狂赚10亿！一条能让你赚钱的公式！完整解密
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- Опубликовано: 27 сен 2024
- 这个公式一出现，就震惊了投资届，不但被巴菲特和查理芒格多次引用，还有很多人依靠这个公式， 财富自由。1989年，利用这条公式，年轻小伙在香港狂赚10多亿美金！让我们一起完整的解析这个公式的背后原理！
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#美股 #异界番茄 #异界番茄说美股 #长期投资 #长期投资组合 #价值投资 #美股分析 #赚钱 #Kelly #WilliamBenter #WarrenBuffet
这个公式一出现，就震惊了投资届，不但被巴菲特和查理芒格多次引用，还有很多人依靠这个公式， 财富自由。1989年，利用这条公式，年轻小伙在香港狂赚10多亿美金！让我们一起完整的解析这个公式的背后原理！
能不能用个股市中的实例？我假设了下，如果每次挣2%，胜率70%，那要每次赌40%的仓位？那如果运气不好，那不是赌两次就无法再赌40%的仓位了？我哪里理解不对？
@@yao5921 视频中是2倍，200%
@@alientomato 希望能學習您寫的程式碼
@@yao5921 我的理解是：假如本金一萬，第一次輸了四千，本金剩六千，第二次就用六千的40%，即二千四下注。反過來第一次四千翻一倍，第二次就用一萬八的40%下注。
@@alanpun99 我也是这样理解🤣🤣🤣
舉三個例子
（1）p = 贏的機會 = 0.9 = 90%
K = 投入本金 = 0.89 = 89%
就算幾乎穩贏 也要留一點本金
（2）p = 0.5
K = 0
如果是隨機的機率 那就不要浪費
（3）p = 0.1
K = -8
如果贏的機率小于50% 馬上逃
請問 有什麼地方深奧
哦 對了 用這公式之前 你需要預先知道你會贏的機率p 然後給你已經知道的答案K
番茄君出品都是满满干货，我的股市第六感觉得这个朋友就是番茄自己。这个赌博机感简直就是ATM
面试结束后。。。谢谢，这是你们的十万本金。不好意思，我觉得我还是不适合这份工作，那些我赢的钱就带走了，掰。
那台機器可是他們家的阿XDD
赌场的机器也从来都是赌场自己的啊
格局小了😂
看完这个视频，我轻轻的抚摸着我熟睡中儿子的头，喃喃对他说道：“儿子呀，你一定得学好数学，将来讲给爸爸听这位博主到底说的是啥。”：）
😂😂😂
哈哈哈哈哈哈哈
233333
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣
現實中的變數太多了，10次的成功禁不起1次的失敗！巴菲特的成功是靠複利，而不是靠不斷的交易！
虽然每次都听不太懂，但感觉每次都有惊喜和启发，谢谢哈！
佩服！这个视频侧面证明了，为什么这么这几年来，投行招的都是会写代码的！😄
f=(pb-q)/b ，下注比例=[(勝率x賠率)-敗率]/賠率
如果賠率沒有優勢，即 b < q / p，或公式的結果是負的，那麼公式建議不下注。
拿來算了一下什麼線上娛樂城的北京賽車Jet
1-10號 一局最多可以下七個號碼
中一個號碼可以賠9.9倍 用這個公式算了算
果然還是設計成莊家贏的遊戲
以一次七個號碼全押100元 勝率7成來說
賠率為9.9 所以贏了可以拿回990扣除100x7成本為290
也就是說實際賠率為700:290 = 0.41
套用一下b < q / p
故0.41
模型适合赌博，赢按赔率拿钱，输本金全部上交。而实际股票交易，1没有一定的赔率，2并不是一手定胜负。除非是买卖期权，才有近似之处。
放在杠杆期货短线套利里面，结合自己的技术分析交易系统非常适用，因为固定交易系统里面以固定比例的止盈止损，盈亏比拿的是固定的，自己的分析模型下的交易模式也是基本固定的，也就是说胜率也基本差不多可以有一个固定范围。这样如果引入这个公式就能让你的交易系统收益最大化。当然，这个公式是适用于辅助成熟交易系统，但并不适合指导新手。
你的视频和大礼包都太赞了，真心感谢你的分享🙏
请问大礼包密码是什么?看了好多视频都没看到密码。谢谢。
@@lydiadu4506 我也没看到
懂了，任何算比例的问题只要不会就用黄金分割线来猜，就算不准确，也错不到哪里去。用38.2%来下注估计也能完成任务。😄
巴芒的投资法 按照俩人说法是 集中投资。我借用另外一位博主的话就是 看准 下大 抱住。对于如何能做到看准 我认为他俩的说法是 价值投资分析（花大量时间研究公司 来找到好的公司 在其偏离内在价值时候大量买入并持有）。
Kelly Criterion 只能在positive expected value （正期望值） 的情况下有帮助， 基本上很难找到 +ev 的情况。 赌博或外汇都是负ev，目前还是无法赚钱。
賭博只要是51%的勝率就可以發大財了！
@@jinpark5324 扯淡。。。赌博要有足够大的本金 你能跟赌场比本金？
@@bbd4575 我只是在說勝率 沒有在說資金大小. 賭場勝率永遠高於一般賭客 不然早就關門了.
股票呢？
@@jinpark5324 听说black jack是可以达到超过51%的胜率的。不过很难心算。而且很容易被赌场发现把你禁了。
別傻了！如果能事先知道勝率，那就沒有人會賠錢了。凱利公式的真正用處在風險管理，重點還是沒人能事先知道勝率，別幻想凱利公式能幫你一夜致富。
#LSpiral #Dolby
@@经济及 问题是大家根本不知道胜率，但是那些知道胜率和赔率的游戏，收益期望又不是正的。up主的意思好像是回顾过去自己投资的胜率，来做一个估计胜率代入公式。
这期的内容好！
那个大哥脖子上的苍蝇。。。看头上也没汗，那估计不爱洗澡。。。
果然看到视频的重点了
公式不難，但難在怎麼衡量勝率和賠率，例如你要投資ㄧ檔股票，你怎麼知道目前這個價位買進的勝率有多大，又怎麼知道如果買對了的賠率是多少（賺幾成或幾倍），如果勝率和賠率都無法準確預估，那麼這個公式也是沒有用啊！當然你可以設定賺20%就停利，賠5%就停損，那麼基本上可以把賠率固定住，但是勝率你仍然不會知道，除非你是神，所以這個公式還是無用！
胜率和赔率也是可以用算法代码跑历史数据算出来的
可以看一下李永乐老师，他讲得更通俗易懂。不过这不是什么包赢的公式，而是说，无论是炒股或是赌博，都要留下足够的现金再操作， 否则输了就无钱翻本了。
虽然没看懂🤣🤣🤣但是感觉很有道理🤣
先点赞，后看！哈哈哈哈 支持！！
有可能会误导人，股票期货交易市场的走势是不可预测的，专业交易员考虑的是风险最小化，赌徒考虑利润最大化，前者可以稳定盈利，后者虽然可以一夜暴富但是也会一夜爆仓。
所以是理论。
比如说你炒外汇，某个策略的backtest 成绩是63.1% 胜率，每冒一块钱风险回报是赚一块钱，那就稍微保险一点把63.1改成60%，
得出的风险建议是每次20%。这里也调低点变成每次15%，就比较安全了。
按照凯莉公式你的预期回报很高很高，但是起伏非常大。
我的风险计算机推算出来的成绩：（胜率60%，赔率1比1 每笔风险=本金的20%）推算交易进行200次
平均回报= 5500% （常常能达到40000%=本金翻了400倍）
同时drawdown 非常高，平均84%，最高测过98%drawdown。
总之一般推荐的风险都是1～3%，20%的风险肯定是坐过山车的。
李永乐老师讲过了啊，Kelly公式
李永乐不讲个股，没用
被“狂赚10亿”这个词吸引了点进来....
我的哥！！我马上给你点个赞，然后再看~！！
如果没有理解错误的话，应该要找出自己交易的平均胜率。
再套进来这个公式才能知道应该要下多少的八仙的本金。
谢谢博主的分享，要好好消化一下算式🤣🤣🤣
平均勝率沒法計算，依照我在證券從業2年的經驗，我的生涯勝率落在67-68。有時行情不好，並不是我做單的問題，都是一樣的方式，仍然會掃損。有低至63、64。行情好，一樣的做單方式，生涯勝率有沖到74左右 總交易筆數落在340-370
播主，一早未睇先讚😁
还有人注意到3:39衣领有虫子跑出来吗？
你这个观察力绝了
哈哈哈
害多少人重看了那一秒
妈呀，还真是有个虫子🐛
我看到立马下来找评论了
自打我炒股，终于觉得我研究了那么多年的随即偏微分方程还是有点作用的。
期待番茄君的视频，质量最高！
这个公式里的所有字母代表的东西我都没有数据，所以forget about it🥱
這才是主要的問題。
對對對，賭博勉強還能算，投資你怎麼算
其实为什么不能同时下注？.6下大，.4下小, .6-.4 大数据来看每次赢.2。这样的话$100000X(1.2的30次方)约等于$23737631不是更多吗？不是很理解，有数学大神可以解答一下吗？
你这是假设30次都是大吧 (出大的时候你回报1.2，出小的时候你得0.8)，就算真的18次大12次小你这也赚不了多少啊
@@MrQianzy 明白了，我这个等于$2669205
都只是運氣而以 10個人以相同的方式去做10個當中就會有不同結果 不可能都是一樣的結果 如果能一樣的結果 世上早就沒有窮人了 任何的成功努力只是基本 最重要的是運氣 就好比人體百分之60-70%是水 那麽的重要
看上去主播大概率是硅谷/西雅图big tech码农，能不能做一期讲一下目前有哪些startup lottery的机会？股票来钱还是嫌慢
看到 1:31 马上点个赞，让番茄不再心事重重。。。但是，现在我心事重重了，怎样赚个 30万？番茄教教我
你这问的我 心事重重
前提是，胜率*倍率要大于输率，如果满足这个条件，大数法则之下的结果是赌徒赢赌场输，赌场有这样做慈善的？再看彩票，没有一个可以满足这个条件的。也就是说F值是负数，不过这是不是说明，侥幸心理必输😹
嗯。任何赌场开出来的条件，放进这个公式里，得出的最佳风险率都是0。我学习凯利公式的过程中也感觉到它告诉我不要赌。
这个可以有!! 我要再加上limit loss重新算/跑一遍 (假设输局可以拿回70%principal这样)!
这个一般已经包括limit loss了吧～
兄弟。这个公式不是和使用在投资，因为赔率是很漂浮的（对手是人）；所以价格可能暴跌个90%，升的时候可能只有5%。就算同一个股票，期货期指等也不会每天停留一个价格。这个公式只适合用在死规矩的方式上（不受环境，人为心理等）。如果说马会赔率也变动为什么就行，是因为你投入多少本金，就只亏本金数额，赚也赚回本金数额或倍数以上。投资工具就没有你一赚就赚回本金数额或倍数以上。粉丝看了要懂得区别。
我觉得凯利公司可以很好的用于期货和外汇的剥头皮策略，设置固定的止损，多测试胜率，赔率是固定的，甚至移动止损的话赔率会比理论上好很多，我打算写一个tredingview的ea来验证我的这个设想。
感谢番茄刷新我的知识。求科普那我在股市中怎么确定我的赔率赢率和失败率呢？
所以是理论。
比如说你炒外汇，某个策略的backtest 成绩是63.1% 胜率，每冒一块钱风险回报是赚一块钱，那就稍微保险一点把63.1改成60%，
得出的风险建议是每次20%。这里也调低点变成每次15%，就比较安全了。
按照凯莉公式你的预期回报很高很高，但是起伏非常大。
我的风险计算机推算出来的成绩：（胜率60%，赔率1比1 每笔风险=本金的20%）推算交易进行200次
平均回报= 5500% （常常能达到40000%=本金翻了400倍）
同时drawdown 非常高，平均84%，最高测过98%drawdown。
总之一般推荐的风险都是1～3%，20%的风险肯定是坐过山车的。
@@urbangreensmy4947 谢谢！
This is great! Thanks for this video.
说明有错误，在3.59分钟时：如果投资百分之四十，在胜利有百分之六十（被误读为百分之二十）。请版主确定，是否真的有误读，谢谢。
哈哈，还好我一点开视频就点赞了。没有被你说中；）
学习了，谢谢
有意思 有意思 ，世界是如此美好。感恩
如果是我拿了面试官的10万直接走人。
只给了口述的问题，或者给个赌博模拟器
凯利公式不是十分難, 只要在EXCEL動動手做個表格就易懂一點, 前題你大學時要有修過統計學.
去头去尾取中间？
加权平均？
？？猜想
概率
修过 几乎满分 可是全忘了 啊啊啊啊啊
先赞再看👍
这个题目是在30次内赢300万，应该是赢到300万停手，只要在30次内就算通过。而视频中达到500多万，算是超额完成。
这个算法目标是最大化30次后的收益的数学期望？如果是针对面试题，应该要最大化通过面试的概率。比如已经赌了29次了，手里还有1.5M，那最后一次肯定all in。又比如还有好几次机会时手里有2.9M，那应该只赌0.1M，如果输了赌0.2M这样
我想知道输赢的机率去哪里找?
请问找到答案了吗？我也想问
输赢的几率只是假设。
我学习凯利公式，是先用各种假设来推定。
你要让它实际有用，那就必须要backtest。
比如说你的某个策略的backtest成绩是61.9%成功几率，赔率1比1，那你稍微保守一点记为60%。 再放到凯利公式里就可以得到理想的每笔风险率。
我先跟你说用凯利公式给你的答案去投资，肯定是坐过山车。以上面为例子，60%胜率，1比1赔率，最理想的风险率是每笔20%。
这样投资200次，平均回报是5509%，试过40000%（对。翻400倍）。平均drawdown是84%（试过98%）没有几个人心脏受得了。
以上如果你看了觉得不容易理解，那劝你不碰为好。
这个不需要蒙特卡洛模拟，模型很容易推倒出来
不需要那种东西吧～
我用google sheet 就写出来了
假如分析了一只股票一个月内上涨20%止盈的概率为70%，下跌20%止损概率为30%，那么是不是就是f=(0.7x1.2-0.4x0.8)/1.2=0.5,求解答
这期节目对题目的解释有些问题啊，
给的题是，30次赚到300W以上， 如果按照我的理解，
应该是最大几率的获得300w以上的回报，而不是获得最大回报策略啊。
虽然模拟的结果超过了300W，
但是使用的策略却不是最大概率获得300W以上的策略。
依据最大300W的策略模型，初始资金应该更小，胜率更高。
我靠，这个博主好牛逼
他说了啥
不要all in还有赌马啥的
Just to make it fun. who has found a small flyer at 3:41? love your video.
文案棒棒哒啊！
看标题我猜是凯利公式，现在开始看
不明觉厉的我只能点赞加评论：异界你已经厉害出天界了，我这凡夫俗子的负智商完全理解不了，更不用说运用了。😓😓😓
我的锅，视频没做的简单易懂，下次一定改进
@@alientomato 不要全部all in这个懂，但是后面资金比例分配，和如何估算胜负率能否再详细说下
@@alientomato 尺有所长寸有所短，所以这不是异界的问题。而且你做的视频并不需要每一个人都能理解，做你想做的，能看懂的我学习，看不懂的我就膜拜好了！😄😄😄
我的智商也没跟上， 该如何实际apply 。 唉！
其实是一个很简单的数学建模 只需要高中生数学知识都能很容易的理解 视频里弄了一个计算机模拟 什么bucket sort都出来了 其实那跟问题本质毫无关联
数学本质是在已知胜率和赔率， 且胜率w与赔率p固定的前提下，多次进行赌博，问每次投多少比例r的钱能使最后收益期望E最大化：
可列出公式 E = w * p * r - (1 - w) * (1 - r)
对该式进行求导，找极值点（最优点），最后可以得到r 与 w 和 p之间的数学关系，就是所谓的凯利公式
在真实的股市中，胜率与赔率都是难以确定的，所以凯利公式不能很好的定量做预测，但是任然具有定性指导价值：永远不要all in，因为风险永远不会是0；你投入的钱应该随风险上升，赔率下降而下降。
如何計算自己策略的勝率 賠率？
番茄 太烧脑了，我们就跟着你买好了
这个让我想起了一个微软上班的博主分享的4天EMA破12天EMA，买4成仓，破50天EMA加剩下6成，不知道是不是一个道理?
用 Python 和 Numpy 建模, 只是算“凯利公式”, 面試太緊張了吧。把 Google Tensorflow 和 IBM Qiskit 也用上呀。學以致用。
哈哈哈哈哈，tensor都用上，这是要搭cnn了
@@alientomato 我是在想 Reinforcement Learning, 無非是 state, action, reward 三大要素。讓電腦自己學，我供電就好。
看完了，果真是凯利公式，但是博主错了，b在这里应该等于 2-1 = 1，所以最优解是20%。
多谢!
雖然我更震驚的是coding的速度
雖然只看的懂少少的幾個東東.....
3：41脖子上有个虫子🐛
巴芒两人应该更多的是用 半凯利 来进行投资
先赞回复再看👍
数学一点也不浪漫，看我视频我默默捧起了徐志摩的诗集。
hi，博主，我想加入会员频道，但是没有可支付的信用卡，请问有其他通道能够通向你的大门吗？
请问赔率b=2，是指投注1元，赚2元包括本金拿回3元，还是包括本金拿回2元？谢谢！
拿回本金3元
哈哈哈！我就知道评论里肯定很多永乐大帝的粉丝
I tried this in excel for a Baccarat practice, but the formula does not work. Did I do something wrong? Guess I can't get a job there. haha
太深奥了！
如果得出f=负数的话怎么办？
谢谢异界番茄的分享！你在视频中说赔率是1:2，那就是50%的赔率，但带人公式用的是2，为什么不是0.5呢？
別把1:2看成1/2=50%。博主的意思是在後面1:02，下注100，輸就是100，贏就是200，所以他賠率的意思是贏錢的金額 是輸錢的2倍，這樣看即可。
数学里统计学的normal distribution应用。竟然这么神！
凯利公式，李永乐老师也讲过
4：31什么意思？还没列公式，就 突然就对公式取对数？
牛B, 我知道为啥散户永远干不机构的原因了。
我真的有几次暂停下来认真看你写的code 。。。
请教，这个公式用的什么语言？ 😄😀
请问番茄老师，这条公司可以用在百家乐吗？中国人最喜欢百家乐了，非常感谢。
公式如果用在在赌博中，必须是正期望值的赌局才行。如果期望值不是正数，玩多了就归0
就是凯利公式 但具体投入股市的话 短线高手有过大起大落 不太安全
赢了的要拿出来。
賭大小 60%勝率的賭場去哪找?
大 小機率理論上50%50%
1色賭場吃掉 就是賭客勝率不滿50%......
关键是怎么知道一个股票赔赚的比例呢？？？
看懂了！ 喜欢！
直接讲下凯利公式的推导过程吧
大神，需要另一期来解读下本期
請問一下有否代碼嗎？和使用方法，我想用其他DATA計算一下，謝謝你的
在股市怎么能知道赔率
异界 请问 你觉得可以利用这个凯莉公式 利用代码来自动化交易嘛？ 利用各种指标rsi，kdj这些，得到一个胜利能达到50%以上的模型，然后利用代码自己搜索相应的股票进行下单，止损，止盈这样。 不知道券商支持编程下单嘛。。。。
自动化交易是个大topic，牵扯的东西非常多，以后有机会可以普及一下。很多券商都支持编程下单
Interesting
😄
文案不错😂
看君一視頻 勝打十年工
视频都没说公式，就胜读十年书？
@@sschiu1208 。。。
@@yydskitchen ？
請問現在 老虎證券還有送阿里股票優惠嗎
Do you have the excel file for this we can use to find our own optimal position size?
I have
赌博赢钱靠的是运气！！运气好拿怕概率百万份一也会中！运气不好时概率90%也会让你输清光！！
如果100元的赌本，赢了赚120，输了也能拿回80，请问这个赔率是？