Andreas Beck: Mit diesen 7 Wertpapieren senkst DU dein Aktienrisiko massiv // Mission Money
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- Опубликовано: 22 апр 2019
- Richtigstellung: Bei der gezeigten Tabelle ab Minute 32:03 ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Wir bitten um Verzeihung, anbei finden Sie die aktuell richtige Gewichtung der relevanten Märkte für das langfristig gesehen „ultrastabile“ Portfolio, obwohl es kurz- und mittelfristig sehr starken Schwankungen unterliegt. (Quelle: Index Capital GmbH)
Index Capital 90:
Aktien Europa (MSCI Europe) 21%
Aktien Nordamerika (MSCI North America) 31%
Aktien Japan (MSCI Japan) 8%
Aktien Pazifik (MSCI Pacific ex Japan) 5%
Aktien Schwellenländer (MSCI Emerging Markets) 11%
Aktien weltweit Small Caps (MSCI World SC) 14%
Staatsanleihen Euro (iBoxx Sovereign. Eurozone) 10%
Risiko runter, Rendite hoch: So klingt der Traum jedes Investors. Aber wie lässt sich das sicherste Portfolio der Welt möglichst einfach und günstig bauen? Wir haben den Mathematiker Andreas Beck dazu befragt und er hat uns 7 Wertpapiere verraten, mit denen sich das sicherste Depot der Welt bauen lässt. Außerdem verrät er in diesem Video, warum jeder Crash das System des Kapitalismus sogar stabiler macht.
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Eines der besten Videos über Wertpapiermärkte, Risiken/Renditen und Portfolios. Komplexe Zusammenhänge werden verständlich erklärt. Herr Dr. Beck sollte ein Buch schreiben. Top!!
ich bin immer wieder beeindruckt von dem tiefen und weitreichenden Verständnis Dr. Becks zu Themen der Wirtschaft - ich hebe mir einige seiner Videos auf und höre sie mir öfter an - meine Kinder sollen sich auch für sie interessieren und verstehen lernen.
Herr Beck hat wie immer souverän und klug sein Wissen mit uns geteilt. Danke dafür, der Dank geht aber auch an das Misionmoney Team. Ihr macht einen sehr guten Job 👏
Unglaublich interessanter Gast. Vielen Dank für das tolle Interview, gerne mehr davon.
Was ein Brain. Hier merkt man, daß tiefgreifendes Wissen vorhanden ist. Super Abwechslung zu den ganzen Börsenpropheten und Crashvorhersagern. Weiter so!
noch nie so ein logisches und nachvollziehbar vorgetragenes Modell gehört
ausser von jedem mathematiker;)
Super interessant. Danke für das Video!
Gerne mehr von und mit Herrn Beck
Für mich das beste eurer Videos bislang -- Stand 10/19
Beck vs. Krall 👍 Das wird spannend ! Extrem wertvoller Content von Beck und wieder mal super Interview von Euch
Eines der besten Interviews seit langem. Das Schöne daran fand ich in den logischen Gedankengang, hatte etwas mathematisches. 👍
Vielen Dank Hr. Beck dank Ihren Tipps kann ich mich mittlerweile finanziell sorgenfrei ,entspannt zurücklehnen.
„Wirecard wird wieder ne Nummer größer...“
So schnell kann’s gehen.
Super zugehört!
Shit, ich wollte das auch gerade Posten😅😅😅
@@bigapans2323 ja hab auch deshalb reingeschaut😂
@@patrickebner1936 wer zu spät kommt, den bestraft die RUclips Kommentarspalte😅
@@bigapans2323 😂
38:50 ist wohl eine der besten erklärungen die ich zu den vorteilen des kapitalismus bisher gehört habe
Einer der besten Gesprächspartner. Spannend, wie jemand ein von A-Z konsistenten Ansatz verfolgt und auch nachvollziehbar darstellen kann. Die Erklärungen fand ich mitreißend und das Interview und die etwas längeren Ausschweifungen spannend und hilfreich. Meine Frage wäre, wie ein kybernetischer Backtest aussehen könnte, der eben wandelnde Bedingungen berücksichtigt.
Hätte noch ein paar mehr substanzielle Fragen gut gefunden. Oft habt Ihr nochmal paraphrasiert, was ebenfalls hilfreich ist, aber Herrn Beck vielleicht nicht so ganz ins Schwitzen bringt. Als er z.B. meinte, dass 10% des S&P 500 Zombiefirmen sind - warum dann nicht die10% shorten und mit dem Rest long gehen á la Absolute Return Homm.
Ein Backtest kann nicht kybernetisch sein, denn die Kybernetik bezieht sich auf die Abschätzen der Zukunft. Das macht Backtests doppelt unnütz
@@rangayogeebear7992 Man müsste ein System haben, das Strukturbrüche, Fragilität und neue Strukturen und Stabilität (wahrscheinlich in Wahrscheinlichkeiten - pun intended) anzeigen kann. Man kann sicherlich schon ein ‘relativ dummes’ lernendes System aufsetzen, das aus der Vergangenheit auf Anzeichen für Strukturbrüche schließt und neue stabile ‘Attraktoren’ identifiziert. Hmmm ... Hab da schon ein paar konzeptionelle Ideen.
Hi mein Lieber 😄
Ich were gerne wie Anna 🥰
Ich bin 40 Jahre und habe Etfs und Fonds Der Sparkasse
Deka Industrie 4.0
Deka MSCI World
Deka dividen Strategie
Deka Dax Plus
Sie waren gut im plus sind jetz im minus habe da ca 20.000 Euro drin .
Bin seit gestern bei Trade Republic um gebühren zu Sparen. , habe den MSCI ACWI im Auge sowie den MSCI Dividende. als basic ,
Frage keine kaufberatung nix nur austausch ,
Wie würdes du regieren bei Sparkasse alles auf eis legen und nur noch in trade Republic investieren ??
Und Welche Etf s. Aktien solte ich , würdes du oder besparst du , würde mich echt auf tipps freuen zweck anfänger usw
Und wie ist deine Meinung da Der Krieg so gut wie gewonnen ist für Russland, luftwaffen der ukrine sind alle samt zerstört war Berufssoldat das ist das Ende ,
Meinst aktien fallen weiter?
Hochinteressantes Gespräch.
Sehr gute Moderation. Besten Dank!!
Feedback / Kontruktive Kritik: Mir fehlt des öfteren in den letzten Interviews eine Kameraeinstellung, in der beide Gesprächsseiten gleichzeitig zu sehen sind, und sich gegenüber sitzen. Das macht so eine persönliche Athmosphäre irgendwie aus, auch die Mimik beider Gesprächsparteien gleichzeitig sehen zu können. Just my 2 cents...
Die mächtige Stimme des Hai stimmt zu
Man darf auch nicht korrelierte Assets im Portfolio halten. Das macht durchaus Sinn.
.
Vielen Dank dass sie uns ihren Gedanken und ihr Wissen mitteilen. Sehr interessant und informativ!!
Klasse Video. Bitte mehr mit diesem Herren
Sehr spannendes und informatives Video. Vielen Dank dafür.
Einfach nur Hammer! Viel gelernt in ein paar Minuten
Ich schließe mich den vorherigen Meinungen an, eines der interessantesten Videos auf eurem Kanal. Vielen Dank an euch und euren Gast. Diese Betrachtungen könnten Grundlage eines Softwaremodelles der Gesamtwirtschaft sein und dann ggfls. eines Tages eine Vorhersage ähnlich wie beim Wetter ermöglichen - hoffentlich nicht mit der gleichen Unschärfe ;)
Super, super spannende Gesprächspartner, weiter so..! :))
Tolles Video und sehr nützlich!
Sehr interessante Ansichten. Vielen Dank👌🏻
Gutes Interview!Vielen Dank!
Sehr interessanter Beitrag und Gast ... weiter so 👍
Bin zufällig auf dieses ältere Video gestoßen und als Fan von Dr. Beck musste ich es natürlich ansehen. Informativ wie immer! Aber was mir am meisten gefallen hat war Mario, weil er manchmal geschaut hat als verstünde er nur "Bahnhof". ;-) Muss er heute wohl selber drüber schmunzeln.
Sehr sehr interessantes Interview!
Eines der besten Mission Money Interviews!
Das war ein verdammt nochmal gutes Interview!
Danke für das Interview, das insgesamt sehr viel Erfahrung übermittelt hat. Vor allem die statistischen Überlegungen zu den Krisen war aufschlussreich. Zum Ende hin hat es sich aus meiner Sicht dann etwas verzettelt, weil Kybernetik - oder Regelkreise wie man es heute nennt - haben zunächst mit Backtesting gar nichts zu tun. Ich habe Differentialgleichungen zum Frühstück gelöst, von daher kann ich gut sagen, dass man Regel- oder KI-Systeme selbstverständlich Backtesten kann und auch sollte.
Super Gast mit tollen Erklärungen
Ich habe viel gelernt und freue mich auf das Streitgespräch mit Dr. Krall
Bester Interview auf diesem Channel seit Jahren!
Sehr starker Gast!
Wieder ein sehr gelungenes Interview. Man sieht es Timo und Mario richtig an, wie es sie geflasht hat. Sehr interessante Ansichten von Herrn Beck als Ergänzung zu Dr. Markus Krall, aber mit anderem Blickwinkel.
sehr gutes Video und lehrreich. Danke
Ich stimme Dir vollkommen zu, Heino. Auch als Laie wie mich ist es verständlich und habe jetzt wieder dazu gelernt. Aufklärung und Wissen sind das höchste Gut in dieser Zeit. Danke
Herr Beck der beste, er erklärt alles super verständlich.
Geiles Interview!
Was aber interessant gewesen wäre, ist seine Meinung nach dem Tesla Autonomy Day gestern. Im Prinzip hat Musk ja damit genau seine Pläne für eine hohe Eigenkapital-Rentabilität vorgestellt.
32:18 Es wäre super cool, wenn ihr diese Übersicht z.B. rechts von Herrn Beck eingeblendet lassen könntet.
Sowas hat mich schon häufiger in euren Videos etwas gestört. Erst kommt ne riesige Übersicht und während der Interviewpartner diese erklärt ist sie schon nicht mehr zu sehen.
Mmach einen Screenshot. (am Smartphone wahrscheinlich nicht so cool.)
Wird dieses Portfolio in Zukunft irgendwo veröffentlicht oder zumindest die Korrekturfaktoren? Würde es gerne langfristig umsetzen.
Einfach toller Ansatz!
Mega interessant!
Gutes Video, vielen Dank.
Portfolio von Herr Beck: Erst wird kritisiert, dass USA mit 60 % im MSCI World zu stark gewichtet wird und dann taucht USA dennoch stark gewichtet in seinem Portfolio auf... "Japan war früher mit 40 % stärker im MSCI World gewichtet", ja, aber gerade dadurch, dass es heute nicht mehr so stark im MSCI World gewichtet ist, sieht man doch, dass auch der MSCI World immer wieder an die Marktverhältnisse angepasst wird.
"Das sicherste Portfolio aller Zeiten", ja, aber keine Rendite ohne Risiko, interessanter ist doch, ob das Rendite-Risiko-Verhältnis bei dem Portfolio auch wirklich gut ist. In der Rendite müssen auch die Kosten eingepreist sein, ETF hat geringe Kosten, aktiv gemanagter Fond hat höhere Kosten. Also müsste letzterer besser performen, um die gleiche Rendite zu erzielen.
Super klasse Video. Mega spannend zuzuhören und auch schon moderiert. Wenig reingesprochen und tolle Fragen gestellt. Einfach nur Top. Sehr kluger Mann,regte zum Nachdenken an,wie man seine eigene Strategie vielleicht optimieren kann.
Tolles Interview! Um das Portfolio nachbilden zu können, benötigen wir doch aber die Formel oder einen Automatismus? Ansonsten haben wir nur einen Snapshot von heute und berücksichtigen keine Veränderungen in der Zukunft. Danke vorab!
Dies wäre mal wirklich interessant, denn als Neueinsteiger in die Materie wüsste ich jetzt nicht, wie ich dies umsetzen sollte.
Anleitungen zb durch Verlinkungen wären sehr sinnvoll!
Äh, das kapiere ich jetzt nicht: Die 7 Indizes sind doch verlinkt, da muss man jetzt nur noch passende ETFs zu raussuchen oder verstehe ich da was falsch?
@@Lilakleinstein Ist schon zwei Jahre her, aber wenn ich mich richtig erinnere, ging es um die Gewichtung. Diese ist und kann ja nicht von Jahr zu Jahr gleich sein, sondern ändert sich mit der Zeit. Deshalb Snapshot. Zwei Jahre später kann es schon wieder anders aussehen. Vielleicht muss dann EM höher gewichtet werden, vielleicht der eine Index jetzt 13% anstatt 9%, etc.
Beim "Back-test" habe ich "Beck-Test" verstanden. 😅
Sehr gutes Video 😍
Super Content, auch nach 4 Jahren. Aus meiner Sicht gibts an Min 30:00 einen Denkfehler. Es macht sehr wohl Sinn, dass ein Unternehmen, dass das gleiche produziert, pro Gewinn in USA teurer ist. Da spielen u.a. eine Rolle: Entwicklung der regulatorischen Rahmenbedingen, Freihandelsabkommen für den problemlosen Export, Märkte in gut erreichbarer "Nachbarschaft/-ländern", Arbeitsmarktentwicklung, Konjunkturprognose, Zugriffe auf Rohstoffe etc... alles, was eher für die USA spricht
Sehr interessantes Video !
Wirklich ein schlauer Kopf!!
Er spricht an, dass man auch Staatsanleihen haben soll, als trockenes Pulver und dann in Krisen investieren. Wo findet sich diese Komponente in der Portfolioübersicht?
auf sicht von 15 jahren oder mehr machen aber Aktien mehr sinn als Staatsanleihen.
da wie der sagte man jedes jahr 7% verpasst.
@@hanufkahanufka7645 Es geht darum, dass man nicht von den günstigen Marktpreisen in der Krise profitieren kann, wenn man immer zu 100% in Aktien investiert ist. Beim Global Portfolio One wird das Aktien zu Anleihen+Barvermögen Verhältnis je nach Marktsituation in 100% zu 0%, 90% zu 10% oder 80% zu 20% antizyklisch angepasst.
@@krokulawa3999 dadurch entstehen aber opportunitätskosten.
Als privat person kommen noch die Steuern dazu was das umschichteten zusätzlich verteuert.
Anleihen haben ihre Berechtigung aber nicht wenn die Zinsen und ratings manipuliert sind.
Wie eine kostenlose Privatvorlesung! Genial!
Sehr gutes Interview.
Eines der interessantesten Videos bei den jungs von Mission money seit langem 👍
Danke Herr Beck (und an euch für das Interview mit ihm)! MSCI World hier auch mal kritisch gesehen!! Aber: Warum KGV und KBV als Faktoren genommen und nicht auch mal in das PEG gehen oder KUV?
21:40 Daimler und VW sind ein paar Nummern kleiner.
ABER dafür ist Wirecard wieder größer 😅
Sehr guter Content, danke dafür. Allerdings ist der Ansatz aus meiner Sicht für die meisten ungeeignet, da man ja in der Regel kein Millardär ist, der für die nächsten drei Generationen anlegen möchte. Wer es etwas eiliger hat braucht mehr Risiko, da viel Sicherheit auch viel Rendite kostet. Das kann dann allerdings auch Unterrendite bedeuten, so ist das mit dem Chance/Risiko Verhältnis.
Super, dass damals auch die WKN angegeben wurden. Hab seitdem fast genauso mein Depot mit diesen ETFs aufgebaut, läuft seit jeher unglaublich stabil.
Super Interview. So grundsätzliche Überlegungen sind oft nicht nützlich. Hier schon.
Inhaltlich richtig gutes Video
Exzellente, sehr übereugende Analyse.
Tolles Interview mit einem tollen Kandidaten
super geiler typ! Ich liebe ihn :)
SCHON INFORMATIV. DANKE AN MISSION MONEY
Sympatisch Zusammenhänge erklären kann er ja...aber wo bleiben die 7Aktien namentlich genannt? Ich habe zb Allianz, Apple ,Tencent Holding ,royal dutch shell- damit habe ich gute Dividenden &Wertenrwicklung über Jahre..Bin fast 80Jahre& stocke meine Rente mit meinen Aktien auf.
32:10
yes!
Super Mann!
Wie wird bei dem Depo Rebalancing gemacht und wie oft?
Du wirst einfach die Gewichtung dem KGV wieder anpassen oder was ist die Frage? Auf die Frage wie oft kann ich keine sonderlich hilfreiche Antwort geben, denke dass hat keine sonderlich Ansprüche also ganz normal reballancen wie jedes andere depot auch?
Sehr interessantes Video :)
wie unheimlich, hab beim Lesen der Kommentare an ein Video von dir gedacht und genau in diesem Moment erscheint mir dieser Post hier von Dir 😱😃
Echt guter Gesprächspartner!!! Mit Mathe lässt sich viel erklären und das runterbrechen auf Basiswerte der Wirtschaft mach Investitionen einfacher und nachvollziehbarer.
Die Frage welche Veraussetzung muss ein Unternhemen erfüllen um in die Krisenzeit mehr wachsen?
Also die richtigen und entsprechenden ISIN finde ich nun nicht - die Beschreibung reicht nicht und ist zusätzlich zu dem Bild unklar geblieben. Kann mir bitte jemand die 7 wirklich sicheren hier bitte schreiben?
Danke!
Eine wirklich durchdachte und gut nachvollziehbare Methode, die Herr Beck hier vorstellt. Allem voran die Tatsache, dass ein Eigenkapitalinvestment deutlich lukrativer ist als ein Fremdkapitalinvestment.
Wirecard ist eine Nummer Grösser... Der Rest ist super Klasse.
Welche jährliche Rendite ist ungefähr zu erwarten?
Wie aktuell ist das damals empfohlene Portfolio ?
Auf Altmeister Buffet hören und einfach einen S&P500 ETF besparen.
Gibt es schon den Beck Fonds für Privatanleger?
Herr Beck empfiehlt kein Stockpicking, aber meine SAP ist heute wieder um 10% rauf, freue mich wie ein Schnitzel, dass ich da keinen ETF gekauft habe. :))
Ups, sind schon bei 12,74% Prozent. Wird sich wohl bei 10% in den nächsten Stunden einpendeln.
Da wird ja das schnitzel in der pfanne verrückt 🤣🤣
Geht auch wieder runter
Abgerechnet wird in 20 oder 30 Jahren ;-)
Erinnert mich ein wenig an den population ecology Ansatz von Hannsn/Fremab, das eine Organisation aus einer population von der Umwelt selektiert wird weil es die guten Eigenschaften hat und diese bewahren muss.
Es ist Zeit, sich die Lehren des alten Meisters André Kostolany abzurufen. Er hätte bestimmt alle diese Theorien und u.a. dieses Video belächelt
@31:51 very fucking smart. und was er davor gesagt hat, hatte ich mir auch schon gedanken gemacht. er spricht genau das an was ich auch suchte.
Bitte weitere Interviews mit dem Referenten
Exzellent
29:00 genau deswegen ist auch der buffet indicator kompletter nonsense!
Super Video wie immer - DANKE!
Wäre es möglich, zu einem Titel in dem Portfolio des Herrn Beck die WKN dazuzunennen?
Finde z.B. den ishares VII-Core S&P 500 in Euro nicht.
Sehr interessante Sendung: Danke an euch und Herrn Beck!
hm...aber was sind denn nun die 7 Besten?
Leider vermisste ich die Frage nach der Portfolio-Optimierung nach Markowitz! Hätte da dieses "sicherste" Portfolio nicht anders ausgesehen als mit dem KGV-Ansatz? Auch hätte mich die (mathematische) Begründung sehr interessiert ... *schade*
Gratuliere
Was kann das langfristig besser als z. B. der günstige, einfache Vanguard All World ETF?
Glaub nur 3x mehr kostet und doppelte Aktien Menge die vielleicht Scheisse sind
21:40 Dafür habe ich dann eine Wirecard und die ist im Schnitt rentabler...
This didn't age well!
Andreas Beck ist der Chef der Börse-Welterklärer.👍
🤭
Coole Ideen, super transparent. Das macht schlau!
Wo sind die 7 Wertpapiere?
32:08
Dieses Rein- und Rauszoomen nervt. Ist mir bei anderen Videos bei euch schon unangenehm aufgefallen
@MissionMoney: Interessant wäre seine Meinung zu Faktor ETF's. Auch interessant wäre ein Austausch zu ETF Themen mit ihm und Gerd Kommer.
Super interessanter Vortrag.
Aber ich habe doch noch eine Frage:
Wenn es unrentabel ist, mit 100 % seines Kapitals an der Seitenlinie auf eine Krise zu warten, weil u.U. jahrelang Rendite verschenkt wird, wieso ist es dann rentabel, mit 20 % des Kapitals dasselbe zu tun??
Welche 20% meinst du? Die Staatsanleihen? Die machen in seiner Zusammenstellung 10% aus. In einer Krise stellen die sicher, dass du auf diesen Anteil auch in der Krise zurückgreifen kannst, wenn du Geld brauchst, da die halt nicht einknicken. Würdest du Aktien oder ETFs in der Krise verkaufen müsstest, würdest du Verlust einfahren. Du opferst also ein wenig Rendite, um dafür Verfügbarkeit eines Volumenanteils deines Portfolios in der Krise zu gewinnen.