【价格行为+期权】边做边讲(16): 追涨被套，3种管理亏损的方法；管理一笔交易，比入场更重要

[@W11天气不错]

感谢学委，最近这几天突飞猛进，学会了很多很多，也不存在价格行为不适合A股的情况，最近做了很多笔窄通道转宽通道后的震荡区间，虽然刚一开始不明白这里的转变，开始买在了震荡区间的高点，后面才想起来强转弱变震荡区间后完美盈利了很多笔，总之学到了很多，感谢大哥 🎉

[@snowgod9943]

学委的类比很通透，之前每次思考期权的四种基础策略都要想一下期权的运作方式才能反应过来，用数学方式真的很容易就理解了哈哈

[@dd8fang]

学委真棒，发现交易必须要专注于价格变化，变化了就必须积极应对，我的满仓股票，涨涨跌跌，毫无应对，不说亏了的钱，就这种送到面前的钱也没去把握，对自己说加油，争取把价格行为学深入骨髓，应用到自己交易的所有周期，所有品种中😊

[@codywan-c6u]

之前学习PA有些知识点总是理解不到位，通过学委的讲解真的进步很快，特别是边做边讲系列，每次回看都会有新的收获，希望这个系列能继续下去，感谢！

[@johnchen9811]

学委的操作真的是让人佩服！谢谢学委！

[@huangliang10987]

感谢学委更新！今天ES拿到了两倍盈亏比

[@hanxishang0529]

感谢学委真货的付出

[@闪电老逼登]

终于赶上次热乎的，谢谢学委

[@qingruimeng894]

连续听三遍，非常感谢

[@intime3000]

感谢学委分享

[@lukeviko7128]

感谢学委更新 又是收获满满

[@derest7My]

很棒，又学到了宝贵的经验和理解

[@sashalee8132]

来了，感谢学委的新视频

[@daokedaoke]

管理一笔交易非常难，入场按照预想的发展，持有到某个目标位，很多人都能做到。关键是入场即反转，而且这种反转在很多时候扛一扛还真有机会，是止损还是继续死扛，新手往往选择后者。

[@yang-y6l]

感恩❤

[@dd_8113]

感谢学委！实盘讲解超级有帮助，直到理论怎么用到实际情况了😄 还想请问下学委的蜡烛图为什么有的是绿色bar有的是灰色bar，分别代表了什么呀？这个是怎么设置的呀？

[@zergling1896]

这波futu波动给我上了很大的一课。我们中国的上班族比较没有时间看开盘。结果大行情一来，我们根本没时间操作。我想，这可能是我们需要通过选择更适合自己的交易周期和目标来解决的问题。日内交易是上班族 比较难进行的 一种交易模式

[@xunhuan_trader]

很棒的视频，学校了

[@zhengxianguo1313]

第三种期权保护会比第一种先止损出场再进场多亏一个权利金，为什么很多人选择第三种保护做法，感觉第一种先出场更加简单明了。

[@kyrieirving4206]

高手就是高手 对冲保护 本金不允许有任何损失😊

[@user-se5bd5yb2t]

狠狠的上了一课

[@AnjeltayumGhos-pr7dt]

学委，能抽空讲讲宽通道，区间，旗形的演化区别吗，请问课程哪些课是讲这些内容的

[@YYDZ258]

之前视频有

[@ceciliaxu]

您好！能不能讲一下如何避免wash sale啊？最近被wash sale搞得无心交易了。谢谢🙏

[@LouiePriceAction]

能赚到钱的话，其实tax就无所谓了。另外用put做对冲，而不是止损后反复入场，可以避免wash sale；但是似乎会触发另一个东西，叫做straddle tax。这方面我并不是特别了解，你可以问一问你的CPA

[@Sheldon-u1p]

学委 可以麻烦出一期视频讲讲你是怎么用tradingview的嘛😅

[@zhangjet344]

学委，今年恒生指数收在了前期突破点，看起来港股走势比A股略微好一些。我更倾向于港股目前会向下碰到下跌趋势50%的回调，并形成小调整或者大震荡区间

[@linge-0409]

看前先感谢

[@chenwsnnww5073]

老师你什么时候直播。我看哪里能知道谢谢

[@qingruimeng894]

请问学委，期权的价格波动非常大，那么你买卖期权的入场点位是先看日线再看5分钟线或者是怎样决定呢？

[@conniezhao8520]

最近通过学委链接买了A brooks的课。请教一下各位，哪里能看到AI brooks 本人10/15/24的视频？ 他的视频在trading room里吗？他的视频内容有文字吗？（AI brooks 爷爷吐字听起来有点吃力）😊blog里就配有学委的视频的文字，这个很好。希望知道信息的人能share。感谢你😊！

[@JamesTangGunner]

学委请教一个实操上的问题，听rose和AB还有你一直说buy/sell at the bar close，请问通常是手动操作么，还是通过设置完成的？我有时经常会手慢.....然后就会错过合适的价格

[@feiwang645]

感谢学委，问您下 标普期权，SPY和ES这两个，网上说ES交易量大 交易时间长 首选，可是我看1小时成交K线，SPY要比ES密集好看很多 ES成交少总是跳空，这两个选哪一个好呢？🤝

[@neolee1636]

早安🍳

[@alongbukasi]

谢谢

[@user-nj1gh6qe2z]

请问学委，ai课程网站的支付 支持虚拟借记卡吗？

[@Michael11293]

学委的第三个办法真的很好。就是我自己没有想到啊。。。买的YINN 暴跌，，，，只能眼睁睁的看着亏损。。如果早点知道这个方法。。就能用上了。。。

[@siyu-shirley]

一样。。。。。yinn亏了十几万美金，心情都不好了。。我自己犯懒不认真学期权，不然至少可以同等仓位对冲亏损。。。。

[@Passport-is-for-travel]

高手就是在一有反转的迹象就买入保护，而不存侥幸心理。我很难做到

[@黄耀计]

老师请问下富途大陆怎么开户？或者有没有其他交易所可以交易软件可以做美股的？

[@LouiePriceAction]

我没有用过富途这个券商，更推荐美国本土的券商，比香港的券商要好很多。你可以自己google一下：最好的10家美股券商，我这里就不做推荐了。开户需要境外的银行账户（通常都是去香港办），不然无法出入金，具体申请开户的流程都是网上填资料就可以了

[@LCKZG]

我来了，老师❤❤❤

[@nuijkxu4479]

我完全没有办法用学委的这种对冲方式进行交易，中间的亏损可能会让我无法理智思考什么时候适合看跌期权出场😂

[@huaweichen8044]

12:53 我自己是经常用第一种方法。但是想请教学委，如果用put对冲，理论上是很合理的，但是具体到实际仓位控制上面，我们应该如何计算，让put的利润刚刚好cover现货的跌幅呢？

[@LouiePriceAction]

1张期权等同于100股股票

[@lng236]

您好学委，在trading view交易。是不是券商和trading view 兩边都要买即时数据

[@LouiePriceAction]

应该不用，只需要券商的数据就可以了。（我不直接在TV交易，买TV的会员是出于看盘&做视频讲解的需求）

[@lng236]

好的，謝谢

[@blubyhatesmath]

如果券商是和TV连着的就可以，我是IB，只买了IB的real time data

[@dustinxu4230]

学委问个问题，假设100股正股10元亏到5元，买张strike 10元的put，那等股价到了5元的时候，正股亏损和put是一样的吗，不考虑期权费的情况下，还是put能赚的比亏损多？

[@LouiePriceAction]

除了期权的权利金之外，你的亏损和盈利几乎是完全抵消的，因为1张put等同于做空100股股票

[@hanxishang0529]

阿布在讲bears sell at black bar close, 请问他怎么知道不是在black bar任何一个地方卖? 如果只在close 卖，整个大阴棒是怎么形成的？

[@LouiePriceAction]

卖收盘只是一种做法，它的优点是比较系统化，所以很多交易员和计算机程序会选择在收盘的瞬间下单。你也可以市价卖，可以用limit order或stop order。至于阴线是怎么形成的，比如有很多人市价卖出，有很多高频交易/联动交易，或者按照基本面买卖的机构，都会对市场产生影响；并不是说全世界的每一个人都只在收盘下单。

[@LouiePriceAction]

在视频课的一开头，Al Brooks就强调了，每一天的每根K线、每一分钟的每一秒，都有大量的机构在买入，也有大量的机构在卖出。所以不存在完美的入场，理论上任何时间都可以入场，但是绝大部分人，包括程序，需要一个系统的做法，这就是卖收盘的由来

[@hanxishang0529]

@@LouiePriceAction 感谢学委的解释。我感觉阿布的MM和翻亚当（亚当理论）很相似，包括50%的PB.

[@llubnb]

学委哔哩哔哩还更新嘛？

[@yuzhu-r3h]

学委，为什么要对冲？清仓可以吗？

[@LouiePriceAction]

视频中讲了对冲的好处，另外有一些税务的关系：在美国，长期持有和短线反复进出，税务上是有区别的。具体你可以去查一下wash sale

[@Sheldon-u1p]

学委 做50股指期权我感觉最近做单很浮躁，看1分钟k，一天一小时就能做很多比单，但是亏损却很严重。想请教一下一天做多少比单比较合适？

[@wendellhu1799]

请问学委，你这个案例中，是不是必须要有100股正股才能买入看空期权？比如我资金量比较小，帐户只有几万美金，持仓30股futu，适合买入看跌期权吗？1手期权的盈亏跟正股的价格是什么关系？

[@LouiePriceAction]

1张期权的价格变化，相当于多少股股票，有个专门的变量叫delta，在数学中叫一阶导数，但这个讲起来比较复杂。如果你持有30股，但是买入一张看跌期权对冲，一旦股价开始下跌，你期权赚的钱很可能会比股票亏的钱要多。同样，除非股价大幅上涨，不然股票赚的钱还不足以弥补期权亏的钱。你可以去上个视频中提到的optionstrat，模拟30股+1put的盈亏曲线。

[@kxz4319]

看学委通常都是直接拿到目标价，很少部分止盈。请问你怎么理解trader Tom常说的要在winnings上加仓，而不部分止盈

[@LouiePriceAction]

我是Tom的粉丝。但是他的交易风格非常激进，他说他自己是"high stake trader"，意味高赌注的交易员，这一部分并不适合所有人。盈利加仓，只适合强趋势，比如9月底我在A股市场就是每天盈利加仓。如果是弱趋势（总是有很深的回调），甚至是震荡，你刚刚加仓，行情就大幅回调，你的利润就瞬间变成亏损了。我记得他在书中有这样一句话：“为什么你在盈利的时候选择部分止盈，而在亏损的时候却不部分止损呢？”所以你可以换一种方式去理解：亏损的时候要及时离场（即本视频中讲到的管理），盈利的时候要坚定持有。至于是否加仓，对交易员的技术和心态都有更高的要求。

[@yang-y6l]

学委用的什么交易软件呀？❤

[@LouiePriceAction]

这个期权的券商是firstrade

[@unaz7239]

像AI 的如何去复盘回测自己的策略

[@qingruimeng894]

我的Futu也被套了

[@Tevin777.]

片尾曲越来越上头😅

[@beewill3827]

趁热

[@Passport-is-for-travel]

DJT现在期权费非常高，学委能不能讲解一个方法如何用期权挣高波动的钱

[@LouiePriceAction]

我一直在交易DJT。如果大跌的话，比如Oct 15这一天，我就卖了put，出于几个考虑：趋势很强，第一次尝试反转大概率会失败；IV很高，卖方的权利金非常多；大选结果出来前股价会维持在高位。大选后则不好说了，所以我不会持仓过选举日

[@程思宇-c9m]

学委我注册了paypal绑定了借记卡还是支付不了课程，可以帮帮我吗？怎么样可以联系到你呢

[@LouiePriceAction]

[e-mail]
我有空的时候帮你问一下网站的管理员

[@Genose-x1p]

银联卡就行啊

[@annhave6726]

@@Genose-x1p国内银联卡吗？

[@user-aMagzing]

银联的信用卡或者借记卡就可以

[@annhave6726]

@@user-aMagzing 好的，谢谢🙏

[@kenzhang576]

学委为什么不直接做空呢

[@LouiePriceAction]

因为有进一步回调的风险，并不能代表一定会大跌，只不过这个案例中正好大跌了而已，所以只是对冲保护。另外我跟观众讲的是我会做多，如果我反而去做空，就有一点不道德的嫌疑。当然临场改变想法很正常，随机应变也是必须的，但多少会有一点怪怪的，会有这个负担。

[@coldguypro]

@@LouiePriceAction 学委真是个负责任的人啊。😍

[@ruiminzhao2240]

沙发❤

[@taoziyeye]

学委成情绪指标了

[@LouiePriceAction]

我一直是坚定的多头呀，所以只是对冲，而不是做空

[@taoziyeye]

@@LouiePriceAction 不是这个意思😂 昨天看你做的也有点嫌弃了，结果今天中午搏一回就拉升了🥲

[@guoliangsun103]

看涨期权 与 看跌期权 ，只是名称，不是看涨和看跌

[@LouiePriceAction]

call，翻译成看涨期权或认购期权，赋予买家主动买入股票/期货的权力，买入当然是看涨，所以不仅仅是名称而已。这不是关键，理解本质就行

[@guoliangsun103]

@@LouiePriceAction 本质上就是买入的权力和卖出的权力，是一种权力名称的表述

[@moyea2856]

讲的很好，但A股没有这么标准的位置，要么跑不到，要么买不到，低位急拉。买到信号，都 已经高位了

[@xuanyihuang3488]

沙发？

[@王源-e5i]

🦵