Vyúčtování Přijaté zálohové faktury v programu POHODA - V022

Popíšeme si situaci, kdy obdržíme zálohovou fakturu na platbu nájemného složenou ze samotného nájmu a platby za vodu. Obdržíme daň. doklad, ale samotné vyúčtování proběhne později.
Všechna videa na: anowest.cz/blog/
1) Přijatá zálohová faktura:
Od firmy PN nemovitosti a.s. obdržíme zálohovou fakturu číslo ZF10091, datum zadání bude stejné, jako datum vystavení zálohy. Částku 10 000,- zapíšeme do pole 0 % DPH.
2) Banka
Abychom mohli pokračovat, nejprve je třeba zálohovou fakturu uhradit.
Pod volbou Účetnictví půjdeme do agendy Banka, kde založíme nový doklad. V dialogovém okně vyberte Expresní likvidace dle VS, zapíšeme VS č. 10091 zálohové faktury a stiskněte enter. Datum platby bude stejné, jako datum zápisu dokladu - platíme hned.
3) Daňový doklad
Náš dodavatel obdržel platbu za zálohovou fakturu ve stejný den, kdy byla platba odeslána. Hned také vystavil daňový doklad s rozpisem položek plnění.
4) Zúčtovací faktura
K poslednímu dni následujícího měsíce jsme obdrželi zúčtovací fakturu - ve vyšší hodnotě.
V agendě Přijaté faktury založíme doklad č. VF5066 našeho pronajímatele PN nemovitosti. Na záložku Položky faktury a zapíšeme:
- Nájemné 8 200,- vč. 21 % DPH,
- Vodné 2 050,- vč. 15 % DPH.
Klikneme na tlačítko se zelenou šipkou a zvolíme povel Zálohové faktury . POHODA se přepne do výběru zálohových faktur, kde vyhledáte doklad č. ZF10091 a dvojklikem jej vložíme do zúčtovacího dokladu. Uhrazená záloha se v položkách rozepíše dle jednotlivých sazeb DPH.
V rozdílu nám zůstane 250 Kč vč. DPH jako doplatek. POHODA nám rozpočítá doplatek dle jednotlivých sazeb DPH.