ОФЗ, Линкеры, Флоатеры. Какие облигации покупать?
HTML-код
- Опубликовано: 1 июн 2024
- Zakharov Invest - t.me/addlist/6l5q1EVaGSYyNWIy
Бот с облигациями - t.me/zakharov_invest_pay_bot
Обучающий курс прокачай себя в облигациях - zakharovinvest.getcourse.ru/b...
Надежный обменник крипты - t.me/risk_zakharov/3064
Путь инвестора - t.me/put_investor
Канал: Путь инвестора - • IPO Европлана, дивиден...
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Какие облигации рассмотреть к покупке прямо сейчас? В ролике разберем пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, обсудим текущую ситуацию на рынке облигаций и рассмотрим различные типы облигаций такие как ОФЗ, линкеры и флоатеры, а также обсудим их преимущества и недостатки.
Таймкоды:
00:00 Вводная информация
01:39 Ключевая ставка 16% без изменений
03:33 ОФЗ 26238
06:30 ОФЗ Линкеры
11:31 Флоатеры
#облигации #инвестиции #офз #линкеры #флоатеры #ЗахаровКирилл
![[Нагрузочное тестирование файловых систем] 9 - Тест12. Массовое создание 5.000.000 файлов](http://i.ytimg.com/vi/1ullCAPI5Ts/mqdefault.jpg)
Мой канал - t.me/risk_zakharov
Новости облигации - t.me/russian_bonds
Обучающий курс - zakharovinvest.getcourse.ru/bonds
Бот с облигациями - t.me/zakharov_invest_pay_bot
Путь инвестора - t.me/+vu0s8cCLgE45OGJi
Спасибо, Кирилл! Не отчаивайтесь, всё наладится!
А кто тут угадает, как в фильме волк с уолл стоит, куда пойдёт рынок верх вниз даже баффет не знает
@@goinvestr9511 так принцип такой же как и везде - диверсифицируйтесь, часть в одну, часть в другую
Сейчас много говорят про флоатеры, и, в частности, что никто их не держит до погашения, скидывают, когда КС падает. Я одного не пойму: а кому вы собираетесь их продавать, когда все будут их скидывать? Если и найдется покупатель, то сколько он за тело бесполезного флоатера даст? Мизер? И по длинным ОФЗ. Мне кажется, говорят о взаимопротиворечащих вещах. С одной стороны - зафиксируете высокий купон на много лет. И тут же в расчеты доходности включают рост тела при снижении ставки. Но ведь чтобы выиграть на росте тела, надо не держать облигацию до погашения, а продать ее, когда она подорожает, иначе весь этот прирост останется только в виде циферок на счете, а доход от роста стоимости тела при погашении по номиналу размажется на 10+ лет и уже не будет выглядеть как "20-25% годовых". Т.е. тут либо держи до конца с высоким купоном, либо продавай быстро и оставайся без высокого купона.
отличный коммент. Облиги - это для тех, кто понял, что доходность выше 10%/год - это уже благо. :) Хотя настоящие капиталы делаются исключительно на рынке акций, опционов и фьючерсов.
Благодарю вас за видео
Кирилл, благодарю за полезный ролик
Спасибо. Хороший выпуск.
Кирилл, огромное Вам спасибо!
Отлично 👍, спасибо за опыт
Благодарю Вас , Кирилл 👌
Спасибо за выпуск.
Я усредняю понемногу длинные ОФЗ.
И я так же, мне в плюс, когда цена падает, не понимаю, почему оратор сетует на падение. 🙄
@@iDobroslavinпотому, что закотлетил! А теперь ему не на что купить. Я тоже лесенкой на просадках покупаю, так нервная система не расшатывается😊
Кирилл, благодарю за полезные рекомендации
Спасибо за информацию 👍
Кирилл! Давно не было про корпоративные облигации, ждём
Сделаю
Присоединяюсь 🤝
Отличное видео! Тема облигаций для меня очень интересна! Спасибо! 😉
Спасибо за полезную информацию. Хороший выпуск 👌
Покупаю офз 17 летнюю на просадках в 5-10 рублей покупаю 20-30 шт.
На вкладе продолжаю держать. Вклад подходит к концу начинаю перекладывать в ОФЗ.
Молодец, а какал сегодня?
Спасибо за работу!!!
Давно искал подобный канал, чтобы разобраться в облигациях. Респект автору!
Полезно, толково, доступно) всегда жду новых выпусков)
Спасибо друг! 🎉
Спасибо за видео! У меня есть линкер 52005, купила вначале лета до того как на вас подписалась. Сейчас сильно просел. Наблюдаю, у меня всего 30шт куплено. Докупать не собираюсь.
Спасибо за познавательное видео! Посоветуйте, пожалуйста, надёжные короткие облигации, в которых можно держать часть капитала на случай сильной просадки рынка акции и их докупа
Благодарю!
Приятно и понятно слушать
спасибо за идеи
Очень интересный канал по облигациям.
Спасибо. В чем лучше пересидеть чёрных перелетных? Твое мнение . Может в фонде ликвидности?
Как всегда лайк и комментарий в поддержку канала🤝🙌🏻🍻
В августе можно будет усреднить, когда ЦБ ставку опустит до 17%.
Лол😅
До 20%
@@nikigo7858 до 20% в 2025-м поднимет.
😂😂😂
До 100 сразу
Хороший ролик 👍
Отличное видео благодарю Вы молодец лайк в поддержку и респект 🎉😂❤😅😊😊
Было полезно
Спасибо за флоатеры..есть ли у вас видео с разжевыванием темы офертных облигаций?
А кому они нужны
Спасибо.
В облигациях важно терпение и система.
Система сильно закредитована и сегежа в предбанкротном.
@@user-vx5ku8so9m тут всю систему менять нужно..
@@user-vx5ku8so9m😅
@@user-vx5ku8so9m😂
Афк система можно докупать чутка да
СПАСИБО
Спасибо
А какой план по дальнейшим аукционам Минфина?
Вот такой момент, тоже держу много облигаций 26х и 38,43,44 набирал осенью сейчас по чуть докупаю, тоже естьпросадка....держать собираетесь до какого момента станут 38е стоить например 85+ продадите или ?
Круто ))
Всё отлично, беру 238, спасибо.
спасибо
Кирилл, спасибо тебе большое за обзоры, пояснения и всю полезную информацию.
Просмотрел таблицы в Экселе, большая и профессиональная работа, супер просто. Будь здоров и успехов
Благодарю за поддержку!
Кирилл, не особо разбираюсь, взял на пробу сберовский пиф на флоутеры SBFR. Как вы оцениваете эту альтернативу отдельным выпускам для небольшого капитала?
Как НКД влияет на налог? Каким образом его списывают или что там как? Можешь объяснить пожалуйста? Можешь в телеге пост выложить)
Списываю в конце года или при выводе средств
Это ребят, а подскажите пожалуйста, Дюрация 7,35, это что вообще за цифра???
Про дюрацию то я почитал, (это время, за которое владелец облигации получит обратно свои вложенные средства), но что за цифра то? это в днях или годах? или месяцах? или чего эт вообще то?
Заранее Спасибо!
60% - цена отличная, на долгосроке, я бы покупал, но это не точно " ))). Надо ждать разворота. Я вижу сценарий, что со временем, летом начнут понижать ставку, но осенью опять вверх уйдет примерно до нынешних значений или еще выше.
Подскажите, сколько будет стоить 238 при ставке 13 в конце года?
В ОФЗ отскакивал 52-й код. Как полагаете в связи с чем.
Спасибо большое за информацию.
Сижу во флоатерах и корпоратах . Недавно начала подбирать 26238 и 26243 .
Рекомендую всем инвесторам в облигации просчитывать все риски и не вестись вроде бы за быстрой прибылью . Соблюдайте свой риск-профиль . И диверсификация !!!
Я начал деньги из-за границы сюда переводить в том числе для того чтобы залочить 13% доходность на 14 и 17 лет. Те, кто давно в рынке понимают что это круто, в моем случае это еще тейк покупки баксов летом 2022. Через пару лет еще вторичку для сдачи в ипотеку можно будет брать если ставки упадут снизятся. Но конечно много потенциальных черных лебедей с сво
Те, кто давно живёт, помнят 17 августа 1998 г. Конечно, ситуация изменилась, мы сейчас в другой реке тонем. Но.
Во власти сейчас люди, которые и тогда были властью, только не на первых ролях. И они должны хорошо помнить, что долговые проблемы можно решать в том числе и тем способом, который тогда успешно применили. Должны помнить, как хорошо мы стали жить в следующие 10 лет.
И тот опыт показал, что после дефолта экономика растёт очень впечатляющими темпами. Бизнес процветает.
А что касается людей. Последние 10 лет, и особенно последние 2 года наглядно показали, что нынешняя власть совсем не зависит от людей, от их желания и возможности выбрать себе другую власть. Поэтому на людей им наплевать с высокой колокольни.
Что касается уровня госдолга, я не буду здесь выкладывать цифры, Вы не обязаны мне верить. Просто поинтересуйтесь расходами бюджета 2024 на обслуживание госдолга, сравните их с аналогичными расходами за прошлый год, и сопоставьте с планом заимствований на 2024 г. Будете удивлены. Они не просто так продают сейчас новые размещения с дисконтом к рынку, совсем не просто так.
Всё это можно найти на сайте Минфина.
@@andrew_cadabrew Да, чую здесь какая-то непонятная для нас фишка , нехорошая, не просто так они дают такую доходность , наверное платить не будут. Куда там загадывать 14-17 что у нас будет одному богу известно, задумка непонятна.
Раз уж начали с 98 годом сравнивать, про уровень госдолга напишите. Какой тогда был и какой щас.
@@user-zy4ww5vm1z а в чем разница? Расскажите. Вы на долг компаний посмотрите.
@@maxikus2299 почему все так пессимистичны? Что мешает просто напечатать деньги?) Можно же просто обесценить долг и легко его отдать
На самом деле, никто ничего не знает, но за информацию спасибо. Корпоратов можно поднобрать с осторожностью
Кирилл, сделай обзор своего рабочего места, это балкон?? Подсветка интересная!
Поддерживаю ! Бордо цвет шикарен
Да, балкон
Кирилл, добрый день. Очень нравятся Ваши видео. Считаю их самыми полезными на фоне огромного количества информации на эту тему. Хотел бы задать вопрос, если конечно это возможно. Могли бы Вы чуть подробнее рассказать про государственные валютные облигации. Безусловно, в первую очередь интересует Рус-28, она все-таки доступная. Откуда такой высокий купон, какие перспективы при ослаблении/укреплении рубля, когда искать точку выхода перед погашением. Спасибо. С уважением.
Да там вроде все просто. Но как нибудь сделаю выпуск про облигации в иностранной валюте и про них в том числе
@@ZakharovInvest было бы интересно понимать, когда их лучше скидывать. Если правильно понимаю, то они будут опускаться к номиналу ближе к погашению?
@@ZakharovInvest Спасибо, буду весьма признателен. Надеюсь, тема окажется интересной многим.
Возьму 26238. из Акций потихоньку перекладываю в облигации.
Сопостовимы ли в флоутеры с биржевыми фондами ликвидности?
Да. Хуже ликвидность но выше доходность
Сейчас не предсказуемо
держим офз не дергаемся
Тоже сижу в легком минусе по 26238, но не греюсь. Буду потихоньку усреднять. Мой горизонт инвестирования 20 лет, так что спешить некуда)
Как вы посчитали, что ЦБ снизит ставку в ближайшее время? То что высокая ставка вредит экономике- да, но бизнес неплохо справляется , перекладывая издержки на потребителя. В экономике был слишком резкий приток денежной массы( агрегат М2 рос по 20% в год). Да и геополитических рисков хватает- они могут снизить прибыль от продажи нефти и других ресурсов, а так же вполне возможен рост издержек на невойну. Итог: инфляция и рост ставки.
Ещё не посмотрел,но скажу,что покупаю длинные каждый месяц на 15 %от зряплаты плюс купоны
А когда ставку понизят, от флоатерев стоит потихоньку избавится?
У меня в портфелях акций на 5 800 000. В последние 3 месяца в долгосрок покупать нечего. Балуюсь понемногу спекулятивными бумагами 2-го и 3-го эшелона. Скука. Но теперь есть дешёвые облигации. Самое время их покупать и не париться. Радуюсь каждой коррекции по облигациям. Надеюсь, доходности по ним останутся такими же, как сейчас. А лучше выше. И подольше...
А чем Вам роснефть не угодила с восток ойл? Да и вообще, если на долгосрок, то не понятно почему нечего, ведь это же долгосрок.
@@alexbeck294 да у всех компаний показатели уже на максимумах, видимо по-этому
@@alexbeck294 , Роснефть я набрал по ценам 280-400 рублей достаточно много. 10 октября 2022 года в моих портфелях был максимальный убыток чуть более 1 300 000 рублей. В период с 21.09.22 по 10.10.22 я вложил в акции все свои накопления (более 1 500 000) и тем самым сильно усреднился. У меня в долгосрочных портфелях более 60 компаний и у всех сейчас очень хорошая средняя цена(Лукойл-4200, магнит-4500, полюс-5800, Сургут п.-26, Северсталь-800, Газпромнефть-380 , сбер-180 и т.д. Сейчас всё очень в хорошем плюсе . Только одного Сбера около 2500 акций ...Покупать акции по текущим ценам мне уже страшно. А, вот, облигаций пока что мало. От моего портфеля их доля составляет менее 10%. Поэтому сейчас я систематически покупаю корпоративные облигации и ОФЗ. К тому же у меня есть статус квалифицированного инвестора и есть возможность покупать хорошие флоатеры с доходностью 17-19%....
Я вот не могу определиться брать 243 или 238 офз
Хейтеры растворятся, когда ставка пойдет вниз, еще и зацелуют потом, при условии что купили.
Если не успеют купить на снижении ставки, нуштож - опять хейт)
Про ставки все забудут, когда государство заберёт все деньги на сво
БинФарм в ВТБ тоже для квалов
Что будет с флоатерами , когда начнут снижать ставку, на сколько упадёт тело, вот вопрос?
Ставка в этом году пойдёт на снижение с высокой вероятностью. Поэтому стоит понемногу начать тарить длиные офз, как я считаю.
Зачем они же продолжают падение ? Чем вас неустраивает вклад под 16%...
@@user-uu2fb5nz1w Вклад вполне устраивает, он у меня есть. Ну а по офз, на мой взгляд, мы уже ниже дна. Когда в декабре ставку впервые повысили до 16%, офз пошли вверх. В среднем выросли где-то на 5% за месяц и держались на этом уровне какое-то время. То есть дно на длинные офз выше текущих значений в нормальных условиях. Потом они пошли вниз за счёт того, что банки шортили, ведь на аукционе они могли купить 26244 по выгодной для себе цене. То есть цена на длинные офз сейчас ниже дна. Конечно, есть вероятность, что пробьют второе дно. Но в любом случае, если вы купите сейчас, то к концу года с высокой долей вероятности можно зафиксировать дополнительные 10-15% к купону. Это моё личное мнение.
А есть сейчас смысл подбирать 26238? Спасибо
Конечно берите, они на самом дне. При снижении ставки вырастут.
Самое дно можно не дождаться. Брать можно осторожно, не на всю котлету
👍👍👍
Начал подбирать 26243,жалко естественно что основная покупка выше, а здесь докупка но надеюсь что на приходе купона ещё не сильно всё вырастет и ещё докуплюсь. А так не плохо что всё сейчас генерит процентный доход, сейчас даже карточки 14% генерят, время неплохое при низкой инфляции. Не завидую тем кто сидит в кредитах.
ОФЗ с фиксированными купонами покупать не нужно? Через 3-6 мес по любому же начнут ставку снижать, и на росте цены заработать можно неплохие деньги или оставить себе с высоким % по купонам
Про 26238 говорил пол видео, чем слушаем
Во втором квартале будет разворот RGBI
О соболезнование сказал безразлично
ой а ставку то наверно еще повысят . буду тоже покупать длинные офз но не раньше лета
Имею позицию в длинных ОФЗ на миллион рублей. Буду увеличивать, если цены на эти ОФЗ ещё существенно упадут.
А потом государство - банкрот!
@@user-id8kw9np6zесли государство банкрот, то чем тебе помогут депозиты? Они тоже в след за банками банкрот, или чем тебе поможет наличка которая каждый час будет терять сотни процентов в ликвидности, где за миллион рублей ты в одночасье пачку сигарет не купишь? И что же ты предлагаешь умник?
Ну тема с длинными интеесная. Я сам с декабря начал заходить. Так же зеал бы сечас гаьирал бы максимум. Но максимум был набран в феврале... Буду добирать по возмодности но подожду может еще припадут... Пока в ликвидности посижу, ну и корпоратов возьму на крайняк хорошие корпораиы можно быстро продать и добрать офз
👍👍👍❤
Пора брать длинны ОФЗ?
Давно пора
Бруснику и самолёт!
С пятерым плечом
уже набрали полгода назад
Уже набрали, наслушались его! Загнал всех туда. Теперь сидим там из
Да эксперт вы неплохой в целом. Общий вид взаимосвязи хорошо читаете. Единственное в трейдинге , покупку облигаций я тоже туда отношу, важную роль по мимо прочего играет ПСИХОЛОГИЯ. и вот опыт есть взгляд правильный, но подвела жадность я так думаю, страх упущенной прибыли
Т. Мартынов еще в январе говорил, что будет давление, обусловленное новыми размещениями - вот он видит взаимосвязи...
Рассматриваю портфель: флоутеры - 33% , длинные + корпораты - 33%, линкеры + валютные фонды - 33%
🙂👍
Пока высокопоставленные дяди и тети ноют про финансовую безграмотность населения - Кирилл с коллегами устраняет сей пробел. Спасибо. Рад что ютубчик рекомендовал.
В 90-е кинули с ГКО. Все трещат про самую самую надёжность ОФЗ. Какова вероятность дефолта по ОФЗ? Ну напр,ежели какойндь там лебедь от Далио к нам залетит? Исключено?
Риски не кредитные, а инфляционные. Если всё будет плохо всем всё выплатят. Свеженапечатанными рублями. Что за эти рубли можно будет купить вопрос уже для другой истории
─────────────────────
𝐁 своем портфеле держу ОФЗ 26 и 29 серии ٳٳٳ Флоутеры дали уже плюс , зеленые а остальные ОФЗ и ВДО красные . 👍
─────────────────────
6:12 Я думал, специалист отличается от продавца курсов по успешному успеху умением учитывать влияющие факторы заранее - как-будто никто не знал, что будут новые размещения...
Оба флоатера только для квалов:(
Для себя пока выбрал Россельхозбанк и рубеж , буду докупать при обнулении купона X5 и РЖД
Не знаю как у других брокеров, у тинькофф они не для квалов
Нет не для квалов.
Никак не могу понять почему флоатеры беспроигрышная тема?
Разве обычные облигации не лучше? С фикс купоном
Ошибочка. ГТЛК для всех после тестиррвания, а Бинфарм только для квалов.
Сижу в линкере 52002❤
как можно читать ТГ если там банят непонятно за, что???
Хрен бы с ним р редонли... Банить то зачем
Баню навсегда очень редко кого-то. Недавно бот новый подключал, возможно он на этапе теста вас забанил. Какой ник в тг?
в телеге SergeyTs_ndm
Какие убытки по длинным ОФЗ для Вас критичны? Или Вы без стопов торгуете?
Зачем тут стопы, чтоб зафиксировать убыток? ОФЗ всё равно отрастут, просто позже.
+
Пока флоутеры 50%и корпораты 16-18% на два-три года, считаю лучшей стратегией а дальше смотреть за сигналами от ЦБ.
Считаю лучшим флоутером Автофинанс банк АА- КС+2,5%=18,5%.
А так эскалация только набирает обороты.
Всем соболезнования, родным и близким, пострадавшим в этом страшном теракте.
Приветствую
Чем привлекательны 26238?
Цифры счастливые по нумерологии😊
Упали облигации, так это же класс - можно прикупить или докупить! 🎉
облигации вообще не интересуют,как можно что-то планировать на долгую,не зная что будет в жизни.легче вклад открыть.
А вы не думали, что ключевая ставка не пойдет вниз? Может, держать все-таки во флоутерах? В ОФЗ - флоутерах, чтобы ликвидность была выше. Если государству по ОФЗ , например, ОФЗ- 26243, 26244, 26238 не жалко на 10 и более лет 13% годовых к погашению давать, то не говорит ли это о том, что ключевая ставка будет расти? Я просто думаю, куда инвестировать - флоутеры ОФЗ или с фиксированным купоном ОФЗ. И склоняюсь к флоутерам... Ставка может временно пойти вниз, но потом пойдет вверх... И в результате держать дисциплинированно флоутеры выгоднее будет. Нет?
А если государство решит что деньги нужны на сво и все счета заблокируют?
Облигации могут падать и намного сильнее чем акции, которые, после коррекции рано или поздно востанавливаются. Поэтому, я решил, что облигаций мне не надо.
Вот вы всегда некоторые позиции рекомендуете для квалов. Флоутеры допустим. А вы не думали о том , что квалы естественно не новички на рынке и как говорится "сами с усами". Могут ещё и вам кое какие рекомендации дать. Для них всё , что вы говорите, прописные истины. Если и даёте обзоры, рекомендации имели бы в виду желательно не профессионалов , хотя бы любителей. Вот я с линкерами не сталкивался , а из ролика так и не понял с чем их едят.
полностью поддерживаю, для кого автор снимает видео категорически не понятно. Я подумал линкерами прибавляют в цене вровень с инфляцией , то есть выпустили их в 2010 за 1000 , сейчас они будет к примеру 2000 и от 2000 купон, в тоги они сейчас 82 процента от номинала. Спасибо очень интересно и ничего не понятно.
Да еще и в прошлом видео подмечали , автор "работает в банке" , а почему офз падают не знает и размышляет над этим в отпуске.
Яндекс в помощь. Самому тоже надо что-то делать
Вы не правы. У меня квал у 4 брокеров, но я новичок, полгода всего на фондовом рынке. А всё, что говорит Кирилл - предельно ясно и понятно. Он же не может в каждом видео рассказывать самые азы. Посмотрите видео что такое облигации, а потом уже на это переключитесь.
Флоатеры могут не квалы покупать, только надо сдать тест.
@@drghartnangamn есть флоатеры для квалов и не квалов они разные.