Salve molto interessante. Una nota: negli ultimi secondi del video si fa riferimento al rischio default dell'emittente e al rischio liquidità legata al numero di contratti/controvalore/spread etc. In sostanza potrebbe esserci il rischio di perdere l'intero capitale proprio per mancanza della sua liquidità? grazie per la risposta. Fabio
Buongiorno Fabio, il rischio di perdita del capitale per assenza di liquidità è possibile (remoto) ma per strumenti finanziari con scadenza (obbligazioni) è pressoché inesistente. Per strumenti obbligazionari il rischio liquidità comporta una potenziale perdita di pochi punti percentuali (spread bid/ask o denaro/lettera) che spesso non sono materiali (significativi) e solo se vi è la necessità di eseguire operazioni di vendita antecedenti alla scadenza dell'obbligazione. In generale (a parità di condizioni di mercato), il prezzo dell'obbligazione tende a crescere nel tempo man mano ci sia avvicina a scadenza. Per questa specifica obbligazione il rischio principale sono le condizioni dei tassi di interesse sulla seconda parte di vita dell'obbligazione che potrebbero comportare una elevata volatilità sul prezzo.
Buongiorno, sinceramente non abbiamo monitorato il prezzo (io personalmente ce l'ho pure in portafoglio). Da prestare attenzione al rateo che, data l'entità della cedola, incide notevolmente sul prezzo tel quel (dirty price). Attenzione che il vero problema è il rischio di perdita di valore del prezzo quando le cedole nominali scenderanno
![I.N "HALLUCINATION" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/n5B5q1Hwt_U/mqdefault.jpg)
Salve molto interessante. Una nota: negli ultimi secondi del video si fa riferimento al rischio default dell'emittente e al rischio liquidità legata al numero di contratti/controvalore/spread etc. In sostanza potrebbe esserci il rischio di perdere l'intero capitale proprio per mancanza della sua liquidità? grazie per la risposta. Fabio
Buongiorno Fabio, il rischio di perdita del capitale per assenza di liquidità è possibile (remoto) ma per strumenti finanziari con scadenza (obbligazioni) è pressoché inesistente. Per strumenti obbligazionari il rischio liquidità comporta una potenziale perdita di pochi punti percentuali (spread bid/ask o denaro/lettera) che spesso non sono materiali (significativi) e solo se vi è la necessità di eseguire operazioni di vendita antecedenti alla scadenza dell'obbligazione. In generale (a parità di condizioni di mercato), il prezzo dell'obbligazione tende a crescere nel tempo man mano ci sia avvicina a scadenza. Per questa specifica obbligazione il rischio principale sono le condizioni dei tassi di interesse sulla seconda parte di vita dell'obbligazione che potrebbero comportare una elevata volatilità sul prezzo.
@@YouInvest-Finanza grazie mille!!
Video molto esplicativo, mi interesserebbe avere il file Excel presentato. Grazie
Buonasera, grazie per il feedback. Per il file scriva pure a ffinanziaria.it@gmail.com
salve, ad oggi il valore nominale è di 98,50 sembrerebbe conveniente entrare
Buongiorno, sinceramente non abbiamo monitorato il prezzo (io personalmente ce l'ho pure in portafoglio). Da prestare attenzione al rateo che, data l'entità della cedola, incide notevolmente sul prezzo tel quel (dirty price). Attenzione che il vero problema è il rischio di perdita di valore del prezzo quando le cedole nominali scenderanno
@@YouInvest-Finanza quindi da vendere prima della fine del terzo anno?