DIVIDENDI + OPZIONI COVERED CALL = 25% annuo 👌 Reale su INTERACTIVE BROKERS
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- Опубликовано: 28 сен 2024
- La Covered Call è una strategia che prevede la vendita di una opzione call “out of the money” OTM (ovvero con prezzo di esercizio maggiore del prezzo di mercato). Vediamo un esempio concreto con soldi reali.
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Cercherò di parlare delle migliori azioni italiane, europee, americane. Dei Reits per chi è interessato al settore immobiliare. Dei dividendi mensili per chi è interessato a una rendita costante. Del confronto fra azioni value e growth. Scoveremo insieme i migliori ETF. Proveremo a capire se è possibile vivere di rendita e di dividendi. Ovviamente aspetto i vostri commenti ☺️ E ricordatevi che per investire in borsa non è necessario essere ingegneri
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Complimenti Lorenzo per i tuoi video sempre interessanti. La covered call è sicuramente molto interessante come tecnica, io la stavo testando non così vicina al prezzo ma un 10% sopra anche se i prezzi delle opzioni sono veramente bassi e serve spostarsi su scadenze lontane per vedere qualche soldino. Certo vendere vicino al prezzo permette di incassare un bel dividendo e con buone probabilità di essere assegnati prima della loro scadenza, ma l'incasso nel caso è ottimo. Ricordiamo che per chi vuole replicare la tecnica con le azioni italiane, in tal caso di controllare bene quante azioni movimenta l'opzione, perché a noi italiani piace sempre complicarci la vita a differenza degli USA. Complimenti continuo a seguirti
Ciao Danilo, giusta considerazione sulle azioni italiane per le quali non esiste un lotto fisso
Ciao, mi sembri molto sicuro di ricevere il dividendo, ma se l'azione dovesse salire potrebbe benissimo esercitare l'azione e prendersi le azioni e anche il dividendo
Ciao Riccardo, è uno dei rischi di questa operazione. Però almeno non è un rischio di perdere soldi, ma solo di guadagnare un po' meno
video estremamente interessante. Quando unisci la parte dividendi alla parte opzioni io sono sempre felice ;-)
Ciao Vittorio, cercherò altre operazioni simili
Video molto interessante.Riesci Lorenzo a spiegare questa cosa si può chiudere la operazione in anticipo? Se si in quale caso? E ala scadenza come si chiude la operazione cosa dobbiamo fare ? Sempre premere il pulsante vendi? Questo per me non è chiaro ala scadenza diciamo. Scusa Lorenzo se riesci a rispondere
Se vuoi chiudere in anticipo la vendita di un'opzione devi semplicemente ricomprare l'opzione. Se invece la porti a scadenza non devi fare nulla. Sarà il broker a fare tutto in automatico.
Si può fare una vendita di CALL OTM (per esempio strike 3) tutti i mesi ad inseguimento verso l’alto o verso il basso in caso di discesa del sottostante. L’incasso di 5 dollari meno 1 di commissioni da un utile mensile di 4 dollari che moltiplicato per 12 mesi fa 48 dollari (al lordo del Capital Gain).
Si rischia di essere esercitati in caso di forte rialzo ( ma si può ricomprare subito al superamento dello strike della CALL venduta).
In caso di ribasso continuo si può alleggerire il prezzo di carico (di poco ma se dovesse scendere non sarebbe male).
Ciao
Ciao Carmine, il problema è che sulla call a strike 3, durata mensile, non credo che troverai acquirenti
@@lorenzodividendi devi provare con book aperto a mercato aperto. Ti assicuro che con titoli simili io ci ho tradato per anni. L’unico svantaggio che posso già anticiparti è che non tutti i titoli hanno opzioni che danno la giusta remunerazione in rapporto al rischio. Riguardo al premio da incassare o se non trovi una controparte a cui vendere ti suggerisco questo: sulle opzioni mensili non cercare la scadenza del mese subito successivo ma cerca uno strike abbastanza OTM a 2 mesi piazza l’ordine ad un prezzo congruo ed aspetta. Durante le oscillazioni, come sai più di avvicina la scadenza più la volatilità gonfia e sgonfia le CALL. In questo modo hai la possibilità di trovare una controparte che compra la tua CALL ben più alta soprattutto se il sottostante fa qualche rimbalzo tecnico.
Nel momento che hai venduto una CALL cerca subito una CALL OTM ad una scadenza successiva a quella che hai in portafoglio ed anticipa in modo da andare a regime con cadenza mensile.😉
grazie Lorenzo! La vendita covered call e' sempre meglio effettuarla su azioni che ci piacciono con business solido e che vogliamo tenere per lungo tempo. Questo perché, se l'azione dovesse scendere, dovrei aspettare che risalga al PMC prima di vendere di nuovo una cov. call che sia conveniente
Beh se scende il prezzo abbiamo comunque l'opportunità di ricomprare la call venduta che essendo ora molto otm costerà poco e decidere o di abbassare lo strike di vendita oppure di vendere lo stesso strike con scadenza lontana che ci darà la possibilità di monetizzare ulteriormente.
Solitamente io opero su azioni che mi piacerebbe tenere in portafoglio
Ciao Lorenzo grazie per le informazioni che condivi, le covered call saranno presto oggetto delle mie attenzioni, ho in progetto di iniziare entro quest'anno, ma non so ancora se usare Mexem o direttamente IB
Se dovessi aver bisogno di un link x avere un bonus, chiedimi pure
La birra è sempre un'ottima scelta
Non si sbaglia mai, Giovanni 🍻🙌
Bravo Lorenzo .
Ma rinunciare ad una piccola percentuale di rendimento per l'acquisto di una put a protezione in caso di disastro non ne vale la pena?
Ciao Roberto, si potrebbe fare. Anche se dubito che Ambev possa fallire nel giro di 9 mesi
Grazie del video molto interessante; ho ancora qualche dubbio:
- di possono vendere opzioni put di qualsiasi azione?
- avendo Directa posso farlo con loro?
- chi stabilisce l'importo del premio?
- E da chi è pagato?
- il premio x la vendita dell'opzione lo prendi subito?
- chi compra l'opzione può esercitarla subito (prima di gennaio 2025, come avevi previsto)?
Grazie
Ciao, quasi tutte le azioni hanno anche le opzioni.
Non è possibile farlo con Directa.
Il premio è soggetto all’andamento del mercato.
Viene pagato da altri investitori (tutti possiamo comprare o vendere opzioni)
Il premio viene incassato sibilo, e nessuno te lo tocca più
Le opzioni americane possono essere esercitate in qualunque momento. Quelle europee solo a scadenza
ottimo l argomento del video propongo la replica ogni tanto!
Grazie per il feedback
Grazie Lorenzo, ottimo video, mi piacerebbe di tanto in tanto vedere come procede questa operazione, e sentire le tue considerazioni.
Grazie, farò aggiornamenti periodici
Non ho capito il 10% della call da dove salta fuori
Ciao, ho investito 242 dollari e ne incasso 24 per la vendita della call
Equivale al 10%
Interessante dal punto di vista didattico. Sarà interessante se ci tieni aggiornati su come evolve. Dal punto di vista pratico mi sembra più la complessità dell operazione che il guadagno. Sarei curioso di sapere come sei arrivato ad individuare proprio questa azione? Nota importante su cifre di questo genere fanno grande differenza le commissioni. Facessi una cosa del genere con Fineco il guadagno coprirebbe forse le commissioni 😢
Per fortuna Mexem e Interactive Brokers mi permettono di operare con commissioni molto basse.
Sono arrivato ad Ambev usando lo screener di Macrotrends
@@lorenzodividendi che logiche hai usato x la scelta? Immagino fondamentale il prezzo basso x non spendere troppo ma che altro?
@@andreatesta2266 esattamente, prezzo basso innanzitutto.
Poi yield maggiore del 2%, debt/equity minore di 1, roi maggiore di 10
Bella operazione, grazie della condivisione. aspetto il tuo manuale sull'operatività delle opzioni con la wheel strategy!
Farò il possibile, Massimo
Buongiorno . Ottimo video.Scusa Lorenzo. Perché hai scelto 0.25 tra ask e bid e non altro . Poi cosa è bid e ask? . Grazie
Ciao, bid e ask sono i prezzi in domanda e offerta per ogni strumento finanziario. Ovvero i prezzi ai quali ci sono proposte per vendere o acquistare
@@lorenzodividendi ok . E per caso se scelesi 0.28 ? Veneva respinto? Volevo capire dobbiamo stare in mezzo come prezzo?
@@L-agente999 diciamo che, volendo vendere, inserendo 0.20 eri sicuro che l'ordine sarebbe passato. Inserendo valori maggiori non avresti avuto la certezza, l'ordine sarebbe rimasto in attesa per tutta la giornata in attesa che qualcuno accettasse la tua proposta. Se nessuno avesse accettato il tuo prezzo, a fine giornata l'ordine veniva cancellato
@@lorenzodividendi grazie mille
Ciao Lorenzo. Posso farti una domanda riguardo le opzioni. Sto facendo pratica con un conto demo di I.B. per impratichirmi un pò :-). Ma non ho capito un concetto. Vendendo un opzione PUT se ha scadenza il prezzo del sottostante non scende sotto lo strike perchè alla data di scadenza io mi ritrovo l'opzione in perdita? E vero che incasso subito il premio ma il mio p&L non realizzato è negativo anche del 200%. Cosa fa perdere valore all'opzione se il prezzo del sottostante rimane sopra il prezzo di esercizio? non capisco. Con la vendita PUT io in teoria guadagno sia che il prezzo del sottostante sale, lateralizza o mi viene contro ma non raggiunge lo strike. L'unico caso in cui dovrei perdere e se il prezzo scende sotto lo strike giusto? Grazie mille per la spiegazione in anticipo Davide
Ciao Davide, se il valore dell'azione sottostante è più alto dello strike, avvicinandoti a scadenza l'opzione perde valore fino ad azzerarsi. Per chi ha venduto la put questo è un bene. Vendendo la put tu hai un valore negativo di opzioni in portafoglio. Se vuoi, puoi quindi decidere di chiudere prima l'operazione ricomprando la put venduta a un prezzo bassissimo, e comunque più basso rispetto a quanto hai incassato all'inizio con la vendita.
Vendendo put, devi ragionare al contrario, perché avrai in portafoglio un numero negativo di strumenti. Stai vendendo qualcosa che non hai
@@lorenzodividendi grazie mille per la spiegazione chiarissimo. Quello che non riesco proprio a capire però è la correlazione che c'è tra il prezzo di mercato del sottostante e il prezzo di mercato dell'opzione. Provo a spiegarmi meglio 😊. Esempio vendo una PUT di AMZN a 185 euro scadenza tra 30 giorni. Il prezzo di AMZN fluttua sale e scende (200, 195, 190 poi risale a 195) ma non arriva mai a 185 dollari. In teoria l'opzione dovrebbe scadere e io incassare il premio. Perché però il prezzo di mercato dell'opzione magari è superiore al prezzo di costo a cui ho venduto l'opzione e quindi son in perdita? C'è comunque una correlazione inversa tra prezzo azione e prezzo di mercato opzione in caso delle PUT? Se sale prezzo dell' azione scende il valore di mercato dell'opzione e viceversa? Quindi non basta guardare che il prezzo di AMZN non scenda mai sotto i 185 dollari? Ho notato questo dalla piattaforma in tempo reale, quando il prezzo di AMZN sale e si allontana dallo strike il valore di mercato dell'opzione diminuisce e invece quando scende il prezzo o lateralizza il valore di mercato dell'opzione aumenta. C'è anche una correlazione temporale e di volatilità con il prezzo di mercato dell'opzione immagino! Appena vendo l'opzione la volatilità è maggiore perché in 30 giorni il prezzo può variare molto e questo incide sul valore di mercato. Man mano che mi avvicino a scadenza invece la volatilità diminuisce perché il prezzo dell'azione non può più variare di tanto e quindi il valore di mercato dell'opzione dovrebbe scendere, giusto? Ti chiedo scusa ma non riesco a trovare on line nessuna spiegazione di queste cose. E grazie infinitamente per tutto quello che fai 😉😊
@@Davide-nh2ll ti confermo che avvicinandoti alla scadenza, e in assenza di scossoni del mercato, il prezzo della put scende. E scende anche se l'azione sale. Fino ad azzerarsi se il prezzo dell'azione non scende sotto lo strike.
PS. Tu incassi il premio subito, appena vendi la put. Anche se la scadenza è lontana 30 giorni. A scadenza ci sono 2 scenari. Vieni assegnato (se l'azione è sotto lo strike) e l'opzione scaduta viene tolta dal portafoglio, oppure (se sine sopra strike) l'opzione viene tolta dal tuo portafoglio e stop
@@lorenzodividendi Grazie di cuore per la spiegazione e l'aiuto Lorenzo, gentilissimo 😊
@@Davide-nh2ll di nulla. Questo è lo spirito del mio canale RUclips
Grazie per lo spunto ... ti faccio una domanda, hai mai pensato di vendere call deep in the money per portare a casa una guadagno piccolo ma relativamente certo? Se l'argomento ti incuriosisce perché non ne fai un approfondimento con un video?
Non ci ho mai pensato? Più o meno non dovrebbe equivalere a vendere put con stesso strike?
@@lorenzodividendiper la call put party dovrebbe, ma se ti metti a fare delle prove empiriche non è così facile trovare rendimenti analoghi... In primis perché se vai di naked put dovresti trovare un modo per impiegare il capitale non a margine al tasso di rendimento privo di rischio e non sempre è fattibile o facile. Magari non ci ho fatto ancora l'occhio ma sembra più facile trovare situazioni in cui si ottiene un rendimento maggiore con una coverd call che con una put
@@lorenzodividendi Scusa Lorenzo rileggo questo scambio che mi ha incuriosito:
vendere put (in questo caso OTM, come proponi) ha sicuramente senso, dovrebbe essere la norma nella vendita di put (coperte o scoperte, non fa differenza: se sei assegnato le inserisci in portafoglio e se ne hai già si aggiungono..).
Invece la proposta dell'altro utente di VENDERE CALL DEEP ITM , quindi con prezzo del titolo già ampiamente superiore allo strike non ha per me alcun senso, perché significa vendere una opzione già esercitabile e alla scadenza sei certo di dover cedere le azioni ad un prezzo inferiore a quello di mercato... forse intendeva dire deep OUT of the money ??
oppure c'è qualcosa che mi sfugge??
@@andreasaverio vendere call Deep itm significa avere altissime probabilità di perdere il titolo.
Nel complesso dovresti guadagnare poco, nel caso di assegnazione. Altrimenti, se l'azione dovesse scendere parecchio, il guadagno sarebbe importante. Ti rimarrebbero le azioni e anche un premio piuttosto elevato.
Mi chiedo perché non fate lo stesso su azioni ad alto dividendo italiane ?
Si può fare la stessa operazione su azioni italiane. Magari porterò un esempio ma in demo, non con soldi reali
@@lorenzodividendigrazie gentilissimo
@@lorenzodividendiok Lorenzo.mi piacerebbe anche in demo
Comunque la cover di Call è una strategia che ha delle potenzialità molto bistrattata tra gli addetti ai lavori ma per me delle grosse potenzialità se sceglie un sottostante sicuro lontano dal rischio crollo definitivo.... Magari con buon dividendo anche se in genere le azioni che danno un buon dividendo pagano meno con le call
Covered calls però non è investimento passivo, è attivo. Non sarebbe meglio comprare un etf di covered calls che lo fa in automatico?
Secondo me gli ETF con covered call che ci sono attualmente sul mercato sono strutturati malissimo
Una operatività come quella mostrata a titolo di esempio può essere attiva se si intende fare correzioni in corso. Altrimenti per un anno non fai nulla, poi a gennaio si deciderà il da farsi
Birra + covered call, cosa c'è di meglio? Grazie Lore! 🍻
Accoppiata vincente! 🍻🍻🍻
Ale, alla prossima cercherò azienda che produce 🥨🥨🥨
A mio parere una strategia da grande investitore, come solo tu e pochi altri sanno essere
Troppo gentile Pasquale 🙏
Ciao Lorenzo, volevo sapere il tuo giudizio ( che non sarà un consiglio di investimento 👍) su Moderna. Sto guardando i bilanci che sono molto strani. Cosa ne pensi? Vorrei investire a lungo termine e vendere call su di essa. Sono molto alte perché probabilmente è una azione che non distribuisce dividendi per adesso
Ciao, Modena non mi è mai interessata perché non produce utili.
Poi è altamente volatile e molto legata a brevetti. Preferisco aziende più stabili
Ottimo video, spieghi benissimo come funziona la vendita di opzioni covered call. Gli esempi pratici valgono più di mille spiegazioni
Grazie Andrea, cercherò di portare altri esempi
Davvero interessante, video divorato! Grazie 😉
Grazie mille Federico
Va vista come l'affitto di una casa potenziato..... Una casa potrà mai azzerarsi in termini di valore no potrà perdere valore nel tempo ma poi lo recupera allo stesso modo devi scegliere un'azione forte come una casa intanto però ti riscuote l'affitto
Ciao Maurizio, direi molto meglio che l'affitto di una casa in termini di rendimento e liquidità 😅
Avrei una domanda su mexem, quando si vende una call coperta richiede anche un margine oppure no?
No, sei coperto dalle 100 azioni
Ciao, se vuoi azienda ottima con pochissimi debiti prendi Adobe ad esempio non questa. Buon lavoro
Ciao Gianluca, con Adobe avrei dovuto muovere capitali di oltre 40k euro... Qui ho fatto un esempio con soldi reali e capitale estremamente ridotto. Poi Adobe non è una dividend stock
Ottimo video continua cosi xke potrebbe essere utile per imparare a fare degli extra sul ptf core grazie e buon fine settimana
👍
Bravo Lorenzo, grazie per bel contenuto,sempre contento quando fai video su opzioni 😊😊🎉
Grazie Marcel, cercherò di farne altri con più frequenza
Oh finalmente un rendimento decente. Per me con le opzioni si può fare di più anche il 50 100% annuo. Dipende cosa si fa, ovviamente rischi di più
Ciao Cesare, si possono aumentare i rendimenti a dismisura ma alzando tantissimo il rischio. Però non fa x me
@@lorenzodividendi eh si quello si, però un 25/30% annuo è soddisfacente soprattutto con capitali interessanti
@@cesaremarconi344 ci farei la firma a vita 😂
Non ha alcun senso vendere ATM su scadenze così lontane
Dipende. Se il rendimento complessivo è ritenuto sufficiente potrebbe avere senso. Se l'azione sale molto, perdi del rendimento, altrimenti puoi amplificare il reddito. L'importante è esserne consapevoli
@@lorenzodividendi
Concordo.
Ciò che non ha senso è tenere il denaro fermo, per il resto ha senso tutto ciò che ti fa guadagnare.
Poi possiamo discutere su alcune soluzioni che fanno guadagnare di più o di meno… ma l’importante è guadagnare.
E anche sperimentare soluzioni nuove.