2월5월 한화오션,레인보우로보틱스,고영,루닛,엑스게이트,알테오젠,뉴로메카,지엔씨에너지,카페24

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2월 4일
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설연휴 이후 딥시크로 시장이 놀라고, 다시 시작된 again 2018 트럼프의 관세맨 복귀로 인해 요 몇일 시장이 노이즈가 참 많습니다.
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관세전쟁은 이제 막 시작되었고, 캐나다 멕시코는 30일 유예를 하면서 전일 하락하던 미증시를 반등 시켜주며, 아침 나스닥 선물도 괜찮은 흐름이였기에 전일 급락했던 국장이 뜨겁게 반응했던 모습이있고, 코스닥은 3% 넘게 상승하면서 강한 반등흐름을 보여주면서 전일과는 상반된 흐름으로 마감되었습니다.
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시장이 반등할때, 모든 종목들이 다 올라갈때, 저의 경우는 시장대비 더 강한쪽의 종목들을 봅니다. 시장 하락할때 안빠지고 버티는 산업군과 섹터, 그리고 종목, 그리고 현재 시장의 노이즈(관세)와 가급적 연관성이 없는 쪽에서 회복력이 강한쪽, 그리고 트렌드가 맞는쪽을 ,,,,
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그렇다면 오늘 올라올때, 종목을 보더라도, 반도체 2차전지 소비재쪽 혹은 관세와 엮일수 있는쪽이나, 딥시크발 엔비디아 실적악화우려감도 있으니, HBM쪽도 함께 배재하고 그다음 스텝으로 종목들을 찾아보는것이 바람직하겠죠.
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미국장으로 넘어가서, 엔비디아는 여전히 회복안되고, 팔란티어 모든게 좋았던 이번실적에 그냥 불기둥으로 시간외 움직이고, 그외 메타, 아마존등도 좋은 흐름에, IBM은 신고가를 양자쪽도 괜찮고, 나머지는 미국장도 지금은 잘 모르겠더라구요. 그러다보니, 국장은 국장대로 지금 이슈에 맞는쪽과, 실적 잘나오는쪽, 그리고 조선, 관세무관 엔터 등에 수급이 몰리고 있는 흐름이다 할 수 있습니다.
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샘올트만 방한과 각계 각층 인사 만남, 그리고 삼전의 이재용 손정의 회동등 오늘하루 종일 기사가 나오면서
특히 새롭게 나온 재료인 의료챗 GPT개발하겠다는 그런데로 신선한 재료였기 때문에 재료가 나올때는 어찌되었건 따라 붙어볼 만했다 판단 할 수 있는 재료 였을 겁니다.
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그외, 로봇쪽은 레인보우의 독무대가 이어지는 가운데, 후발주가 갈것이냐 아니냐로 레인보우 꺾이면 안보고 버티면 순환 나올수도 있구나 관점에서 볼가 합니다.
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ㄴ 레인보우, 뉴로메카, 고영, 엔젤로보틱스 등등
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AI관련 순환이 빠릅니다.
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ㄴ 카페24, 더존비즈온 , 엠로 사이즈 큰 놈
ㄴ 솔트룩스, 코난테크, 이스트소프트 사이즈 작은애들
ㄴ 의료AI : 루닛, 온코크로스, 쓰리빌이언, 셀바스헬스케어 등
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관세 무풍지대 엔터?
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ㄴ JYP 하이브, 와이지엔터
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조선업종은 오늘 함정관련 국회토론회에서 5년내 300억달러 40조 수출가능하다는 이야기가 나오면서 한화오션을 쏟아 올린것 같습니다. 그말은 MRO, 해양방산에 프리미엄이 크구나 생각되네, 더갈수도 있겠다는 생각이 듭니다.
조정이좀 나와야 되겠지만 계속봐야 될것 같고
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ㄴ 한화오션, 한화엔진, 동성화인텍, 등
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ㄴ LNG관련 지엔씨에너지
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관세전쟁에 따라, 미국이 중국에 10% 부과 하니, 중국은 일부품목 15% + 기업 제재로 카운터를 날렸다. 이로인한 오후장 시장이 흔들렸고, 2/10일 발효하겠다. 그전에 중재가 되면 좋으나 아니면 다시 유니온등 헷지가 날라다질수도있다 정도 시나리오 가지고 보면 되겠네요.
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솔찍히말해서 볼수 있는 종목들도 많고, 요즘 위로 쏠때는 시장이 장난이 아니게 강하게 올립니다. 어려움안에 기회가 있는데, 그 기회는 꾸준함과 원칙 등 자기만의 기준이 있어야 뇌동의 늪에 빠지지 않겠죠.

[@탑테스토]

감사합니다 박사님!

[@노다지-x8j]

시황 감사합니다 수고하셨습니다 꾸벅

[@형도김-u8m]

쩝쩝..쓰~읍..쩝..쓰~읍..ㅋㅋㅋ