지금이라도 OO투자를 시작하세요!! (황호봉 대신자산운용 본부장) 테슬라 엔비디아 브로드컴 마이크로소프트 아마존 블랙록 디즈니 일라이릴리 삼성전자 유한양행 SK하이닉스 알테오젠
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- Опубликовано: 22 сен 2024
- #테슬라 #엔비디아 #브로드컴 #마이크로소프트 #아마존 #블랙록
#디즈니 #일라이릴리 #삼성전자 #유한양행 #SK하이닉스 #HLB #알테오젠 #금양
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12-4)고배당주 투자
-SPHD: 고배당주이면서 변동성이 적은 주식 ETF
-USRT: 리츠 ETF. 계속될 금리인하 모멘텀
닉티라노스님 정리 감사합니다 ~~~👍💓❤️💜🩵
닥터황본부장님 전오늘첨뵈었는데 앞으로따라다닐것같아요~~ㅎㅎ 유익한정보가득한진심어린방송감사드립니다~~~❤❤❤
12-3)9월,10월은 변동성이 높다고 하니
-주식5:채권5 or 주식7:채권3 or 주식10을 갖고 있다고하면
-대선까지는 주식의 비중은 절반으로 줄이는 방법
10-4) 9월말까지 증시 분위기가 좋았다면, 10/4 9월 고용보고서가 매도의 매개가 될 가능성이 매우 크다
-10월 초까지 증시 분위기가 그냥 저냥하다면, 10/4 고용보고서 발표되면서 던질 가능성도 있지만 오히려 역으로 매수할 수도 있다
-시장에 붙어 있어야하는 상황이다
12-2)주식 투자
-AI주식(개별 종목): M7은 기본으로 갖고 있자.
-M7 etf: MAGS
-국내 자산운용사의 대형주 ETF도 많다
황본부장님 좋은 강의 해주셔서 감사합니다
4-2)기업 관점에서 볼 땐, 매출과 이익이다
-이익보다는 매출이 더 중요하다
-이익은 비용 절감(ex.해고)으로 늘릴 수 있다
4-3)고용과 매출을 유심히 볼 필요 있다
3-3)금리가 이끌었던 시장은 bad news is good이었지만, 지금은 good news is good~
-성장이 더 나온다고하면 시장은 오를 거다
-금리는 올라도 괜찮다. 금리인하는 이미 판이 짜여져 있기 때문에.
-지금은 어디서 성장이 더 나올 것인가에 관심을 두어야 한다
10-2)우리는 7월에 봤었다.
-시장은 6월 증시가 좋으니까 7월에 들어오면서, 이익실현의 욕구가 있다.
-반기를 정리하고 수익 확보하고 싶은 욕구가 있다
-스마트머니가 일단 그렇게 움직이면 시장은 그 분위기에 쏠릴 가능성이 크다
감사합니다 ❤❤❤
12-6)AI산업의 4단계
ㄱ)반도체
-n비디아, 브로드컴(티커: AVGO, 미장 3대지수에 모두 속해 있다. 꼭 보유하자), TSMC, ASML+SK하이닉스(저가매수 O.K.)
ㄴ)인프라(서버/클라우드 구축)
-마소, 아마존, 아리스타 네트웍스(ANET)
4. 시장을볼 때, 매크로에서의 성장은 [고용]이다
4-1)돈을 벌어야 소비도 하고 정상적인 생활이 되고 이자도 내고 사회가 안 망한다
-고용이 가장 중심이다
감사합니다.
7-2)예상 외로 주식이 달렸다.
-그러면 포지션이 주식5.5:채권4.5로 된다. 주식이 오르니깐.
-아니면 주식 5.3:채권 4.7로 돼있는 거다. 채권 수익은 줄어들고 주식 수익은 늘어난 거다
닥터황 본부장님 좋은 정보 감사합니다~❤❤❤
7-3)10월에는 대선 한 달 전이기에 변동성이 더 올라갈 거다.
-그러면 (원래의 비중을 맞추기 위해) 올라간 주식은 던진다. 월말로 갈 수록 매도에 대한 생각이 있을 거다
-다음 주말 정도 되면 매도에 대한 니즈가 나타날 거다
6-2) ex)연초부터 n비디아(전체 포트의 5%)를 담았다
- 6월 n비디아의 수익률은 50%였다
-5%였던 n비디아의 포지션이 7%가 됐다
-50% 수익이 난 n비디아 보유량의 2%~3.5%를 던져서=>소외됐던 헬스케어, 부동산, 필수소비재를 산다
-7,8월로 넘어가면서 포지션상 60~70%였던 빅테크와 AI테마주의 비중을 반으로 줄였고=>리츠나 고배당으로 돌린 거다
6. 뮤추얼펀드매니저 황본부장님의 운용방식
(대표님^^이 특히 이 부분을 구독자들에게 알려 주고 싶으셔서 깊이있게 질문 하신 듯 합니다)
6-1) 투자는, 무조건 선순환이다
-돈을 버는 사람은 계속해서 벌 가능성이 높다
중략..
B)19:00~39:20
3. 헤게모니의 변화
3-1)기존에는 금리부터 봤었다
-금리는? 인플레는? 어떻게 되지?
9. 만약 10월 지표값이 안 좋게 나오면, 월가에서는 어떻게 해석할까?
-안 좋게 해석할 거다
-9월 말일에 리밸런싱을 한다라고 하면, 다음주 목욜 정도엔 매도 매매가 나올 텐데
-만약 다음주 월화수에 증시가 많이 오른다? or 지수는 제자리이지만 빅테크가 올라서 분위기가 괜찮다?
-그러면 10월 지표를 빌미삼아 던질 거다
감사합니다
7-4)10/1일에 ISM에서 발표하는 PMI가 나오면서 고용에 관련된 센티먼트가 발표 될 거고, 10/4에 9월 고용보고서가 나옴
-10/1 PMI 발표 때, 고용이 의외로 괜찮게 나오면 팔았던 주식을 다시 메이크 업 할 거다
-10/4 9월 고용보고서가 나쁘지 않다면 주식을 다시 살 거다
-10월에 발표될 지표값들은 그리 좋지 않을 거로 본다. 보잉 3만 명 해고ㅜ
11-2)닉 티미라오스의 질문에 대한 답변 일부
-We don't think we're behind.
-(금리인하) 늦지 않았다.
-We don't think we're, we think this is timely.
-(금리인하) 시기가 적절하다.
-But I think you can take this as a sign of our commitment not to get behind.
-이번 결정은 FED가 뒤쳐지지 않겠다는 결의를 보여주는 결정 이다.
11. 9/19 FOMC에서 파월 의장
11-1)성명서 일부
-We now see the risks to achieving our employment and inflation goals as roughly in balance.
-고용과 인플레이션 목표 달성에 대한 위험이 거의 균형을 이루고 있다고 판단하고 있다.
8. 고용이란 거는 추세가 정해져 있다
ex)실업수당청구건수 4주 이동평균선이 우상향하고 있다ㅜ 잘 꺾이지 않는다ㅜ 적게 올라가도 밀고 올라간다ㅜ
ex)JOLTs의 자발적 이직률도 하락 추세에 있다 ㅜ
-이미 고용지표는 둔화되기 시작했다
-잘 나오기 쉽지 않다
-안 좋게 나올 거라는 걸 디폴트로 봐야 한다
12-5)공격형(주식100%)
-SPHD와 USRT는 30% "꼭" 갖고 가자
-대형주 35%
-35%는 소개할 다음 AI주식에서 선택하면 좋겠다
너무너무 감사드립니다
7. 이런 상승 분위기가 오래 동안 이어지지는 않을 거다
7-1)모든 사람들이 계절성에 따라 9월은 안 좋을 거라고 생각해서
-8월까지는 주식6: 채권4로 가져왔었던 사람이라면
-9월에 들어오면서 주식5: 채권5 or 주식5: 채권4:금1을 생각했는데
명쾌한 설명 감사합니다
오늘 방송도 감사합니다 ㅎ
안녕하세요,
The 📈nd
12-6)AI산업의 4단계
ㄷ)Models(고객에게 전달할 소프트웨어)
-알파벳(구글), 오픈AI(마소)
ㄹ)어플리케이션(실질적인 서비스)
-메타 플랫폼, 어도비(ADBE), 마소, 세일즈포스(CRM)
ㅁ)내년 초중반까지 보유 괜찮다고 생각한다
10-3) 9월까지 분위기가 나쁘지 않으면 10월엔 팔 거다
-10/4에 9월 고용보고서가 나온다.
-8월에 고용보고서가 나오면서 엔 캐리 청산이 드러났다
-엔 캐리 청산이 나려고 했으면 BOJ 금리인상 발표 때 났어야 하는데, 며칠 시차를 두고 벌어졌다
-던질 핑계를 찾는 거다
3-2)지금은 금리에서 [성장]으로 넘어간다
-성장이 있고 없고가 중요한 게 아니라
-성장의 폭이 얼마나 될 거냐?지난 번보다 클 거냐? 적을 거냐?가 중요해졌다.
ex) n비디아가 매 분기 실적 발표 때마다 200%이상씩 매출 성장률 증가가 나왔는데 이번 2분기 실적에서 122% 나왔다해서 -10% 급락했었다ㅜ
-증분을 보는 거다
1-2)9월 FOMC 빅컷 발표(9/19 목) 하루 지난 다음날 미증시가 급등한 이유?
ㄴ)빅컷 한다는 발표에 시장은 의구심이 있었다
-우리가 보지 못하는 침체 시그널이 있는 것인가?
-해석할 시간이 필요했다
-"경기 침체 시그널은 없다! 그렇다면 빅컷은 호재^^"로 생각하고 들어온 물량이 있었을 것
2. 7월부터 시장의 분위기가 바뀌었다
2-1) 6월까지는 AI테마주가 시장을 끌어올렸다
-AI테마주로 유동성이 몰렸었다
10-1) 21년부터 보면, 9월, 10월 시장은 별로였다
-시장 변동성이 컸고
-미국 대선이 있던 해인 24년, 20년, 16년, 12년만 봐도 9월,10월의 S&P500의 변동성이 다른 해보다 높았다
-황본부장님도 9월, 10월 계절성이 있을 거로 본다.
-대선 전까지는 방어적으로 운용할 거다
이본님. 따라갈. 시황. 없어요.
이본😅님이 시황은 넘 잘 꿰 뚫어 봅니다. 굿.
감사합니다
감사합니다
감사합니다