TQQQ適合長期持有嗎？｜TQQQ for long-term holding?
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- Опубликовано: 26 апр 2024
- 說說TQQQ原理和波動損耗
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老雷｜投資人
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交易筆記：themarketmemo.com
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非常高兴发现你这个频道，遗憾才发现。杠杆ETF不适合长期持有是因为波动损耗，而导致真正的损耗是因为每天需要匹配其NAV值而购买或出售资产而产生的交易成本。这个交易成本非常大，平均每天交易成本占其总资产超过0.002%。这个值看上去不是很大，如果加上波动的放大和时间的累积就显现问题。具体举例：在过去一周，SQQQ每天因匹配NAV而产生的交易成本超过12万美元。
基本上是心態不對，開槓桿就是有暴富心態。
而長期持有需要的是耐心與時間。
「一旦動了暴富的念頭，馬上就成了待割的韭菜」
很多人都不願意慢慢變富，但實際上，慢慢來，比較快。
真理总是如此简单
TQQQ长期还好，因为纳指就是长牛，阶段性的看纳指新高，而TQQQ不新高，是因为大跌没有多久，长期看又不一定了。你举的例子是2天涨，2天跌，实际上纳指是涨的日子是占80%，4天涨1天跌，涨幅会在3倍之下大幅放大。长持加一定的止损策略躲大回撤，是比较好的。但是你放到yinn这种指数原地杵，50%不到的日子涨，那肯定就不适合长持了。
去看看2000年～2016年的QQQ
横盘是常态
簡潔有力
分析透徹！！感恩
谢谢lei哥的分享🙏
Very clear and logical. Thanks a lot
太棒了👍👍👍
🎉！恭喜恭喜🍾🎈！老師您的分析邏輯非常好👍！它只適合🈴單邊操作而不是長期持有！南曼！南曼！
謝謝雷老師👍
Thank you!🙂🙏
專業 🤗
受教了！
Tqqq 如果要长期持有必须有保护机制，那就是200天线有卖出来保护收益。其他就是长期持有。大概每年要一两次操作。说的容易做起来会相当困难，对人性巨大考验
要有止盈和清倉策略
Great! Straight to the point
其实也不是什么波动损耗，而是因为TQQQ这样的3X杠杆平台，必须每天再平衡underlying holding swap contracts or options. 而contracts options 在大市下挫过程，里面的隐含的option有time decay. 杠杆不是免费的。
如果知道單邊上漲行情，那不只投資TQQQ 而是all in 期全。
但我什麼都不知道！
所以，說是和斑斑上漲行情，說了也是白說。
研究顯示TQQQ不會歸零。如果持有一百年，應該TQQQ還是不錯的！
Just curious when you introduced RSP, IWY, PFF and VNQ, why you left GDXU out. It is 3X gold ETF. This sector is missing block chain, or use oz to replace all fiats electronically.
每天rebalance呢 比如说始终保持10%
Tqqq 장투 한국에서도 많이 합니다.
👍🏻
提供一個相反的角度大家思考看看TQQQ 其實需要長期持有的。
TQQQ 過去 十年 , 五年 , 三年 , 一年 總報酬是 2374% , 346% , 108% , 221%
QQQ 過去 十年 ,五年 , 三年 , 一年 的報酬是 449% , 155% , 124% , 139%
如果說買在高點當然後回血比較慢，不過更長期的持有，至少5年，而且QQQ長期向上
我看是很難跑輸QQQ。 不過這是用風險跟時間換來的報酬。用閒錢少量持有還是不錯的😂
2000年QQQ崩盤之後用了16年才創出新高，可惜TQQQ時間不夠長，不知道這期間TQQQ會有何表現。
@@TheMarketMemo 可惜沒找到相關回測，不過會用資產配置的方式做再平衡。持續買入的話報酬還是蠻OK的
@@TheMarketMemo 剛剛找了一下模擬，2000年最高點投入，到目前大約還是-80%左右，然後中間接近10幾年都是接近歸零狀態，不過如果是維持一定比例，做再平衡結果還是蠻OK的
不仅要长持 还要定投tqqq 才是最佳策略
雖然高點投入，但中間還是會持續買進，所以成本降低理論上早就回本甚至賺更多了
👍👍👍👍
TQQQ inception date is 2/09/2010, what is its performance compared to QQQ btw 2010 to 2024? TQQQ price up 147 times since its IPO, while QQQ is up about 9 times btw Feb 2010 and Feb 2024. So it really depends on when you start your TQQQ position.
我看過林政華（大仁）先生教的大盤正二結果是可長期投資 我也投資了現在正損益約50% 幸運能看到大仁先生的视頻 也感謝大仁先生。依您的tqqq上市以來到現在比qqq結果好像也是能長期投資。
不止要长期持有，还要持续投入资金。
你好Lei哥（我也姓雷来着广东😄）想知道SOXL会不会比TQQQ更有暴涨机会？每天收市前全部卖出或在低位补仓能不能减少损失？
我不知道，祝你好運
@@TheMarketMemo 好的，谢谢Lei哥
老師您好，請問USD（2倍做多半導體）可以長期持有嗎？但有時USD的漲輻又會超過TQQQ，網路上很少看的USD的分析，感謝老師…
影片的核心觀點是：由於槓桿基金1）有比較大的波動損耗、並且2）波動較大，由於這兩個特點，我認為不適合長期持有。USD也符合上述兩個特點。
@@TheMarketMemo 感謝老師說明
一个纯数学问题不要争论了 杠杆投资肯定是单边且没有大回撤的行情 波动越大越久损失越高 肯定是需要择时的
买卖option
我就是买卖TQQQ期权的散户😂目前收益还不错
雷老师，求教一下159509，适合长持吗！感谢！
為什麼不直接持有QQQ呢？在中國，最大的風險是政治風險，一句話就可以讓你的財富灰飛煙滅，何必呢？
@@TheMarketMemo 我在大陆，买不了QQQ
你想要，總有辦法
@@TheMarketMemo 感谢
打开年线，tqqq2010年最高价格0.7，现在55.
如果再早一點回到2000年恐怕會是不同的結論
如果持续定投即使从2000开始到现在结果也比QQQ理想！何况不要总想把最坏的互联网泡沫破裂和08年金融危机这两次巨大的下跌包含进去 如果从1990年开始呢？结果是不是又是另一个样？在一个总体向上的市场 保持持续定投 超长期看杠杆型ETF极大概率是比普通ETF的收益好的多
请问下雷公，那如果想长期加杠杆持有纳斯达克指数怎么办呢？有什么类似的etf可以做到吗？QQQ没有杠杆～
據我所知沒有
QLD是兩倍槓桿
QLD與TQQQ一樣也是index swap，只是目標定於「兩倍」，類似的還有SOXL、FNGU等等。這類衍生品都存在嚴重的波動性損耗，都不適合長期持有。
就直接跟券商借钱买qqq就行了 也就是上两倍杠杆
@@zk1476当年0利率的时候确实不错
言簡意賅
真实世界不是这样啊 真实世界很少有这样的情况 其实本质上来说 如果能持有 tqqq 是非常适合的 但是绝大多数人是很难持有tqqq的 就是如果真的是长期持有 波动有关系么 波动并不是风险啊 虽然我也认为绝大多数人持有不了tqqq 但我也确实认识过去十几年 买tqqq 让tqqq 成为自己绝大部分资产的人 即使是nvda 也有跌百分之七十的时候啊。如果假设你知道方向 早就把世界上所有钱都赚去了
現實世界裡，多數人虧錢，說到底就是因為市場波動影響情緒、情緒降低智商所致。對於普通人來說，在TQQQ這類巨大波動且有巨大波動損耗的品種上很難賺到錢。
本影片另外一條評論中有網友模擬了TQQQ在2000年至今的收益是-80%！這就是長期投資TQQQ的結果。當然，我不懷疑有極少數幸運者，但他們不可做為模板效仿。
如果qqq 横盘波动 那tqqq就只会亏钱
美股就是經常性單邊上漲
理論上是對的，實際上是假設上的陷阱，結果是不一樣的。
如果1.3ㄨ0.7是10天，指數剩62.4%，損失-38%
如果30天指數剩下24.3%了剩下1/4，照這種邏輯半年不到就剩2%了和現實不一樣。
實際上tqqq它成立已經有10年以上了
【1.3×0.7×1.3×0.7×1.3×0.7×1.3×0.7×1.3×0.7×1.3×0.7×1.3×0.7×1.3×0.7×1.3×0.7×1.3×0.7×1.3×0.7×1.3×0.7×1.3×0.7×1.3×0.7×1.3×0.7=0.243】