Die Wheel-Strategie - geniale Optionsstrategie, wenn du diese Fehler vermeidest!
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- Опубликовано: 29 сен 2024
- Die Wheel-Strategie ist die Kombination aus einem Cash Secured Put, Aktieninvestment und einem Covered Call. Klingt nicht zu kompliziert, ist es auch nicht. Dennoch werden in der Praxis diese Trades oft "blind" aufgesetzt und das Ergebnis ist dann oft nicht zufriedenstellend. Im Video zeigen wir euch wie es mit relativ wenig Aufwand besser geht. Euer Max
Im Video erwähnt:
• Unser großer Cash Secured Put Guide » bit.ly/3uDtCsH
• Alles über den Covered Call » bit.ly/3RKfx6C
• Die Wheel Strategie für Profis im Vermögensmagazin (bis zum 20.02. abonnieren!) » bit.ly/3PeHLVS
(Die Ausgabe ist danach in Kürze als Einzelausgabe hier verfügbar: www.digistore2...)
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Alexander Eichhorn und Maximilian Bothe sind erfahrene Optionshändler und Trainer & Coaches bei Eichhorn Coaching. In Seminaren und in Einzelcoachings lehren sie den erfolgreichen Optionshandel von den Grundlagen bis hin zum professionellen Handel von Future-Optionen. Trade-Ideen, Hintergrundinformationen und ihre Echtgeld-Performance veröffentlichen sie regelmäßig in Blogbeiträgen, Live-Webinaren und im Eichhorn Coaching Newsletter.
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Risikohinweis: Dieses Video dient nur der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der eventuell erwähnten Wertpapiere dar. Der Handel mit börsennotierten Wertpapieren kann zum Teil erheblichen Kursschwankungen unterliegen, die zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust führen können. Bei jeder Anlageentscheidung, die Sie aufgrund von Informationen, welche aus Inhalten dieses Videos hervorgehen, treffen, handeln Sie immer eigenverantwortlich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Die in diesem Video zur Verfügung gestellten Inhalte, wie z.B. Handelssignale und Analysen, beruhen auf sorgfältiger Recherche, welchen Quellen Dritter zugrunde liegen. Diese Quellen werden von Eichhorn Coaching als vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Eichhorn Coaching übernimmt gleichwohl keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte und haftet nicht für materielle und/oder immaterielle Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Inhalte oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Inhalte verursacht wurden.
was ist eigentlich wenn man auf einer Aktie einen short put mit längerer Laufzeit hat, diese dann zu einem bestimmten Kurs von einer anderen Firma vor dem Verfall der Option übernommen wird?
Hallo Danke für das sehr informative Video. Was natürlich richtig hilfreich wäre, wenn Ihr die Umsetzung zeigen würdet.
Ich arbeite mit der Trader Work Station von Lynx Broker und es wäre natürlich mega mal zu sehen wie man eine solche Strategie
praktisch in die TWS einbucht.
Ist notiert! Grüße Max
Welche Laufzeit empfiehlst du für den Verkauf der put bzw. Call Optionen ?
Lg
30-90 DTE. VG Alex
Hi,
Habe mir gerade auch die Historische Vola bei TV für einige Werte anzeigen lassen. Lieben Dank erst mal für den klasse Tipp!
Nun musste ich aber zum erschreckend feststellen, dass ich anscheinend Volatiltät absolut nicht verstanden habe.
Was ist die Vola?
Bezw. Wie wird diese definiert/berechnet?
Ich habe in etlichen Charts eine ' hohe' Vola und eine Tagesschwankung von lediglich ein paar Cents!
.... merkwürdig!
Meiner Definition nach müsste nämlich eine hohe Volatilität auch automatitsch größere Schwankungen inne haben.
Für meinen Handelsansatt ist im Grunde genommen immer das gehandelte Volumen von Bedeutung ( sorry, komme aus dem Orderflow handel).
Ich versuche nämlich die Volatilität mit dem gehandelten Volumen für einen Einstieg zu kombinieren.
Also, wie wird Volatilität definiert/berechnet?
Grüße
Es gibt die implizite Vola und die historische Vola. Die historische Vola bezieht sich auf einen Zeitraum in der Vergangenheit (zum Beispiel letzte 52 Wochen). Die implizite Vola ist die erwartete Volatilität für die Zukunft (zum Beispiel nächste 52 Wochen). Da die eine Vola sich auf die Vergangenheit und die andere auf die Zukunft bezieht, kann es am heutigen Tag so gut wie keine Schwankung haben, obwohl beide Volatilitäten hoch sind.
Danke für die Info.
Das Video zeigt:
Die blinde Umsetzung der Strategie schadet. Bei mehreren Aktien behält man letztendlich die Leichen im Depot und die“Renner“ werden für wenig Prämie verkauft, wenn rein mechanisch gehandelt wird.
Was ich mich frage:
Ist die Einbuchung bei IB steuerlich einfach umzusetzen und sinnvoll, oder sollte man die Position glattstellen und die Aktien/ETF z.B. bei TR kaufen und verwalten?
Was sind die Vor-und Nachteile der getrennten Kontenführung?
Du hast es richtig zusammengefasst. Auf die steuerlichen Themen gehen wir detailliert im Magazin ein, das passt nicht in einen RUclips Kommentar da es doch etwas komplexer ist :) Grüße Max
Hallo, welchen Indikator mit welchen Einstellungen nutzt ihr hier für die Volatilität?
Leider sehr dunkel und schlecht zu sehen. Inhalte prima. Danke
Welche Laufzeiten bevorzugt ihr für die Wheel Strategie. Weekly oder 6 Wochen und mehr?
Von Weekly bis etwa 60 Tagen. Grüße Max
Ziemlich banale Aussage...ist doch irgendwie schon aus gesundem Menschenverstand klar, dass man Wheel mit Swingtrading-Techniken verbindet.
Danke für dein Feedback. Man kann Wheel durchaus "blind" und ohne "Swingtrading Techniken" umsetzen, das zeigen wir auch im Magazin. Aber wenn man mit offenen Augen den Chart hinzuzieht kann man mit wenig Mehraufwand leicht optimieren. Grüße Max
Nicht "blind" in den trade ist richtig aber bringt die chartanalyse etwas? Niemand weiß wo der Preis einer Aktie stehen wird. Warum nicht einfach aufs delta vertrauen?
Das Delta ist gut, es weiß aber auch nicht wo die Aktie im Verhältnis zu wichtigen Punkten im Chart steht. Darum: Beides. Grüße Max
Super interessante Videos. Vielen Dank dafür.
Darf ich fragen welchen Volaindikator Ihr in TV genau nutzt?
Wir nehmen zu 99% einfach den VIX Index. Grüße Max
schönes Video vielen Dank :-) Aber mit JNJ rumspielen ist momentan schon gefährlich (Baby Puder...)
Was Baby Puder???
@@superduperkid2483 ja die haben eine sammelklage am hacken weil der Krebs eregt. Also wer den Helden spielen möchte kann gern all in gehen
@@plasticbiobauer nö...danke. Solche Genfuckfirmen mag ich sowieso nicht. Da geh ich lieber AllOut
Gerne. Grüße Max
Ist bei "hoher Vola" die Vola der Aktie oder der VIX gemeint ?
@@KiruvMedia FALSCH! 5! Setzen. Es ist natürlich die Vola des jeweiligen Underlyings gemeint. Der VIX ist die Vola eines ganzen Index 👆👆
Im Video war mit "hoher Vola" meines Verständnisses nach die Vola in der jeweils betreffenden Aktie gemeint, die man sich aussucht. Der Vix war stellvertretend angegeben, weil der S+P500 als Anschauungsbeispiel im Video diente, wurde auch gesagt. Ich denke, die Wheel-Strategie ist im Übrigen aber auch im Index anwendbar, in dem man z.B. bei fallenden Kursen den Short-Put vor Verfall schliesst (Closing) und es so nicht zu einem Barausgleich kommt und sich den Index ins Depot holt (wahlweise über ETF, Zertifikat oder liquiditätsschonend über Call tief im Geld).
Hi, in dem Beispiel wurde der VIX genommen, weil das Underlying der S&P 500 war. Da er aber un Grunde genommen über die Wheelstrategie gesprochen hat, dürfte wohl der SPY gemeint sein. Das ist der ETF auf den S&P 500. Damit könnte man sich den ETF mittels eines Short Put einbuchen lassen und anschließend dann short Calls schreiben. Ob es überhaupt sinnvoll ist den VIX als Volanhaltspunkt zu nehmen ist aber Geschmackssache. Ich nehme an dass er es deshalb macht, weil man sich derzeit nicht auf die Vola-ETFs verlassen kann.
In der Regel dürfte aber stets die Vola des entsprechenden Werts gemeint sein.
Anders würde es ja auch keinen Sinn ergeben, wenn man sich die Gewichtung des S&P 500 zu Gemüte führt.
Grüße
@@superduperkid2483 Cool, ich glaube, ich mag Dich (also im Ernst) so wie Du die Leute anmachst und zurecht ein hohes Niveau einforderst. Danke für die 4!! Lol. Ehrlich gesagt, ich müsste jetzt den Begriff Wheel genau nachschauen. Ich bin eher der Typ, dem es egal ist, wie was heisst und mache einfach. Jedenfalls verkaufe ich Calls und Puts auf den Dax und falls der Put im Geld ist, close ich und kaufe den Index. Oder bei Extremas, wenn ichs vorher sehe, gehe ich Put Long weit aus dem Geld. Vor Bindingsteuer noch sehr billig möglich und mit Optionen. Hat jedenfalls z.B. auch im März 20 stark geholfen, die Short Puts 11 und 12000 mit Puts Long Basis 10000 und 8000 für praktisch kaum Kapitaleinsatz bei noch ca. 13000 zu kaufen. Leg mich nicht auf die genauen Indexstände fest, bin ja nur 4 und ich erinnere mich Samstag nachts nicht an alles exakt. Bei meinem Broker gelte ich, wie ich höre als eine 1, aber ehrlich gesagt, ich glaube, die sehen das nicht richtig und wollen nur nett sein, denn ich würde mir höchstens eine 4 geben. Erfolge waren nur Glück und Sondersituationen. Im kontinuierlichen Stillhandel sehe ich erhebliches Verbesserungspotential. Hoffe, Du hast da den besseren Ansatz und persönlichen Erfolg. Falls Du eine gute Strategie hast, lass mich lernen. Necesito siempre un poco más de educación.
Hallo superduperkid, vereinfacht beziehen wir uns immer auf die Vola des Gesamtmarktes, also der VIX. Ich habe einige deiner anderen Kommentare rausgenommen, da wir bei uns keine Beleidigungen dulden. Grüße Max
grüsse aus Düsseldorf - könnt ihr tastytrade als Broker empfehlen .. Dieter Kramer
Nutzen wir nicht, nur zur Analyse. Grüße Max
Danke für die Info
Und ist freedom 24 eine gute Alternative zu IB?
Danke Dieter
@@EichhornCoaching muss man dafür einen kostenpflichtigen Account machen oder gibt es nur für die Analyse auch eine free Version?