ลงทุนหุ้นแนว VI | EP 12 | การประเมินมูลค่าหุ้น เรียบง่าย แต่ไม่ง่าย
HTML-код
- Опубликовано: 19 май 2021
- วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นมีหลากหลายมากมาย และแม้แต่ใช้วิธ๊เดียวกันมูลค่าพื้นฐานของหุ้นยังมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมแต่ละนักลงทุน หรือแต่ละนักวิเคราะห์ จึงได้มูลค่าพื้นฐานของหุ้นตัวเดียวกันไม่เคยเท่ากัน
ในคลิปนี้จะสอนวิธีการประเมินมูลค่าหุ้น 2 วิธีคือ PER และ PBV ซึ่งเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ไม่ง่าย แล้วผมจะแสดงให้ดูว่าแค่ 2 วิธีนี้ยังประเมินมูลค่าหุ้นได้หลายรูปแบบ ดังนั้นการประเมินมูลค่าพื้นฐานหุ้นนั้นจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป ที่ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ประเมินมูลค่าหุ้นมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหน มีความมั่นใจต่อหุ้นที่จะลงทุนมากน้อยอย่างไร และมีการตั้งสมมุติฐานได้แม่นยำแค่ไหนในการประเมินมูลค่าหุ้น
คลิปนี้ผมจะพาไปศึกษาการประเมินมูลค่าพื้นฐานของ CPALL ซึ่งเป็นเพียงกรณีศึกษาเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับ
ลงทุนอย่างมีความรู้ครับ
กวี ชูกิจเกษม
#VeeInvestmentAcademy
#Vee
#อิสรภาพทางการเงิน
ขอบคุณค่ะอาจารย์กวี หนูได้เริ่มลงทุน ผ่านมาได้2ปีละค่ะ เริ่มตอนอายุ 29หนูมั่นใจว่า จะมีอิสระการเงินแน่นอนค่ะ หรือไม่ อย่างน้อยๆหนูก็ได้ลงทุน จัดระเบียบเรื่องการเงินตัวเอง มีสติในการใช้เงินมากค่ะ หนูลงทุนทั้ง กองทุนรวมและ หุ้นรายตัว ปัจจุบัน มีเงิน1ล้านแรกแล้วค่ะ 😁 ดีใจสุดๆ
ดีใจแทนคนยุคนี้จริงๆครับ ที่คนดีๆ มีความรู้มาแนะนำแบบนี้
เข้าใจง่ายมากครับ เมื่อก่อนต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวครับ
ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์
.
ส
รถพรำ
ฟไม่ฟกแ่ทำแทน
เออน
ิพอค
คุณกวีขยันมากกกก คลิปแรกๆ เตรียมอาหารไปฟังไปเพลินๆ คลิปหลังๆอย่าง advance กลายเป็นต้องตั้งใจฟัง เอาสมุดมาจด 555 อยากเข้าใจและจำให้ได้หมดค่ะ จะไปย้อนดูหลายๆรอบค่ะ ขอบคุณจริงๆค่ะ
ใช่ครับ คลิปหลังๆ นี่ต้องตั้งใจมากๆ มีหนังสือเขียนตาม คำนวนตามเลย
@@bankgi งขเ
ขุ่นพระ ฟังครั้งแรกค่ะ พี่ชายหาให้ฟัง เพราะใฝ่ที่จะเรียนเอง
อยากบอกว่า "ถูกรัดดวงมาก" คนใต้เท่านั้นที่เข้าใจประโยคเน้ 5555
คิดถึงอาจารย์คนที่สอนให้สอบ IC ผ่านเลยค่ะ อ.ลิ้ม แห่ง AIA
รักนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ จะตั้งใจเรียนค่ะ
ตั้งตารอออคลิปนี้มากๆเลยค่ะะ 😍😍😘😘
ขอบคุณคุณกวีมากๆครับ ที่แบ่งปันความรู้ 🙏
คุณกวีสอนดีมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ ❤
ขอบคุณมากคะที่มาแบ่งปัน ละเอียดเข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์มากคะ
ขอบคุณ อาจารย์ ที่ให้ความรู้และแง่มุมอย่างจริงใจ แบ่งการมีโอกาส ให้ผู้ติดตาม
ดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณพี่กวีมากๆนะคะ ติดตามทุกคลิปค่ะะ 😊😊😊
ขอบคุณมากๆค่ะ ยังงงๆอยู่ต้องทบทวนอีกรอบค่ะ
ขอบคุณมากๆนะคะ มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ
ขอบคุณที่แชร์ อธิบายเข้าใจมากๆ ขอให้เจริญๆ
ขอบคุณมากๆค่ะสอนเข้าใจง่ายฟังง่าย
ขอบคุณพี่วีมากเลยค่ะ ทำให้เข้าใจการประเมินมูลค่าหุ้น เยอะ ขึ้นมากเลย รอติดตามนะค่ะพี่ ขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงค่ะ
ขอบคุณ ชอบใช้ได้จริง นับถือใจเลยครับ
ขอบคุณมากนะคะ ได้ความรู้มากๆ เลยค่ะ
ขอบพระคุณสำหรับความรู้ดีๆ ค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะอาจารย์
ขอบคุณ คุณกวี ขอให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยๆ
ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ กลับมาไล่ดูตั้งแต่ EP1 จนถึงตอนนี้ ได้ความรู้มากเลยครับ
ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะอาจารย์ ยอมรับเลยว่า ดูเกิน 2 รอบ :)
ขอบคุณคุณกวีสำหรับความรู้ที่สอนค่ะ เป็นคลิปที่มีประโยชน์มากๆค่ะ :)
ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ตอนแรกฟังเพลินๆ หลัง ต้องหาสมุดจดตามเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ
กราบขอบพระคุณวีนะคะ ที่แบ่งปันความรู้ดีๆ แบบนี้ ศึกษาหาความรู้ ในหุ้น
อาจารย์สอนดีมากกกก ค่ะ เข้าใจง่าย ทำตามได้ ตอนนี้ซื้อหนังสืออาจารย์ 2 เล่มเลยค่ะ
ขอบคุณครับอาจารย์ เป็นความรู้ที่มีค่ามาก ปรกติ ความรู้พวกนี้คนอื่นๆต้องเสียเงินเรียนนะครับ เขาถึงจะสอน ขอบคุณอีกครั้งคับ
จริงๆมันคือ การสร้างความมั่นใจด้วย การประมาณ "จำนวนเท่า" ไม่ว่าจะจาก PE/R หรือ P/BV แล้วมาดัน "เท่าตัว เหมือนปัดเศษให้ขึ้นไป" แล้วมาคูณ EPS แล้วได้ราคาใหม่ที่ดูว่ามี Upside เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ถ้ามองในแง่ดีของหุ้นที่กำลังสนใจ มันอาจจะไปถึงราคา Upside นะ ...
ทำให้คิดถึง ROE, ยอดขาย, การตามแผนการขยายตลาด, บทวิเคราะห์ปัจจัยอุตสาหกรรมที่มีผลต่อหุ้นตัวที่กำลังสนใจ, และเรื่องการโดน Disruption มากกว่า ปัจจัยมหาภาคพวกนี้ ถ้ามีเรื่องใดเรื่องนึงที่กระทบตรงๆ นักลงทุน หรือขาใหญ่ที่เข้าตั้งแต่ราคาใกล้พาร์แรกๆ เค้าทิ้งหุ้นที คือ จบเลย ทฤษฎี พื้นฐานอะไรก็ไม่มีแรงต้านอาการ Panic ได้ พวกใช้กราฟเทคนิค จะเป็นตัวช่วยละว่า พฤติกรรมเปลี่ยน จะ cut loss ได้มากกว่าฝั่งที่ดูแต่พื้นฐาน ... ถ้ารู้สึกประมาณนี้ ก็จะอยู่ในกลุ่ม เก็งกำไร ไม่ใช่ VI จริง ถูกมั้ยครับ? VI จริงคือ จะเกาะอยู่กับหุ้นตัวที่ตกลงปลงใจแล้วว่า Port พังไปเกิน 50% ก็จะอยู่
ยุคนี้ ผมว่าอาจจะมี VI หลายคน หันมาใช้กราฟช่วยการตัดสินใจไม่น้อยว่า trend ใหญ่มันจบลงแล้ว อาจถึงเวลาต้องตัดหุ้นในดวงใจออกไป จนกว่าจะมีวิกฤตจริง Set zero ใหม่ เหตุผลพื้นฐานก็จะกลับมา มีเหตุผลใหม่อีกครั้งเมื่อตลาด เริ่มใหม่ที่หลัก ร้อยจุด
ขอบคุณอจ.กวีมากค่ะ หนูตามฟังนาน เพื่อตอกย้ำแนวคิดเข้าในใจเราลึกๆ.ค่ะ
เนื้อหามีประโยชน์มาก ขอขอบคุณทีแชร์ สิ่งดีๆ ต่อนักลงทุนมือใหม่
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับความรู้ดีๆ เป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีแบบนี้ต่อไปค่ะ
รอฟังทุกคลิปค่ะ
ขอบคุณมากๆเลยครับ เป็นประโยชน์มากเลยครับ
ขอบพระคุณคุณวีมากๆค่ะ เข้าใจดีขึ้น อุ่นใจที่จะลงทุน🙏🌸✨ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคลิปดีๆเพื่อทุกคนอย่างนี้ค่ะ สุดยอดที่สุดค่า
ขอบคุนนะคะ มีประโยชน์มากมาก
ขอบคุณความรู้ดีๆนะค่ะ
ขอบคุณมากครับ เป็นประโยชน์มากครับ
นำไปใช้ได้เลย ขอบคุณมากค่ะ
เป็นคลิปทรงคุณค่ามากครับ
ได้ความรู้มากๆครับ ขอบคุณครับผม
ขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์
สวัสดีคะ ติดตามทุกคลิปคะ
แต่มี 2-3 คลิปที่เว้นวรรคขึ้นต้นใหม่ เสียงดัง ก้องๆๆๆๆแสบแก้วหูมากคะ
ขอบคุณขอบคุณขอบคุณคะ🥰🥰🙏🏻
เยี่ยมมาก อ. กวี
ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ ปีนี้มีจัดทำ stock screening เหมือนทุกปีมี๊ยครับ
ขอบคุณพี่กวีมากๆค่ะ
อาจารย์วี ดีมากเลยครับ
ขอขอบคุณสื่อsocial ที่ทำให้ผมได้รู้จักคุณกวี ขอบคุณมากๆขอบุคุณคุณกวีจริงๆๆ ให้กำลังใจครับ
เยี่ยมมากขอบคุณ
ขอบคุณมากๆครับอาจารย์
อธิบายละเอียดดีค่ะ
สุดยอดมากค่ะ เหมือนได้นิพพานเลยค่ะ
ติดตามคุณกวี มาตลอด แต่ช่วงนี้ จนมากๆ
ขอบพระคุณมากๆ เลยคับ
ขอบคุณครับได้ความรู้มากๆครับ
ขอบคุณมากๆเลยครับ
ขอบคุณมากๆนะครับ..
ขอบคุณมากค่ะ
อยากรวยเร็วไปทางอื่น อยากรวยยั่งยืนมาทางนี้ค่าาาา
ขอบคุณคุณกวี เข้าใจหุ้นเพิ่มขึ้นเพราะติดตามคุณกวีเลย
ขอบคุณมากๆเลยครับ
สวดยวด ครับ กราบขอบพระคุณ
ขอบคุณมากครับ อาจารย์กวี
ขอบคุณอ.มากค่า เคลียร์ขึ้นกว่าเดิม กระจ่างมาก ตอนแรกใช้สูตร excel ที่อ.เคยให้ตอนที่ไปสอนนศ.หรือที่ไหนสักที่ อันนั้นว่าเคลียร์แล้ว แต่อันนี้เคลียร์และง่ายกว่าเยอะเลยค่ะ จดทุกพอยท์ที่สำคัญ เหมือนนั่งเรียนกับอ.จริงๆค่า
ขอบคุณมากครับ ได้ความรู้มากๆ รอวันที่คุณกวีมาสอนเพิ่มเรื่องการหาเทรนความสัมพันธ์นะครับ
ขอบคุณมากๆครับผม
ขอบคุณค่ะ.. ติดตามค่ะ
ขอบคุณคุณกวีที่นำความรู้มาสอนครับ
บางจังหวะการบรรยาย เสียงไมค์มีการดังขึ้นมากกว่าปกติครับ
หูแทบแตก
ติดตามฟังทุกคลิปเลย คับ รบกวนอธิบายการสูตรสมการการหาค่า PER หน่อยนะคับ
ความรู้ไม่ค่อยยากครับ แต่ความอดทนนี่ทำยากมากครับอาจารย์
งง ไม่ทัน เดี่ยวมาดูอีก
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับอาจารย์กวี
ขอบคุณมากๆครับ
ขอบคุณครับ😊🙏
อยากกดไลค์ให้ร้อยครั้งเลย ขอบคุณมากค่ะ
เราเอามูลค่าพื้นฐานที่หาได้ทุกวิธีมาหาค่าmean แบบนี้ได้มั้ยคะ
อยากให้พี่วีสอนเรื่อง margin of safety ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากนะคะที่สอนความรู้ดีๆแบบนี้ เข้าใจง่ายมากค่ะ จะติดตามคลิปไปเรื่อยๆค่ะ
ขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณค่ะ🍀🍀🥰🥰🥰
ขอบคุณนะคะ ทำให้คนเรียนสายภาษามาไม่มีพื้นฐานการคำนวนสามารถเข้าใจเลยค่ะ^^
ขอบคุณมากครับมันมีค่ามากสำหรับผม
ยอดเยี่ยมครับ แต่มันจะดีกว่านี้ ถ้าพี่จะช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าแต่ละวิธี มีข้อดี-เสียอย่างไรและควรใช้วิธีไหนในสถานการณ์แบบไหน เพราะค่ามันแกว่งมากไป
ขอบคุณครับพี่กวี
ขอบคุณมากๆคะ
ขอบคุณครับจารย์
ระดับเสียงไม่ค่อยเท่ากันเวลาตัดต่อนะคะ เวลาฟังด้วยหูฟังมันตกใจ เดี๋ยวเบาเดี๋ยวดัง อยากให้แก้ไขนะคะ
กราบงามๆครับ ตามทุก EP ขออนุโมทนาบุญกับวิทยาทานทางปัญญาครับ
ฝากกราบด้วย ชอบมากไป ฮะอาจารย์วี
ชอบมาก ๆฮะ
ลุยจ้าาาาา
ดูคลิปนี้ 1 ปีแล้ว ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปดีๆ ผมดูเกิน 5 รอบ
รอบแรก งงๆ เบลอๆ ท่าจะไม่ไหว
รอบ 2 โอเค พอเข้าใจหลักคำนวณ แต่ยังไม่เข้าใจการหา PE PBV จากกราฟ
รอบ 3 เข้าใจการความสัมพันธ์ของ PE PBV กับ ROE แต่ยังงง การปรับค่า EPS กับ book value
รอบ 4 โอเค การประมาณค่า EPS กับ book value ขึ้นกับการคาดคะเนของเราต่อธุรกิจนั้นๆ
รอบ 5 นั่งจดสรุป เห็นองค์รวม และเห็นประโยชน์จาก ค่า PE PBV ที่ตลาดให้ สามารถใช้อ้างอิงในการหาราคาได้ด้วน
ผมคงกลับมานั่งดูรอบ 6-7 จนกว่าจะขึ้นใจ แล้วต่อไป ถ้ามีเวลาจะลอง plot กราฟเอง เพื่อลองหา PE กับ PBV
ปล. ถ้าเข้าใจมูลค่าพื้นฐาน จะได้ถือได้อย่างมั่นใจ และเมื่อถึงเวลาที่ราคาลงมา จะได้มีความมั่นใจในการเข้าซื้อ เพราะ เราประเมินมูลค่ามาแล้ว
ขอบคุณครับคุณวี
เข้ามาเชคชื่อเข้าห้องเรียนค่ะอ.กวี แฮ่ๆ
ชัดเจนครับ ไม่มีใครคาดการ์ณราคาอนาคต ไม่มีใครซื้อ ราคาต่ำสุด- ขายหุ้น ในราคาสูงสุด
ผมก็ใช้วิธีนี้อยู่ครับ แตกต่างกันที่ ผมเอาค่าเฉลี่ย ROE 4 ปี ของหุ้นตัวนั้น มาเป็นตัวกำหนดค่า p/e p/vb และ ราคาที่เหมาะสม ซึ่งก็ได้ผลที่ดีพอสมควร
ขอบคุณ อาจารย์ มากครับ
ด้วยวิธีนี้ ทำให้ปีนี้ ในเวลานี้ ผมได้ผลตอบแทนจากการ ซื้อขายหุ้น 18% และหุ้นในกระดานยังเขียวอยู่อีก 23% ครับ
Get เลยครับ อ่านหนังสือแล้วก็ตาม clip ตลอดครับ
ขอบคุนมากคับ
ขอบคุณคุ่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
กราบครับอาจารย์ จะนำความรู้ไปพัฒนาตัวเองเพื่อให้พบอิสรภาพทางการเงินครับ
ดีมากๆเลยครับ ติดตามทุกคลิป เลยครับ ขอสอบถามครับ.ว่า วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นคร่าวๆ เหมือนเคยอ่านเจอ ว่า คุณกวีบอกว่า = PE < ROE เฉลี่ยย้อนหลัง แสดงว่า ราคาเหมาะสมแล้ว เข้าซื้อได้
กับ PBV < ROE เฉลี่ยย้อนหลัง/5 แสดงว่าราคาเหมาะสมแล้ว เข้าซื้อได้
ก็เลยลองสอบถาม คุณกวี ดูครับ ว่า สิ่งที่ผมเข้าใจถูกต้อง และ make sence ไหมครับ
ขอบคุณครับผม
เรียนท่านอื่นๆมาเข้าใจ มาเข้าใจอาจารย์นี่ละค่😅❤
ขอบคุณครับอ.
ขอบคุณครับ
อาจารยย์มีหนังสือแนะการคิด สมการของPER,PBV กับ ROE ของทุกอุตสหกรรมมั้ยครับ ผมอยากลองเอาไปคิดเองบ้าง
ขอบคุณมากครับ