Incrível o youtube finalmente ter me indicado esse vídeo e o mestre Nobre Investidor ! Já fiz cursos pagos de Opções que não entregam nada parecido com esse vídeo, ficam o curso inteiro despejando teoria e de prático nenhuma estratégia. Ganhou um inscrito e seguidor 🙏 Parabéns pela qualidade deste vídeo 👍
Fala Nobre, excelente aula. Fique algum tempo sem ver seus vídeos, o conteúdo continua top, mas a qualidade do vídeo melhorou muito. Esta falando rápido, direto ao ponto, conteúdo e gráficos bem claros, som de boa qualidade, muito bom mesmo.
Aula sensacional, não conhecia o canal. Fiz isso um bom tempo nos EUA. Eu adicionaria um racional de sempre deixar 3 Puts vendidas, já que tenho o valor para assumir, otimizando a recorrência. E também pegaria um pequeno valor e compraria put para travar uma eventual queda brusca. Pra quem quiser da pra fazer em PBR e EWZ🫣
Show, não conhecia o canal, reconheço que agregou muito o conteúdo, inscrito, like e ativado. Parabéns pelo vídeo. obrigado por compartilhar o conhecimento, a sacada!.
Poderia gravar uma aula sobre essa estratégia em uma conta real no ProfitChart? Ficaria bem mais didático para quem está começando, como eu. E ir fazendo a rolagem toda semana pra poder entender bem como faz ,tenho muitas dúvidas na rolagem e tenho até medo de fazer errado Muito boa sua didática parabéns!!!
Oi Nobre, ótimo dia. Vi esse vídeo a dois meses atras e não entendi nada 🤣🤣. Estudei um pouco e gora consigo entender todas as operações graças a seus vídeos. Mas tentando fazer essa operação hoje não dá certo não importa em qual data eu tente começar porque o valor de uma Put vendida não paga nem uma trava (tentei em Petr4 Vale3 e Bova, Puts estão muito mais baratas hoje em dia). Como resolver esse problema? Posso comprar uma Put longa e comprar o papel como garantia da Call vendia? Ou mantenho a operação do jeito que você mostrou e diminuo a quantidade de travas ate conseguir montar sem pagar? Sua forma de explicar a operação é como você diz “show de bola”
@@lexas1911 muito obrigado 😊 fico feliz que tenhas gostado! Caso o vencimento atual não possibilite a montagem, tente jogar toda a operação para vencimentos a frente, assim consegue montar sem custo 💪🏻
Nobre, parabéns pelas lives e canal. Ótimo conteúdo, formato e uma didática tão natural que ate eu entendi! Mas tive uma dúvida, poderia essa estrutura ser montada levemente ITM, para montagem utilizou robô ou faz manualmente? Muito obrigado por dedicar seu tempo compartilhando conhecimento de forma tão transparente!
Parabéns pelo vídeo. Eu só tenho feito VENDA de PUT (ainda sou iniciante em opções). Tenho uma pergunta básica e gostaria da resposta de alguém. Se a ação subir acima do strike da CALL atual que foi vendida eu preciso rolar a operação da CALL atual e da CALL do mês seguinte? (Pq a CALL atual vai ser exercida e a do mês seguinte só terei o direito de exercer quando ela vencer?). Obrigado
Não sei se entendi direito sua pergunta... se no dia do vencimento a ação estiver acima do seu strike, você precisará rolar a call porque ela está dentro do dinheiro. Se você deixar exercer, você faria a compra da ação, algo que eu imagino que você não queira. Porém, você rola apenas a call que está no vencimento, a call lá da frente não precisa ser rolada junto porque não está vencendo.
@@willianjr.particanogara3645 agora entendi. Quando as 2 CALL do mesmo strike "se encontrarem" no vencimento (já que vou rolar apenas uma delas) elas se anulam. Obrigado
@@meucarroeletrificado exatamente. Se você chegar no vencimento da call comprada rolando a call vendida do mesmo strike e na mesma quantidade, elas vão se anular, se estiverem ITM. Se estiverem OTM elas vão virar pó de qualquer jeito.
Excelente estrutura! Qual percentuall médio mensal você acha que essa estrutura da, considerando também a garantia que está rendendo no selic? Parabéns pelo trabalho!
Boa tarde, muito interessante, porém se o preço da ação subir a sua Call vendida vai valoriza, e vai ser difícil vc vender outra seguinte pagando o prejuízo dessa...ou estou enganado?
Fala, meu amigo! Tudo bem? Excelente vídeo! Parabéns pelo conteúdo! Cara, eu tenho uma dúvida com relação a algumas questões nessa estrutura: 1- Se o papel sobe acima do strike da call, você não seria exercido? Suponhamos que o papel tenha uma alta fortíssima, ainda assim é possível rolar a posição? Mesmo ela ficando muito dentro do dinheiro? 2- Você disse no início do vídeo que se a volatilidade implícita estivesse mais alta, você conseguiria vender uma opção mais longa. Hoje a vol de PETR4 está em 39,44%, eu fui tentar simular no Profit agora (talvez haja uma distorção porque o mercado está fechado) e a operação ficou a débito, não a crédito. Eu tentei tanto com a put ITM e a call OTM quanto ao contrário. Para referência, o papel está agora a R$ 35,42. Primeiro eu vendi a put e a call a 35,40 (da série W) e comprei a call longa a 35,44 (da série A). Os prêmios foram 0,69, 0,79 e 1,78 respectivamente, gerando um spread de -0,30. Depois tentei com o strike de cima: put e call a 35,65 da série W e call comprada de 35,69 da série A. Os prêmios foram de o,68, 0,82 e 2,14 respectivamente, gerando um spread de -0,64. Onde está o erro? É só uma distorção do Profit porque o mercado está fechado? 3- Você falou que, caso a call do strike 37 virasse pó, você poderia acolplá-la a outras estruturas. Eu aqui pensei que faria sentido simplesmente vender outra call para "substituir" a que virou pó, embora ela estando fora do dinheiro, o prêmio seria menor. Existe coisa melhor que se pode fazer nesse caso? Fiquei interessado rsrs Um abraço!
Assunto meio complexo, mas da para simular numa planilha para entender. Acho mais complicado o controle. Tem q montar uma planilha detalhada para controlar tudo isso
Parece complicado, mas depois que você já operou opções por alguns meses você compreende com muito mais facilidade. De primeira realmente você não vai entender, é preciso operar por um tempo pra ir sedimentando os conceitos e depois o entendimento fica mais fácil. Opções é realmente muito complexo, tem que ir vendo os exemplos e simulando no teu HB pra ir pegando as manhas.
Blz Rafa. Será que não seria interessante fazer em algum banco que pague dividendos mensais, com isso, baixaria mais os strikes/ risco? Ou acha que os bancos não têm liquidez suficiente para essa estrutura?
Boa noite , tem volatilidade e negócios para operar toda semana?? Vou testar essa estrutura mas fazendo mensal .... Uma pergunta... Vc monta a estrutura bem na linha do dinheiro... Atm.... para volatilidade , ou pensando no prêmio??? Será q fica melhor estudando um delta 30 talvz???? Ligeiramente Otm ? Se puder responder agradeço!
Exatamente. Por isso que ele comenta no início que o risco é exatamente o mesmo de apenas vender puts. Esta seria uma operação para "turbinar" a venda de put simples.
Nobre, gostei da estratégia. Comecei a estudar em cima de valores praticados hoje no mercado, e me deparei com um problema já no início: Se eu vender a Call PETRJ371W4 (25/10) e comprar a PETRK419 (14/11), o que eu recebo de prêmio pela venda da Put PETRV371W4 (25/10) não cobre o valor líquido gasto com as Calls. Se eu jogar a Call longa para mês 12, a situação fica pior ainda. Por onde dá para começar se for montar a estratégia nesta próxima semana?
Nobre... obrigado pelo conteúdo, mas tenho uma pequena dúvida... estou hoje (14/01) olhando o HB e simulando esta operação em uma situação de tempo que me parece quase idêntica a do seu exemplo. Agora a PETR4 está R$36,85 com volatilidade implícita de aprox. 19,5%. A call de strike R$36,92 está R$1,19 e a put no mesmo strike está R$0,79 (ambas do vencimento de 21/02, o próximo vencimento mensal após o vencimento de janeiro). Ou seja, eu venderia as duas opções por apenas R$1,98, muito longe dos R$2,42 do teu exemplo. Com estes R$1,98 eu não sei se conseguiria comprar a call de strike R$36,91 no vencimento mensal de março porque o book aponta R$1,30 de bid e R$2,10 de ask com o último negócio a R$2,00, enquanto que no teu exemplo você compraria a call longa no mesmo strike e ainda sobraria dinheiro pra aumentar em 60% a posição em travas... porque tanta diferença entre a tua operação e o que eu estou simulando hoje? Seria apenas questão de volatilidade, já que o preço da ação está muito parecido? Levando isso em conta, você acha que valeria a pena colocar R$0,02 pra fechar esta operação se fosse necessário na hora da execução? Ou talvez deformar um pouco a estrutura e vender 1 lote a mais de puts? Ou então comprar a call de março no strike imediatamente acima? Se eu fizesse para o vencimento de janeiro e fevereiro, ou seja, 1 mês antes, eu conseguiria comprar a call de fevereiro num strike de R$0,70 acima do strike da call e put vendidas em janeiro... porém seria uma operação mais antecipada, eu começaria as rolagens antes do que a operação de fevereiro/março. Você acha que seria interessante? Obrigado novamente!!
No seu exemplo você diz que ao cair para 35 a put virou pó, mas a put foi vendida na serie K, que é mensal e então não posso dizer que já virou pó, não é?
Quando a venda da put é no mensal e a rolagem no semanal acho que por virar pó ele quer dizer valer centavos. Na pratica vai ter q gastar um pouco da rolagem da call p zerar essa put.
![BLACK BAG - Official Trailer [HD] - Only in Theaters March 14](http://i.ytimg.com/vi/Du0Xp8WX_7I/mqdefault.jpg)
Muito bom!
Excelente vídeo, essa estratégia é muito interessante, parabéns pela didática!
Preciso comentar aqui…. Que didática incrível, que conhecimento… 👏🏽👏🏽 parabéns e muuuuuuito obrigada por esse vídeo zero custo.
Incrível o youtube finalmente ter me indicado esse vídeo e o mestre Nobre Investidor ! Já fiz cursos pagos de Opções que não entregam nada parecido com esse vídeo, ficam o curso inteiro despejando teoria e de prático nenhuma estratégia. Ganhou um inscrito e seguidor 🙏 Parabéns pela qualidade deste vídeo 👍
Nobre parabéns. Todos seus videos do RUclips sao conteúdo avançado de curso de opções 👏👏
Muito simples e funcional!!
Fala Nobre, excelente aula. Fique algum tempo sem ver seus vídeos, o conteúdo continua top, mas a qualidade do vídeo melhorou muito. Esta falando rápido, direto ao ponto, conteúdo e gráficos bem claros, som de boa qualidade, muito bom mesmo.
Estratégia muito interessante, obrigado pela aula!
Parabéns pelo video!!!
parabéns, Nobre, muito obrigado!
Esse video foi top. Parabéns
Sensacional!!! conteúdo desse nível de graça só vc nobre. Me preparando para tão logo quanto possível fazer um curso seu.
Aula sensacional, não conhecia o canal. Fiz isso um bom tempo nos EUA. Eu adicionaria um racional de sempre deixar 3 Puts vendidas, já que tenho o valor para assumir, otimizando a recorrência. E também pegaria um pequeno valor e compraria put para travar uma eventual queda brusca. Pra quem quiser da pra fazer em PBR e EWZ🫣
Show, não conhecia o canal, reconheço que agregou muito o conteúdo, inscrito, like e ativado. Parabéns pelo vídeo. obrigado por compartilhar o conhecimento, a sacada!.
Video pra assistir umas 10x... Parabéns Nobre!!!
Baita aula nobre👏👏👏
Sensacional! Conteúdo de qualidade.
Mais um vídeo sensacional, obrigada professor!
Excelente estrategia...obg
Ótima aula, super didático, parabéns..
top
Parabéns Nobre!
O `Mestre dos derivativos` faz essa operação tbm. Vlw
O mestre é um dos primordiais 💪🏻💪🏻
Excelente
Poderia gravar uma aula sobre essa estratégia em uma conta real no ProfitChart? Ficaria bem mais didático para quem está começando, como eu. E ir fazendo a rolagem toda semana pra poder entender bem como faz ,tenho muitas dúvidas na rolagem e tenho até medo de fazer errado Muito boa sua didática parabéns!!!
Oi Nobre, ótimo dia. Vi esse vídeo a dois meses atras e não entendi nada 🤣🤣. Estudei um pouco e gora consigo entender todas as operações graças a seus vídeos. Mas tentando fazer essa operação hoje não dá certo não importa em qual data eu tente começar porque o valor de uma Put vendida não paga nem uma trava (tentei em Petr4 Vale3 e Bova, Puts estão muito mais baratas hoje em dia). Como resolver esse problema? Posso comprar uma Put longa e comprar o papel como garantia da Call vendia? Ou mantenho a operação do jeito que você mostrou e diminuo a quantidade de travas ate conseguir montar sem pagar?
Sua forma de explicar a operação é como você diz “show de bola”
@@lexas1911 muito obrigado 😊 fico feliz que tenhas gostado! Caso o vencimento atual não possibilite a montagem, tente jogar toda a operação para vencimentos a frente, assim consegue montar sem custo 💪🏻
top!
Interessante. Uma espécie de gradiente linear com opções
Exatamente 🔥🔥
Nobre, parabéns pelas lives e canal. Ótimo conteúdo, formato e uma didática tão natural que ate eu entendi! Mas tive uma dúvida, poderia essa estrutura ser montada levemente ITM, para montagem utilizou robô ou faz manualmente? Muito obrigado por dedicar seu tempo compartilhando conhecimento de forma tão transparente!
Mas PUT vira pó tão antes do vencimento? Só se o ativo disparar muito, não?
Parabéns pela explicação. Uma pergunta: Pela sua experiência, qual seria o melhor dia da semana para montar e rolar a operação? Obrigado.
Top aula
Parabéns pelo vídeo. Eu só tenho feito VENDA de PUT (ainda sou iniciante em opções). Tenho uma pergunta básica e gostaria da resposta de alguém. Se a ação subir acima do strike da CALL atual que foi vendida eu preciso rolar a operação da CALL atual e da CALL do mês seguinte? (Pq a CALL atual vai ser exercida e a do mês seguinte só terei o direito de exercer quando ela vencer?). Obrigado
Não sei se entendi direito sua pergunta... se no dia do vencimento a ação estiver acima do seu strike, você precisará rolar a call porque ela está dentro do dinheiro. Se você deixar exercer, você faria a compra da ação, algo que eu imagino que você não queira. Porém, você rola apenas a call que está no vencimento, a call lá da frente não precisa ser rolada junto porque não está vencendo.
@@willianjr.particanogara3645 agora entendi. Quando as 2 CALL do mesmo strike "se encontrarem" no vencimento (já que vou rolar apenas uma delas) elas se anulam. Obrigado
@@meucarroeletrificado exatamente. Se você chegar no vencimento da call comprada rolando a call vendida do mesmo strike e na mesma quantidade, elas vão se anular, se estiverem ITM. Se estiverem OTM elas vão virar pó de qualquer jeito.
Achei um pouco complicado. Mas bem interessante. Parabéns
Excelente estrutura!
Qual percentuall médio mensal você acha que essa estrutura da, considerando também a garantia que está rendendo no selic?
Parabéns pelo trabalho!
Excelente conteúdo!!! vou me inscrever no curso...
Uma dúvida: Qual o momento certo ou ideal (em relação a data do vencimento) para fazer a rolagem?
Sempre o mais perto possível do vencimento, menor VE💪🏻💪🏻
Boa tarde, muito interessante, porém se o preço da ação subir a sua Call vendida vai valoriza, e vai ser difícil vc vender outra seguinte pagando o prejuízo dessa...ou estou enganado?
@@MarcoAurelio-pi4uy pelo contrario, a rolagem da call é positiva, na alta tens lucro
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Fala, meu amigo! Tudo bem? Excelente vídeo! Parabéns pelo conteúdo! Cara, eu tenho uma dúvida com relação a algumas questões nessa estrutura:
1- Se o papel sobe acima do strike da call, você não seria exercido? Suponhamos que o papel tenha uma alta fortíssima, ainda assim é possível rolar a posição? Mesmo ela ficando muito dentro do dinheiro?
2- Você disse no início do vídeo que se a volatilidade implícita estivesse mais alta, você conseguiria vender uma opção mais longa. Hoje a vol de PETR4 está em 39,44%, eu fui tentar simular no Profit agora (talvez haja uma distorção porque o mercado está fechado) e a operação ficou a débito, não a crédito. Eu tentei tanto com a put ITM e a call OTM quanto ao contrário. Para referência, o papel está agora a R$ 35,42. Primeiro eu vendi a put e a call a 35,40 (da série W) e comprei a call longa a 35,44 (da série A). Os prêmios foram 0,69, 0,79 e 1,78 respectivamente, gerando um spread de -0,30. Depois tentei com o strike de cima: put e call a 35,65 da série W e call comprada de 35,69 da série A. Os prêmios foram de o,68, 0,82 e 2,14 respectivamente, gerando um spread de -0,64. Onde está o erro? É só uma distorção do Profit porque o mercado está fechado?
3- Você falou que, caso a call do strike 37 virasse pó, você poderia acolplá-la a outras estruturas. Eu aqui pensei que faria sentido simplesmente vender outra call para "substituir" a que virou pó, embora ela estando fora do dinheiro, o prêmio seria menor. Existe coisa melhor que se pode fazer nesse caso? Fiquei interessado rsrs
Um abraço!
Achei extremamente complicado.. vou ficar no arroz com feijão mesmo, vlw
No início é assim mesmo. Depois pega a prática. E posso lhe dizer com propriedade, Nobre é o cara!!!
Assunto meio complexo, mas da para simular numa planilha para entender. Acho mais complicado o controle. Tem q montar uma planilha detalhada para controlar tudo isso
Não é não, quando for ouvir as estratégias coloca ela no papel para você estudar... vai paralisando o vídeo para assimilar o raciocínio.
Parece complicado, mas depois que você já operou opções por alguns meses você compreende com muito mais facilidade. De primeira realmente você não vai entender, é preciso operar por um tempo pra ir sedimentando os conceitos e depois o entendimento fica mais fácil. Opções é realmente muito complexo, tem que ir vendo os exemplos e simulando no teu HB pra ir pegando as manhas.
Blz Rafa. Será que não seria interessante fazer em algum banco que pague dividendos mensais, com isso, baixaria mais os strikes/ risco? Ou acha que os bancos não têm liquidez suficiente para essa estrutura?
se banco n tiver,. só petro e vale terá kkkk
Boa noite , tem volatilidade e negócios para operar toda semana??
Vou testar essa estrutura mas fazendo mensal ....
Uma pergunta...
Vc monta a estrutura bem na linha do dinheiro... Atm.... para volatilidade , ou pensando no prêmio???
Será q fica melhor estudando um delta 30 talvz???? Ligeiramente Otm ?
Se puder responder agradeço!
qual plataforma é essa???
Gostei da estratégia mas e no cisne negro caso a petro caia forte assumiria 3 lotes de ação com grande prejuízo em relação ao preço de mercado?
Exatamente. Por isso que ele comenta no início que o risco é exatamente o mesmo de apenas vender puts. Esta seria uma operação para "turbinar" a venda de put simples.
Tenho impressão, que dá pra ficar ainda melhor...🤔
@@andre_ferrera sempre dá, aqui é o ponto de partida
Nobre, gostei da estratégia.
Comecei a estudar em cima de valores praticados hoje no mercado, e me deparei com um problema já no início:
Se eu vender a Call PETRJ371W4 (25/10) e comprar a PETRK419 (14/11), o que eu recebo de prêmio pela venda da Put PETRV371W4 (25/10) não cobre o valor líquido gasto com as Calls. Se eu jogar a Call longa para mês 12, a situação fica pior ainda.
Por onde dá para começar se for montar a estratégia nesta próxima semana?
Vender Straddle com 6 dias pro vencimento vai dar pouco mesmo hue, ja estão com muito pouco VE.
Nobre... obrigado pelo conteúdo, mas tenho uma pequena dúvida... estou hoje (14/01) olhando o HB e simulando esta operação em uma situação de tempo que me parece quase idêntica a do seu exemplo. Agora a PETR4 está R$36,85 com volatilidade implícita de aprox. 19,5%. A call de strike R$36,92 está R$1,19 e a put no mesmo strike está R$0,79 (ambas do vencimento de 21/02, o próximo vencimento mensal após o vencimento de janeiro). Ou seja, eu venderia as duas opções por apenas R$1,98, muito longe dos R$2,42 do teu exemplo. Com estes R$1,98 eu não sei se conseguiria comprar a call de strike R$36,91 no vencimento mensal de março porque o book aponta R$1,30 de bid e R$2,10 de ask com o último negócio a R$2,00, enquanto que no teu exemplo você compraria a call longa no mesmo strike e ainda sobraria dinheiro pra aumentar em 60% a posição em travas... porque tanta diferença entre a tua operação e o que eu estou simulando hoje? Seria apenas questão de volatilidade, já que o preço da ação está muito parecido? Levando isso em conta, você acha que valeria a pena colocar R$0,02 pra fechar esta operação se fosse necessário na hora da execução? Ou talvez deformar um pouco a estrutura e vender 1 lote a mais de puts? Ou então comprar a call de março no strike imediatamente acima?
Se eu fizesse para o vencimento de janeiro e fevereiro, ou seja, 1 mês antes, eu conseguiria comprar a call de fevereiro num strike de R$0,70 acima do strike da call e put vendidas em janeiro... porém seria uma operação mais antecipada, eu começaria as rolagens antes do que a operação de fevereiro/março. Você acha que seria interessante?
Obrigado novamente!!
em Bova11 essa operação não eh lucrativa? ou outras operações com menos risco são mais lucrativas em Bova11?
Em bova é muito boa sim 🔥🔥🔥🔥
Bova não paga dividendos, caso vc precise comprar o papel
No seu exemplo você diz que ao cair para 35 a put virou pó, mas a put foi vendida na serie K, que é mensal e então não posso dizer que já virou pó, não é?
Quando a venda da put é no mensal e a rolagem no semanal acho que por virar pó ele quer dizer valer centavos. Na pratica vai ter q gastar um pouco da rolagem da call p zerar essa put.
Nobre, seria interessante, após entrar muita grana comprar uma Put e zerar o risco em alguma das linhas ?
@@jaelsonsiqueira8495 é interessante sim, nesse caso estaremos formando o gradiente binário
Sao as mesmas operações do mestre dos derivativos...
Ele foi um de meus principais professores 💪🏻💪🏻 tenho enorme carinho
Nem desenhando da pra explicar tão detalhadamente assim