Inversión a CORTO y LARGO plazo (09) 🎙️ El Podcast de IDC
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- Опубликовано: 15 сен 2024
- En este nuevo episodio del Podcast de IDC, vamos a hablar acerca de horizontes de inversión.
¿Cuál es el camino más rentable?
¿cuál es el camino más riesgoso?
El objetivo de toda inversión debería ser "ganar el mayor dinero posible, con el mínimo riesgo".
Por eso, creo que este episodio te puede aportar valor.
Te espero, con un buen café.
ACLARACIÓN IMPORTANTE:
IDC es un canal educativo.
Nada de lo que se dice debe entenderse como consejo de compra/venta de ningún activo financiero.
Invertir es una actividad riesgosa. Debes asesorarte adecuadamente, antes de invertir tu capital.
Arturo P. Rodríguez Martín declina todo tipo de responsabilidad frente a tus decisiones personales de inversión.
Muy bueno Arturo como siempre. Me gustaría dejarte humildemente una sugerencia para el podcast de IDC para el futuro: la idea sería algo así como ¿cómo es la dinámica diaria/mensual de un portafolio minorista? Me explico: es más o menos bien sabida la "fórmula" del value investing de comprar grandes empresas a precios bajos, y aprovechar esas grandes caídas de mercado que se suelen dar cada 5/10 años. Pero los inversores minoristas generalmente somos personas que mes a mes, año a año, vamos generando ahorros (digamos 500, 1000, 2000 usd al año, lo que sea), ¿qué hacemos en todo ese tiempo con nuestro capital? ¿cómo actuar si tenemos ahorros y no hay, en ese momento, oportunidades atractivas?
¿Es mejor ir transformando esos ahorros al 100% en liquidez esperando las grandes caídas? ¿o conviene al menos en parte invertir periódicamente aunque no haya grandes oportunidades? Porque convengamos que estar 5 años con el capital parado esperando una caída del mercado puede acarrear un gran costo de oportunidad.
En fin, me parece que puede ser un disparador interesante, que seguro vos sabrás enfocar mejor de lo que yo lo pude hacer en este comentario.
Abrazo y disfrutá las vacaciones!
En mi caso, no espero con liquidez, siempre invierto y si las mas importantes que tengo en cartera no tienen buen E/P en ese momento ni de USA ni de Argentina -esto es muy raro- analizo otra empresa, pero, conceptualmente, nunca con liquidez.
@@danielboaglio yo siempre trato de tener aprox. 10% de liquidez (acumulando o desacumulando según lo atractivo de los precios). El tema es que para quienes generamos ahorros en pesos hay por lo menos 3 costos no menores: comisiones + spread + costo de oportunidad.
Gracias por compartir tu estrategia, Daniel
Anotado el pedido.
Saludos Valentin!
Hola Arturo, buenos dias. Empecemos con la imagen: me encanta el "bokeh" (desenfoque) de la filmación, es una escena de cine. Contenido: ¡Impecable! extremadamente importante. Tremendo informe del BAC y me encanta las probabilidades...sobre todo si me son favorables, jaja. Esta muy bien, deflectar el análisis, muchas veces esto se omite.
De todas maneras y sin ser agorero pues soy inversor a largo plazo, no me hubiera gustado estar en 1929 comprando, pues en tres años cayó +80% y tardó 25 años en volver al valor historico, o sea calamitoso para cualquiera de nuestra filosofia y no me acuerdo los numeros pero hubo periodos en la bolsa de Japon e incluso la Europea de calda y recuperación bastante extensas.
Mi opinion: estoy convencido y soy activo usuario del value investment con horizonte de 20 años, pero tambien comprendo que afortunadamente cada uno de nosotros somos diferentes pero si hubiera empezado en mis 20/30 años, la mitad de un tercio (1/6) de mis inversiones las "masajearia" (usando Coppock) buscando comprar/vender en valle/pico y la otra mitad (1/6) trabajando con opciones el resto como ahora, comprando empresas de "4 estaciones".
¿En que ando ahora que estoy en los 60?. Mi objetivo es independencia financiera a los 70, entonces intento minimizar errores invierto estadisticamente en empresas de calidad al mejor precio. Perdon por lo extenso...pero el gran contenido del video merece una gran reflexion. Fuerte abrazo.
Excelente reflexión, Daniel.
Brillante.
Es muy cierto el comentario y reflexión, al respecto de los períodos “negros” para inversores a largo plazo. ¡Qué difícil sería reflexionar/operar en épocas así!
Un gran abrazo y gracias por el valioso aporte.
¡Qué buen video! Muchas gracias.
Gracias Arturo, que bueno escuchar siempre tus videos!, Sldos!
Estimado Arturo, te descubrí hace poco tiempo...te seguiré siempre!!!
Valoro la sencillez, humildad, formación, profesionalismo y experiencia de tu persona para compartir y transmitir conocimientos!!! Todo ese VALOR en videos de 15-20 minutos, con didáctica, lenguaje ameno, buena onda, etc.
Te saludo con aprecio y a toda la comunidad de inversores!
Gracias a todos porque de los comentarios y experiencias de Uds. también aprendo y me formo!
Muchas gracias, Rodolfo!
Fantástico Arturo!!! Gracias por compartir tus pensamientos!!!
Merecido descanso Arturo! Un abrazo grande, gracias por estos podcats! Son unas joyas!!!
Muy interesante Arturo. Yo soy inversor de largo plazo. Sigo con mis acciones energéticas, Cedears y ONs. Saludos desde Ledesma. Jujuy.
Saludos, Javier.
Muy bien Arturo me considero inversor a largo plazo solo el eco de las voces económicas a veces nos hacen dudar y de esos errores que hacemos ahí aprendemos
Muchas gracias Arturo. Tu podcast me transmitió templaza, tranquilidad.
También soy accionista en Mercado Libre y opino lo mismo. Otra empresa que me gusta muchísimo es Alphabet, aunque entiendo que los retornos a largo plazo no serán los mismos que los de MELI, ya que es una empresa madura. Pero sigue teniendo mucho de una empresa de crecimiento y un moat tremendo.
Buenas reflexiones Arturo. Al final lo q da tranquilidad en toda esa volatilidad q tienen el mercado es comprar empresas de gran calidad a un gran precio.
Absolutamente.
100% de acuerdo.
Simple y claro!
Gracias amigo disfruta tus vacaciones buen trabajo
Se ve y escucha perfecto
Gracias cómo siempre
Gracias, Marina!
Hola.
Si te te ve muy bien, y te ves muy bien.
Gracias por compartir tus conocimientos.
Muchas gracias!
Coincido plenamente.
Buenas empresas de probada calidad, buen estomago, y buena paciencia.
Ademas: un poquito de liquidez para aprovechar oportunidades en las caidas. Saludos
Muchas gracias, Jorge.
Gran podcast Arturo!!! Felicitaciones!!
Gracias!
Sale mi estimado, muy agradecido por compartir tus conocimientos y disfruta estos días con tu familia. Saludos Veracruz México
Un gran saludo!
Excelente podcast Arturo querido!!! Muy bueno el informe y con los números a la vista!!! Coincido plenamente por estrategia, por poco tiempo en no poder seguir la cartera y por mi horizonte de inversión que es a largo plazo. Más convencido que nunca luego de disfrutar de este lujazo!!! Muchas gracias Arturo!!! Por otro lado, muy merecido tu descanso y a recargar pilas para volver con todo!!! Fuerte abrazo!!
Abrazo, Damian!
Genial video! Me aportó mucho valor. Muchas Gracias!
Arturo es un gusto escucharte, eres un hombre con mucho carisma y nobleza gracias por tus enseñanzas. Un favor un Podcast con los libros de inversión que has leído y los que deberíamos leer gracias
Anotado, Andres.
Haremos un video sobre esto.
Desde Sevilla,me parece maravillosa exposición,gracias Arturo .No salto ni un solo video.
Gran video Arturo, gran historia y siempre dando una enseñanza.
Saludos de Chile
Aprendo día a día con vos! . No sabes lo que meli me enseño a tolerar jajajaj comencé 2021 a invertir... y cuando compre meli... no dejaba de caer... 😅. Lo bueno es que entrene mi estomago jajajajja no se si es muy brusco comenzar así o es normal pero pase varias montañas rusas jajaja
Siempre será así de “normal” en la bolsa!
Gracias Arturo! Siempre aportando mucho valor a la comunidad de idc.
Feliz y merecido descanso !!
Una inquietud Arturo; hay una frase que leí y me dejo pensando "un inversor de corto plazo generalmente se inclina a manejarse con el con análisis técnico mientras que en el de largo plazo trabaja mas con el análisis fundamental", coincido con tu criterio.
Estaría de acuerdo con esa frase.
Aunque, siempre habrá alguien que sea la excepción.
Buen descanso maestro !
gran laburo Arturo , orgulloso que seas tucumano . abrazo grande de un tucumano suelto en CABA .
Abrazo grande, Alan!
HOLA ARTURO GRAN PODCAST COMO SIEMPRE, GRACIAS POR COMPARTIR TUS CONOCIMIENTOS CON LA COMUNIDAD. QUERIA SABER TU OPINION SOBRE NIO PUEDE SER UNA BUENA OPORTUNIDAD?
O LA PERDIDA CONSTANTE DE DINERO LA HACE MUY RIESGOSA?
La analizaremos pronto!
Yo también soy creyente de la operativa a largo plazo, pero no desprecio la operativa a corto plazo para corregir los errores de nuestras inversiones a largo. Esto es, cuando uno se equivoca y cae en una " trampa de valor " y tiene que vender. Nunca hay que renunciar al uso de todas las herramientas que estén disponobles. Contenido muy didáctico y con reflexiones más que interesantes, como es habitiual en este canal. Saludos cordiales.
Gracias por tu aporte. Saludos y éxitos.
Gracias maestro!
Se aprende un montón con usted!
Estoy en MELI espero de brazos abiertos los 2000 no hay afan...😊
Gracias Arturo, que tengas lindas vacaciones!!!
bien merecidas tus vacaciones te extranaremos,esperamos tu pronta vualta al canal fuerte abrazo y disfruta con la familia Felices Pascuas
Ahora que vi varios podcasts y se viene un parate aprovecho Arturo para felicitarte por esta nueva idea de podcasts. Están mb! Felicitaciones y merecido descanso. Seguramente vendrán nuevas creaciones para seguir aprendiendo con esta enorme comunidad.
Así será, Marcelo.
Seguiremos aportando.
Que GRAN TRANSMISIÓN, útil como siempre, muy esclarecedor, nos lleva a auto examinarnos, GRACIAS, por compartir con el alma algo que parece tan vanal como ganar dinero, como enseña Buttet, el destino de esa ganancia. TU SUEÑO DE PROGRAMA DE RADIO YA ESTA ALCANZADO Y SUPERADO. Buen descanso, merecido. Si en el interín perdemos, te culpamos y listo. ABRAZO SINCERO. De Posadas. Misiones.
Un gustazo leer tu mensaje, Emmanuel.
Espero no recordar mal el nombre.
De todas formas: te agradezco sinceramente tu comentario. Un fuerte abrazo hacia Misiones.
Muy bueno
Un gusto, Mariana!
Bien Arturo ! Vacaciones merecidas…. Manda un short para saber que estas bien ! Te dejo mi like 👍
Saludos desde Lima Perú
El precio de idc está baratísimo en relación a su valor real. 👏🏻👏🏻
Un grande, Maxi!
Abrazo!
muy bueno!
Sos un genio
Muchas gracias!
Muchas gracias por compartir tus conocimientos, y la forma tan clara.
Cómo puedo hablarte para ver de una asesoría más puntual por favor ..?
Abraham, por favor, envía un mail a:
info@idcvalueinvesting.com
Allí te ayudarán rápidamente.
Hola Arturo, muy buenos tus podcasts. Sobre el largo plazo, Peter Lynch estudió quienes habían sido los mejores inversores de su fondo: los muertos y los que habían abierto una comitente, invertido alguna vez, y se olvidaron q existía. variable tiempo en fórmula de interés compuesto en su máxima expresión. otra reflexión: el riesgo de índices como el sp500 está en las "décadas perdidas", poner dinero en períodos donde la bolsa baja más de diez años (.com, 2008, 1930). Consulta técnica: en value investing se intenta invertir en empresas con per menor a 20, ideal menor a 15. hay excepciones como son las empresas de crecimiento, meli tiene un per actual de 79. la pregunta es: que características debemos buscar para considerar "baratas" en empresas de crecimiento / tecnológicas. Tiro de paso temas para un podcast análisis fundamental de empresas de crecimiento y tecnológicas, también burbuja de las .com y puntos de similitud con criptos ó empresas dedicadas a IA. Saludos. Gracias.
Gracias por el aporte e ideas!
Gracias Arturo, estoy esperando una nueva edicion del curso!
te veo estupendo y te escucho muy bien, saludos desde Mexico
muchas gracias, Alejandro!
Muy bien video
Arturo sos el BUDA de el análisis fundamental !!!!! Maestro
Un maestro Federico! Me alegraste el día!
Hago DCA y bueno ha funcionado muy bien en la que operó tipo swing es TSLA que se vuelve un carrusel y hay que bailar con las bajadas para comprar a buen precio y luego salir a corto plazo... Es muy inestable con su CEO y sus Noticias... Jejejeje
Gracias por tu aporte!
@@invertirdesdecasa Te agradezco mucho por los grandes aportes que brindas para quienes recién arrancamos como inversionistas...
Gracias Arturo te amamos!
Podrías un día analizar cedears a los que no se les descuente el 30% de USA, por favor? VOD, HSBC, ABEV, por ejemplo, muchas gracias!
Anotado, saludos!
Hola Arturo...
Entiendo lo de largo plazo..
Para un inversor minorista... no deberíamos tener un portafolio de largo plazo compartido con una parte de oportunidades de corto plazo..? Podríamos tener mejor rentabilidad a pesar del mayor riesgo... dame tu opinión..
La he dado en el podcast.
Felices Pascuas y feliz y merecido descanso.
💪👌
Abrazos!
Ya lo dijo el Sr. Munger. El dinero de verdad se hace sentado.
Absolutamente.
Felices Vacaciones!!
Gracias, Abraham!
Conozco bastante Mercado Libre, y lo que hace la diferencia y no se ve en ningun analisis es la cultura interna que logran crear. Es por este motivo (entre otros) que no tienen un plan B por si falla un negocio, sino un plan C, D, E y mas. Estan generando permanentemente y solo sale a la luz una parte de todo eso. Saludos.
Excelente tema el que trataste hoy Arturo!.... buen y merecido descanso !...abrazo!!
crack!!!
Abrazos, Sebastián!
Feliz Pascoa Arturo
felices vacaciones...
Descanse amigo!!
👌
Hola Arturo, me podrías repetir el nombre del libro que estás leyendo. Gracias.
Enamórate del problema, no de la solución.
Hola Arturo me gustaría reunirme contigo desde España, según tu web no tienes ahora programa de asesoría, ¿cuando tendrás disponibles?
Saludos
Alejandro, buenas tardes.
Por favor, envía un mail a:
info@idcvalueinvesting.com
Allí te ayudarán y te brindarán información rápidamente.
Hola buenas muy buenos tus vivos videos,yo invierto hace masó 2 años y aún casi no vendí mis posiciones o sea tengo pensado a largo plazo.Mi duda es si eso está bien o tengo que tomar ganancias y volver a comprar la misma empresa?
Esperare su respuesta gra
Creo que es imposible medir así al mercado.
@@invertirdesdecasa me podrías explicar mejor gracias
Convengamos que el spy 500 va ponderando segun capitalizacion e incluso tiene el permiso para operar fuera del horario bursatil..
No entiendo su punto.
Que no es una inversion 100% pasiva sino que hace modificaciones de cartera siguiendo un criterio
Mercado libre necesita una auditoria. Por la inflación y el cambio de monedas ejemplo el peso argentino a dólares es imposible que tenga mejor rendimiento en porcientos que amazon o alibaba , aprte de eso muy buen material. Otra pregunta eso solo aplica para el sp500. Porque en acciones individuales por ejemplo las que se compraron en la pandemia ejemplo zoom. ,a 400 dolares cuantos años se necesita para recuperar la inversión. Y debemos saber que es un fondo de inversión indexados y lo principal que se pueda crear intereses compuestos. Por ejemplo quien puso dinero en el sp500 en el 2001 y so saco en el 2009 no gano nada ,
MELI no está solo en ARG.
8 años no es largo plazo.