¿Qué papel juegan los Hedge Funds en el mundo financiero? - Value School
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- Опубликовано: 7 фев 2025
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Durante años fueron sinónimo de riquezas infinitas. El brazo armado con el que las grandes fortunas se adentran en los mercados financieros. La puerta a beneficios ilimitados. La viva representación de las grandes finanzas.
Durante mucho tiempo un montón de escritores y directores de Hollywood han alimentado este mito. Lo que no resulta difícil, la combinación de poder, dinero y secreto suele dar buenos resultados.
Sin embargo la realidad de los Hedge Funds es un poco diferente y la última década no ha sido precisamente buena para ellos.
Ahora bien, ¿Qué importancia tiene esta industria? ¿Cuáles son sus operaciones más conocidas? ¿Cómo funcionan exactamente? En este vídeo os contamos todos los detalles sobre la industria de los Hedge Fundos, uno de los brazos financieros más importantes de Wall Street.
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*Este vídeo ha sido producido por esBalboa
Tío no sabía que tenías este canal. Te sigo en visualpolitik y siempre he querido un canal que tome temas financieros, esto es una mina de oro. Te felicito sigue así
Es cierto, a veces se sobreestima la viabilidad de los hedge funds...
Alberto es el único que puede abrir 10 canales de RUclips y tener éxito en todas al mismo tiempo , un capo Alberto , que bien explica este muchacho 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
alberto es el mejor. excepcional. como el no hay dos.
Excelente información, ustedes agregan mucho valor, gracias por su trabajo.
Excelente video, esto es bastante nuevo al menos para mi. Ojalá y pudieran subir videos más frecuente, pero se que investigar les lleva bastante tiempo.
Buenísimo contenido y genial la edición,
Seguir así !!
Saludos
Está muy interesante y completo el contenido de este video. Y el panorama amplio que ofrece con la teoría y los casos de estudio, aclaró muchas de mis dudas. Excelente trabajo!
Muy buenas tus explicaciones estimado Alberto 👍😊📚💹
Los Hedge Funds son un buen ejemplo de survivorship bias (sesgo de supervivencia), es decir, parecen muy rentables respecto a otras inversiones, porque no se tiene en cuenta todos aquellos que han quebrado, y se han quedado en el camino.
Genial como siempre Alberto, gracias por vuestra labor.
Excelente!! Me gusta tu canal, me da confianza que investigues con profesionales cuando no se conoce exactamente el covid, y al mismo tiempo aprendemos. Tú y tus colegas unos cracks.
Me ha encantado la explicación. Trabajo en en banca y este video me ha ayudado a entender un poco más este tipo de fondos. Gracias!
Hola Cracks
En el minuto 5:10 (aprox) dicen que 13 de los últimos 17 trimestres los inversores han retirado sus dineros de los Hedge Funds… a dónde s Eli han llevado?, es decir: retiran su directo y a donde lo llevan a invertir?, cuál es el vehículo alternativo de inversión que usan si no es un hedge fund?
Gracias
Muy buen video,esperando al siguiente saludos.🙋🏿♂️
Sigan haciendo videos, este canal es GENIAL
Gracias Value school por tan valioso punto de vista, realmente me han dejado sorprendido con los datos aportados!!! Gracias excelente aporte a los pequeños inversionistas
El gran error de los hedge funds y muchos inversores es pensar que siempre haremos las elecciones correctas en nuestras inversiones y eso se llama egocentrismo. Muy buen vídeo
Que Grande Alberto, contenido de calidad.
Gracias! No los conocía
El enfoque lo marcan algunas universidades, la aversión al riesgo. Lo que aceptan como probabilidad de utilidades, es el absurdo en estadística. No existen los magos en finanzas, existimos los analistas de valores.
Gracias, este vídeo es excelente.
Muy bien explicado
Un saludo y buena inversión
Excelente video. Muchas gracias
Muy interesante el video!!! Son cracks!!!
ME ENCANTAN DEMASIADO TUS VÍDEOS, GRACIAS POR DEDICARNOS TIEMPO Y ENSEÑARNOS TAN IMPECABLE MENTE, saludos desde Colombia^^
a veces no entiendo y me toca repetirlo :c pero gracias voy aprendiendo .... mil gracias por su trabajo u.u
Yo viendo 'Billion' en Netflix, y justo me sale esta sugerencia, esto es brujería.
no sabia que estaba en netflix
En Netflix? Seguro?
@@gondomargarageventures6795 si, muy seguro, en Netflix.
@@etgardo a mi no me sale, soy de españa
No entendí nada pero está muy bueno el vídeo
Buen resumen, espectacular lo que hacen algunos cracks de la inversión.
Ojalá Melvin Capital hubiera visto este video hace 8 meses y ahora no estarían lamentándose.
Nos vamos hasta el 1k
¡Qué increíble video! Qué gran trabajo haces
JAJAJA buena pregunta y SIII yo estudio en la universidad y de forma autodidacta para ser un gestor de fondos y después lanzar mi propio fondo de inversión
Lo musica del principio es la ostia
Gracias, buena la informaciòn
Exelente video, justamente mente tenía esa duda, ustedes la respondieron
Muy buen vídeo y muy buena información. Salud
Muy buen video!
Sigan así. Se aprende musho
RUclips me acaba de sugerir uno de sus videos...muy bueno...estoy revisando y no encuentro nada sobre Bitcoin...me podría recomendar que videos ver?
lo que sucede es que la FED con tipos de interes tan bajos durante tanto tiempo ha hecho que las empresas mas ineficientes aumenten su capitalización de mercado, por eso los fondos pasivos (no gestionados por personas, ETF) han tenido más rentabilidad que los hedge funds que intrinsicamente tienen más costos...
Pero los fondos pasivos no son tan pasivos, por ejemplo un etf del sp500 claramente selecciona las más grandes empresas y desestima las más pequeñas... si tu replicaras el sp500 de hoy y no lo rebalancearas y volvieras en 30 años, lo más seguro es que perderás dinero, es decir hay gestión activa dentro de un etf... me dirás que eso lo decide el mercado y un computador con un algoritmo rebalancea automáticamente, pero lo que creo que ha demostrado generar ganancias es sacar el factor humano de la ecuación... es decir robots que hagan gestión activa... Saludos.
Gracias
Enhorabuena muy buen video, seguir asi.
¿Cuando vais a hacer un video sobre INDITEX?
Vídeo Obligado!
Es bueno que informen sobre las luces y sombras, de esta forma no se idolatra cualquier idea
Uffff demasiado bueno
no todos los fondos de inversión realizan esas operaciones que ustedes dicen, hay fondos de renta fija solamente hay fondos indexados y fondos que solo compran en acciones
Está hablando de Hedge Funds... "fondos de cobertura", Es decir que pueden hacer lo que quieran... Comprar, vender, apostar a la volatilidad... Tradear con todo tipo de derivados... Y pueden apostar a favor o en contra casi de cualquier cosa en la vida...
@@GrevenSound fondo de inversión y fondo de cobertura se refiere al mismo instrumento de inversión.
@@frosherman Claro que no, es decir, un hedge fund es un tipo de fondo de inversión si... Pero uno que tiene regulación muy limitada... La regulación sobre fondos de inversión es enorme, un fondo de inversión tradicional tiene que solo tomar posiciones largas, puede tener cierto porcentaje de la cartera en tales activos, y no tener más porcentaje que X en liquidez y un largo etc... Un Hedge Fund puede tener todo en un solo activo si quiere, y por lo general son ultra restrictivos, hay que tener mucho dinero para entrar, y, cobran comisiones superiores al 10% sobre ganancias, aparte de 1% 2% anual... por algo se les conoce como "fondos de alto riesgo, o fondos alternativos"...
@@GrevenSound no, la regulación en todos los paises es diferente. Pero de forma generalizada se ve como el mismo instrumento pero con diferentes clases y estilos de inversión y especulación. No se dice tradear, ni siquiera es un término correcto, ni tampoco usar la palabras en inglés
Todo bien con este tipo de "Negocios", Pero por favor no mezclen "Negocios" (muy validos) con "Industria"
Toda industria (si va bien) en su PRODUCCIÓN produce Ganancias,
Los "Negocios" pueden dar ganancias SIN PRODUCIR NADA.
Todo bien, pero son cosas diferentes...
Enorme tu comentario
Si ganan dinero es por algo, que no te guste es otra cosa
excelente video gran contenido, gracias
El video es exelente
excelente informacion :D
Donde puedo comprar sus libros
Lo mismo que se hizo en 2008, benditos cds
Me parece que le das al vídeo una perspectiva incorrecta. Das a entender que los hedge funds no son rentables en general, cuando existen algunos que sí lo son y cumplen muy bien el objetivo de ser rentable bajo casi cualquier condición del mercado. Por ejemplo, puedes echar un ojo al Bridgewater de Ray Dalio.
Con los fondos de inversión tradicionales pasa exactamente lo mismo. Cuántos fondos de inversión logran batir los índices de los mercados en los que operan? La mayoría no lo hacen, pero no significa que todos los fondos de inversión no tengan una buena rentabilidad.
De cualquier modo, vengo de visualpolitik y me encanta que tengáis un canal con esta temática. Subscrito!
Ray Dalio tampoco bate al mercado... Solo entrega menor volatilidad, que bien, siendo un millonario sería feliz de que Ray Dalio administre mi dinero...
Delicioso vídeo! ✌🏿️😊
Puede ser que este cierre masivo de Head Funds sea debido a que el mercado es cada vez más eficiente y hay menos discrepancias en él, dejando así menos oportunidades?
Si te fijas y sigues un poco los mercado, te darás cuenta que las discrepancias son muchas, los fundamentales van por un lado y el mercado por otro, así que a mi parecer no creo que sea más eficiente al contrario
Victor Rafael pero esto último ha sido por las inyecciones masivas de la fed pero hasta entonces?
Yo creo que la ineficiencia es el problema, fundamentales, valoraciones, o cualquier cosa racional dejó de funcionar, porque el mercado hace lo que quiere gracias a la inyección monetaria comprando bonos de empresas que no deberían existir y hasta hacen que sus acciones suban, cuando deberían estar quebradas...
No entiendo el efecto producido al vender la libra. podrias explicarlo que gano la empresa
Has un Video de los 4 grandes de Wall Street me refiero a Vanguard Black Rock y los otros 2
Bobby Axelrod aprueba este video
Y Taylor Mason
Buen video ayer
Les interesaría hacer un video que aborde el caso de Renaissance Technologies? o su influencia en el high frecuency trading?
El granjero tiene que poner los precios
¿tenéis algún vídeo de brokers más recomendados en España según perfil inversor o intención de hacerlo?
Darwinex
Busca Rankia, ahí te aparecen algunos nombres, hay muchas páginas con descripciones de brokers baratos, aunque recomiendo leer las tarifas y condiciones de cada broker en su página, no en las páginas de comparadores de brokers. Cuando elijas broker revisa tantas veces como puedas que no cambien las tarifas u otras condiciones y evitarás sustos
Los Hedge funds son una opcion bastante interesante , sobre todo para aquellos nuevos inversores que buscan empezar a generar rendimiento y aprender durante la marcha. recomiendo mas las acciones individuales pero no te miento al decirte que tengo un par de hedge funds en mi portafolio..
excelente
¿Qué es el RV USA?
saben si Buffet hace algún tipo de cobertura ??
Para cuando un video de Robinhood , broker sin comisiones
Ya se donde no invertir jamás. Gracias
Muy bueno visualpolitik... Un momento, que canal es este
Yo creo que esa estrategia funciona solo en periodo de crisis
Buenísimo!!
2 preguntas :
1.- ¿un fondo de inversión de los que en Morningstar se consideran de "valor relativo" es un hedge fund?
2.- ¿Estos fondos son los que se denominan "fondos buitre"?
Valor relativo es lo que explica el video, por ejemplo tomas coca cola y Pepsi... piensas que coca cola lo va a hacer mejor que Pepsi... entonces te pones largo en coca cola y corto en Pepsi... eso quita las exterioridades como una recesión... imagínate luego se eso viene una crisis enorme. Entonces coca cola tu posición larga caerá pero no tanto como en la que estás corto... es decir si se cumple tu análisis ganarás en el entorno que sea... y si, son hedge funds....
Y los fondos buitre lo que hacen es comprar deuda que paises o empresas al borde de la quiebra emiten o bien otras entidades ya dan por pérdidas, compran deudas mil millonarias de la peor calificación que los acreedores ya dan por perdido, así que lo compran a precios regalados... y luego van con abogados y lo que sea necesario a cobrar esa deuda... si logran que se pague el 2% ya están ganando...
Nada mejor para explicar los riesgos de este tipo de operaciones luego de lo sucedido en estas semanas entra los inversionistas del Reddit y los vendedores cortos de GameStop.
porque no simplementes dices fondos de inversion o aun mas rapido fondos
gestores asi quiero yo,,que mi cartera de fondos de inversion va cuesta abajo y sin frenos...y el plan de pensiones 2 años en perdidas
Generalmente los fondos de pensiones tienen prohibido invertir en fondos de cobertura, y menos hacerlo ellos mismos... xD Lo bueno es que normalmente después de las pérdidas vienen tiempos mejores, aunque con la gestión activa de hoy en día queda la duda si saben lo que hacen...
Hacen tanto entre cortó y largo que al final no hacen mucho , lo que si es que ganan buenasss comisiones.
Exacto---- los derivados son muy importantes para mantener estables los mercados impidiendo que haya variaciones abruptas (debido a las coberturas y pago de primas).
El papel del especulador termina siendo el de un regulador del mercado de tal manera que la diferencia entre el mercado "spot" y el de futuros termina siendo muy pequeña (y por tanto la rentabilidad también)
Es Milhouse en persona
"The Market can stay irrational longer than you can stay solvent..."
yo solo invierto en blackrock management...los demás no son confiables
Llegar tercero no es tan malo...
[LOS HEDGE ME RECUERDAN A LA VEZ QUE GOOGLE ENTRÓ A BOLSA]
Amigos no me quedó tan claro la operación que realizó Geoge Soros.... alguien me podría explicar por favor?
En bolsa hay un tipo de operación que se conoce como “venta en corto”, consiste en vender un producto financiero que no tienes siempre y cuando te comprometas a comprarlo en el futuro. Cuando esperas que el precio de una acción caiga la vendes en corto al precio actual para comprarla en un futuro más barata y la diferencia entre tú precio de venta y compra es el margen de beneficio de la operación. Soros vendió en corto diez mil millones de libras ya que esperaba que se depreciase la moneda por los acuerdos del tipo de cambio europeo.
O la fabrica
Esto es timba con poder
No se especifico como quebró LTCM o me perdí?
Tenemos un vídeo específico dónde contamos la historia de LTCM
Me recuerda al Doctor Michael Burry en la gran apuesta..
O no hay leyes
son estafa, la mayoria tienen menos rendimientos que un etf y la comision es cara, te recomiendo que se eduquen sobre etfs, los pueden comprar y vender desde el celular en cualquier momento, alta liquidez. Hay etfs muy buenos, healthcare, tecnologia, obvio el spy, aprendan a manejar ustedes sus inversiones, demora unos meses pero vale la pena, nadie les engañara
Claro, me imagino que Renaissance es una estafa... Si, cobra 60% de comisión, y lleva 30 años con retornos superiores al 35% después de comisiones...
No entendí....
Que mundo donde puedes apostar que la gente no va a pagar y ganar dinero, WTF
1.100 millones en 1 día.
Bueno, también perdió cantidades similares en un día....
Esas inversiones son para expertos, no estoy en ese nivel
Random Walk?
Lo unico que no me gusta del canal es la intro :v
Me encanta. Esa tontería de producir cosas valiosas para obtener dinero está sobrevalorado, que lo hagan los chinos y los pringaos clase obrera, mejor si elaboras sistemas sofisticados que te permiten aprovecharte de la inexperiencia de los inversores contrarios, de alguna parte tiene que salir el dinero que se ganan.
Quien puso esas leyes
A ver, si por tus medios tenés mejor rentabilidad que un fondo, bien por vos. No los uses. Si laburas todo el día y no podes o sabes gestionar tu dinero, dejalo en manos profesionales y a fin de año seguro fue negocio.
Im Bobby Axelrod
Mucha teoria, no veo resultados
Especuladores, y lavadores de dinero.
desde el inicio de covid, este canal tiene menos valor que una patata, OK, ponele que tiene algo de valor, para los que especulan, sin embargo para reales inversores que valor podría tener? la produccion de bienes y servicios totalmente detenida,
Con este canal no se aprende a invert ir....se tendril que llamar la historia de la bolsas..no van a apreder a invertir....yo ya se invertir....
G