ja assisti a 2 videos deste modelo, do senhor de 500 mil e este sobre a vale.....achei direto, simples e objetivo sem enrrolação....parabens ao jovem....na minha opinão, tem muito futuro na frente das câmeras
Não faça essa pergunta a não ser que seja pra você mesmo. É você quem vai deitar no travesseiro quando ela se movimentar, empresas cíclicas são como montanha russa , se vc não estiver seguro vai pular para a ruína.@@Thiago-jo6dc
Salve Tiago! Achei o evaluation um primor. Difícil encontrar um vídeo desse nível no RUclips. Parabéns e obrigado, a você e ao Gabriel, por disponibilizar um conteúdo tão rico e relevante.
Comprei vale a 110 reais, é minha maior posição da carteira, sofri muito com a queda, mas irei aportar mais pra reduzir meu custo médio e tentar recuperar na valorização
Temos que levar em conta que recentemente a Rio tinto começou a operar uma mina na África que tem a mesma qualidade do minério da Valee tem como sócios os chineses, quem são donos da ferrovia que leva o minério da mina ao porto que também são dos chineses
Excelente vídeo Thiago. Bom, sou assinante da Suno e lá no aplicativo tem bastante conteúdo e analise das empresas e minha maior posição hoje está em vale.Parabéns pelo trabalho que estão fazendo.
Valor da ação acompanhando a queda do valor do minério de ferro. A hora de aportar he agora! Abaixo dos 65 reais he só aportar e aguardar para receber os gordos dividendos e valorização!
Comprei a R$ 96,00. Comprei a R$ 84,00. Comprei a 73,00. Recentemente comprei um pouco mais a R$ 61,00. Estou torcendo para cair um pouco mais, pra aportar. Forte abraço e sucesso a todos.
@@JulianoSouza10 eu espero chegar uns 5% ou mais, de diferença, a cada escala. Paciência e disciplina é um dos pilares do bom investidor. Forte abraço e sucesso para o amigo.
@@NicolasOliveiraPellizzari Eu ganho sempre, com dividendos ou valorização, o que vier primeiro. Se a cotação baixar, eu compro mais, porque está mais barato, e o meu dividend yield é maior. Além disso, posso vender e ter lucro futuramente. Tenho 3 anos e 4 meses de bolsa. Só tenho tido lucro, alegria e prosperidade.
Análise conduzida com boa didática e muito “corajosa” - pois prever um target nessa bolsa altamente especulativa é quase trabalhar em ceteris paribus. Continuo avançando em VALE
Faltou no fluxo os dispêndios judiciais com Mariana e Brumadinho. E o risco Brasil de desconto para as mineradoras estrangeiras. São valores relevantes…mas de fato, a VALE está barata. Meu número é em torno de 30% do justo.
Tomara que tudo que vocês analisaram se concretize, pois a vale é uma empresa importante para o nosso país. Tenho bons rendimentos graças a ela. Obrigado aí pela explicação.
Trabalho na área da Vale em MG, estão investindo pesado em infraestrutura e reabrindo mina (Capanema). Realmente acho que será um bom investimento sim.
Tiago, seria interessante vcs analisarem o impacto da nova mina de Simandou na Africa no valor do minerio de ferro nos ultimos anos. Parece ser uma adicao muito grande de minerio de boa qualidade (pelo que li melhor que o da Vale), com custos de logistica e operacao menores. Isso junto com china comprando menos nao faria o minerio estagnar num valor muito abaixo da media e dificultar cada vez mais a lucratividade da Vale? Acho que esse eh um assunto que valeria um video.
achei o valuation bem justo , sem nenhuma premissa nem muito positiva ou negativa , tirando bem pela base amostral média . Otimo valuation, como sempre conteúdos de ponta
Sabemos que desde o nosso nascimento já começamos a aprender sobre diversas coisas e esse aprendizado aumenta conforme vamos crescendo, principalmente quando começamos a frequentar a escola. Passamos a entender sobre mais assuntos e, consequentemente, vamos demonstrando interesse em saber cada vez mais.
Achei bem sensata a análise em todos os pontos levantados, mantendo a credibilidade que o Thiago Reis passa, estou investindo em Vale dentro de minhas possibilidades. Tenho ciência que ações são modalidade de renda variável e portanto sujeita a oscilações e acho a Vale uma grande empresa.
Mesmo com os ruídos recentes, ainda acho que o preço justo da vale hoje gira em torno de R$110 e R$120, patamar que provavelmente o papel chegará nos próximos anos.
Ótimo vídeo, não tem como ser exato e sim aproximado, pelos meus cálculos o preço ideal foi 85,00 por ação.... ou seja, hoje está ótimo pra comprar a VALE3
Faltou subtrair os gastos com Capex e Variação de capital de giro no cálculo de FCF. Isso impacta o valuation, apesar de não mudar o cenário que Vale3 está bem descontada
Bom racional, desconsiderando as receitas area de metais basicos que responde por aproximadamente 16% da empresa, porem com margens bem menores, compensa possiveis percalços a frente como China, Governo Lula, multas ambientais, inflacao de custos, etc. penso que o 1Tri24 Vale ira apresentar bons lucros, dado preco medio do Minerio na casa dos Us 125 e dolar a Rs 5,0, vai depender do volume de vendas. Minerio eh uma comodite que nao estraga, pode ficar estocada por longo tempo, boa margem, perde somente para o Petroleo, tem barreira a entrada, montar uma mineradora rentavel nao eh facil etc
Tiago, antes de concluir o Valuation não é relevante considerar um % do Fluxo de caixa para reinvestimento na Cia? Ou por se tratar de uma empresa consolidada “cashcow”, investimentos relevantes não serão feitos a longo prazo? Ótima iniciativa em abrir as linhas do Valuation para melhor entendimento de todos Parabéns! Como sugestão para um próximo vídeo seria mostrar o método de como chegar a taxa de desconto de 10%.
O mais importante não foi tratado, demanda por mineiro de ferro, a Vale depende da China 100%... Até quando a China continuara crescendo? O que ocorreria com a demanda e preço do minério se o país entrasse em confronto por exemplo com Taiwan?
risco brasil é complicado. tenho uma posição c pm 65 e nos 70 largo. trocando por ativos de países c menor risco. fora esses processos todos dos acidentes, ambientalistas, participação excessiva do estado na cia, essa coisa do Mântega e outros cumpanheiros que precisam ser alocados nessas empresas ....sei lá
A Vale é uma ótima empresa e estou montando posição com a ação abaixo de R$ 60. A grande incógnita é a opaca China, que responde por 70% do consumo mundial e mais de 80% da produção da Vale. Se as coisas azedarem por lá, o preço do minério vai cair...e não vai ser para US$80/ton e sim para algo próximo dos US$50/ton. Tem que pensar em alguma forma de hedge!
Opa, procurou buscar números em um ponto médio! Faço algo parecido com as Minhas Ações; quando estou procurando Alvos!!! Meu alvo no Gráfico Semanal 91,83 R$, meu Alvo nos DY de 6% vai Para 127,86 R$ (mas aí tudo tem que dar muito certo!) pois peguei o Yield médio dos últimos 04 Anos. Forte Abraço !
Acredito num valor justo de $90 a $100 reais por ação, o valor atual de hoje é puramente por conta da situação da China que não vai ficar assim por muito mais tempo.
Essa analise foi feita considerando o cenário atual, correto? Considerando as recentes quedas significativas do minério, seria correto interpretar que esse preço justo seria maior ao passo que o minério se ajusta?
Bom vídeo, consciente. Obrigado. Conservador. Acredito que esteja precificando uma baixa demanda dos chineses por um longo período. Mercado imobiliário deles está parado. População baixando natalidade e crescimento da economia desacelerando.
So faltou colocar no Valuation os valores decorentes do pagto das indenizacoes da Samarco sobre Mariana , Brumadinho ( só na Justica Britanica sai aprox R$ 230 bi) ...alem dos custos do comprometimento de desmanche de 100% das barragens em solo Brasileiro ate 2035
A VALE não está só no mercado então é importante comparar o EBIT/ton. com as demais exportadoras e incluir na equação um aumento das despesas com as imposições do governo, pelos menos as que apareceram na mídia, concessão das estradas de ferro, interrupção de minas, etc.
Bastante razoável as premissisas. Dentro de uma normalidade de mercado haveria espaço para uma distribuição de dividendos extraordinários ainda no primeiro semestre ?
ja assisti a 2 videos deste modelo, do senhor de 500 mil e este sobre a vale.....achei direto, simples e objetivo sem enrrolação....parabens ao jovem....na minha opinão, tem muito futuro na frente das câmeras
Cada vez mais convencido sobre VALE3. Comecei com um lote a R$60,65 e a intenção é ir aumentando aos poucos. Obrigado pelo vídeo!
Aproveita para comprar pq depois vai subir e se vc continuar comprando vc subirá seu PM.
Estou estudando bem a questão e estou inclinado em comprar umas 350 ações. Será que é uma boa?
@@Thiago-jo6dc é uma ótima empresa. Acredito q ela cairá perto dos $58 mas $60 é um bom preço.
@@Thiago-jo6dccompra, mais aos poucos
Não faça essa pergunta a não ser que seja pra você mesmo. É você quem vai deitar no travesseiro quando ela se movimentar, empresas cíclicas são como montanha russa , se vc não estiver seguro vai pular para a ruína.@@Thiago-jo6dc
Salve Tiago! Achei o evaluation um primor. Difícil encontrar um vídeo desse nível no RUclips. Parabéns e obrigado, a você e ao Gabriel, por disponibilizar um conteúdo tão rico e relevante.
Tiago, acho que foi bem conservador, e como você é um especialista na VALE não acredito que esteja fora da realidade. Parabéns pelo vídeo.
Comprei vale a 110 reais, é minha maior posição da carteira, sofri muito com a queda, mas irei aportar mais pra reduzir meu custo médio e tentar recuperar na valorização
Acredito que ela pode cair até 55/50 reais no médio prazo.Lá é um bom lugar para novos aportes.
Nossa! Que legal essa analise. Ainda chego nesse conhecimento ... sempre estudando.
Achei seu valuation levemente conservador, o que é ótimo
Temos que levar em conta que recentemente a Rio tinto começou a operar uma mina na África que tem a mesma qualidade do minério da Valee tem como sócios os chineses, quem são donos da ferrovia que leva o minério da mina ao porto que também são dos chineses
Se tudo der certo deve operar daqui 20 anos kkkkkkk
@@gustavohalen O projeto da mina "Simandou" está quase pronto, a China está investindo 100b na infraestrutura do negócio.
Excelente video. Parabéns !!!
Mas sempre tem algum pangaré aqui que ainda acha ruim !
Excelente vídeo Thiago. Bom, sou assinante da Suno e lá no aplicativo tem bastante conteúdo e analise das empresas e minha maior posição hoje está em vale.Parabéns pelo trabalho que estão fazendo.
Valor da ação acompanhando a queda do valor do minério de ferro. A hora de aportar he agora! Abaixo dos 65 reais he só aportar e aguardar para receber os gordos dividendos e valorização!
JPMORGAN, na sua análise, lançou um valor justo acima dos 100 reais por ação. Penso que fica nesse patamar mesmo, entre 90 e 108 reais por ação
Comprei a R$ 96,00. Comprei a R$ 84,00. Comprei a 73,00. Recentemente comprei um pouco mais a R$ 61,00. Estou torcendo para cair um pouco mais, pra aportar. Forte abraço e sucesso a todos.
E prq nao comprou a 60 ??
@@JulianoSouza10 eu espero chegar uns 5% ou mais, de diferença, a cada escala. Paciência e disciplina é um dos pilares do bom investidor. Forte abraço e sucesso para o amigo.
Melhor comprar crypto, só vai perder dinheiro em Vale…., fica a dica.
@@NicolasOliveiraPellizzari Eu ganho sempre, com dividendos ou valorização, o que vier primeiro. Se a cotação baixar, eu compro mais, porque está mais barato, e o meu dividend yield é maior. Além disso, posso vender e ter lucro futuramente. Tenho 3 anos e 4 meses de bolsa. Só tenho tido lucro, alegria e prosperidade.
Boa Thiago
Ótimo conteúdo, e de quebra poderia falar da Bradespar.
Obg
muito obrigado pelo video sou novo nos investimentos e sempre que fazem essa analise de valor aprendo formas de calcular...
Análise conduzida com boa didática e muito “corajosa” - pois prever um target nessa bolsa altamente especulativa é quase trabalhar em ceteris paribus. Continuo avançando em VALE
Estou comprando Vale. Minha segunda maior posição, atrás de TRPL4
Aqui é EGIE ITSA4 e Unipar
Faltou no fluxo os dispêndios judiciais com Mariana e Brumadinho. E o risco Brasil de desconto para as mineradoras estrangeiras. São valores relevantes…mas de fato, a VALE está barata. Meu número é em torno de 30% do justo.
Vc entendeu por que ele desconsiderou a parte de metais básicos?
@@carteira4rodas Foi pra ser conservador e não influenciar positivamente no cálculo.
De fato, ninguém se lembra do custo judicial das catástrofes ambientais. Essa postura tem sido padrão. Não sei por que !
Tomara que tudo que vocês analisaram se concretize, pois a vale é uma empresa importante para o nosso país. Tenho bons rendimentos graças a ela. Obrigado aí pela explicação.
Minha segunda maior posição acionária, ficando atrás apenas da Engie.
Então Vale está em promoção!! 😂 Adoro seus vídeos, são centrados e diretos, muito obrigado!! Parabéns ao garoto estudioso!!
Trabalho na área da Vale em MG, estão investindo pesado em infraestrutura e reabrindo mina (Capanema). Realmente acho que será um bom investimento sim.
Ótimo Video, acredito que as premissas mostradas são bem ressoáveis, o meu preço teto calculado é de $94,61. Fiz baseado nas métricas de 2018 a 2023.
Que vídeo fantástico, parabéns Suno
*To fazendo meus aporte agora 5 vale*
Construção Civil na China está
em declínio, mas de onde virá o
Minério para produção da BYD?
Tiago, parabéns pela análise muito conservadora e consciente! Gostei muito, já que sou investidor e tenho minha maior posição em ações da VALE!
Gostei do método. Irei até aumentar minha exposição.
Já sou cliente.
Tudo muito lindo nos números, só precisa combinar esse jogo com a China...
Tiago, seria interessante vcs analisarem o impacto da nova mina de Simandou na Africa no valor do minerio de ferro nos ultimos anos. Parece ser uma adicao muito grande de minerio de boa qualidade (pelo que li melhor que o da Vale), com custos de logistica e operacao menores.
Isso junto com china comprando menos nao faria o minerio estagnar num valor muito abaixo da media e dificultar cada vez mais a lucratividade da Vale?
Acho que esse eh um assunto que valeria um video.
Excelente, muito obrigado. Feliz em ser cliente Suno
achei o valuation bem justo , sem nenhuma premissa nem muito positiva ou negativa , tirando bem pela base amostral média . Otimo valuation, como sempre conteúdos de ponta
Sabemos que desde o nosso nascimento já começamos a aprender sobre diversas coisas e esse aprendizado aumenta conforme vamos crescendo, principalmente quando começamos a frequentar a escola. Passamos a entender sobre mais assuntos e, consequentemente, vamos demonstrando interesse em saber cada vez mais.
Foi bastante conservador, vou considerar $100, como preço justo.
Também queria aportar na vale, o único problema é no caso de guerra em Taiwan sera que os EUA cortariam o fornecimento para a China?
Achei bem sensata a análise em todos os pontos levantados, mantendo a credibilidade que o Thiago Reis passa, estou investindo em Vale dentro de minhas possibilidades. Tenho ciência que ações são modalidade de renda variável e portanto sujeita a oscilações e acho a Vale uma grande empresa.
Muito bom esse formato, uma análise, pareceu ser franca e cheia de instruções.. parabéns 🎉
Muito bom! Exceleten didática e explicações muito claras. Parabéns! Sempre aprendo muito.
Muito obrigado pessoal.
Achei excelente a avaliação da VALE, com informações bem realistas e seguras, trazendo muita segurança para o investidor
Mesmo com os ruídos recentes, ainda acho que o preço justo da vale hoje gira em torno de R$110 e R$120, patamar que provavelmente o papel chegará nos próximos anos.
Método de Graham você multiplica 22,5×lucro por ação×valor patrimonial que da 91 Reais.
Tiago, perfeita sua análise bem como premissas utilizadas. Portanto quer dizer que atualmente a Vale está atrativa para se comprar.
Muito didático! Obrigado ! Sempre em frente Suno !
Muito bom o estudo, parabéns ao garoto aí, muito bom.
Ótimo vídeo, não tem como ser exato e sim aproximado, pelos meus cálculos o preço ideal foi 85,00 por ação.... ou seja, hoje está ótimo pra comprar a VALE3
Faltou subtrair os gastos com Capex e Variação de capital de giro no cálculo de FCF. Isso impacta o valuation, apesar de não mudar o cenário que Vale3 está bem descontada
Esse é o mesmo cara do canal The Plain Bagel
Todo mundo falando sobre preço teto, preço alvo, preço justo de vale e todos falam na casa de 87,00 a 90,00! Acho que vou fazer umas put!
Longa?
Tiago, acredito que temos que considerar as despesas com pagamento das multas ja recebidas pela Vale e que somente parte estã provisionadas.
Bom racional, desconsiderando as receitas area de metais basicos que responde por aproximadamente 16% da empresa, porem com margens bem menores, compensa possiveis percalços a frente como China, Governo Lula, multas ambientais, inflacao de custos, etc. penso que o 1Tri24 Vale ira apresentar bons lucros, dado preco medio do Minerio na casa dos Us 125 e dolar a Rs 5,0, vai depender do volume de vendas. Minerio eh uma comodite que nao estraga, pode ficar estocada por longo tempo, boa margem, perde somente para o Petroleo, tem barreira a entrada, montar uma mineradora rentavel nao eh facil etc
Ter VALE ou BRAP?🤔
Parabéns Thiago, Gabriel e Suno pelo excelente vídeo!
Tiago, antes de concluir o Valuation não é relevante considerar um % do Fluxo de caixa para reinvestimento na Cia? Ou por se tratar de uma empresa consolidada “cashcow”, investimentos relevantes não serão feitos a longo prazo?
Ótima iniciativa em abrir as linhas do Valuation para melhor entendimento de todos Parabéns! Como sugestão para um próximo vídeo seria mostrar o método de como chegar a taxa de desconto de 10%.
O mais importante não foi tratado, demanda por mineiro de ferro, a Vale depende da China 100%... Até quando a China continuara crescendo? O que ocorreria com a demanda e preço do minério se o país entrasse em confronto por exemplo com Taiwan?
Achei muito bom o modelo do vídeo!!
Também. Imagina todos os vídeos assim...
Tem muita areia na frente pode cair bastante ainda. Não vej0 boas perspectivas para mineradoras a curto prazo.
Belo modelo de vídeo, rápido e bem informativo, poderiam fazer de CEMIG BRADESCO E TRANSMISSÃO PAULISTA.
risco brasil é complicado. tenho uma posição c pm 65 e nos 70 largo. trocando por ativos de países c menor risco. fora esses processos todos dos acidentes, ambientalistas, participação excessiva do estado na cia, essa coisa do Mântega e outros cumpanheiros que precisam ser alocados nessas empresas ....sei lá
realmente o maior problema é o risco politico do Brasil, com intervenções etc…
Boa noite
Tenho Vale e vou continuar comprando.
Mais e a Cmin3?
Abraços
Showww !! Gosto de vale3 e brap3 !!
20% da minha carteira de ações está investida na Bradespar por ter um custo por ação menor e um resultado bem próximo do esperado pela Vale.
Minha maior posição e sigo aportando
A Vale é uma ótima empresa e estou montando posição com a ação abaixo de R$ 60. A grande incógnita é a opaca China, que responde por 70% do consumo mundial e mais de 80% da produção da Vale. Se as coisas azedarem por lá, o preço do minério vai cair...e não vai ser para US$80/ton e sim para algo próximo dos US$50/ton. Tem que pensar em alguma forma de hedge!
Muito bom o trabalho de vcs
Coerente com os dados.Parabéns.
Opa, procurou buscar números em um ponto médio! Faço algo parecido com as Minhas Ações; quando estou procurando Alvos!!! Meu alvo no Gráfico Semanal 91,83 R$, meu Alvo nos DY de 6% vai Para 127,86 R$ (mas aí tudo tem que dar muito certo!) pois peguei o Yield médio dos últimos 04 Anos.
Forte Abraço !
Vale ficar de olho preco bom 60.00 tem suporte no 56.00 lançar put para comprar vale !!
Bem realista.tem o ciclo,mas isso passa. Compraria pelo menos 1 k.boa avaliaca
Muito bom as análises, agradeço por compartilhar tiago
Acredito num valor justo de $90 a $100 reais por ação, o valor atual de hoje é puramente por conta da situação da China que não vai ficar assim por muito mais tempo.
Obrigado pela análise. Só para aprender: as multas pelos acidentes não entram em algum cenário?
excelente vídeo, sempre interessante as análises do Tiago...
Tenho 2876 ações da VALE3 ❤❤ hoje, comprei 800 ações da TRPL4 ❤❤
Foi sensato e muito ponderado. Muito obrigado.
Vou comecar aportar nos 50 reais
As premissas não levam em conta as indenizações?
Essa analise foi feita considerando o cenário atual, correto?
Considerando as recentes quedas significativas do minério, seria correto interpretar que esse preço justo seria maior ao passo que o minério se ajusta?
que aula maravilhosa obrigado
Boa ponderação do valluation. Acredito que o fator principal está mais atrelado ao envolvimento do governo, e no governo atual estamos no "risk-off"
Obrigado Tiago pela excelente análise.
Bom vídeo, consciente. Obrigado. Conservador. Acredito que esteja precificando uma baixa demanda dos chineses por um longo período. Mercado imobiliário deles está parado. População baixando natalidade e crescimento da economia desacelerando.
Excelente análise, foi extremamente conservador
Sempre apendendo um pouco.👏🏼👏🏼
So faltou colocar no Valuation os valores decorentes do pagto das indenizacoes da Samarco sobre Mariana , Brumadinho ( só na Justica Britanica sai aprox R$ 230 bi) ...alem dos custos do comprometimento de desmanche de 100% das barragens em solo Brasileiro ate 2035
Deixem p comprar qdo estiver a 90,00 e os grafistas dizerem q tem uma bandeira de alta ativada q levará o preço p 200 reais 🤣🤣
Ficou muito boa a avaliação!
Cade a necessidade de capital de giro e capex ? Vi que comenta do capex de manutenção, mas não deveria misturar com despesas.
Parabéns pelo vídeo, excelente.
Gostaria de investir na Vale
Análise muito boa.
A VALE não está só no mercado então é importante comparar o EBIT/ton. com as demais exportadoras e incluir na equação um aumento das despesas com as imposições do governo, pelos menos as que apareceram na mídia, concessão das estradas de ferro, interrupção de minas, etc.
Valuation: R$93,00!
Bastante razoável as premissisas. Dentro de uma normalidade de mercado haveria espaço para uma distribuição de dividendos extraordinários ainda no primeiro semestre ?
Vcs tão e conservador demais, esses dias um banco disse que o valor alvo da ação de 110 kk
Então Vale, Vale!
Beleza
Gostei da análise. Obrigado
Parabéns amigo, excelente vídeo ❤
Excelente conteúdo!