colocado em renda fixa durante a exposição ganharia pelo menos o CDI do período, nesse caso do exemplo em vídeo, se a operação não for vencedora, vc resgata exatamente o valor investido. Sem nenhuma atualização. Sobre operações sem risco em opções tem várias, box, capital garantido, Collar
@@prefiroput se vc travar não tem como fazer um bom manejo, delta 0,16 já e quase um pozinho! Opere pequeno e se for contra, você realiza lucro da perna não desafiada e vende mais baixo recebendo + grana.
@@raimaralberto ainda sim. Comprar uma opção de 0,01 não tira sua rentabilidade e te protege de uma explosão caso aconteça. Costumo brincar que travar no pozinho é meu Rivotril para dormir. Se o mundo colapsar de um dia para outro sei exatamente qto vou perder. Entrar em uma negociação sem saber o risco máximo se tudo der errado não é uma boa
@@raimaralberto ainda sim. Comprar uma opção de 0,01 não tira sua rentabilidade e te protege de uma explosão caso aconteça. Costumo brincar que travar no pozinho é meu Rivotril para dormir. Se o mundo colapsar de um dia para outro sei exatamente qto vou perder. Entrar em uma negociação sem saber o risco máximo se tudo der errado não é uma boa
Sim. Como eu disse no início do vídeo. A probalidade eh bem ruim do straddle / Strangle . Essa eh possibilidade de financiar . Em relação a estratégia são imensas as possibilidades de diversas formas. Uma Lizard parametrizada com slide em call está e-mail excelente momento, e mais, se for contra já monta a dual com a ponta da slide
@@prefiroput acredito que não precisa complicar. Poderia simplesmente fazer um booster perpétuo e ir rolando pegando taxa. Se quer segurança sem precisar de manejo faz uma venda de straddle 2025
Olá, Stephanie - @Prefiro Put , Apenas uma observação: houve um pequeno engano na digitação no título do vídeo - não seriam _"opções"_ estruturadas, mas *operações* estruturadas. Vou assistir ao seu vídeo novamente, para captar todos os detalhes. E eu sempre acho graça quando vejo os seus vídeos porque, desde que comecei a operar opções, eu também sempre preferi puts... 😀 Parabéns pelo bom trabalho e sucesso!
Stephanie - @Prefiro Put , já assisti ao vídeo mais uma vez e ele é *sensacional.* Só não vejo muito motivo para restringir essa operação às épocas em que se espere aumento de volatilidade: como o resultado pode ser sempre positivo, funcionaria como uma espécie de "renda fixa" com a possibilidade de um lucro extra. Mas é certo que a necessidade de comprar a ação para montar o "box" faz o custo de montagem dessa estratégia um pouco mais alto do que o de outras - mas esse é o preço a pagar pela segurança.
COMO QUE NAO TEM RISCO DE PERDA? COMPRAS OTM, SE MERCADO FICAR LATERALIZADO PERDA SERÁ O VALOR INVESTIDO. VOCE FALA E ESCREVE NO TITULO QUE NAO TEM RISCO DE PERDER. NAO ACHO LEGAL FAZER ISSO. ASSISTA YEU VIDEO E VEJA QUE VOCE SE CONTRADIZ.
Oi Gilberto. Acho que vc não entendeu a montagem. Nessa montagem , eu faço um box de 3 pontos que paga uma rentabilidade. TODO box de 3 pontas é uma estratégia de capital garantido que em muitas das vezes sua rentabilidade é a mesma da renda fixa. Eu usei a rentabilidade recebida do box para comprar as 2 opções OTM. Eu não desembolsei o meu dinheiro. Logo se o mercado lateralizar as opções compradas vão para o pó, mas foi a estratégia montada que pagou por essas opções . E o dinheiro investido, vc retira exatamente o valor que colocou. Parte ruim da estratégia: vc tem o custo de carrego, exatamente por não ganhar o DI mensal. E a baixa probabilidade de sucesso já estamos operando 2 opções OTM
Desculpe, não assisti vídeo até o final e fiz o comentário. Mas, no cenário atual de SELIC a 13,75 %, deixar na renda fixa e vender PUT otm de boas empresas que estejam com preço atrativo. Ganho com rendimento da SELIC e com prêmios da venda das PUTS. Faço isso desde outubro 2022 com sucesso e ganhos de mais de 2% ao mês.
Bom dia. Gosto muito dos seus vídeos e sou inscrito no canal, mas confesso que dei o LIKE apenas para saber que já assisti, porque ficou muito confuso de entender. Fugiu a regra dos outros vídeos que você tem aqui no RUclips que são a clareza e a objetividade.
Oi Salomão, obrigada pela critica e pelo respeito. Me deixa entender oq ficou confuso? Foi a explicação da estrutura ou pelo fato de fazer diretamente pela plataforma? O que fiz diferente nesse vídeo foi explicar tudo usando a plataforma, coisas que nunca fiz nos outros vídeos
@@prefiroput Bom dia. Como você pediu minha opinião vou tentar lhe ajudar com as minhas dúvidas. A primeira coisa que notei, foi a ausência da informação dos custos, ou pelo menos eu não entendi, caso você tenha citado. O outro detalhe foi a questão de "não haver risco de perda", essa aí foi a principal dúvida, pois pelo que entendi na sua explicação, caso haja uma explosão na alta o rendimento vai bombar, mas caso haja uma queda violenta a estrutura vai proteger o principal? Na minha concepção a resposta é NÃO, mas posso ter entendido errado. Gostaria de deixar algumas sugestões que talvez possa lhe ajudar em um próximo vídeo. Ao invés de apenas falar, escreva o passo a passo de forma resumida: o ativo comprado e o preço, as opções compradas/vendidas e os respectivos strikes. Particularmente, acredito que facilitaria o entendimento. A outra sugestão seria você fazer um vídeo sobre um tema que é muito pouco explorado, que é a VENDA COBERTA DE BOVA11 ATRELADO A COMPRA DE PUT NO MESMO STRIKE. Essa semana teve dia de aparecer operações com 1,6% com vencimento para julho/2022. Outra vantagem do BOVA11 é que sempre aparece uns valores relativos ao aluguel do ativo, é relativamente fácil de fazer a rolagem, lhe proporciona capital para fazer operações mais especulativas e ainda por cima garante o capital. Venho fazendo há pelo menos 7/8 meses e como tenho um prejuízo para recuperar, a operação vem sendo bem interessante. Por último, gostaria de agradecer a sua atenção em me responder e quero lhe desejar sucesso, pois os seus vídeos são bons e muito instrutivos. Que Deus lhe ilumine nessa caminhada e continue esse trabalho maravilhoso que você vem realizando.
@@salomaogomes6926 eu li todas os comentários pq muitas vezes tem algumas respostas de dúvidas q são interessantes. Mas se posso falar algo do teu questionamento pra mim soa como uma falta de conhecimento da plataforma usada no vídeo. Todas as informações q vc descreveu estão o tempo todo na tela - valor de cada opção, distância do spread, códigos usados, strike Mas entendo tbm q não é um vídeo para iniciantes, é uma estrutura bem mais avançada de 5 pernas, onde o investidor precisa ter um conhecimento sobre box , que a estrutura de renda fixa usada
ela fez um box de três pontas - estrutura de renda fixa onde / Compra o ativo , no exemplo ela fez um box de renda fixa . No exemplo do vídeo : Comprou o ativo 33,54 Vendeu call no Strike 33,84 Comprou put no Strike 33,84 Percebe que a partir desse momento não importa Oq aconteça ela vai conseguir vender por 33,84??? Montando a estrutura com compra de ativo + venda de call e compra de put no mesmo Strike O custo total de compra do ativo ficou em 33,51 Como é citado no vídeo não importa Oq aconteça ela vai conseguir vender por 33,84 (já que vendeu call e tbm comprou put) Essa diferença de compra e venda - compra por 33,51 e venda garantida por 33,84 gera um lucro . Oq ela fez foi pegar o lucro e aplicar no Strangle. Uma estrutura sem custo que não importa Oq aconteça , mesmo dando errado ela pode vender o ativo por 33,84. Porém se o ativo explodir ou desabar o lucro eh ilimitado
Vc viu o vídeo Fred? Conseguiu entender? Sua perda é somente o custo de carrego ou seja, comparado com o CDI. Na operação estou com 100% de hedge em em put. Veja novamente e me diga onde está a perda?
São dois conceitos errados: 1°) a perda da put não tem ganho infinito, só a perna da call. 2°) a estrutura gera prejuízo se houver queda do valor da ação comprada.
Oi Fabiano, agora q estou lendo seus comentários. Bom, não é assim! O próprio gráfico de payoff está na tela. Mas vamos lá. Eu montei um box primeiro, box é uma estrutura de renda fixa q tem a mesma segurança da renda fixa sendo q eu sei exatamente qto vou receber assim q eu montá-lo. Porém na estratégia eu abri mão do ganho recebido do box para comprar o Strangle (comprar a call e comprar a put otm). Se o ativo ficar lateral ou seja, sem uma explosão eu recupero o meu valor investido na ação. Eu não tenho perda financeira, somente o custo do carrego (deixei de ganhar na renda fixa para colocar na ação). Mas se tiver um movimento muito acentuado de queda, eu vendo minhas ações pelo direito da put comprada, porém estou com outra put otm comprada tbm, se continuar a queda eu ganho nessa put
@@prefiroput O DELTA do seu COLLAR ou venda sintética já que está tudo no mesmo strike ATM não é o mesmo delta da compra das suas ações, a diferença é pequena. Tanto uma call sintética quanto uma Put sintética ATM tem THETA negativo, assim como o seu Strangle também tem Theta negativo.
Ganhar sem perder!! “Parece até um sonho neh?! Mas é realidade!” -Stephanie Mandolesi
hahahahahah.
Ainda sim as possibilidades de ganho são baixas, mas o importante é não colocar risco no capital
@@prefiroput tem algum momento que não compensa usar o strangle
Maravilha de strategia .....eu faço essa operação....e tem um bom índice de ter lucros ....mas como vc falou tem o momento certo .... muito obrigado sua abençoada pela informação de grande relevância.... Deus te abençoe muito viu .vlw.
Obrigada vc Hélio !
Sensacional merece vários likes, não tem nada ensinando assim
Prefiro short strangle, com delta 15% Venda de PUT com delta 15% / Venda de CALL com delta 15% Caso queira proteger uma perna comprar uma perna de call com delta 0,09% com vencimento para 3 meses. Obs: esperar o dia que o mercado está subindo muito, compra PUT O DIA QUE O MERCADO ESTIVE CAINDO MUITO COMPRAR CALL, para o mesmo vencimento 3 meses.
Professor Pardal fala de Patopolis !!
Fantástico, parabéns pelo conteúdo 👏👏
Stephanie... Estou trabalhando com opções vai fazer 3 meses. Fiz um curso de opções que era pra seguir um cronograma, e eu em 3 dias matei 90% do curso (estimado era 3 meses) e já iniciei minhas operações com opções. Estou me dedicando somente a isso. Sem saber de nomes ou técnicas, fiz exatamente isso que você ensinou no vídeo, e sem ninguém me ensinar nada. Não trabalho com essa plataforma que vc usa. Uso somente o Excel e as planilhas loucas que eu crio rsrs Uso o mínimo de gráficos possíveis, somente para estudo de possibilidades dos rumos supostamente das ações e estudar melhor probabilidade. A partir do momento que você começa a entender o sistema e tudo aquilo que ele pode gerar, a imaginação, criatividade e lógica são os limites, e tenho certeza que podemos alcançar nossas metas de maneira mais rápida. O mundo das opções me abriu a cabeça de uma forma completamente diferente, e vejo uma oportunidade enorme de aumentar muito meu capital em um tempo bem mais curto que eu esperava . Obrigado por compartilhar sua experiência também, e sucesso nas suas empreitadas, você parece ser uma pessoa muito especial.😉
Perfeito Raphael, antigamente tbm usava muito planilhas de excel, mas hj com os sistemas que temos ajuda e simplifica algumas leituras, acredito sim que vale o uso.
E concordo com vc, qdo entendemos como é o sistema as possibilidades são infinitas.
Perfeito
Adorei esse Flexcan, eu monto tudo na mão, da muito trabalho e as vezes a volatilidade faz você errar o valores na montagem. Estou abrindo hoje a conta na orama e partiu Flexcan.
Parabéns, muito boa a explicação!
Muito bom seus videos...Obrigado
Obrigada querido
Cai agora nesse vídeo, parabéns pela explicação, opções é difícil pra ate alguém como você descomplicar 👏👏👏achei fácil compreender sua didática, acho que com o senario atual se formando essa estratégia seria uma boa... Vou comecar acompanhar mais de perto seu canal!
Só uma curiosidade qual operação que vc mais gosta e monta durante os meses ?
Segue a melhor!
Obrigada Leo
Obrigado pela aula.
Obrigada Ademilson
Como sempre, arrasando!!
muito obrigada querido
Oi tef❤
Que inteligente você, hein? Eu nunca tinha pensado nisso! Isso na semana da eleição presidencial deve ser legal! E muito bom vc ter falado das taxas a serem pagas pela estratégia.
Obrigada amigo
Show. Ótima estratégia pra compra
Qdo tu mostrou a compra de strangle tradicional e disse “o risco de perder o valor investido é alto” pensei que o título era pegadinha.
Mas aí tu mostrou a montagem para mágica rs
Sensacional Ste, conteúdo muito bom
Obrigada querido
Não tem pegadinha, mas tem prejuízo se a ação comprada cair.
@@FabianoPetrillo Se a ação cair ou subir, não faz diferença, pq vc tem uma put comprada e uma call vendida no mesmo strike. Vc será exercido, para qualquer lado que o ativo movimentar. Porém, para a estratégia ser lucrativa, o papel precisa, necessariamente, se movimentar de forma relevante, se ficar quase parado, vc não ganha nada e perde o cdi do período, pq baixou da renda fixa para comprar diretamente na ação.
Diminuí o range delas que fica melhor, ou monta com uma mesa de opções acredito que fica melhor, qualquer coisa me chama que eu monto direto com a mesa de opções. 👏👏
Se desejar conversar para esclarecer esses pontos, fico à disposição.
Me diga se ficou claro pela explicação
Sua didática é sensacional parabéns
Parabéns!!!
Obrigada 😃
Olá querida eu sou iniciante eu não conhecia opções deca put . Eu ja compro ações na clear na parte de swing trade e fica lá não tenho conhecimento. Mas achei interessante essa estratégia mas preciso me aprofundar mas no conhecimento . Porque eu tenho poucas ações.
Faça isso!!! É maravilhosa a estratégia
Ficou bem claro, eu só gostaria de saber qual O melhor prazo para montar, vencimentos mais longos? Pra Eleicao, o melhor é montar já?
Para eleição ainda pode esperar Fran
@@prefiroput, muito obrigada Sthé! Seria uns 2 vencimentos antes?
Poderia ensinar em outras plataformas ?Como a Clear?
A clear não é uma corretora ideal para opções, ela vai restringir suas operações
amo esse canal.....
que massa, super bem explicado!
Voce teria algum video sobre hedge long tail? Já procurei videos em portugues e nao achei. Obrigado!
Excelente conteúdo, totalmente diferenciado!!!
Muito obrigada André
Boa estratégia de proteção
Olá Sthefanie! Gostaria de parabenizá-la pelo canal, tenho aprendido bastante com vc! Trabalho com investimentos há aproximadamente 15 anos, nunca me aprofundei muito em opções, conhecia muito a teoria por conta das certificações que o ofício exige mas confesso estou gostando muito e tenho obtido bons resultados em minhas aplicações pessoais! Tbm prefiro Put rsrsrs abraços e sucesso!
Obrigada querido, fico feliz em poder ajudar
Muito bom
Simplesmente a melhor no mundo das opções! Sou fã!
Obrigada Nic
boa noite, explica muito bem, com esse conteudo vc poderia vender curso, eu seria seu aluno.
COLLAR é a Melhor estratégia sem risco
A melhor sem risco sim. Mas tem um porém, ou vai perder para o CDI nela ou vai perder comparando com o desempenho da ação caso a alta aconteça. Adoro essa estratégia, porém para momentos específicos
Po tu consegue tornar simples de compreender um assunto complexo!
Como sou muito tanso 🤣
🤔Com a sua didática começa a fazer todo sentido né amiguinha SHOW SHOW equipe
Olá.
Depois de montada, só deixar ir para exercício de boa?
EXEMPLO COMPRO O ATIVO POR 9,18 VENDO CALL NO STRIKE 9,20 E COMPRAR PUT STRIKE 8.65 TODAS COM MESMO VENCIMENTO., MEUS GASTOS serão ZERO, ainda tenho lucro na venda da call SE CAIR O PREÇO DO ATIVO O VALOR DA PUT COMPRADA AUMENTANDO, depois tenho o direito de vender a mesma com valorização para zerar a operação. ESTOU CERTO NESTA MONTAGEM. Bjk
Stefani vx e muito graciosa
Olá. Até faz sentido. Mas, devemos lembrar que, quando compramos a ação, perdemos o CDI do período, caso o dinheiro estivesse na renda fixa. Nesse exemplo, temos a possibilidade de perder os R$ 450 reais sim, em forma de perda do CDI do período. Não perdemos diretamente, mas, perdemos sim, "indiretamente". No final das contas, o patrimônio foi reduzido em R$ 450, pq não obteve o CDI. Desde que o papel não tenha movimentado o suficiente para lucrar com a estratégia.
Opções flexíveis ❤
Muito linda
Uma carteira de 300 mil
Qual valor pode render em opções ?
Média mensal
Acredito que tem algum equívoco aí..... A ação que você vendeu ficou protegida da queda com a compra da put de strike próximo ao preço de compra da ação. Como vc pagou essa put com a venda da call de mesmo strike, então vc não ganha nem perde nada com relação aos movimentos da ação, tidavia as opções (call e put) que vc comprou para montar o strangle não estão protegidas, pois caso o mercado fique congestionado próximo ao preço de compra da ação até o vencimento das opções, então as opções (callr put) do strangle virarão pó.
Eu sou leiga no assunto, mas estou procurando aprender, inclusive pretendo fazer seu curso quando terminar meu mestrado no meio do ano, agora não consigo conciliar as duas coisas. Minha dúvida surgiu, pq o BTG sempre oferece uma tal de "smart hedge". Seria a mesma operação ou são coisas distintas? Obrigada!
Não é que seja necessariamente com PUTs, mas se você tem algum ativo que tenha derivativos, os profissionais do bancos montam e acompanham uma estratégia estruturada com um foco especifico para limitar perdas ou tentar assegurar ganhos...Mas já que vc falou em conciliar atividades, já vou mandar a real, se vc pretende ter outra atividade, já vou falando que é muito difícil 'brincar" nesse mercado sem dedicação exclusiva, pois o mercado é muito dinâmico até para estruturas com opções, só observar o que aconteceu em tantas crises, com o mercado caindo ou subindo mais de 20% em apenas um dia...
Top demais!
A versão gratuita do flexscan nao executa estratégia com mais de 4 pontas. A versão completa na minha corretora, custa 350/mês. Vc tem algum cupom de desconta ou valor promocional para a versao completa na Orama???
Arlindo não tenho. Mas vc pode executar 4 pernas e depois abrir outra boleta com 2 pernas
Parabéns pelo vídeo.
Como sempre sensacional.
Só uma observação ( sua respiração apareceu mais que sua voz .
Kkkkkk)
Obrigada pela dica Claudemir, vou prestar atenção nisso
Opa não foi falado se a compra é vitalícia e se não plataforma é gratuita para roda o robô?
Depende da corretora . Na CM capital atualmente é gratuita. Outras vc paga uma mensalidade ou dependendo do contrato pode ter gratuidade
Sobre o treinamento vc tem sim a opção de vitalício
Tem liquidez pra desfazer depois?
Você opera por qual corretora?
Olá, estou vendido em PUT numa ação dos Estados Unidos, falta poucos dias para a subscricao da ação, interfere na minha posição que vence no mês seguinte?
Em eleições presidenciais, o melhor é comprar CALL. O ganho pode ser de uns 100%.
👍
Seu canal é ótimo. Parabéns 👏 Por favor, me tira uma dúvida. Eu opero pela Órama e quero vender Put, enquanto isso vou deixar o dinheiro em CDB de liquidez diária. Em que momento devo fazer a retirada do dinheiro para a conta? Espero até ser exercida? Ou um dia antes do vencimento? A corretora faz essa retirada automática? Ou eu que preciso fazer? Muito obrigada
Olá boa noite, vc tem que tirar o dinheiro
Nossa complicado essa ação, ao processar, senti que meu cérebro ficou líquido e evaporou rsss
Bacana, mas prefiro compras a seco abaixo do preço justo.
DITM certo?!
Já ouviu falar de uma estrutura que leva o nome de zebra?
Qual a sua dica para uma operação que deu errado, venda de put, cotação caiu muito, rolagem está sem liquidez, tem manejo com strike maior. No mesmo strike tem spread muito longo para rolagem.
Estou pensando em rolar para um strike maior reduzindo a posição.
Ou até mesmo fechar posição assumir perda
Se não tem liquidez para rolar, entendo que o melhor é ser exercidos deixar o papel em carteira, pois sendo uma boa empresa, vai voltar...
E depois de ser exercido, pode ainda vender mais puts para reduzir o preço médio e depois virar a mão e começar a vender calls OTM...
Fui banido do grupo do telegram por algum motivo, gostaria de voltar, tem como?
Como assim Éder? Me chama no Instagram
Com todo respeito, tem alguma coisa errada nos cálculos. A operação de compra de petr4 com venda de call e compra de put praticamente ATM não tem nenhum efeito financeiro final quando liquidar no vencimento (ou zerar antes bem perto do vcto). Ou seja, o resultado seria a mesma faixa de prejuízo inicial quando só tinha o strangle. Tem que ver alguma configuração ou cálculo do software utilizado.
Isso sem falar das taxas, book slippage, etc. Para usar qualquer tipo de position builder tem que se certificar de que todos os cálculos estão corretos. Erros desse tipo em softwares podem ocorrer. O ideal é testar a estratégia com dinheiro real (ainda que pequeno) e sentir na pele a matemática acontecer, tanto para o ganho quanto para a perda.
Paulo, não está errado. Foi em tempo real , nada salvo e todo o vídeo q faço operando eu sempre executo lote mínimo, inclusive para certificar dos spreads.
Algumas observações, esse vídeo é 2022, outras taxas, outra taxa de juros.
Se vc perceber, eu fiz um Box, todo o Box paga próximo ao CDI do período. Então oq usei para comprar o strangle foi exatamente a rentabilidade garantida q o Box meu deu (próximo ao cdi do período)
@@prefiroputmas veja. Compra de papel com venda de call e compra de put ATM é operação nula. não influencia em nada. com ou sem ela, dá no mesmo. Talvez algum cálculo que o software faz que não está certo.
@@prefiroput ou alguma coisa que acontece com 5 pernas nesse software. alguma configuração, limitação etc.
@@prefiroput no mercado convencional a put é um pouco mais barata que a call. isso pode ajudar um pouco. mas veja nas telas dos minutos 05.30 e 08.30, na parte superior na caixa de valores de ENTRADA: no 05.30 o custo do strangle é de 0,45. e no 08.30 o custo do mesmo strangle é de 0,34. Isso pode ter influenciado também.
De qqer maneira, obrigado pela seu trabalho.
E o seu site que não tá abrindo
Perdeo DI do leriodo. Atualmente, ~1% do valor.
Porém tem risco sim, a perda do valor investido não é considerada perda não ? Não existe nenhuma operação sem chance de perda pelo menos nunca vi ninguém mostrando isso na prática.
Vc recebe todo o valor investido de volta . Pq está completamente travado na compra de put. Oq vc perde é o custo do carrego? Ou seja, se tivesse colocado em renda fixa durante a exposição ganharia pelo menos o CDI do período, nesse caso do exemplo em vídeo, se a operação não for vencedora, vc resgata exatamente o valor investido. Sem nenhuma atualização.
Sobre operações sem risco em opções tem várias, box, capital garantido, Collar
Tá perdendo pro CDI. Deixa na Renda Fixa então.
Não entendi a estratégia!
melhor VENDER STRANGLE a seco OTM do que comprar (gastar)
Tbm prefiro vender. Mas a seco não, travo pelo menos no pozinho
@@prefiroput se vc travar não tem como fazer um bom manejo, delta 0,16 já e quase um pozinho! Opere pequeno e se for contra, você realiza lucro da perna não desafiada e vende mais baixo recebendo + grana.
@@raimaralberto ainda sim. Comprar uma opção de 0,01 não tira sua rentabilidade e te protege de uma explosão caso aconteça. Costumo brincar que travar no pozinho é meu Rivotril para dormir. Se o mundo colapsar de um dia para outro sei exatamente qto vou perder. Entrar em uma negociação sem saber o risco máximo se tudo der errado não é uma boa
@@raimaralberto ainda sim. Comprar uma opção de 0,01 não tira sua rentabilidade e te protege de uma explosão caso aconteça. Costumo brincar que travar no pozinho é meu Rivotril para dormir. Se o mundo colapsar de um dia para outro sei exatamente qto vou perder. Entrar em uma negociação sem saber o risco máximo se tudo der errado não é uma boa
90% de chance de não dar lucro e com o dinheiro parado
Mesmas chance da conpra de Strangle dar certo ( q são baixíssima) mas com a diferença q vc não perde dinheiro
Vai jogar fora o CDI no período e vai ficar pagando exercício
Sim, tem o custo de carrego da operação
Estratégia com 10% de dar certo, fora que está exposto a compra do ativo. Pra mim é péssimo.
Já que tem custódia da pra fazer um strap long put
Sim. Como eu disse no início do vídeo. A probalidade eh bem ruim do straddle / Strangle . Essa eh possibilidade de financiar .
Em relação a estratégia são imensas as possibilidades de diversas formas. Uma Lizard parametrizada com slide em call está e-mail excelente momento, e mais, se for contra já monta a dual com a ponta da slide
@@prefiroput acredito que não precisa complicar. Poderia simplesmente fazer um booster perpétuo e ir rolando pegando taxa.
Se quer segurança sem precisar de manejo faz uma venda de straddle 2025
Agora se for pra ter a custódia em si da pra otimizar umas 5x com segurança. Só que aí exige um manejo mais refinado.
Pode até ser 0 risco, mas é uma operação horrível. Existem outras bem melhores com o ativo comprado, como o collar longo.
Olá, Stephanie - @Prefiro Put ,
Apenas uma observação: houve um pequeno engano na digitação no título do vídeo - não seriam _"opções"_ estruturadas, mas *operações* estruturadas.
Vou assistir ao seu vídeo novamente, para captar todos os detalhes.
E eu sempre acho graça quando vejo os seus vídeos porque, desde que comecei a operar opções, eu também sempre preferi puts... 😀
Parabéns pelo bom trabalho e sucesso!
Stephanie - @Prefiro Put , já assisti ao vídeo mais uma vez e ele é *sensacional.* Só não vejo muito motivo para restringir essa operação às épocas em que se espere aumento de volatilidade: como o resultado pode ser sempre positivo, funcionaria como uma espécie de "renda fixa" com a possibilidade de um lucro extra. Mas é certo que a necessidade de comprar a ação para montar o "box" faz o custo de montagem dessa estratégia um pouco mais alto do que o de outras - mas esse é o preço a pagar pela segurança.
COMO QUE NAO TEM RISCO DE PERDA? COMPRAS OTM, SE MERCADO FICAR LATERALIZADO PERDA SERÁ O VALOR INVESTIDO. VOCE FALA E ESCREVE NO TITULO QUE NAO TEM RISCO DE PERDER. NAO ACHO LEGAL FAZER ISSO. ASSISTA YEU VIDEO E VEJA QUE VOCE SE CONTRADIZ.
Oi Gilberto.
Acho que vc não entendeu a montagem.
Nessa montagem , eu faço um box de 3 pontos que paga uma rentabilidade. TODO box de 3 pontas é uma estratégia de capital garantido que em muitas das vezes sua rentabilidade é a mesma da renda fixa.
Eu usei a rentabilidade recebida do box para comprar as 2 opções OTM. Eu não desembolsei o meu dinheiro. Logo se o mercado lateralizar as opções compradas vão para o pó, mas foi a estratégia montada que pagou por essas opções .
E o dinheiro investido, vc retira exatamente o valor que colocou.
Parte ruim da estratégia: vc tem o custo de carrego, exatamente por não ganhar o DI mensal. E a baixa probabilidade de sucesso já estamos operando 2 opções OTM
Desculpe, não assisti vídeo até o final e fiz o comentário. Mas, no cenário atual de SELIC a 13,75 %, deixar na renda fixa e vender PUT otm de boas empresas que estejam com preço atrativo. Ganho com rendimento da SELIC e com prêmios da venda das PUTS. Faço isso desde outubro 2022 com sucesso e ganhos de mais de 2% ao mês.
Não vou aprender fazer isso nunca
claro que vai
Bom dia. Gosto muito dos seus vídeos e sou inscrito no canal, mas confesso que dei o LIKE apenas para saber que já assisti, porque ficou muito confuso de entender. Fugiu a regra dos outros vídeos que você tem aqui no RUclips que são a clareza e a objetividade.
@@joaquimneto9620 kkkkk.
Oi Salomão, obrigada pela critica e pelo respeito.
Me deixa entender oq ficou confuso? Foi a explicação da estrutura ou pelo fato de fazer diretamente pela plataforma?
O que fiz diferente nesse vídeo foi explicar tudo usando a plataforma, coisas que nunca fiz nos outros vídeos
@@prefiroput Bom dia. Como você pediu minha opinião vou tentar lhe ajudar com as minhas dúvidas. A primeira coisa que notei, foi a ausência da informação dos custos, ou pelo menos eu não entendi, caso você tenha citado. O outro detalhe foi a questão de "não haver risco de perda", essa aí foi a principal dúvida, pois pelo que entendi na sua explicação, caso haja uma explosão na alta o rendimento vai bombar, mas caso haja uma queda violenta a estrutura vai proteger o principal? Na minha concepção a resposta é NÃO, mas posso ter entendido errado. Gostaria de deixar algumas sugestões que talvez possa lhe ajudar em um próximo vídeo. Ao invés de apenas falar, escreva o passo a passo de forma resumida: o ativo comprado e o preço, as opções compradas/vendidas e os respectivos strikes. Particularmente, acredito que facilitaria o entendimento. A outra sugestão seria você fazer um vídeo sobre um tema que é muito pouco explorado, que é a VENDA COBERTA DE BOVA11 ATRELADO A COMPRA DE PUT NO MESMO STRIKE. Essa semana teve dia de aparecer operações com 1,6% com vencimento para julho/2022. Outra vantagem do BOVA11 é que sempre aparece uns valores relativos ao aluguel do ativo, é relativamente fácil de fazer a rolagem, lhe proporciona capital para fazer operações mais especulativas e ainda por cima garante o capital. Venho fazendo há pelo menos 7/8 meses e como tenho um prejuízo para recuperar, a operação vem sendo bem interessante. Por último, gostaria de agradecer a sua atenção em me responder e quero lhe desejar sucesso, pois os seus vídeos são bons e muito instrutivos. Que Deus lhe ilumine nessa caminhada e continue esse trabalho maravilhoso que você vem realizando.
@@salomaogomes6926 eu li todas os comentários pq muitas vezes tem algumas respostas de dúvidas q são interessantes.
Mas se posso falar algo do teu questionamento pra mim soa como uma falta de conhecimento da plataforma usada no vídeo.
Todas as informações q vc descreveu estão o tempo todo na tela - valor de cada opção, distância do spread, códigos usados, strike
Mas entendo tbm q não é um vídeo para iniciantes, é uma estrutura bem mais avançada de 5 pernas, onde o investidor precisa ter um conhecimento sobre box , que a estrutura de renda fixa usada
ela fez um box de três pontas - estrutura de renda fixa onde /
Compra o ativo , no exemplo
ela fez um box de renda fixa .
No exemplo do vídeo :
Comprou o ativo 33,54
Vendeu call no Strike 33,84
Comprou put no Strike 33,84
Percebe que a partir desse momento não importa Oq aconteça ela vai conseguir vender por 33,84???
Montando a estrutura com compra de ativo + venda de call e compra de put no mesmo Strike O custo total de compra do ativo ficou em 33,51
Como é citado no vídeo não importa Oq aconteça ela vai conseguir vender por 33,84 (já que vendeu call e tbm comprou put)
Essa diferença de compra e venda - compra por 33,51 e venda garantida por 33,84 gera um lucro .
Oq ela fez foi pegar o lucro e aplicar no Strangle.
Uma estrutura sem custo que não importa Oq aconteça , mesmo dando errado ela pode vender o ativo por 33,84.
Porém se o ativo explodir ou desabar o lucro eh ilimitado
prefiro Put... que nome de canal... quem não entende de trade pensa bobiça kkkk
Sem perda como assim??? Tem lugar doando opção??? Piada né, perdeu qualquer credibilidade...
Vc viu o vídeo Fred? Conseguiu entender? Sua perda é somente o custo de carrego ou seja, comparado com o CDI.
Na operação estou com 100% de hedge em em put. Veja novamente e me diga onde está a perda?
São dois conceitos errados:
1°) a perda da put não tem ganho infinito, só a perna da call.
2°) a estrutura gera prejuízo se houver queda do valor da ação comprada.
Oi Fabiano, agora q estou lendo seus comentários.
Bom, não é assim! O próprio gráfico de payoff está na tela. Mas vamos lá.
Eu montei um box primeiro, box é uma estrutura de renda fixa q tem a mesma segurança da renda fixa sendo q eu sei exatamente qto vou receber assim q eu montá-lo.
Porém na estratégia eu abri mão do ganho recebido do box para comprar o Strangle (comprar a call e comprar a put otm).
Se o ativo ficar lateral ou seja, sem uma explosão eu recupero o meu valor investido na ação. Eu não tenho perda financeira, somente o custo do carrego (deixei de ganhar na renda fixa para colocar na ação).
Mas se tiver um movimento muito acentuado de queda, eu vendo minhas ações pelo direito da put comprada, porém estou com outra put otm comprada tbm, se continuar a queda eu ganho nessa put
@@prefiroput O DELTA do seu COLLAR ou venda sintética já que está tudo no mesmo strike ATM não é o mesmo delta da compra das suas ações, a diferença é pequena. Tanto uma call sintética quanto uma Put sintética ATM tem THETA negativo, assim como o seu Strangle também tem Theta negativo.
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