ATTENZIONE! QUESTO E’ IL RISCHIO DEI MERCATI DI CUI NESSUNO PARLA!
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- Опубликовано: 7 сен 2024
- Ti sei perso la replica del webinar "A prova di recessione?"
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📽In questo video: “ATTENZIONE! QUESTO E’ IL RISCHIO DEI MERCATI DI CUI NESSUNO PARLA!”
Approfondiamo che cos'è l'equity risk premium, perchè è importante analizzarlo in questo momento e perchè questo indicatore non da grandi aspettative sul rendimento di breve periodo nei mercati azionari.
Guarda ora il video "I MERCATI ANDRANNO PEGGIO PRIMA DI ANDARE MEGLIO" • I MERCATI ANDRANNO PEG...
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00:25 L’obiettivo di questo video è approfondire il concetto di Equity Risk Premium
03:19 Che cosa hanno nel portafoglio gli investitori in questo momento?
06:50 Cos’è il Capital Asset Pricing Model (CAPM)?
08:45 Cos’è l’Equity Risk Premium e come cambia nel tempo
15:04 Analizziamo la tabella di Aswath Damodaran, utile per valutare i rendimenti futuri
19:45 Cosa succede all’Equity Risk Premium quando crollano i mercati?
22:46 Quindi da cosa dipende l’evoluzione dei mercati dei prossimi mesi?
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Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi.
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Nel caso in cui l’utente intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza.
Giorgio, vorrei avere una tua opinione in merito a ciò che è successo nelle ultime 24h sui mercati: ieri il dato INFLAZIONE U S A…l’inflazione è SALITA ma “solo” dello 0,4% anziché dello 0,6% atteso e il Nasdaq è salito di 1000 punti in meno di 24h!!! Mi sembra FOLLIA o stupidità…non so…voglio dire, ok un moderato ottimismo, ma un rimbalzo del genere basato sulla speranza che sulla base di uno 0,2% in meno di crescita inflazionistica la FED possa allentare la presa…
Ti sei risposto da solo, l'inflazione È SALITA non importa di quanto. L'obiettivo della fed è rientrare tra il 2-3% di inflazione, ben lontano da dove è ora, per farlo l'economia deve rallentare, perciò ritengo sia legittimo aspettarsi un altro aumento di 75pb a dicembre e per tutto il 2023 sino a quando non si vedranno segni di rallentamento. L'euforia ingiustificata di ieri si spiega solo con strategie speculative di breve termine che presto toccheranno i tp e il mercato ritraccerà a ribasso. Ora...per coloro che come me si aspettano un ulteriore discesa credo convenga aspettare la resa dei conti a dicembre col prossimo aumento dei tassi da parte della fed, e vedede che succede
Secondo me i mercati sarebbero saliti comunque, come hanno fatto dopo l'ultima lettura dell'inflazione, che invece era negativa... penso sia il classico rally di Natale... Vedremo se dura!
ottimo. questo è anche uno dei principali motivi per cui si raggiunge prima il bottom sulle obbligazioni (e picco sui rendimenti) e dopo qualche mese il bottom sull'azionario perchè si assiste in quei mesi allo spostamento dei capitali da azionario ad obbligazionari che ha rendimenti alti. Questo non è ancora accaduto nello scenario attuale
Bravo a spiegare!!!! Molto meglio di tantissimi prof universitari stra leccati e invitati dovunque a spiegare da culo......
Questo 2022 sta sparpagliando tutte le carte, mettendo in dubbio molte certezze tecnicamente riconosciute. L'impressione è che si navighi veramente a vista, reagendo emotivamente ad ogni notizia. Gli investitori istituzionali e gli hedge found sono diventati più fragili, emotivamente parlando, di noi piccoli investitori 😂
P0
Ho l'impressione che l'emozione e il sentiment, prevalga su tutto! La logica e la razionalità sono scomparse. Fa molto più paura questa assurda ( oggi 10/11) euforia per una piccola riduzione dell'inflazione, che un tracollo da panic selling.
È un piacere ascoltare le tue valutazioni e spiegazioni, grazie mille
Efficienza dei mercati ed in genere efficienza negli investimenti, come da te proposto mi piacerebbe molto si approfondisse questo tema perché oltre al livello di rischio che ognuno di noi può accettare, quando si investe, bisogna guardare anche l'efficienza del proprio investimento.
Molto interessante. Io sono al 100% azionario. Mio papà solo con le obbligazioni. Potresti parlare dei Btp indicizzati all‘inflazione che in questo periodo dovrebbero rendere molto bene
Molto bravo nelle spiegazioni. Io aggiungerei che il rating viene fornito dalle società di rating, che sono molto spesso partecipate (talvolta pagate) dalle stesse organizzazioni che dovrebbero valutare. Ricordo che Lehman Brothers ebbe A fino al giorno del fallimento
Video di assoluta qualità! Complimenti ragazzi!
che sei il responsabile qualità di yt?
Ottimo video grazie
Grande Giorgio, chiaro, logico, approfondito come sempre.
Le obbligazioni sono tornate interessanti... Ma quali? Short term perché i rialzi dei tassi non sono ancora finiti? High yield nonostante in una fase di recessione il loro rischio di default è molto più alto? Ecc, ecc... Quali le più indicate insomma?
Grazie Giorgio, sempre al passo 🙂
Spiegazione ottima! grazie Giorgio!
Ciao, si potrebbe parlare in un video di Forex, e più precisamente del dxy con un analisi tecnica di price action. Ora che abbiamo rotto dei minimi importanti, sul lungo medio-lungo, vorrei capire se potrebbe essere un primo segnale di forte debolezza da parte del dollaro, com'è successo nei mesi scorsi per le altre valute
La teoria dei mercati efficienti sarebbe bellissima da approfondire.
voce rilassante e come al solito molto interessante!
...in base a quello che dice solo le Azioni Bancarie sono beneficiate da questo scenario. Per le obbligazioni aspetterei....sull immobiliare farei solo operazioni profittevoli
E' possibile collegare il premio al rischio che è comunque una previsione all'effettivo rendimento che si è avuto per valutarne l'affidabilità storica?
Giorgio ti stimo tantissimo...
molto interessante
Come facciamo come utenti ad ottenere informazioni sul premio al rischio. Dove possiamo trovarlo?
Professionista ✌️
Ciao, da qualche parte esiste un indice che mostra in tempo reale il grafico che hai mostrato?
sp 500 road to 4200 points...!
Preparare il piano d'sccuisto.
quindi andando proprio a stringere stringere...meglio andarci piano con l'azionario ora..
Ma il fatto che le azioni siano ancora molto presenti nei portafogli degli investitori non può essere dovuto al fatto che, rispetto al passato, c’è più istruzione a riguardo? E le persone sono più propense a resistere in vista di crescite future? Le obbligazioni per anni sono state demonizzate come un investimento inutile e quindi c’è meno propensione all’ investimento. Io stesso ho iniziato da poco ad investire e ho speso tutte le mie energie ed il mio tempo a cercare di capire il mercato azionario che fino ad un anno fa era L’ unica via di rendimenti futuri degni. Ora con le obbligazioni mi troverei a dover iniziare da capo.
Le azioni sono ancora nei portafogli perchè tendenzialmente vanno verso l’alto, e venendo da un mercato da record quasi sicuramente il 90% del portafoglio è ancora in profitto e sanno che nel tempo si alzeranno, se dovessero liquidarle adesso e magari domani si rialza tutto dovrebbero ricomprale al prezzo più alto
La gente psicologicamente ha "disimparato" a guadagnare il giusto (es 4-5% all'anno) perchè viziata da liquidità delle banche centrali. Oramai la gente pensa o guadagno il 15% all'anno o niente. E così facendo rischia di perdere tantissimo. Non c'è alcun legame tra maturità finanziaria raggiunta e quota di azionario. Nel 2000 ero investito come tutti i Bresciani 100% azionario...poi abbiamo imparato a stare più lontano dalle azioni
C'è stato un calo inaspettato dell'inflazione americana. Questo video potrebbe già essere vetusto 😄
Guarda il prossimo e cambierai idea. Dati alla mano...
Secondo me, il rischio è aumentato e non diminuito. Il mercato mi pare un "treno impazzito" con un macchinista impazzito
@@giorgiopecorari "i capitali da qualche parte devono essere investiti" per il momento sono stati investiti nelle borse, inflazione in calo, la scommessa del mercato è che la recessione non ci sarà, o sarà "morbida"... sono proprio curioso di vedere il prossimo video