Acredito que devamos ter cuidado com análise somente do fluxo de caixa, em decorrência da lucratividade, eu posso ter dinheiro no caixa e mesmo assim, está tendo prejuízo, por exemplo: - eu recebi no mês de janeiro, fevereiro e marco, mais do que paguei, porem nos meses seguintes ou anteriores, paguei mais do que recebi analisando todo o período, neste caso, tive prejuízo e, pareceu que em determinado período, estava tudo bem. Ou seja, tem que analisar sempre o resultado por período, DRE, e o fluxo de caixa para regulação das finanças no dia a dia, tirando de um lugar para o outro de acordo com a necessidade. Ou seja, um deve andar Junto com Outro.
Fala Wagner, concordo contigo. Sempre é o ideal controlar os dois. Porém um adendo é que ensino e já tem vários vídeos nesse canal sobre controle do fluxo de caixa diferente do usual das empresas, onde não fico analisando dinheiro em caixa ou empréstimos tomados e sim o que entrou e saiu do mês, aí não corre o risco de o fluxo positivo mas com prejuízo no DRE.
DRE e Fluxo de caixa são importantes igualmente! DRE apura o resultado das operações da empresa, portanto, ele vai dizer se o objetivo maior da empresa foi atingido. Ou seja, analisa a empresa sob a ótica econômica, verificar se houve ou não aumento do patrimônio Líquido. O Fluxo de Caixa avalia um equilíbrio entre as políticas comercial e financeira da empresa. Ou seja, verificar se a empresa está organizada financeiramente, para tanto, se atentar que deve receber antes e pagar depois para gerar saldo positivo de caixa, mas isso não é lucro líquido, este é a principal fonte saudável supridora de recursos para financiar o crescimento da empresa. Mesmo que a empresa decida financiar seu crescimento por fontes de recursos de terceiros, este só será possível se a empresa apresentar um projeto consistente de viabilidade econômico-financeira que venha gerar uma capacidade de pagamento num patamar que dê para pagar ao mutuante e gerar lucro para empresa, então ambos são importantes. Ambos não podem andar divorciados, são como lâminas de tesoura, se a tesoura não tiver ambas as lâminas deixa de ser tesoura, ou seja, perde sua utilidade. Assim, DRE e Fluxo de Caixa não podem ser considerados um mais importante que outro. Empresas precisam de aprender fazer lucro e caixa ao mesmo tempo, o que requer atenção especial a ambos os relatórios. Pois a empresa é pautada pela continuidade e não apenas a curto prazo.
Entendi, então no caso assim: Se eu comprar 1500 carrinhos No Fluxo de caixa eu coloco que paguei por 1500 carrinhos Já no DRE se desses 1500 eu vendi 1000 carrinhos eu coloco o custo desses 1000 carrinhos É isso?
Excelente vídeo. Me ajuda em uma dúvida? Eu abri a empresa hj dia 1 com 4000mil no caixa, mas precisei de 2.000 de pro labore. Esse lançamento de pro labore eu jogo na dfc ou na dre?
Ele vai aparecer nos dois. A diferença que confunde a maioria é que o DRE trabalha por data de competência e o fluxo de caixa por pagamento. Ou seja, em Abril você trabalhou na empresa e tem pró-labore desse mês, ele está lançado no DRE porém o pagamento será no início do mês seguinte ai quando efetuar o pagamento aparecerá no fluxo de caixa. Outro exemplo: vamos supor que estou pagando AGORA imposto de R$2.500,00. Como estou pagando agora estou lançando no fluxo de caixa porém esse imposto que estou pagando agora é do MÊS ANTERIOR, e no DRE aparecerá no mês anterior. Por isso que sempre falo, para mim o fluxo de caixa é mais importante para início. Depois sim quando tem dominado uma parte aí analisa outros relatórios. Espero ter ajudado.
@@samubasso obg. Agora, me perdoa ser chato e tomar seu tempo, mas outra dúvida que tenho é sobre o lucro! Então no meu caso (usar 2mil do caixa para pro labore) não significa que meu lucro começou negativo, pois devo lançar o pro labore na DRE do mês passado (Março) e a saida fisica do valor no caixa de Abril. Correto?
Se sua empresa iniciou em março e não teve nenhuma venda e tem pró-labore de 2.000,00 iria acontecer isso sim, ficaria com lucro negativo. Mas lembrando neste caso específico que é questão do pró-labore do sócio só iria retirar de fato se a empresa tiver lucro, pelo menos no início até ela começar a engrenar. Vejo empresários que tiram um pró-labore muito alto comparado com o que a empresa de fato tem capacidade para pagar, cuide isso.
Muito bom seu vídeo, teria cm me ajudar numa atividade escolar? Estou quebrando a cabeça cm essa questão. • Se uma empresa tiver receita de $10 milhões no período (sendo que apenas 60% foi recebido) e despesa totalizando 8 milhões (sendo que 6 milhões já foram pagos), apure os resultados pelos dois regimes (Com- petência e Caixa)?
Opa que bom que gostou. A diferença dos regimes é que o regime de competência é aquilo que ocorreu no período, exemplo vendo 10 mil e comprei 8 mil assim tive 2 mil resultado. Isso não considera se pagou ou recebeu esse dinheiro. Aí vem o regime caixa que nesse mesmo período recebi 3 mil e paguei 5 mil, sendo assim tive resultado negativo se 2 mil no regime de caixa. Essa é a diferença entre eles. Um leva em consideração os valores transacionados e o outro os valores em caixa recebidos e pagos. Espero ter ajudado.
Desculpa meu querido , acredito que você se equivocou ao citar DRE duas vezes ( 1:18, 1:34) e pra um leigo confundiu um pouco ... embora a explicação esteja correta. Espero que não leve como uma crítica destrutiva, pois foi apenas um equívoco ...
Opa tudo certo. No 1:18 está certo estava falando de DRE mas no 1:34 realmente era para ter falado fluxo de caixa hehehe. Deve ter dado um nó no cérebro hehe. Muito obrigado 👊👊
Muito bom, querido colega, explicação breve, clara e bem didática, ganhou um novo seguidor e um like.
Muito obrigado !!!
Excelente conteúdo, Samuel. Clara, objetiva e muito simples, sem ser simplória! Parabéns!
Muito obrigado 😃
Acredito que devamos ter cuidado com análise somente do fluxo de caixa, em decorrência da lucratividade, eu posso ter dinheiro no caixa e mesmo assim, está tendo prejuízo, por exemplo: - eu recebi no mês de janeiro, fevereiro e marco, mais do que paguei, porem nos meses seguintes ou anteriores, paguei mais do que recebi analisando todo o período, neste caso, tive prejuízo e, pareceu que em determinado período, estava tudo bem. Ou seja, tem que analisar sempre o resultado por período, DRE, e o fluxo de caixa para regulação das finanças no dia a dia, tirando de um lugar para o outro de acordo com a necessidade. Ou seja, um deve andar Junto com Outro.
Fala Wagner, concordo contigo. Sempre é o ideal controlar os dois. Porém um adendo é que ensino e já tem vários vídeos nesse canal sobre controle do fluxo de caixa diferente do usual das empresas, onde não fico analisando dinheiro em caixa ou empréstimos tomados e sim o que entrou e saiu do mês, aí não corre o risco de o fluxo positivo mas com prejuízo no DRE.
Muito bem explicado! Para toda empresa o fluxo de caixa eh mais importante
Muito obrigado Lilian. Exatamente o fluxo de caixa nada mais é do que o GPS da nossa empresa.
Show sua explicaçao
Muito obrigado.
Gratidão!!
😉
Vídeo muito bom! me ajudou bastante, muito obrigada!
Que legal. Eu que agradeço.
Muito bom o vídeo, me ajudou bastante! Ótimo trabalho!!
Muito obrigado 😊
Parabéns. Objetivo e esclarecedor!!
Muito obrigado.
Samuel, como sempre, excelente explicação
Muito obrigado 👍
No 1:34 vc falou errado, era no FLUXO DE CAIXA que deveria aparecer 1000,00 reais não no DRE. Só um Feedback. Excelente vídeo!
Muito obrigado pelo feedback.
Conteúdo sensacional!
Fico feliz que tenha gostado. Muito obrigado.
Excelente explicação!
Muito obrigado Lucas.
Gostei demais, pode me ajudar respondendo algumas dúvidas?
Obrigado. Sim pode me perguntar aqui ou no meu instagram @samuelbasso.
Bom dia samuel m basso
DRE e Fluxo de caixa são importantes igualmente! DRE apura o resultado das operações da empresa, portanto, ele vai dizer se o objetivo maior da empresa foi atingido. Ou seja, analisa a empresa sob a ótica econômica, verificar se houve ou não aumento do patrimônio Líquido. O Fluxo de Caixa avalia um equilíbrio entre as políticas comercial e financeira da empresa. Ou seja, verificar se a empresa está organizada financeiramente, para tanto, se atentar que deve receber antes e pagar depois para gerar saldo positivo de caixa, mas isso não é lucro líquido, este é a principal fonte saudável supridora de recursos para financiar o crescimento da empresa. Mesmo que a empresa decida financiar seu crescimento por fontes de recursos de terceiros, este só será possível se a empresa apresentar um projeto consistente de viabilidade econômico-financeira que venha gerar uma capacidade de pagamento num patamar que dê para pagar ao mutuante e gerar lucro para empresa, então ambos são importantes. Ambos não podem andar divorciados, são como lâminas de tesoura, se a tesoura não tiver ambas as lâminas deixa de ser tesoura, ou seja, perde sua utilidade. Assim, DRE e Fluxo de Caixa não podem ser considerados um mais importante que outro. Empresas precisam de aprender fazer lucro e caixa ao mesmo tempo, o que requer atenção especial a ambos os relatórios. Pois a empresa é pautada pela continuidade e não apenas a curto prazo.
Isso aí. 👊
Entendi, então no caso assim:
Se eu comprar 1500 carrinhos
No Fluxo de caixa eu coloco que paguei por 1500 carrinhos
Já no DRE se desses 1500 eu vendi 1000 carrinhos eu coloco o custo desses 1000 carrinhos
É isso?
Isso mesmo.
Excelente vídeo. Me ajuda em uma dúvida? Eu abri a empresa hj dia 1 com 4000mil no caixa, mas precisei de 2.000 de pro labore. Esse lançamento de pro labore eu jogo na dfc ou na dre?
Ele vai aparecer nos dois. A diferença que confunde a maioria é que o DRE trabalha por data de competência e o fluxo de caixa por pagamento.
Ou seja, em Abril você trabalhou na empresa e tem pró-labore desse mês, ele está lançado no DRE porém o pagamento será no início do mês seguinte ai quando efetuar o pagamento aparecerá no fluxo de caixa.
Outro exemplo: vamos supor que estou pagando AGORA imposto de R$2.500,00. Como estou pagando agora estou lançando no fluxo de caixa porém esse imposto que estou pagando agora é do MÊS ANTERIOR, e no DRE aparecerá no mês anterior.
Por isso que sempre falo, para mim o fluxo de caixa é mais importante para início. Depois sim quando tem dominado uma parte aí analisa outros relatórios.
Espero ter ajudado.
@@samubasso obg. Agora, me perdoa ser chato e tomar seu tempo, mas outra dúvida que tenho é sobre o lucro! Então no meu caso (usar 2mil do caixa para pro labore) não significa que meu lucro começou negativo, pois devo lançar o pro labore na DRE do mês passado (Março) e a saida fisica do valor no caixa de Abril. Correto?
Se sua empresa iniciou em março e não teve nenhuma venda e tem pró-labore de 2.000,00 iria acontecer isso sim, ficaria com lucro negativo. Mas lembrando neste caso específico que é questão do pró-labore do sócio só iria retirar de fato se a empresa tiver lucro, pelo menos no início até ela começar a engrenar. Vejo empresários que tiram um pró-labore muito alto comparado com o que a empresa de fato tem capacidade para pagar, cuide isso.
Muito bom seu vídeo, teria cm me ajudar numa atividade escolar? Estou quebrando a cabeça cm essa questão.
• Se uma empresa tiver receita de $10 milhões no período (sendo que apenas 60% foi recebido) e despesa totalizando 8 milhões (sendo que 6
milhões já foram pagos), apure os resultados pelos dois regimes (Com- petência e Caixa)?
Opa que bom que gostou. A diferença dos regimes é que o regime de competência é aquilo que ocorreu no período, exemplo vendo 10 mil e comprei 8 mil assim tive 2 mil resultado. Isso não considera se pagou ou recebeu esse dinheiro. Aí vem o regime caixa que nesse mesmo período recebi 3 mil e paguei 5 mil, sendo assim tive resultado negativo se 2 mil no regime de caixa. Essa é a diferença entre eles. Um leva em consideração os valores transacionados e o outro os valores em caixa recebidos e pagos. Espero ter ajudado.
Desculpa meu querido , acredito que você se equivocou ao citar DRE duas vezes ( 1:18, 1:34) e pra um leigo confundiu um pouco ... embora a explicação esteja correta. Espero que não leve como uma crítica destrutiva, pois foi apenas um equívoco ...
Opa tudo certo. No 1:18 está certo estava falando de DRE mas no 1:34 realmente era para ter falado fluxo de caixa hehehe. Deve ter dado um nó no cérebro hehe. Muito obrigado 👊👊