Cuándo VENDER tus ACCIONES (19) 🎙️ El Podcast de IDC 📊
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- Опубликовано: 8 май 2024
- ¿Cuándo llegó el momento de vender tus acciones?
Preparate un buen café, algo rico para comer y disfrutemos de esta charla financiera.
ACLARACIÓN IMPORTANTE:
Nada de lo que está dicho debe entenderse como consejo de compra/venta de ningún activo financiero.
Antes de invertir y/o arriesgar tu capital, debes hacerte asesorar adecuadamente y conocer los riesgos.
Excelente clase Arturo! Como me habías sugerido en una consulta, las vi a las tres clases sobre cuando vender y me aclaro mucho el panorama de cuando vender. Ya en mi cabeza estoy armando una estrategia. Un portafolio diversificado, solo comprar en la baja de los ciclos y vender ante alguna necesidad solo aquellas que estén cerca de los máximos. Muchas gracias por compartir tu sabiduría.
Un gustazo, Oscar.
Me alegra que hayas encontrado buen valor.
Saludos y que siga creciendo ese portafolio.
Excelente Arturo! certeros lineamientos respecto a cuando vender una acción. Siempre entran muchas variables... Sería interesante incorporar la variable del "inversor argentino" o "inversor de países inestables", donde algunas veces uno entra en buenas empresas, con buenos retornos sobre capital, moat fuertes, etc... pero que no necesariamente uno querría tener. Pero lo hacemos para resguardar el capital de la volatilidad de nuestra propia moneda "a la espera" de las empresas que queremos... Espero explicarme bien. La diferencia entre un inversor de paises inestables y un inversor estadounidense, por ejemplo, es que el primero además de evaluar a fondo la empresa en cuestión, tiene una temporalidad de inversión marcada por la inestabilidad propia de su país (de su moneda en realidad)... O debe esperar líquido pero operando instrumentos para pasar el ahorro a moneda dura, lo que implica comisiones tmb...
En ese caso el inversor busca cubrirse y es posible que las empresas que conformarían su "cartera ideal" estén caras o sobrevaloradas (lo vimos fuerte de septiembre a diciembre de 2023), por lo que aprovecha otras oportunidades de excelentes empresas que estén infravaloradas, en un "mientras tanto" (recuerdo PFE, AXP, MDT, TGT, DIS)... las empresas que quisiera no las tendría que comprar ahora xq están muy arriba, así que hago compras de oportunidad en otras de gran calidad para resguardar el capital a la espera de que esas empresas que quiero bajen... En ese caso, quizás el momento de venta sea cuando esas empresas que quiero bajan lo necesario, siempre y cuando la que haya comprado de oportunidad no haya bajado del precio que la compré... una especie de "balanza" de espectativa.
Como siempre, muchas gracias por el contenido que hacés. Ayuda un montón a hacerlos trabajar la cabeza...
Muchas gracias por tu aporte, Leo.
Una reflexión interesante.
Un gran saludo.
Excelente podcast Arturo. Humildemente creo que todo buen inversor en valor debería entender los ciclos económicos antes de tomar una decisión de compra o Venta (Ray Dalio y Howard Marks son excelentes inversores para aprender de los mismos). Si uno puede diferenciar la riqueza financiera de la riqueza real (precio vs Valor) , entendería que no siempre es inteligente vender cuando la empresa o la acción se multiplicó , sobre todo cuando el mercado en general está alcista. Dejando de lado el enfoque empresarial que uno debería tener ( por qué vendería una empresa que le va bien? ), en este punto me estoy centrando en los ciclos. Cuando estamos en un mercado alcista es probable que eso se haya dado en un contexto de tasas bajas e inyección de dinero y crédito en la economía que hizo subir los precios de los bienes/servicios y todos los activos incluido las acciones. A lo largo de la historia esos ciclos inflacionarios se han combatido desde los bancos centrales con políticas monetarias de suba de tasas, retiro de riqueza financiera (dinero fiduciario) de la economía y posterior recesión. Entonces si vendo en un ciclo alcista tengo que saber que corro el riesgo de que esa liquidez resultante sea devaluada cuando el banco central imprima dinero para monetizar las deudas que se contrajeron durante el ciclo alcista y que ya no pueden ser respaldadas por la riqueza real (PBI). Uno debería entender que gran parte del aumento de precio de una acción (sacando los buenos resultados de la empresa) en un contexto de ciclo alcista no es más que una mera ilusión monetaria causada por el excesivo crédito y expansión monetaria desde el banco central. El mejor lugar para esa liquidez es seguir en esa buena empresa con ventaja competitiva, siempre y cuando no necesitemos de la misma sea por retiro o la causa que sea. Pido disculpas por la extensión ! Abz grande Arturo y que este canal siga creciendo! Vamos por los 100K !!
Excelente aporte, Gonzalo.
Totalmente acertado. Una síntesis muy interesante de los ciclos (pequeños y grandes) que se seguirán dando en las grandes economías. Agrego, al final, una sola cosa (que ya mencionaste): la clave de una empresa exitosa es poder generar MAYOR PODER REAL DE COMPRA (earning power) en el futuro.
Muchas gracias, maestro. Abrazo!
@@invertirdesdecasa totalmente de acuerdo , Arturo. Y el maestro acá es usted. Nosotros simples aprendices tuyos ! Abz grande
Excelente Arturo, gracias por aportar y sumar claros conocimientos constantemente.
Un gusto, Guillermo!
Excelente Arturo, gracias! Realmente profundo y de mucha reflexión tu análisis de hoy! Para ver mas de una vez.
Muchas gracias, Doymar.
Que bueno que te agregue valor a tus análisis.
Un gran saludo hacia Mexico.
Que buen podcast estimado Arturo y que dificil es hacer algo tan simple como comprar un buen negocio y no hacer nada mas. Nos gusta complicarnos y vender ante una minima ganancia. Saludos.
Absolutamente.
Esa es la parte más compleja.
Saludos!
Hola Arturo, muchas gracias por esta saga. Los volveré a escucharlo dentro de 7 años...de momento no esta en mis planes vender porque no alcancé mi horizonte, sino que no estoy capacitado para hacerlo, por tanto y a excepcion de algún "cisne negro", no se vende. Un abrazo
Muchas gracias por el aporte de siempre, Daniel.
Un fuerte abrazo.
Maravilloso análisis, compran etfs de petroleras cuando suspenden dividendos y vender cuando empiezan a pagarlos 🤗👍
Las enseñanzas de Peter! Simples y claras.
Como siempre muy bueno el podcast! Es excelente la posibilidad de tener horas de contenido educativo de éste nivel al alcance de todos.. Gracias! Saludos
Muchas gracias a vos, Nestor!
Cada día es màs beneficioso para todo inversor , el poder escucharte y seguir aprendiendo 💯👏🏻👏🏻
Muchas gracias, Joel.
Un gran saludo.
Saludos desde México, me gusta mucho verte y tus orientaciones y resumidos conocimientos
Un gusto, Alejandro!
Saludos!
Gracias por tu tiempo y por tus conocimientos..
Inspiras seriedad y responsabilidad para lo que informas y en mi opinión tus videos no son cortos ni largos justo los necesario 👍 .... muchos otro son muy amarillistas para llamar la atención
Muchas gracias, Raul.
Un gran saludo!
Grande Arturo!!! Entro tras el análisis del valor (a.fundamental) y utilizo el a.técnico para elegir el momento. La salida me la marcan los indicadores MACD,RSI y Koncorde en mensual. Mientras me echo a dormir...Es mi método, no sé sí mejor o peor, pero es el mío. Gracias Arturo.
Muchas gracias por el aporte, Cristóbal.
Abrazos.
Gracias Arturo este es un tema muy importante para saber, y pienso que por más que haya tentación cuando el precio de una acción está muy alto, si confiás en el negocio es mejor no vender, sobre todo si todavía tenés un horizonte de inversión largo (por el contrario, por ejemplo, si te querés jubilar pronto). Miro todos los videos pero no siempre tengo algo para comentar, pero agradecido con el contenido
Muchas gracias por el aporte, Tomás.
De más está decir: yo coincido con tu punto de vista.
Qué bueno que sigas encontrando valor en IDC.
Trabajaré para que siga siendo así.
Un gran saludo.
El mejor podcast 🙌🏽
Muchas gracias, Diego!
No lo pude ver en vivo, pero aca estoy. Excelente y super didáctico.
Yo por mi parte hoy tuve mi bautismo en el mercado 💹
Empecé con Al30 (le tengo fé al pais)
Pampa, tiene mucho para dar
NASDAQ no me puede dejar a gamba jaja
A seguir estudiando y viendo tus videos
Abrazo
Un maestro!
Gracias por el comentario Exequiel.
No te puede dejar a gamba! Jaja.
Gran abrazo!
Para mi el mejor podcast, hasta ahora... conceptos super claros, ideales para refrescar lo aprendido, y no olvidarnos que invertir en acciones es simple, pero no sencillo.
Manejar la incertidumbre educandonos financieramente, cultivar la paciencia ("no vender demasiado pronto"), y aceptar q en el proceso va a haber equivocaciones (parte del aprendizaje) parecen ser claves a la hora de invertir nuestros ahorros.
Gracias Arturo por la calidad del contenido.
Abzoooo
Muchas gracias, Javier!
Absolutamente. Algún error vamos a cometer, pero lo bueno es que los resultados pueden ser excelentes de todas maneras.
A largo plazo, es muy difícil perder dinero con las grandes empresas, pagando precios justos por ellas. A cero no se van a ir.
Un abrazo!
Arturo, cómo te va? Nos podrias recomendar algunos libros como los que nombraste en este podcast (el del creador de waze y el de netflix)
Cesar, anoto el pedido.
Armaré un video sobre libros, para recomendar.
Gran video Arturo!! Qué opinión te merece YPF, no como asesor sino como opinion, abrazo!!
Sergio,
No la sigo, siendo honesto.
He visto más los informes de Vista Oil.
Excelente video Arturo, como siempre! Me gustaría conocer tu opinión sobre cómo vender nuestras acciones motivados porque necesitamos parte del dinero para nuestras vidas (casa, auto, vacaciones, etc.). Lo pensé así, usar 33% de liquidez y 66% de las acciones más sobrevaloradas en el momento de la venta según nuestro valor intrínseco estimado y/o de alguna acción que ya no nos convence tanto según las últimas presentaciones de resultados. Saludos,
Gracias por el aporte, Adrian.
Lo trataremos cuando hablemos de libertad financiera y de aprovechar los beneficios de nuestra inversión.
Te pasas de calidad Arturo, nos vemos en tus cursos se que voy aprender mucho.
Muchas gracias, Andres!
Será un gustazo!
Interesantes estrategias del gran PL.
Enorme PL.
yo creo que es necesario estar informado de las noticias de geopolítica y economía para vender una acción cuando estás en ganancia, preveyendo una caída.
Mucha suerte, midiendo a la macroeconomía y geopolítica. Se la necesita. Arduo trabajo.
Muchas gracias Arturo por tu aporte continuo, excelente como siempre !
Un gusto!
Hola, te felicito por tu canal .. Que opinas de invertir en el cedears de jpmorgan?
Hola Federico!
Es el banco número 1 de EEUU.
Yo no estoy invertido en el sector.
Hola Arturo, qué opinas de la Empresa Globant y su reciente caida, es oportunidad de compra?
Hola!
En el episodio dije (creo) que me sería imposible valorar a Globant.
No conozco tanto de software y ventajas competitivas por allí.
Saludos!
Cortito y al pie!!!😂❤
haciendo lo posible, por lograr eso!
Hola,Arturo! En que etapa ves Spotify?
Parte baja de la 2a.
Quizás alta de la 2a.
Pero no más que eso.
Excelente Arturo!!! Pongo un ejemplo personal: tuve MELI (empresa que me encanta) por varios años. En el 2021 vendí toda la posición en USD 1.872. La vendí porque consideré que estaba a múltiplos absurdos. Luego siguió subiendo y creo que superó los USD 2.000. En el 2022 bajó todo en general y MELI más de la media hasta valer menos de USD 700. Con ese dinero luego aumente posiciones en ASML y META. Hice bien o mal??? No lo sé… Todavía vale menos que cuando vendí y nunca volví a comprar. Y si huera mantenido la posición e incrementado en 700? Ni pongo ni pongo el supuesto absurdo de haber vendido el 2.000 y recomprar en 700 porque es como hacer un hoyo en 1. Te pasa una vez en la vida, si te pasa. Pero comparto totalmente en que el mercado es 100% irracional, por ende pretender medirlo es lo mismo: 100% absurdo… Abrazo!
Para qué le preguntas, las finanzas son personales. Los gurús de las finanzas no ayudan.
Hola, no le pregunto. Es un comentario personal que refleja (con el diario de hoy) que la venta en una gran empresa no resultó mala, y ASML y META subieron. Pero tampoco hubiera estado nada mal mantener e incrementar por los 700. Es un ejemplo de lo difícil que es. Saludos!
Luis, no fue una pregunta.
Fue una reflexión.
Deberías aprender a leer los comentarios (bien), antes de comentarlos agresivamente.
Mirala a EPAM, con los earning que presentó, todo el mundo dirá que ya no sirve, pero espera!!!....... y veras.
Tu entrarias en EPAM?
No podría valorarla, siendo honesto.
Así como no puedo valorar/entender a GLOB.
@@invertirdesdecasa Por que no?
El de $HD la vendió muy pronto 😅
Demasiado!
Nuestro gobierno no tiene idea de cuánto sufre la gente estos días. Lo siento por las personas discapacitadas que no reciben la ayuda que merecen. Gracias señora laticia. Imagínese invertir $1000 y recibir & 40
29.150€ de la señora laticia pensando en comprarse un coche nuevo, bendiciones. Empecé con 4.400€
Por favor como me comunico con la Sra. Laticia soy viuda y madre de tres hijos, necesitamos apoyo económico, gracias.
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@ms_laticia✅