Checklist INDISPENSÁVEL na ANÁLISE de AÇÕES
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- Опубликовано: 24 авг 2024
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Oi gente, tudo bem com vocês?
Meu nome é Fabio Faria, sou analista de valores mobiliários, devidamente credenciado pela APIMEC (CNPI n. 1711), e esse é mais um vídeo meu aqui no RUclips.
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/ @canaldoholder
1. TIPOS DE ANÁLISE
1.1. Top Down
1.2. Bottom Up
2. GOVERNANçA CORPORATIVA
2.1. Segmento de Listagem
2.2. Tag Along
2.3. Histórico dos controladores
2.4. Contratos com controladores
3. FUNDAMENTOS
3.1. Resiliencia dos Resultados
3.2. Margem
3.3. Pay Out
3.4. Dividendos e Crescimentos
4. VANTAGENS COMPETITIVAS
4.1. Análise SWOT
4.2. 5 forças de Porter
4.2.1. Rivalidade entre concorrentes
4.2.2. Ameaça de novos entrantes
4.2.3. Poder de Barganha com fornecedores
4.2.4. Poder de negociação com clientes
4.2.5. Ameaça de produtos substitutos
TIPOS DE ANÁLISE
1° - Top Down => Do macro para o micro. Ex. Avaliar uma empresa de acordo com o segmento e suas variáveis como economia, crescimento do segmento, etc. De cima para baixo. Depois de fazer essa análise, se avalia as melhores empresas do setor.
2° - Bottom Up => Do Micro para o Macro. Primeiro se avalia o ativo depois o segmento. É o inverso de Top Down.
GOVERNANçA CORPORATIVA
A forma como a empresa se estrutura para garantir que seus acionistas tenham seus direitos preservados.
1° - Segmento de Listagem => A bolsa possui alguns segmentos de listagem. Quando uma empresa vai abrir seu capital ela decide atender alguns requisitos a mais do que a lei das S.A.´s. A empresa que atende esses "Requisitos a mais" é listada em um segmento diferenciado. Como por ex. O NOVO MERCADO. Dar preferencia a empresas dentro do Novo Mercado.
2° - Tag Along => O direito de venda conjunta. Quando uma empresa abre o capital na bolsa, ela pode te dar o Tag Along ou não. Por lei, as açoes ordinárias sempre possui 80% de Tag Along. E as açoes preferenciais podem ter ou não o Tag Along. No Estatuto Social podemos verificar essas informaçoes. Dar preferencia para empresas que disponibilizam açoes com Tag Along.
3° - Histórico dos controladores
4° - Contratos com controladores => Evitar empresas que tenham contratos com controlador e se tiver contratos, dar preferencias para as que tenham mais de um contrato.
FUNDAMENTOS
São os resultados da empresa. Verificar se os resultados da empresa estão condizentes com a estratégia da empresa.
1° - Resiliencia dos Resultados => Dar preferencia para empresas com pouca variação dos resultados durante os anos. Ex. no Primeiro ano cresceu 1%, no segundo ano 2%, no terceiro 1.5%, no quarto 1%. Evitar empresas que oscilam muito para + ou para -. Ex. Primeiro ano cresceu 1%, no segundo ano teve prejuízo de 2%, no terceiro ano lucrou 3%, no quarto de novo prejuízo de 3%.
2° - Margem => Dizem muito do posicionamento da empresa dentro do setor e sobre as vantagens competitivas. Dar preferencia para empresas com Vantagem Competitiva.
3° - Pay Out => Quantos por cento do lucro a empresa está distribuindo em forma de dividendos.
4° - Dividendos e Crescimentos => Empresas de Dividendos: Pagam a maior parte do seu lucro. Empresas de Crescimento: Retém a maior parte do lucro para investir no crescimento da própria.
VANTAGENS COMPETITIVAS
1° - Análise SWOT é uma ferramenta usada para analizar as vantagens da empresa. Analizar como a empresa está inserida no setor e quais as vantagens competitivas que ela tem em relação as suas concorrentes e no mercado geral.
2° - 5 forças de Porter => Rivalidade entre concorrentes (Verejo de roupa); Ameaça de novos entrantes (Verejo de roupa); Poder de Barganha com fornecedores ; Poder de negociação com clientes (IPhone); Ameaça de produtos substitutos (Empresas de carnes).
Deus te abençoe jovem
Boa
A
obrigada!! a margem que ele se refere nos fundamentos é a margem operacional?
@@mariamonteiro515 Acredito que seja a Margem Líquida = Lucro Líq/Receita Líq
Putz!!! Esse rapaz é excelente!! Cara e atitude de bom moço (e quando o tema é grana, principalmente alheia, poucos têm compromisso com o respeito e a verdade). Não se venda nunca. Parabéns!
O que eu acho mais interessante do canal dele é a objetividade com que ele trata dos assuntos (em segundo vem a escolha dos assuntos).
Não fica pedindo likes, compartilhamento, nem falando alto, nem fazendo graça, nem enche a tela de firulas e afins...
Pega o assunto, destrincha com linguagem fácil, objetividade e conhecimento. A gente assiste um vídeo de 20-30 minutos e nem fica cansado ou pula alguma parte.
Me inscrevi por causa disso e recomendo aos meus amigos pelos mesmos motivos.
É realmente excelente!
Para mim, o Fábio (Holder) é um dos melhores (se não for o melhor) analistas de ações de RUclips. Expressa-se muito bem; é muito claro, didático e competente. Parabéns!
Excelente trabalho. Uma dica: seria legal incluir na planilha a informação de se o ativo possui ou não tag along.
É analise SWOT. SWAT é um grupamento especial de polícias. Rsrs Mas brincadeira à parte, mais um excelente vídeo educativo. Parabens pelo canal.
Strenght, weakness, advantage and threath?
@@drjp4212 No advantages. Opportunity *
Isto. Pontos Fortes, POntos fracos, Oportunidades e Ameaças.
Perfeito...Obrigada pelos ensinamentos. Não tem preço.
Fábio...sucesso na sua vida.
😎🏆👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Falta pouco para os 100K, excelente canal e sempre agregando conhecimento. Parabéns.
O canal é bom mesmo!!!
100K
Sigo lá e aqui Fábio!!!!!! Vc é o melhor!!!
Poxa Holder tu é top, o melhor canal disparado, muito obrigado pelo conteúdo.
Mais um vídeo com amplas informações e este específicamente com as diretrizes sacramentais de um holder. Gratidão por compartilhar o conhecimento de forma tão simples e parabéns pelo trabalho!
Já chego dando o like antes da propaganda, por que sempre muito claro e didático, esse canal é um dos melhores, parabéns pelo profissionalismo, Sucesso.
Muito bom este vídeo. Tenho certeza que vai me ajudar muito na tomada de decisão dos aportes da minha carteira. Muito obrigado.
Fábio. Parabéns pelo trabalho! Aqui no RUclips estou inscrito em vários canais correlacionados, além de conseguir baixar para ver offline os vídeos. No insta, contudo, eu teria que entrar mais vezes no App para acompanhar as postagens, lives ou histórias... que esfariam misturadas com as fotos e videos do churrasco, aniversario e batizado... não é eficiente... espero que vc continue a produzir conteúdo aqui no RUclips. Obrigado. 👍🏼
Verdade. Mas ele não vai parar não 🙏
Exatamente!
Só vai aparecer fotos e vídeos de churrasco se você seguir páginas ou pessoas que mostram fotos de churrasco, no Instagram você vê aquilo que você quer.
Muito didáctico esse vídeo! Se nota o esforço do cara para que possamos entender o conceito. Muito bom!
Ganhou mais um inscrito com esse vídeo. Parabéns.
Mano, o sr é o cara nas analises! Parabéns.
O rapaz é bom mesmo!!
Seu canal é fantástico, seu conteúdo sempre tem um algo a mais comparado aos ótimos canais voltados para Buy and Hold .
PARABÉNS!!!!
Muito valor agregado em cada minuto de vídeo, sem enrolação só valor. Gratidão
Que vídeo meus amigos....Fábio, vc e o Pit são a nova geração de formadores de opinião....Parabéns e forte abraço!!! hahaha o S.w.a.t foi engraçado!!!
Estou a 7 anos investindo no mercado e comecei como trader. Me &#^#%!*! e agora penso que o canal do holder como outros coadunam com minha opinião sobre carteira de investimento.
Bora ficar rico.
Moto rico.
Fabio, parabéns pelo seu trabalho! Pra mim tu é um dos melhores do RUclips das Finanças! Aprendo muito ctg, qnd der fala mais sobre ações nos EUA, tu é o único que manda! Abraço
Dez Fábio, hoje vejo todos os seus vídeos. Direto ao ponto, com conteúdo! Parabéns
Sigo no YouToube e no Instagram!!!! Assisto tuuuuuuudo! Holder postou, tô assistindo!!!!!
Muita informação. Muito bom. Você é o cara. Pessoal de Teresina agradece.
O melhor vídeo, o melhor canal
Exatamente o que eu estava buscando nos últimos dias Fábio! Muito bom cara! 👍🏼
Duas pessoas excelentes
Fábio Holder e Eduardo Cavalcanti
Fábio, a AmBev está crescendo, abrindo novas fábricas e fazendo novas contratações, msm distribuindo payout, 😉
Fábio, agradeço por todas essas informações que, com certeza, tem seu valor. Obrigado!
Nem tu vais me convencer a fazer Instagram! Hahaha
Mais um ótimo vídeo, Fábio! Abraço!
RUclips é monetizado, Instagram creio que não
Parabéns pelo Canal.
O conteúdo técnico do vídeo é de primeira qualidade. Mas o "oi gente, tudo bem com vocês?" seguido da musicazinha bem barulhenta é bem chato. Desestimula um pouco a ver o vídeo.
Sigo vc no instagram alias no meu instagram somente sigo pessoas ligadas ao mercado financeiro ! Seu canal no RUclips é top !
Belo trabalho, Fábio.
É simplesmente o melhor!!!👏👏👏👏
Totalmente didático!!
Gratidão!🙏
Meu querido Fábio, o Instagram é uma rede péssima pra conteúdo de valor como o seu. Se sua taxa de conversão é próxima de 10%, poupe energia! Seu RUclips é transformador, isso realmente importa. Grande abraço mestre!
Melhor canal sobre Buy & Hold, parabéns e obrigado pelo conteúdo.
muito bom!!!!
Fábio Parabéns .... Vejo muitos youtubers , que fazem vídeos com conteúdos financeiros apenas voltados para indicações voltadas para corretoras , espero que vc se mantenha com seu conteúdo isento ! Show
Acompanho vc no Instagram, recomendo a todos do RUclips a acompanhar TB.
Conteúdo de muita qualidade 👏🏽
Excelentes dicas Fábio!!
Chegando deixando meu like!!
👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾
Ainda não tenho Instagram 😁
🚀
👌🏼 Valeu demais Fabrício!
@@CanaldoHolder 😍
Ta com moral Brício, Fábio holder te respondendo dos EUA, 👏
Marlon Brando Fabio é fera demais. Admiro muito o trabalho dele!!
Obrigado pelo prestígio. 😁😁
Merece muitos likes só pelo conteúdo e didática 👍
Cara parabéns pelo vídeo . vc é muito bom e didático ...
Pqp... Fabão tinha que ser professor universitário!!! Na minha faculdade, ouvir os professores (cansaaados todo vida) falarem de análise SWOT (FOFA) e 5FP era um tédio desgraçado! Aqui, a gente se prende ao conteúdo. Sem perceber, nós inscritos, recebemos conteúdos de educação financeira, fundamentos de administração e contabilidade de uma forma leve e de fácil absorção. Canal mais didático que sigo... Palmas pra vc, cara! Sucesso sempre.
PS.: NUNCA NOS ABANDONE!!! KKKKKKK...
Sempre TOP!
Tenho aprendido muito...Deus te abençoe!
Me estranha o Fábio só ter 89 k inscritos. Se não for o melhor conteúdo é um dos melhores, com certeza!
joao batista oliveira 89k é gente pra caramba! Rsrsrs
@@CanaldoHolder é sim. Mas creio que em breve esse número será muito maior irmão. Sucesso!
Realmente ele merece muito mais!!!
Muito bom, Fábio. Excelente vídeo e ótima didática.
Grande Fábio vc é fora da curva parabéns mlkão!
Vdd!!
Sempre entregando conteúdo de qualidade, vc é um cara diferenciado grande Fábio👏🏻👏🏻
Fábio, conheci há pouco o canal e estou gostando bastante. Será que daria muito trabalho se fizesse um vídeo fazendo essa análise na prática? Com um relatório real e tal. Estou começando agora mas me sinto perdido ainda pra fazer essa análise.
Se tu usar a planilha @fabio, ficaria show...
Dei like com força nesse vídeo, cara, mercado te abençoe
Po Fábio, você consegue ter a didática do Primo Rico e a dinâmica do Pit, ou seja, é o melhor custo benefício do YT kkkk parabéns pelo trabalho e por compartilhar o conhecimento!!
Sucesso 👍
Parabéns pelo vídeo Fábio.
Agradeço imensamente
Fábio parabéns novamente pelo canal! Que cada vez continue crescendo mais e distribuindo o conteúdo certo para quem está entrando neste mercado!
Excelente video!
"SWOT"
Strengths
Weaknesses
Oportunities
Threats
Lembrando que Forças e Fraquezas são fatores internos, enquanto Oportunidades e Ameaças são fatores externos.
Parabéns pelo vídeo.
Cara, vídeo estupidamente bom. Valeu e muito sucesso pra vc, fera!
Excelente!☝🏻👊
excelente video
Mas a wizs que citou no vídeo não acabou fechando um bom contrato c a caixa novamente e conseguiu mais 1 no ano de 2019 com o banco inter(só p constar gosto muito do b inter). Com isso ela acabou diversificando um pouco mais o seu portfólio de clientes. "Sou completamente leigo comecei a investir agora"e gostaria do seu parecer pois wizs vai ser meu próximo aporte(fevereiro)
Estava de olho no ativo BBSE, depois dessa informação vou analisar melhor a possibilidade de aportes. Ótimo canal.
Bacana, mais sou muito inicial, poderia fazer um video pegando uma empresa e mostrando essas informações !
Obrigado, mestre! Ótima aula!
Tenho 18 anos vou começar a investir na bolsa semana q vem... Mas já venho me informando faz uns 5 meses aprendi o básico e agr estou confiante, holder na veia kkkkk
Parabéns..já vai começar bem!!!
Isso aí muito bom
SE VC TEM MENOS DE 5 MILHÕES NÃO É NA BOLSA QUE O SEU DINHEIRO DEVIA ESTAR, JOVEM!
Porque não deveria @Joaovitor Oliveira Cortes ?
@@altranjunior9585 aprende a gerar dinheiro com renda ativa e depois investe quando cê já não tiver mais onde colocar, senão cê vai virar um CLT que brinca de investir. Enquanto os grandes players tão enchendo o bolso com os sardinhas que chegaram agora
Fodástico!
Arrasou no vídeo
Faço parte dos 10% que mescla ambos conteúdos.
@fabio, concordo com a utilização do Instagram. Muita informação bacana diariamente. Os vídeos do RUclips acabam sendo um complemento.
Vídeo top no final de semana é like certo!!
Excelente vídeo Fábio. Parabéns, continue com o bom trabalho!
Parabéns pelo trabalho. Podia fazer um para fii. Esse acho mais difícil de escolher que ações. São tudo mais parecido
Eu te sigo aqui e lá no Instagram, Fabio e hoje mesmo vi a sua postagem lá nos EUA, em Omaha. Foi show de bola, além daqueles Motorhome gigantescos, padrão americano. Mas gosto muito mais do You Tube, porque ainda não me acostumei com a outra plataforma, que acho muito complicada e só uso, no Samrtfone e o You Tube, acesso pelo Laptop.
Grande mestre! Ótimo vídeo, obrigado!
Domingão começa super bem com esses conteúdos 👏🏻
muito bom o seu video
Valew Fábio, conteúdo muito bom.
Fábio, excelente video. Parabéns. Contudo, existe só um equívoco em dizer que a Amazon não dá lucro. Então fica a pergunta, porque Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo? Porque ele ao inves de pagar dividendos que é sobre o Lucro, ele paga para ele mesmo um salário a título de Pro labore ou qualquer nome que se queira dar esse salário que vira uma dedução do Lucro. O que faz com que o lucro zere. Então a Amazon dá bastante Lucro, mas uma boa parte vai para o bolso do fundador também.
Fabio, pequena correção: SWOT. Strenghts. Weaknesses. Oportunities. Threats. Excelente modelo. Vejo que vc usa sempre e usa muito bem. Abraço.
Tava pensando em comprar TRPL4 mas não sabia sobre esse tag along...
Muito bom 👍🏻
Boa tarde. Parabéns pelo trabalho, continue. Confira as informações sobre as mudanças sobre a GUAR3. Abraço
Muito útil. Como sempre.
Parabéns!!! Adorei o vídeo, muito obrigada
Mlk é fera!
Vídeo favoritado! Top demais!
Gosto do BBSA, por 2 motivos: tenho 2 presidências privadas do BB (uma com IR anual e outra com IR no final) e é claro, que querendo ou não... ao longo prazo, você querendo ou não... muitas pessoas ainda vão aderir algum tipo de previdência... nem que seja no pior dos casos que é buscar os 12% de isenção do IR, que é o meu caso... e recomendo a todos a fazerem o mesmo... pois penso assim, oras se eu posso buscar essa isenção de 12% porque vou pagar mais imposto? Não faz sentido!
Um dos melhores canais no youtube!
Tmj Fabão
Muito bom fera.
Excelente! Valeu Fábio!
Fábio você é o cara, estou aguardando um curso em Belo Horizonte.
Ótimo vídeo!!!!!!
Olá Fábio. A Guararapes tem ON com liquidez.
Top
Vou acabar brigando com a mulher pra fazer este bendito Instagram kkkkk kkk parabéns FABIO seus conselhos são sensacionais
Muito bom.
Top de linha suas análises Fábio tmj.
Oiii
Bom dia Fábio
Muito bom !
O Fábio, faz um vídeo fazendo favor da empresa ENBR3
Up
Up
Up
Up
Up
Olá Fábio somos RUclips de Raiz, Instagram é Nutella. Rixas à parte, parabéns pelo conteúdo.
Kkkkkkkk boa