Warum überhaupt MSCI EMERGING MARKETS?
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- Опубликовано: 9 июл 2024
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00:00 Intro
01:06 Was ist ein Schwellenland?
03:43 Welche Länder gehören dazu?
06:36 Chancen & Vorteile von Schwellenland-Investments
08:44 Risiken & Nachteile von Schwellenland-Investments
11:10 Fazit zum MSCI EM
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Mach doch mal nen Beitrag zum FTSE ALL WORLD im Vergleich zum MSCI WORLD + EM als Beimischung im Depot.
ja, bitte
Der FTSE ALL World ist im Wesentlichen eine 90% World+10% EM Beimischung
@@derCrowsen was hälste davon?
Ich bevorzuge MSCI World + Emerging Markets, weil man dann je nach Präferenz Gewichten kann, aber das ist eine reine Geschmackssache
ETFs auf FTSE/ACWI haben glaube ich auch eine minimal höhere TER
Es sind zwei Dinge zu bedenken 1. Wenn der gelisteten Aktien eines Landes die wirtschaftlichen Entwicklungen nicht so gut abbilden (wie z.B. in Deutschland), dann nutzt es auch nichts in die Aktien zu investieren wenn es mit dem Land bergauf geht. 2. An z.B. Starbucks, Apple, Nike, Netflix, McDonalds oder YumBrands (KFC etc.) sieht man sehr schön wie was Wirtschaftswachstum in China auch US-Unternehmen zu Gute kommt. Starbucks ist krass, weil in China wird traditionell Tee getrunken und kein Kaffee. Egal, Starbucks hat das einfach "eingeführt". Es ist für erfahrene globale Konzerne ggf. einfacher in einen EM zu gehen und groß aufzutreten als es für landeseigenes Unternehmen ist, erstmal groß zu werden. Auch wenn China, Indien oder sogar Afrika in Zukunft wirtschaftlich besser dastehen werden, so heißt das erstmal dass es mehr potentielle Kunden für westliche Firmen gibt.
Durch die Spaltung der Welt werden die Anteile, die westliche Firmen in den EM haben werden, aber eher zurückgehen. Die Sanktionspolitik des Westens geht letztendlich nach hinten los.
Großes Lob, hervorragend aufbereitet, auch für jeden Anfänger verständlich, ruhige angenehme Stimme. Bin sehr sparsam mit Abos, aber nun hast Du eins.
Sehr solide Zusammenfassung! Gute Arbeit und vielen Dank!
Klasse und sauber aufbereitetes Video, vielen Dank!
Danke für das Video, es hat mir wirklich geholfen🙏. Bin seit ein paar Monaten über meine 70/30 Aufteilung am Grübeln, aber jetzt halte ich durch und lasse es bei der Aufteilung. VG Julian
Ich mag sehr wie du deine Videos aufbaust.. top 👍
Was ein super Kanal, ehrlich, verständlich und sehr interessant 😃👍 gerne mehr davon
Dann hau ein Abo rein 😂
@@schaengel 😂 Logo bin seit Monaten schon dabei
Ein super Video mit leicht verständlicher Beschreibung! Weiter so 👍👍👍
Das Video war sooo gut!! Danke dafür
Emerging Markets ist einfach ein Faktor von vielen. Das Video könnte man 1:1 auch über bspw. Small Caps machen. Das einzige was mich etwas stört ist, dass manche versuchen, die 70/30 - Geschichte als "marktneutral" zu verkaufen und irgendein Bezug zum BIP herzustellen. Dabei wird halt massiv verkannt, dass das BIP mit dem lokalen Aktienmarkt deutlich weniger zu tun hat als man glaubt. Apple ist an der Börse mehr Wert als der ganze Aktienmarkt von Italien, das nach BIP gemessen, achtgrößte Land der Welt.
🍎 vs. 🫒
genau, der Markt der für uns handelbaren Unternehmensanteile ist ja teilweise verschwindend gering. Meiner Meinung nach wird oft die geringere Streuung und das erhöhte politische und wirtschaftliche Risiko ÜBERHAUPT nicht mit entsprechend höherer Rendite kompensiert. Insofern sollte man genau aufpassen, was man macht. Der Glaube, dass die EM massiv wachsen, wenn die USA fällt, ist sowieso auch ein Irrtum.
Danke! Sehr verständlich und unaufgeregt erklärt - das gefällt mir!
Super Thematik 👍🏻
Genau nach diesem Video hab ich gesucht. Toll😎 ich lasse gleich mal ein Abo da💪🏻
Deine Videos sind Goldwert, danke :)!
Klasse video 👍🏻
Tolles Video
Was in dem Zusammenhang vielleicht noch erwähnt werden könnte: MSCI und FTSE definieren die einzelnen Ländergruppen anders. Bei FTSE sind zB Polen und Südkorea keine Schwellenländer. D.h., man muss beim "mischen" von MSCI und FTSE ETFs bisschen aufpassen, da man sonst ggf. Länder doppelt oder gar nicht drinnen hat...
Ja wobei so eine Überschneidung bei Polen oder Südkorea auch nicht weiter wild wäre, der Anteil is sehr gering. Anders wär es z.b. mit den USA und dem S&P500 gemischt mit MSCI World
@@oliver.n278 hier sollte man dann MSCI World ex USA nehmen, wenn man mit dem S&P 500 den US-Anteil abdecken will
Ich habe persönlich so aufgeteilt: FSTE 40%,FSTE High Div 20%, EM IMI 20%, 10% Smallcap ishare, 10% Aktien, hauptsächlich aus der Region 🇩🇪
Super. Ich habe so aufgeteilt: 99% in SPDR MSCI ACWI IMI ETF und fertig.
Plus 2 Anteile bei Rheinmetall und 9 bei Telekom Aktie. 😸
Bitte ein Video über Frontier Markets! Die hat gefühlt keiner auf dem Plan, und die sind über iShares auch abbildbar...^^
Deutschland entwickelt sich grade zum Entwicklungsland
Super Video. Super erklärt. Die Übersicht bei 6:34 zum Ausdrucken wäre cool.
Seit ich EM bespare läuft das Dingen ins Minus. Deshalb bespare ich nur noch den MSCI World. Ich bilde mir aber auch nicht, dass ich den richtigen Zeitpunkt finde um wieder einzusteigen. Verkaufen werde ich die Anteile aber auch nicht.
Geteiltes Leid ist halbes Leid, Like ist raus 🎉❤
Spannendes Video. Danke.
Mich würde deine Meinung zur Embracer Group interessieren? Sind das aktuell aus deiner Sicht Nachkaufkurse?
Ich hab keinen EM ETF im Portfolio. Ich hab den FTSE All world, da ist ja nen bissl EM mit drin. Nen reiner EM ETF ist mir nicht geheuer. Wenn China vom Schwellenland zum Industrieland wird, ist plötzlich 1/3 der Aktien aus dem EM-ETF raus. Was wird das mit dem ETF-Kurs machen? Erst läuft es 10 Jahre viel schlechter und dann könnte plötzlich der größte Einzelanteil wegfallen? Weiß nicht, mir zu riskant.
Danke!
Wow vielen Dank und frohe Weihnacht 🌞🙏
MSCI Wölt. 🤣🤣 Video war gut. Vielen Dank. Mach weiter so
Bei mir läuft der Sparplan aktuell mit 70% World, 10% EM IMI, 10% Small Caps und 10% Stoxx Europe 600
Meine Gewichtung ist ähnlich, FTSE all world sind ja 10% EM drin, oft werden kleine Firmen und Europa vergessen! Hab noch ein paar Einzelwerte dabei!
Bei mir 55 % World (EUR hedghed), 25 % Stoxx Europe 600 und 20 % EM IMI.
das Problem ist der Marktzugang. Die Werte, die in dem Index sind, sind nicht die, die stark wachsen, sondern die Value Aktien, die ohnehin schon groß sind (Rohstoffe, Energieversorger etc.), dadurch nimmt man vom Wachstum nix mit
Man müsste mal schauen, welche Unternehmen das Wachstum in den Emerging Markets abschöpfen. Sind es nicht oft die Unternehmen aus den Industrieländern, wie VW, Apple, Microsoft etc?
Ja und Starbucks, McDonalds und LVMH :)
Tolles Video, danke! Ich wüsste gerne, welche Webseite du zum Vergleich der Indizes verwendest/emphiehlst? Also, nicht ETF-Vergleich, sondern wirklich die Indizes.
70/30 geh ich mit , der Anlage Horizon ist denke ich hier die wichtigste Komponente. Bis eine Nation oder sogar ein Kontinent auf Touren kommt und sich sogar gegen den Weltmarkt stellen kann dauert . Und wenn es dann passiert ist freut sich mein Depot über die Menge meiner Anteile .
Die Aussichten der G7 sind solange noch kontrollierbar wie sie junge Fachkräfte aus der EM Welt absaugen können, siehe Indien als Bsp.
wenn dieser Punkt allerdings überschritten ist werden sicher auch Industrieländer gedown-graded und EM-Märkte bekommen ihr Upgrade.
Das 70/30 Verhältnis bleibt zwar gleich , allerdings sind dann andere Nationen drin.
Nein, Industrieländer werden nicht mehr absteigen
Doch … werden sie
Nein, die Kategorien nach MSCI sind ja unabhängig vom Wachstum (werden im Video gezeigt), sondern von der voraussichtlich stabilen Investierbarkeit + Mindestgröße.
Für Schwellenländer ist es seit den 90ern sehr schwer, den gigantischen Vorsprung zu Industrieländern aufzuholen und sich mit einer gewissen Produktpalette dauerhaft zu etablieren. Insbesondere gibt es eine demografische Dividende (junge motivierte Menschen), die ein Land in Ertrag ummünzen muss bevor sie zum Problem wird (viele zu versorgende Rentner bei sinkenden Geburten). Bei Südkorea ist das im Prinzip gelungen - hier ist Zugang zum Markt das Problem - bei China ist es allerdings fraglich ob es das jemals schaffen wird.
Industrieländer werden vielleicht kleiner oder im Vergleich weniger relevant, können sich bspw. aber mit vorhandenem Kapital einfach irgendwo einkaufen etc. Ein hilfreicher Indikator könnte hier das Pro-Kopf-Einkommen sein.
Womit würdet ihr den MSCI World kombinieren außer dem em?
Ich weiß das ich mit dem SP500 oder dem nasdaq 100 doppelungen habe jedoch möchte ich den msci ein wenig boosten, da ich leider erst mit 33 angefangen habe darin zu sparen.
Würde mich über konstruktive Meinungen freuen!
Was ich an 70/30 störend finde, ist dass man BIP Gewichtung mit Gewichtung nach Marktkapitalisierung vermischt. Deutschland, z. B. ist bei dem Ansatz doch ziemlich unterrepräsentiert. Es hat ein hohes BIP aber nur die BIP der emerging markets werden berücksichtigt.
Ich habe gerade China und Emergin Markets eingestellt aber bleibe investiert in den bisher erworbenen Anteilen.
Warum eingestellt ?
Habe eine Aufteilung von Msci World 50 %, EM 30 % und Europa 20 %
Sollte man davon abrücken?
Mir war damals das Gewicht von den USA zu groß.
Habe auch so
Ich würde den Sparplan anpassen auf 10% Europa, 20 % EM, 70 % MSCI World
MSCI World ACWI IMI finde ich fantastisch, da hat MSCI echt was tolles gebastelt. Für mich die sympathischste 1 World ETF Lösung.
Warum nicht der normale MSCI World ETF?
Was willst Du? Geld machen oder in einen ETF investieren, weil Du den so toll findest? Der MSCI World hatte in den vergangenen Jahren eine deutlich bessere Performance als MSCI Emerging Markets. Eine Mischung daraus wäre immer noch schlechter als nur in den MSCI World zu investieren. Sicher, es kann sich auch ändern, sieht in näherer Zukunft aber eher nicht danach aus. Außerdem ist die China Gewichtung zu groß. Die überwiegende Meinung der Manager ist wegen der politischen Unsicherheiten in China eher nicht zu investieren.
So investiere ich auch. Nur in den SPDR MSCI ACWI IMI und fertig
Aktueller stand bei mir: 65% MSCI World, 25% EM IMI, 10% Stoxx Europe 600
Nasdaq 100 und Abfahrt! 70% Msci world 15% EM und 15% Nasdaq 100 für den Renditen boost
Was willste mit Europa? Allianz? Nestlé? 😂
100% Vanguard FTSE All-World für den Aktienanteil im Depot und fertig ist die Laube. Weiß gar nicht, warum da alle so ein Theater draus machen. 😅
Hast du auch so eine all in one Lösung im Anleihenbereich?
Der All-World hat meine ich über 60% USA. Wenn du so stark an die USA glaubst, dann lieber S&P 500 zu weniger als ein Drittel der Kosten.
@@sebob8635was sollen die Anleihen erfüllen?
plus bisschen small caps und Stoxx Europe 600!
@@Fabian9006risiko-ärmerer Teil im Portfolio
Msci worl 100%. Der läuft einfach .Mehr Stress gebe ich mir nicht.
Bin am überlegen, das auch so zu belassen... Und wenn der doch komplett untergeht (unwahrscheinlich), bringen mir ja 10-20% in EM auch nicht viel.
Ich hab jetzt angefangen in meinen DIV-depot (erst heuer gestarted 7,7k) einen World und EM Etf zu besparen welche ausschüttend sind aber ich will diese 2 langsam als fundament aufbauen wie bei krypto den BTC als fundament. denke dass ist vom gedanken her richtig.
Wenn so ein Land dann in einen höheren Index übernommen wird, nehme ich dann automatisch meine Anteile dorthin mit, oder muss ich da etwas machen?
Index verändert sich automatisch :)
Ich selber habe mich auch vom EM ETF getrennt, allerdings auch vom World.
Ich bespare jetzt nur noch den S&P500. Der Grund dafür ist einfach, dass die USA auch im World Index mit 2/3 vertreten und maßgeblich für die Performance verantwortlich ist. Geht es also mal dem S&P500 schlecht, geht es auch dem World Index schlecht und erholen tun sich auch beide im gleichen Zeitraum.
Ich denke auch nicht, dass in den nächsten Jahrzehnten europäische Unternehmen die USA überholen werden. Da werden die US Unternehmen weiterhin den Markt dominieren.
Ist natürlich alles reine Spekulation und der Blick in die Glaskugel. Aber das wäre es auch, wenn ich in den World oder dem EM investiere.
Ist deine Argumentation nicht eher PRO Msci World? Wenn Performance sowieso fast gleich, bekommst du mit Msci world noch „gratis“ diversifikation/ Versicherung dazu
Naja, der Unterschied ist aber durchaus, dass MSCI World, ACWI und andere breite marktkapitalisierungsabhängige Indizes auch gewisse „Selbstheilungskräfte“ durch die Marktbreite haben. Der Abstieg Japans in der Gewichtung ist ein gutes Beispiel dafür. Dem Erfolg des MSCI World hat das keinen Abbruch getan, da die relativen Anteile im Index sanken und andere Werte aufrückten.
Ein S&P 500 wird hingegen immer nur an den USA hängen…
Seit wann besparst du ihn und wie sind deine Eindrücke? ich bin am überlegen ob ich FTSE All World mit etwas SP 500 beimische (80/20).
Also ich verstehe deine argumente auch eher für ein Pro msci world, falls es in der usa kracht hast du beim world immerhin noch die anderen länder wegen der größeren diversifikation die die verluste bisschen ausdrängen können. Beim S&P wird es dann hingegen knallen.
Wie gesagt, der World und S&P500 erholen sich beide im gleichen Zeitraum. Es ist also egal, ob es beim S&P500 mehr knallt, da man dann ja eh abwartet.
Die Performance ist nicht fast gleich, der S&P500 lief deutlich besser. Vielleicht habe ich mich in dem Punkt etwas doof ausgedrückt.
Ich bin erst vor kurzem gewechselt und kann bislang noch kein Eindrücke geben.
Ich muss aber auch dazu schreiben, dass ich als Mitvierziger nicht mehr ganz so lange bis zur Rente habe, wie ein Mitzwanziger. Als junger Sparer ist man mit dem World Index mehr als gut bedient. Mir geht es einfach nur darum, dass ich mir mehr Rendite verspreche vom S&P500 und da ich bis zur Rente "nur noch" 22 Jahre habe und das sparen erst seit letztem Jahr begonnen habe, bin ich bereit durchaus etwas mehr Risiko einzugehen mit dem S&P500.
MSCI World 70% + EM 20% + World Small Cap 10% (plus einzelne EU Aktien wie ASML, Rheinmetall, etc.)
Welchen Emerging Markets ETF besparst du denn da genau? “Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C”?
Nimm den günstigsten, die sind eh alle gleich
Xtrackers- ist von der DWS Gruppe
Emerging Markets macht keinen Sinn zum Investieren...läuft seit 20 Jahren bestenfalls seitwärts und was bringt dort Wachstum für unsere Rendite?
Gerade weil EM so schlecht gelaufen ist und die Bewertungen so günstig wie noch nie sind bin ich extrem Bullish für EM in Bezug auf die nächsten 10 Jahre.
In Bezug auf den MSCI world hingegen bin ich extrem bearish für die nächsten 10 Jahre und erwarte hier keine positiven returns.
Ebenfalls ist das Sentiment in Bezug auf EM und insbesondere China so schlecht wie noch nie, bei gleichzeitig niedriger Inflation, hohen Zinsen und > 5 % Wachstum. Für mich eine riesen Chance, auch wenn ich weiß dass das im Endeffekt jeder anders sieht.
Wenn der msci world auf 10 jahre rückläufig wäre, wäre der msci em tot, wie auch wahrscheinlich ein drittel der Weltbevölkerung
@@user-td8dz2iv9f Ok, aber was passiert, wenn China in 2 Jahren zum Industrieland aufsteigt und z.B. Deutschland zum Schwellenland absteigt?
Dein China-Investment wird verkauft und die sinkenden deutschen Aktien gekauft.
Daher macht für mich diese Logik nur oberflächlich betrachtet Sinn. Da müsstest du schon die Aktien der Länder selbst halten. Oder via regionaler ETF's investiert sein.
@@Ventus0815 Interessante Überlegung. Ich halte aber ausschließlich Einzelaktien, aber für jemanden der sich mit ETFs beschäftigt könnte das ein relevanter Punkt sein.
Bin nicht so überzeugt vom EM. Zwar gibt es in diesen Ländern auch Aufgrund wachsender Bevölkerung einen steigenden Konsum. Allerdings profitieren wohl eher westliche Firmen bzw Firmen aus den Industrieländern davon. Zumal westliche Güter bei den meisten dort immer noch als Statussymbol gelten. Auch sollte man berücksichtigen ,das die meisten Schwellenländer wie China stark vom Export abhängig sind. Vor allem nach Europa und Nordamerika. Und schwächt sich hier die Kaufkraft ab, sinkt auch der Export und die dortige Industrie schwächelt.
Mein Fazit also: Schwacher (bearisher) MSCI World = schwindende Kaufkraft der Industrienationen (zumal ja nicht nur Konsumartikel sondern auch viele Zulieferteile für unsere Industrie aus EM Ländern kommen) = schlecht für den EM
NajaKriesen schaffen bekanntlich oft gute Einstiegschancen für Aktien und co. D.h. wer langfristig auf den Erfolg dieser setzt, hat jetzt gute Kaufkurse...
Hätte mir gewünscht dass du mehr auf GDP Growth - Equity Growth eingehst. Wieso sollten diese Unternehmen in den Ländern denn mehr profitieren wie Weltkonzerne wie Apple oder PG zB? Das ist wie wenn ich sagen würde ich kaufe den DAX weil ich irgendwie von Aldi Bosch mitprofitiere obwohl die ja nicht Börsen gehandelt sind. Das Wachstum muss nicht unbedingt heißen dass auch die börsennotierten Firmen in diesen Ländern mit wachsen. Es könnten auch andere Firmen ( aus USA oder Europa ) davon deutlich mehr profitieren..
Danke für das Video! Die Frage habe ich mir seit Monaten gestellt.
Was hältst du von speziellen AI ETF's?
Blase
ETFs leben bin langfristigem investment und Robert signifikanten Streuung. Willst du hohe Rendite und hohes Risiko, dann kauf Aktien oder kaum gestreute ETFs. Das eine ohne das andere gibt es nicht.
@@jakob3756KI ist eine Blase? Schau dir mal den Film Blade Runner an. Dann weißt du was auf uns zukommt. Nur als Beispiel gesehn
Kannst auch einfach in den SP 500 investieren und hast auch Schwellenländer
Island ein Frontier Market? Sorry wtf?!?
Ermerging markets diversivifizieren nach unten. Die richtige Diversifizierungsstrategie diversifitiert über (booming) Marktsegmente. Aus diesen Marktsegmenten werden grundsätzlich nur Marktführer ausgewählt. Man muss dabei allerdings ein Auge auf "good enough technology" werfen (Buch "The I nnovator's Dilemma").
Ein Verhältnis von 70% Industrieländer und 30% Emerging Markets wird im deutschsprachigen Raum immer also Standardallokation verkauft. Allerdings nimmt man hier eine signifikante Übergewichtung vor, die 3 mal so hoch ist wie die eigentliche Marktkapitalisierung (Free Float). Der erwähnte Zusammenhang zwischen BIP und Aktienrenditen ist nicht wirklich belegt.
Anstatt Chinesische Aktien dreimal so hoch zu gewichten würde ich den Fokus lieber auf Small Caps legen und diese miteinbeziehen. Das Politische Risiko sollte nicht unterschätzt werden.
Schwellenländer sind als Diversikation gut geeignet. Aufgrund der ständigen Auf-und Abs sind höhere Gewichtungen bei Unterbewertungen ratsam. Aufgrund des Risikos halte ich aktuell nur 6% als Satelit.
Nach dem Desaster mit den Russland- Aktien habe ich keine Lust mehr auf China- Aktien. Auch von Afrika halte ich mich fern. Die einzigen EM-Aktien die investabel geblieben sind sind Lateinamerika-, Indien und vielleicht Ostasien-Aktien ex China,HK, Taiwan. Entweder man sucht sich dort regionale ETFs oder investiert in Einzelwerte. Wachstum interessiert mich eher weniger, für mich sind Dividenden wichtiger. Beispiel: Petrobras ADR.
OK Wir sehen uns in 20 Jahren
warum ist Südkorea ein Schwellenland?
Seit wann ist denn Island ein Zwischending zwischen Entwicklungsland und Schwellenland? Die sind doch reich.
👍🏼👍🏼👍🏼
den EM hatte ich mir "aus versehen" für 2k€ gekauft als ich vor knapp 2 wochen mit dem thema anlegen angefangen habe^^
Warum ausversehen?
@@Finanzbaer dachte wäre das gleiche bzw das was Leute meinen, wenn sie von msci world sprechen :D
@@herecomedatboiiiNa mit Emerging Markets und den MSCI World hast du eine breitere Diversifizierung. Außerdem kann er sehr gut laufen die nächsten Jahre. 💪
Dein Fazit ist ja okay, dass man nicht weiß, wie es weiter geht. Aber ich investiere trotzdem nicht in den EM. Denn was wäre, wenn ich auch daran glaube, dass die EMs sich besser entwickeln in Zukunft und die Länder aber so stark wachsen, dass Sie dann aber in den normalen Index übergehen? Dann häte ich wieder nur die "schlappen" anderen Länder im EM Index. Und daher halte ich eine Investition in diesen nicht für sinnvoll. Ergo: was soll man in 20 Jahren mit einem EM Index, wie du es im Fazit nennst? Die High Performer sind weiterhin nicht in diesem.
Wie wäre es denn auf Indien China Brasilien einzeln zu gehen mit dem msci India usw? Dann bleibt man direkt an den Ländern dran die einen interessieren
@@fejkaTV Hab ich tatsächlich auf der Watchlist und wäre auch meine Alternative!
Wenn Länder aus dem EM rausfallen, muss der Anbieter sie verkaufen, aber höchstwahrscheinlich mit sehr guten Gewinnen. Verstehe das Problem nicht. Ist doch das Beste, was passieren kann.
MSCI World hat einen sehr hohen USA Anteil. Europa ist dort deutlichst unterrepräsentiert, besser fände ich ich ein 45/25/30 Depot = 45 World - 25 Europa und 30 Emerging Markets und selbst das wäre noch nicht die Weltwirtschaft abgebildet (z.B. in große Teile der Welt, wie Afrika, Ozeanien ist man nur wenig investiert,) würde dem ganzen aber näher kommen.
Die ganze Sache ist doch Quark mit den Portfolios (Value, Caps usw.). 72/28 statistisch lief das am besten oder auch 70/30 genannt ist meist das beste und am einfachsten. Wer will dann noch Krypto und Technologie+Nasdaq ETFs und fertig. Also es macht schon Sinn denn EM drin zu lassen.
Aus der Vergangenheit kann man nicht die Zukunft voraussehen
@@Haase_der_Raecher das machen aber alle bis&hold Anleger die in Aktien bzw. etfs investieren...
@@herbertgunther8951 Genau. Man könnte sich jetzt höchsten noch mit Anleihen beschäftigen, wenn man die Schwankung nicht mag, aber dann muss man sich schon mehr mit den Anleihen beschäftigen und jedes Mal rechtzeitig umschichten.
EM interessant, finde aber gerade circular leaders und low carbon 300 noch spannender gerade was die Performance seit corona angeht
Island Frontier Land😂 Da habe ich in der Schule was verpasst!
Nachdem alle russischen Aktien innerhalb kürzester Zeit an westlichen Börsen vom Handel ausgesetzt wurden und selbiges mit China/Tawain passieren könnte, werde ich mich nun von meinem EM ETF trennen und gegebenenfalls maximal nur in Einzelwerte investieren. Auch ein EM Ex China ETF hat einen hohen prozentuellen Anteil von Taiwan enthalten! Für dieses hohes Risiko ist mMn die zu erwartende Rendite (historisch gesehen) viel zu gering und macht es zu keinem guten Investment.
EDIT: Ich habe das Kommentar geschrieben, noch bevor ich das Video gesehen habe. Danke für deinen super Input im Video!
Kann ich zu 100% so unterschreiben. Trifft auch genau auf mich zu. Ich besorge den msci EM seit 6 Monaten nicht mehr und warte auf einen guten ausstiegszeitpunkt.
Die Risiken sind aber auch für USA gestiegen mit einer Rezession. Geht ihr dann auch aus dem MSCI World raus? Ich werde einfach meinen Sparplan laufen lassen und ab und zu wenn etwas Geld übrig ist damit ein bisschen rebalancen.
Verstehe nicht worauf du hinaus möchtest. Wenn Aktien rausgeschmissen werden, kommen andere hinzu oder mehr von bestehenden… das Geld ist ja nicht weg…. Das russische oder andere Aktien weniger Wert sein können in Zukunft isthalt das Risiko was vermutlich in EM grösser ist (größeres politisches Risko)
Du kannst dir auch einfach aus mehreren ETFs nen ex China und ex Taiwan "basteln". Hab ich auch so gemacht einmal aus den von dir genannten Gründen und auch, weil Taiwan sehr Semiconductor lastig ist und ich da schon in Einzelweten gut versorgt bin...
Habe meine Sparpläne vor langer Zeit vom MSCI EM zu einem MSCI ACWI umgeleitet.
Also statt MSCI World + MSCI EM => MSCI World + ACWI
Was war die Überlegung dahinter?
Das ist doch 90% Überschneidung!!!
Länder wie China oder Indien werden irgendwann mal als Industrieländer zählen. Wie wertvoll ist dan emerging markets?
Geh doch einfach auf dem msci india und China/Brasilien direkt, dann bist du Safe :) die kleinen werden eh kaum einen Unterschied machen…
Wenn du investiert bist, während sich China oder Indien zu Industrieländer entwickeln, ist das doch optimal. Wie wenn du in ein Small cap investierst und es kommt dann später groß raus.
@@heinodersanger9809warum ist das dann optimal?
@@Fabian9006weil du an den gewinnen teilhaben indem die Aktien automatisch mit großen Gewinn verkauft werden.
Schlechteste Entscheidung meines Lebens 10k in EM zu investieren. Hätte ich das mal besser zusätzlich in BTC investiert hätte ich es jetzt verdreifacht....naja abwarten ist alles was man tun kann
Kannst du ein Update zu 7c Solarparken machen? Es stehen ja wieder neue Aktienausgaben an... Wie stehst du dazu?
Könntest du ein Video zum Paypal-Crash machen?
Alleine der Ansatz, sämtliche Länder abdecken zu wollen, ist doch totaler Nonsens. Alle wichtigen Unternehmen agieren weltweit, selbst wenn man 100% in US Werten ist, ist man weltweit diversifiziert. Wer sammeln will, kann ja auf Lego oder Trading Cars wechseln. ;-)
USA sollten zwar im Portfolio sein, bergen aber durchaus etliche Risiken, auch politscher Art.
@@wallybistrich3474 Wenn der US-Markt einbricht, haben wir eh ganz andere Probleme..selbst im AW ist USA mit 70 % drin.
Yippy, Albanien 😃🇦🇱
Blackrock stellt bei einem iShare Deutschland als Emerging Markets dar.😁 ist auch so
Eher descending market :D
@@asnierkishcowboy well played xD
Etf kaufe ich nur den S&P 500. Aus anderen Märkten picke ich nur Einzeltitel.
Das ist aber schon bisschen lost
@@Bummel03 weil?
Dann kannst du die Einzeltitel auch weglassen
@@Haase_der_Raecher Ja macht sinn, weil LVMH ist bspw. auch im S&P 500 drin. *Ironie off*
@@Bummel03 Mehr Ahnung als Warren Buffet, nice.
Kann da einigen Kommentaren nur zustimmen. Ich setze im Moment nicht viel Geld in die emerging markets. (Nur Einzeltitel) China meide ich gerade auch komplett, weil sie schon mit 15% in meinem Portfolio vertreten sind. Es ist schwer zu sagen, was China bald mit Taiwan macht...
Nichts
Versuch Nummer 3. Bitte eine Video über Uran-Aktien machen. :)
Kommt! 👋
Freue mich schon auf Versuch 4 und 5 😊
@@andyberger3310 man munkelt, das Versuch 6 sehr krass werden soll.
Island XD
wir müssen beim MSCI World alle aufpassen, dass wir nicht am Arsch sind, wenn die Amis mal eine richtige Krise haben. Ich hab also immer maximal 1/3 USA im Portfolio. Den Rest kaufe ich mittlerweile vor allem Indien, ein bisschen Europa und ein paar solide Chinesische Aktien bzw. ADRs.
Hab auch eine World/Europe/EM - Aufteilung. Ich muss aber eingestehen, dass ich vermute WENN die Amis eine Krise haben, dann fällt Europa mit. (Siehe 2008) Somit ist der Europa-Anteil tatsächlich eine reine Geschmackssache und eine Rebalancing-Mühseeligkeit. xD
Und was tust du,wenn Indien in Arsch geht ?? Glaubs mir,wenn die Usa am Arsch ist,ist sowieso die ganze Weltwirtschaft am Arsch. Hat man schon 2008 gesehen. Genauo schichtet der MSCI World um,d.h . wenn ein Land schlechter performt,sinkt der Anteil dort und steigt in dem jeweiligen besseren Land.
Hallo Finazbär, bei dir fehlt bei der Aussprache stets das "g" am Ende. Es klingt wie Emerginn Markets. Das "g" em Ende der EmerginG Markets sollte aber zu hören sein. Ansonsten: Bin - neben dem MSCI World - mit 20% in den EM investiert, zudem ein Anteil All World, der ja auch EM enthält.
Hallo Weserman, bei dir fehlt das "n" in FinaNzbär. Es klingt wie Finazbär, das N sollte aber zu lesen sein😂
Die Rückbetrachtung der EM bis 2012 ist deutlich zu kurz. Geht man bis z. B. 1970 zurück, zeigt sich eine deutliche Outperformance ggü. Industrieländerindizes. Dann stellt sich die Ausgangsfrage gar nicht.
Viele Anleger sind erst seit ein paar Jahren dabei. Daher dann auch die Denkweise. Ob die Renditen jemals wieder so gut werden, wie vor einigen Jahrzehnten, ist nicht sicher.
Dumme Frage: Wenn das wirtschaftliche Zugpferd China aufsteigt in die Developed Markets und die EMs verlässt, kracht dann der Emerging Markets ETF nicht in ein großes Loch nach unten?
Ich geh deshalb auf msci India und China und Brasilien einzeln dann is man Safe. Mir ist auch die China Gewichtung einfach zu viel beim EM. Brasilien grad ein ziemlich guter Einstiegspunkt. Chile hat auch verdammt viel Lithium am Start..
Nein, die Aktien "wechseln" nicht einfach den ETF - schließlich gehören sie dir / dem ETF - sondern würden dann mit Gewinn verkauft. Das Geld flösse dann wiederum in andere Schwellenländeraktien. Man würde mit einem EM ETF zukünftig also nicht mehr an der Entwicklung Chinas teilhaben, aber dafür prozentual höher an anderen Ländern. Einen Absturz des ETF gibt es aber nicht bei so einem Indexwechsel.
@@wolfvonversweber1109und was passiert, wenn man eine Menge von Aktien zum Verkauf anbieten muss?
Welche Rolle spielt es, ob die mit Gewinn verkauft werden?
@@Fabian9006 Welche Rolle es spielt? Wenn man mit Gewinn verkauft, ist man reicher, wenn man mit Verlust verkauft, ärmer.
Der Kommentar hatte gefragt, ob EM ETF dann in ein Loch fallen. Die Antwort ist: Nein, da die Aktien den ETF nicht einfach verlassen, sondern mit Gewinn verkauft werden.
Wenn man eine Menge Aktien zum Verkauf anbieten muss, während eine noch größere Menge nachgefragt wird, dann macht man verdammt viel Geld. ;)
Denn im Falle eines Aufstiegs von China müssten nicht nur die EM ETF verkaufen, sondern gleichzeitig die deutlich größeren Developed World ETF einkaufen.
Ich frage mich eher warum Polen noch als Entwicklungsland gilt.
Würde allen empfehlen EM ex-China zu nehmen
oder ex-taiwan je nach wette... ich würde empfehlen passiver zu investieren außer man hat gute insider-infos aus dem politbüro
Das Video kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Einige Leute empfehlen verstärkt auf die EMERGING MARKETS zu setzen, da sie in (naher) Zukunft China vor den USA sehen.
Falls china aber taiwan angreift, werden die leute einen etwas längeren atem brauchen.
China wird niemals vor den USA sein.
Was bringt dir das, wenn das chinesische Rechtssystem ziemlich willkürlich mit Eigentum umgeht. Bin von 70/30 weg. Zu viel Risiko in China
China ist to big to fail. Wie soll man die in ein paar Jahren noch sanktionieren?
China hat auch einige Probleme
Ich halte es einfach...einfach eine FTSE All-World von Vanguard oder Invesco zu 80% und dazu einen VanEck Global Mining zu 20%... fertig!
warum global mining und auch noch 20%?
In kurzer Zeit werden die ersten deutschen Unternehmen im EM Index auftauchen
Macht es Sinn in Entwicklungsländer oder Frontier Länder zu investieren?
Hast du das Video geguckt?
Wenn dann nur mit einer kleinen Position. Die Investition in den Frontiermarket ist aus meiner Sicht als Zockerei zu betrachten. Diese Länder bieten einfach nicht die Investmentstandards wie bei den Entwicklungsländern.
Um mit einem risikoreicheren Teil zu diversifizieren sehe ich kein Problem, wenn man sich bewusst ist was man macht. Es hat keiner eine Glaskugel.
Habe auch mit 70% world , 30% EM angefangen. Hab jetzt den EM aufgehört zu besparen. Gekauften Anteile lass ich laufen. Werde in Zukunft 70% Nasdaq 30 MSCI Europe ESG fahren. Ich für meinen Teil denke das Technologie in Zukunft noch viel wichtiger wird als es jetzt schon der Fall ist. Könnte natürlich ziemlich nach hinten losgehen, aber wer weis das schon.
Ist wohl eine Betrachtungsweise, aber Technologie wird (genauso wie Chinaaktivität) in den meisten anderen Unternehmen Einzug halten und für mehr Rendite sorgen. Rein Technologieaktien wären mir zu nah an Startups oder Pharma - großer Gewinn oder großes Elend. Ob das im Schnitt deutlich besser als der Gesamtmarkt läuft wäre mir die Aufregung mentale zu viel.
Schaufelverkäufer ist natürlich besser als Goldgräber, aber findet man dieses Äquivalent im Nasdaq?
Kommt alles auf die Anlagestrategie an. Wer ohne grossen Aufwand n Sparplan machen will, der sollte den msci world nehmen da er i. A. besser performt. Wer monatlich ein Minimum an Chartanalyse breit ist zu machen kann schauen ob kurzfristig der msci oder der em besser performed und hat mehr als die 7% rendite..... Ersterer ist ein klassischerer Sparer, letzterer ist einen kleinen Schritt mehr zum Investor geworden. Alles eine Frage des Willens sich um sein Geld zu kümmern.
Wenn man mit "ein Minimum an Chartanalyse" so leicht A vs. B sagen könnte, gäbe es sicher mehr Millionäre?
Und wie gezeigt ist der 30-Jahresvergleich zu Gusten des EM.
Ich finde der emerging market drückt unnötig die gesamt performance des portfolios. Ich geh lieber zum großen teil in den us markt.
lief gut die letzten 10 jahre. jetzt aber lieber günstig bei den em einsteigen
Wenn die Politik so weiter macht gehört Deutschland auch bald zu den Schwellenländern.
Jep
Deutschland ist doch im Vergleich zu den allermeisten anderen Ländern wirtschaftlich überragend durch die Krisen der letzten drei Jahre gekommen. Deutschland steht wirtschaftlich sehr gut da. Die Politik macht derzeit sehr viel richtig. Woher kommt diese Mär, dass es schlechter wird derzeit?
Weil Du befürchtest, dass die AfD das politische System instabilisiert? 😂 Das wäre in der Tat ein Grund zur Herabstufung, wird aber nicht passieren.
@@Fruchtpfotewas macht die Politik denn richtig?
Jemand muss mir mal erklären wieso Südkorea ein Emerging Markets ist. Für mich ist der einzige Grund die ständige Gefahr eines Krieges mit Nordkorea, ansonsten ist das vom Reichtum, der Industrie und Politik ein Industrieland.
schau dir mal Island an. hier werden keine kriterien der politischen und ökonomischen wissenschaft herangezogen, sondern das sind einordnungen von unternehmen auf dem finanzmarkt
bin nicht in die em investiert und bereue es keinen Moment.
Und der Aktienmarkt gibt mir Recht
5 Monate später… stellt sich die Frage noch immer…
Gut,dass ich nie in EM investiert habe...
Der Bär rasiert den RUclips-Markt als wäre er Gillette