Por Que eu não invisto usando Derivativos
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- Опубликовано: 12 сен 2024
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Durante uma palestra realizada no Instituto Mauá, Tiago Reis, investidor de renda variável é questionado pelos alunos sobre investimentos. A dúvida respondida no video de hoje é sobre controle de risco com derivativos. Será que Tiago utiliza derivativos? Descubra no vídeo acima. Como o nome bem diz, derivativos nada mais são do que contratos que derivam de ativos.
Você sabe o que são derivativos? Os #derivativos são muito importantes para o mercado financeiro. Eles permitem tanto que o investidor assuma uma posição de especulador, quanto que ele se proteja em face a um determinado risco.
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Não faz sentido nenhum o que você disse. Mesmo se você não for usar o capital no curto prazo e pretende permanecer com sua posição pra longo prazo, você pode fazer estratégias de remuneração de carteira com opções. Um exemplo de estratégia seria vender a mesma quantidade de CALLs que você possui de ações, também conhecido como venda coberta ou dividendo sintético, que te daria uma remuneração extra ao longo do tempo. Ou você não conhece ou não sabe usar derivativos como instrumento de potencializar seus investimentos , agora justificar que não usa derivativos porque acredita na ascendência do mercado, pra quem conhece de bolsa sabe que é uma grande besteira.
Mas os derivativos pode ser utilizados tb para poder otimizar a compra e não somente hedge...
Eu já ouvi dizer que o próprio buffet utiliza bastante derivativos...
Eu utilizo muito a venda de PUT's para otimizar a compra. Mesmo que eu não consiga o exercício, com o prêmio da venda já é possível comprar um "punhadinho" delas.
Bons investimentos!
Nesse pensamento, não preciso colocar dinheiro no fundo que vc faz gestão, afinal o longo prazo minhas ações irão subir e não preciso de um fundo corroendo 20% dos meus lucros ao ano.. kk
Honestidade é tudo, pode comprar a bolsa
Admiro muito seu trabalho, porém não concordo com seu pensamento. Derivativos não serve só para hedge, é possível potencializar os dividendos em mais de 50% e assim melhorar a rentabilidade da carteira. Você trata as opções como gastos e ou despesas, quando na realidade pode ser um "bem/ativo" que gera renda. Por que comprar seguro se vc pode vender?
Eu penso um pouco diferente. Venda coberta com delta adequado poder ser uma excelente alternativa, dependendo da estratégia. Neste caso não há custo, pelo contrário, eu recebo.
Sim, aí é como ter uma seguradora. Vc assume o risco para outras pessoas e possui lastro para assumir o risco. Pode ser feito também vendendo puts e tendo uma lastro de garantia em CDB
Exato. Mas daí vc joga a favor do seguro ao invés de comprar seguro. Vc vira uma seguradora. Essa estratégia de venda coberta é ótima.
O Dow demorou 25 anos para atingir o mesmo patamar pré 1929. Considero que timing é sim fundamental. Tem que levar em consideração o custo de oportunidade. Mesmo que em 20 anos se tenha algum lucro, imagina o valor acumulado por esse período de tempo, mesmo em um investimento conservador.
Amigo, daonde vc tirou essa informação?
Ela ta errada
Derivativos é uma baita ferramenta.. porém, nível hard.. saber usar elas é pra poucos.. altíssimo risco. as vezes é melhor ficar no holder que já bem ousado.
Isso é informações raza, assim como a pergunta. A indagação correta seria partir diretamente para a pergunta sobre remuneração de carteira usando os derivativos. Venda coberta, venda de Put para comprar a ação somente depois do preço ficar ITM, Wheel Strategy, travas e afins...
Falácia... Não usa porque não sabe... Agora quero ver ficar 10 anos ou mais para voltar no preço que estava
exato
Opa , eu pensei em adicionar na carteira quando tivesse um tamanho relevante
Excelente conteúdo 👏👏👏
Esse parou no tempo...nem todas as empresas sobem, as que perderam bons fundamentos sairão do índice, por isso a bolsa no longo prazo sobe . Opções são usados pra remunerar a carteira mensalmente.
Gostei da sua explicacao ....me tirou uma duvida q tava enraizando na minha mente...
Muito bom!
Gente do céu, qnt limitação nessa avaliação, Meu Deus !
D lá pra cá, imagino q ele tenha aprendido um pouquinho mais sobre opções
Show!!!
Top !!!! Parabéns
Só fiquei na dúvida o por que o Tiago Reis não faz venda de opções? Até pelo que ele falou o Warren Buffet investe em opções...
Quando for beber água mineral faça que nem Reis. Essa água possui pH 7 e alguma coisa, ou seja, não é ácida como as mais famosas do mercado.
Ele só esqueceu de falar que, podemos ser o vendedor de seguro !
Com derivativos você pode ser o dono da seguradora
Show , acho que vou longe , eu tenho essa capacidade
Câmera ruim demais
O cara entende de mercado e não opera derivativo, simplesmente porque ele usa fundos imobiliários e a suno a empresa dele tem um, e fundos imobiliários não da pra operar derivativos, nem como garantia, então amigo mais tendencioso que esse cara não tem, venda de call coberta com ações que vc ja tem podem render até 2, 3% ao mesmo de rendimento, sem vc fazer nada e sem correr riscos de perda de capital, seja mais honesto.
Lindo, pra quem tinha MGLU na carteira em 2017, segurou e não gastou um centavo com opções. Por outro lado... Quem comprou PETR4 a 40,00 com essa visão em 2007 (a empresa mais sólida do país, melhores fundamentos e blá blá blá), sem stop, sem opções, está até hoje esperando pro preço voltar. E olha... pode ter que esperar muito mais - se é que um dia volta - já que até os Sheiks consideram a decadência do petróleo. Não usar opções, pode até ser uma estratégia, OK! Não usar STOP, principalmente no Brasil... É como o Silvio Santos jogando aviãozinho de dinheiro. Máh Ôeeeee!!!!
A bolsa sempre vai papar teu stop em um repique e depois vai subir bastante, petr4 tem que analisar hoje o cenário, consumo e produção de petróleo no mundo, com uma análise você vai saber bem rápido se vale a pena segurar ela ou já vender a 28 reais e aplicar em algo que valerá mais a pena
Mas vc pegou magalu e petrobras, so umas das piores opcoes de acoes, so quem nao estuda mesmo pra investir nisso. Stop? Nao falo com trader
O Tiago acha que derivativo é compra de put. Nunca ouvi tanta besteira.