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- Опубликовано: 5 фев 2025
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✔En esta ocasión veremos cómo automatizar unos de los procesos más tediosos que haya en administración y finanzas: las CONCILIACIONES. Haremos que Excel trabaje para nosotros y nos ayude con esta labor.
✔ Excel nos detectará aquellos movimientos en bancos que no están en contabilidad y aquellos movimientos que están en contabilidad y no están en excel.
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La mejor explicacion de conciliacion que he visto en todo youtube GRACIAS por tu aporte 🤩
Muchas gracias Álvaro!! 😊
Pregunta como se haría para tomar además del valor de la consignación el identificador del tercero que consigno y que puede haber más parámetros para asegurar que si es la consignación que se está sacando de libros
La mejor explicación que he encontrado. Muchas gracias 💕
Excelente video explicativo de conciliar saldos. Nuevo suscriptor a tu canal ✅
coincido la mejor explicación y además de un ejemplo real a diferencia de otros videos que ya están depurados para que parezcan fáciles
@@marcelcuentas5252 gracias por tu comentario!!
la mejor explicacion!! facil de entender! Gracias
Alucinante de útil y superbieeen explicado!!! Enhorabuena y muchas gracias. Me suscribo al canal y soy fan desde ya.
Excelente muy bien , para los repetido se puede aplicar formulas condicionales ,pero hay que tener presente que si puede haber transacciones repetidas por los mismos valores asi que no busquen eliminarlos.
Cordial saludo
Excelente video, muy útil para desarrollar mi trabajo, gracias por compartir sus conocimientos.
Me alegro que te resulte útil 🙂
Excelente video, muchas gracias, Rosa.
Es de los mejores videos que he visto con respecto a conciliación bancaria muy claro y excelente explicación, gracias por compartir
Gracias Carlos
Mil gracias, has salvado a muchos de nosotros 🧡
@@laurazarconavarro9666 me alegro de haberte ayudado!
muchas gracias por tu aporte, me simplifico mucho el trabajo🤩
Me alegro de haberte podido ayudar
Excelente, tengo en mente una conciliacion de pasivos y la explicacion es super contingente. Te felicito y muchas gracias
Me alegro de que te haya resultado útil. 😊
Muchas gracias Rosa por compartir este tutorial bien explicado, el compartir conocimientos ayuda a realizar las tareas ma eficientemente.
Gracias a ti
Muchas gracias! Por compartir tan valioso contenido
Muchas gracias Rosa. Es de gran ayuda
Me alegro que te sea de utilidad 😉
Hola Rosa. Muchas gracias por este tutorial. Exclente!!!
Hola, muchas gracias
Muy buena explicación, muhcas gracias!!
Lástima que sólo puedo darte un like, te daría muchos likes. Y muchísimas gracias fue un excelente video.
Gracias, saludos
Excelente el poder utilizar esta herramienta de Power Query en conciliaciones. Gracias por sus enseñanzas
Gracias Rogelio por tu comentario.... Me alegro que te resulte útil!! 😃
Muy bien explicado!!
Gracias!!
excelente la forma como lo explica, seria muy bueno que dejara archivos para practicar, saludos desde Colombia.
Gracias Yesenia!
Intentaré dejar acceso a ficheros de aquí en adelante.
Excelente video Rosa. Gracias por compartirlo.
Gracias Trina por tu comentario!! ☺️
Te felicito por el tutorial, muy interesante, aqui estoy peleandome con Excel version 2016 a ver si lo consigo. Muchas gracias y enhorabuena!
Muchas gracias... Espero que te ayude 😊
@@RosaBravo perdona pero sigo peleando, la duda es ¿on qué versión de MOffice hiciste el video, anterior o posterior a la versión 2016. gracias
Muy clara explicacion, gracias por el video
Gracias Lily Hu! Me alegro que te haya resultado de utilidad.
Excelente video Rosa, super claro y preciso.
Hola, muchas gracias
super genial!!!! lo ameee
Listo resolvi mi cuadre de comparativos! Estaria bien un tip para ubicar algun dato repetido! Saludos excelente video !! 👍🏼
Excelente Rosa, muchas gracias por compartir sus conocimientos.
Gracias Gustavo!
Muy Buen tema y la mayor parte de los contables no saben ciertos trucos que se abordan en el tema gracias por tu aporte
Gracias Roberto por comentar! 🙂
Muchas gracias
Genial. muchas gracias
Excelente video, solo que el fallo se va dar cuando tengas de un dato que se repita, incluso si pusieras una condicional de fecha exitste posibilidad de fallo, por lo que te hace falta un id unico que al mismo tiempo se descodifique para emparejarse con el qu tenga mayor posibilidad. El reto esta en que se autogenere el id unico solo cuando existen repetidos pero que al final el usuario pueda decir para estos casos especiales.
se buscar descuadres y lo fasridiosos que son , cuando has metido apuntes y no te has dado cuenta de has itroducido mal un apunte , y lo que has hecho con excel no se como se hace , se hacerlo manual comprobando todo
me podrias explicar como solucionar ese problema?
Exacto, me pasa, deberia arrojarme tres montos pero como esos valores se repiten no me los identifica. Si existe un ID único si es exacto al 100%. Gracias
En las tablas Mvto Banco no en ctb aplica fórmulas condicionales como función si, anidada a si .conjunto es efectivo, y así mismo en Mvto Ctab no en Banco .
Rosa, en cuanto a gastos bancarios, que en mi caso los calculo y hago un asiento a fin de mes, seria aparte con alguna función como Vlookup (ya que en el asiento contable tengo diferenciar de que gasto se trata) y los sumo al saldo?
GENIA!
@@yleniastefanelli5994 me alegro!!
Bueniisimo, muchas gracias
Gracias Albert!! ☺️
Muchas gracias Rosa, sabe por qué algunas filas en el query se duplican? por ejemplo en el min 10:28 aparecen varias facturas y comisiones duplicadas.
Buenos dias, excelente explicacion. Solo con una consulta tengo varios numeros de referencia repetidos y el query me los esta duplicando casi triplicando los registros, como puedo evitar eso?
Trata de agregar un campo que lo vuel a unica la linea, como se concatenar monto&fecha&nrotrasaccion y que sea tu id unico
una consulta, y como puedo conciliar de manera automatica dos importes que solo se diferencias por 0.05 centimos
Buenos días!
Primeramente, quiere agradecerte por la valiosa información ya que me ha ayudado bastante. No obstante, me gustaría saber si hay alguna forma para que cuando esté buscando un valor coja el valor que le corresponde. Por ejemplo: si tienes varios montos con el mismo valor tanto en el banco como en la contabilidad pero, corresponden a clientes diferentes. Como saber se están conciliando con el que corresponde. Porque se han conciliado varios valóreles que no corresponden. Gracias
No hay como hacerlo ya que buscó por valores…. 🫠🫠🫠
Bueno tienes dos opciones
1. Si hay otro campo que puedas utilizar para identificar cada movimiento, puedes utilizarlo para completar el proceso. Campo que debe de consta en movimientos de banco y movimientos de contabilidad.
2. Hacer el trabajo manual para los movimientos repetidos 🤷🏼♀️... Tienes mucho trabajo hecho automatizado y una parte del mismo habría que hacerlo de.forma manual.
Bueno tienes dos opciones
1. Si hay otro campo que puedas utilizar para identificar cada movimiento, puedes utilizarlo para completar el proceso. Campo que debe de consta en movimientos de banco y movimientos de contabilidad.
2. Hacer el trabajo manual para los movimientos repetidos 🤷🏼♀️... Tienes mucho trabajo hecho automatizado y una parte del mismo habría que hacerlo de.forma manual.
Algunos valores que estan en el extracto bancario varias veces, en contabilidad no los detecta asume como si estuvieran todos y no los pone como pendientes por conciliar, porque puede pasar ésto.
Gracias por el aporte, quisiera tu ayuda como te contacto. Saludos desde Cusco - Perú
Gracias por el video.. me surge una duda.. si en sistema bancario de la empresa tengo un registro de 1000 y en el extracto bancario existen dos movimientos de 1000 cada uno como funcionaria la conciliación hace match con los dos montos del extracto bancario o solo hace el match uno a uno es decir solo toma un monto de 1000 del extracto bancario y deja el otro libre identificandolo como una transacción no registrada en el sistema bancario de la empresa. no se si me pueda dar a entender.
De antemano gracias por todo 🤗
me paso lo mismo, tengo 1 sola transferencia de 1000 y tengo 2 cargas en el sistema como 1000 y me concilia los 1000 de transferencia en ambas cargas del sistema, habra alguna solucion?
@@ultimojugador96 en caso que no exista solución hay que hacerlo entonces manual 1 a 1 😔 esperemos a ver qué dicen
si bien esta bien explicada, la columna usada no sirva para comparar nada, se repiten muchos los importes, imposible en la realidad hacer una conciliación con esa columna
Hola Rosa, muchas gracias por compartir tus conocimientos , es posible disponer del archivo, gracias
Buenos días.
muchas gracias por el video.
Encuentro un problema cuando los valores son iguales y alguno de ellos debe quedar como partida conciliatoria, los asume en mi ejercicio como no conciliatorios. ¿qué estaré haciendo mal.
en que versiones de excel se encuentran esas funciones? porque no encuentro lo mismo que veo en el video. gracias
Tienes que tener el complemento Power Query.
En las últimas versiones de Excel, viene incorporado.
Si tienes una versión de Excel antigua, tendrás que descargarte el complemento Power Query, para poder acceder a las funcionalidades que se explican en el vídeo.
Cuando tienes varios movimientos con mismo importe da fallo. Por ejemplo en el banco tengo 3 movimientos con importe 100 , pero en contabilidad solo 2. Al conciliar usando este método, no me ha detectado esto, me lo ha dado por bueno ¿Habría forma de arreglar esto?
Es un gran detalle, tengo la misma pregunta. Si hay solucion seria perfecto!
Yo para detectar esa incidencia de importes repetidos (y otras disconformidades) haría 3 cosas:
1º Crearía en cada una de las consultas (Banco y Contabilidad) agregaría un campo Id_Fecha-Importe (es decir, concatenar en una columna la fecha y el importe para crear un registro único), el cual utilizaría para hacer el cruce.
2º Como también se puede dar el caso que algún importe repetido tenga también repetida la fecha...lo que haría es crear una consulta que me mostrara solo los Id_Fecha-Importe repetidos.
3º Aunque lo he puesto como tercer punto es lo que comprobaría primero para ver si tengo que seguir chequeando, y es montar un total de saldo Banco y total saldo Contabilidad estructurado por Fechas, restando ambas para que me salga si hay alguna diferencia por periodo.
Qué pasa si tienes más de un movimiento con el mismo monto pero que no sea el mismo? Si combinas las consultas usando de nexo solo el monto no podría asociar mal algunos movimientos??
Claro! Pero se trata de ayudar. Y siempre te van a quedar movimientos no localizados. Luego hay que hacer un trabajo de comprobación y ver si los movimientos que quedan pendientes son ok.
En cualquier caso te puede ahorrar horas de trabajo.
@@RosaBravo muy bueno su video...una pregunta Seria mejor incluir el dato de la referencia para evitar qie concilie por montos iguales?
Yo para detectar esa incidencia de importes repetidos (y otras disconformidades) haría 3 cosas:
1º Crearía en cada una de las consultas (Banco y Contabilidad) agregaría un campo Id_Fecha-Importe (es decir, concatenar en una columna la fecha y el importe para crear un registro único), el cual utilizaría para hacer el cruce.
2º Como también se puede dar el caso que algún importe repetido tenga también repetida la fecha...lo que haría es crear una consulta que me mostrara solo los Id_Fecha-Importe repetidos.
3º Aunque lo he puesto como tercer punto es lo que comprobaría primero para ver si tengo que seguir chequeando, y es montar un total de saldo Banco y total saldo Contabilidad estructurado por Fechas, restando ambas para que me salga si hay alguna diferencia por periodo.
Pero que pasa con los movimientos que tiene el mismo valor? O sea se repite? Cómo sabe a qué movimiento corresponde?
Bueno tienes dos opciones
1. Si hay otro campo que puedas utilizar para identificar cada movimiento, puedes utilizarlo para completar el proceso.
2. Hacer el trabajo manual para los movimientos repetidos 🤷🏼♀️... Tienes mucho trabajo hecho automatizado y una parte del mismo habría que hacerlo de.forma manual.
Yo para detectar esa incidencia de importes repetidos (y otras disconformidades) haría 3 cosas:
1º Crearía en cada una de las consultas (Banco y Contabilidad) agregaría un campo Id_Fecha-Importe (es decir, concatenar en una columna la fecha y el importe para crear un registro único), el cual utilizaría para hacer el cruce.
2º Como también se puede dar el caso que algún importe repetido tenga también repetida la fecha...lo que haría es crear una consulta que me mostrara solo los Id_Fecha-Importe repetidos.
3º Aunque lo he puesto como tercer punto es lo que comprobaría primero para ver si tengo que seguir chequeando, y es montar un total de saldo Banco y total saldo Contabilidad estructurado por Fechas, restando ambas para que me salga si hay alguna diferencia por periodo.
@@silviamartinmaraver7234 excelente! He llegado hasta el punto 1. No consigo una manera de resolver tu punto 2. Cómo creo la consulta para saber cuáles son los ID (montos+fechas) repetidos. Me ayudas?
Al final creo que hubo un error, ¿no?, no reflejó movimiento bancario que no coincidia, solo el de contabilidad
como soluciono los datos repetidos?
Hola Rosa muchas gracias por sus videos,
Si tengo 3 valores de $1000 en contabilidad y 10 valores de $1000 en banco, la convinación me duplica los valores de contabilidad hasta cubrir los 10 valores de banco, ¿Como puedo hacer para evitar eso?
Hola David, muy buena pregunta. Lo ideal sería que los movimientos tuvieran un campo llamado referencia como lo es número de cheque y número de transferencia ACH y en lugar de hacer el Match por valor, hacerlo por referencia
@@leoneloscarguerrero se vuelve aun mas complicado de esa manera ya que muy dificilmente coincidiran en alguna referencia o descripcion. Uno u otro traeran caracteres mas, caracteres menos
Yo para detectar esa incidencia de importes repetidos (y otras disconformidades) haría 3 cosas:
1º Crearía en cada una de las consultas (Banco y Contabilidad) agregaría un campo Id_Fecha-Importe (es decir, concatenar en una columna la fecha y el importe para crear un registro único), el cual utilizaría para hacer el cruce.
2º Como también se puede dar el caso que algún importe repetido tenga también repetida la fecha...lo que haría es crear una consulta que me mostrara solo los Id_Fecha-Importe repetidos.
3º Aunque lo he puesto como tercer punto es lo que comprobaría primero para ver si tengo que seguir chequeando, y es montar un total de saldo Banco y total saldo Contabilidad estructurado por Fechas, restando ambas para que me salga si hay alguna diferencia por periodo.
Sería interesante una forma de hacerlo sin el Power Query pues no dispongo de esta herramienta en mi versión Excel, pero se ve facil de usar.
Power Query es un complemento que sirve precisamente para automatizar este tipo de tareas....
Hola no me permitió conciliar los saldos tiene los mismos detalles que puedo hacer para solucionarlos ya que me sale un dato Null
es porque hay celdas que se quedan en blanco te recomiendo lo siguiente: escribe un 0 en cualquier celda, luego dale copiar, despues selecciona toda la columna digamos de los cargos, luego que este seleccionada dale F5 que es el formato condicional, despues le das en especial, seleccionas celdas en blanco y le das enter, y asi con la otra columna para que todas tengan valores y no se queden en blanco por eso te marca null
Tendra un correo personal?
Hola Víctor!
Te indico: Info@rbasesoria-madrid.com
Da clases privadas?
Hola buenas tardes, mil disculpas por las molestias pero se me duplicaron muchas filas a tal punto que se me agregaron 200 filas.¿Cómo puedo solucionarlo? Saludos. Muchas gracias
Es porque necesitas al menos una celda en cada tabla, que sea igual, en este ejemplo fue la hora, tiene la misma hora en contabilidad y la misma hora en banco, entonces en power query necesitamos esa celda igual para que entienda que esa es una misma transacción. En tu caso, debes identificar qué celda es igual en banco y en conta, puede ser el ID de la transacción, la fecha, o algo para que no se te duplique.
Hey...
Excelente video, muchisimas gracias
Excelente.. el mejor explicado y fácil.. mil gracias...
Gracias July!!